アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	11,784 11784	0 0 0	8.07 807382960	-	11,784円 0円（0.00％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	20,585 20585	+203 203 0.99597684231184	25.64 2564145362	-	20,585円 +203円（+1.00％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,576 16576	-311 -311 -1.8416533428081	401.80 40180175042	-	16,576円 -311円（-1.84％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,444 16444	-315 -315 -1.8795870875351	76.88 7688560916	-	16,444円 -315円（-1.88％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,610 13610	-288 -288 -2.0722406101597	44.20 4420491532	-	13,610円 -288円（-2.07％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,733 21733	-164 -164 -0.74896104489199	623.77 62377184498	-	21,733円 -164円（-0.75％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,166 39166	-127 -127 -0.32321278599242	7,092.59 709259952266	-	39,166円 -127円（-0.32％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,043 16043	0 0 0	467.46 46746260997	-	16,043円 0円（0.00％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,331 2331	-32 -32 -1.3542107490478	130.54 13054320231	-	2,331円 -32円（-1.35％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,173 12173	+64 64 0.52853249649021	144.24 14424932260	-	12,173円 +64円（+0.53％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,913 11913	-15 -15 -0.12575452716298	286.29 28629440693	-	11,913円 -15円（-0.13％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,444 9444	-3 -3 -0.031756113051762	348.99 34899940574	-	9,444円 -3円（-0.03％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,512 6512	-2 -2 -0.030703101013202	28.51 2851488342	-	6,512円 -2円（-0.03％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,278 7278	+9 9 0.12381345439538	82.31 8231634860	-	7,278円 +9円（+0.12％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,938 3938	+15 15 0.38236043843997	105.07 10507640223	-	3,938円 +15円（+0.38％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,484 3484	-13 -13 -0.37174721189591	2.57 257921589	-	3,484円 -13円（-0.37％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,706 2706	-1 -1 -0.036941263391208	75.44 7544792185	-	2,706円 -1円（-0.04％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,363 8363	-10 -10 -0.11943150603129	100.40 10040448862	-	8,363円 -10円（-0.12％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,669 7669	-16 -16 -0.2081977878985	860.51 86051603895	-	7,669円 -16円（-0.21％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,605 7605	-12 -12 -0.15754233950374	761.44 76144776671	-	7,605円 -12円（-0.16％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,261 6261	-9 -9 -0.14354066985646	25.09 2509560965	-	6,261円 -9円（-0.14％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,117 8117	0 0 0	48.67 4867737695	-	8,117円 0円（0.00％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,997 4997	+14 14 0.28095524784267	19.19 1919576455	-	4,997円 +14円（+0.28％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,959 1959	-3 -3 -0.15290519877676	84.55 8455390780	-	1,959円 -3円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,655 9655	+3 3 0.031081641110651	151.00 15100910186	-	9,655円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,667 9667	+4 4 0.041395011901066	105.10 10510963123	-	9,667円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,665 9665	+4 4 0.041403581409792	57.60 5760757393	-	9,665円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,647 9647	+5 5 0.05185646131508	82.54 8254539546	-	9,647円 +5円（+0.05％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,383 10383	-25 -25 -0.2401998462721	3,895.86 389586341721	-	10,383円 -25円（-0.24％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,013 11013	-14 -14 -0.12696109549288	41.34 4134274753	-	11,013円 -14円（-0.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,162 23162	+167 167 0.72624483583388	144.21 14421060468	-	23,162円 +167円（+0.73％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,195 11195	+81 81 0.72881050926759	599.75 59975757913	-	11,195円 +81円（+0.73％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,170 12170	+36 36 0.29668699522004	15.01 1501603867	-	12,170円 +36円（+0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,845 8845	+26 26 0.29481800657671	10.92 1092667543	-	8,845円 +26円（+0.29％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,339 13339	-7 -7 -0.052450172336281	85.80 8580783704	-	13,339円 -7円（-0.05％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,302 10302	-38 -38 -0.36750483558994	66.78 6678970681	-	10,302円 -38円（-0.37％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	11,784 11784	0 0 0	8.07 807382960	-	11,784円 0円（0.00％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	20,585 20585	+203 203 0.99597684231184	25.64 2564145362	-	20,585円 +203円（+1.00％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,576 16576	-311 -311 -1.8416533428081	401.80 40180175042	-	16,576円 -311円（-1.84％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,444 16444	-315 -315 -1.8795870875351	76.88 7688560916	-	16,444円 -315円（-1.88％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,610 13610	-288 -288 -2.0722406101597	44.20 4420491532	-	13,610円 -288円（-2.07％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,733 21733	-164 -164 -0.74896104489199	623.77 62377184498	-	21,733円 -164円（-0.75％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,166 39166	-127 -127 -0.32321278599242	7,092.59 709259952266	-	39,166円 -127円（-0.32％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,043 16043	0 0 0	467.46 46746260997	-	16,043円 0円（0.00％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,331 2331	-32 -32 -1.3542107490478	130.54 13054320231	-	2,331円 -32円（-1.35％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,173 12173	+64 64 0.52853249649021	144.24 14424932260	-	12,173円 +64円（+0.53％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,913 11913	-15 -15 -0.12575452716298	286.29 28629440693	-	11,913円 -15円（-0.13％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,444 9444	-3 -3 -0.031756113051762	348.99 34899940574	-	9,444円 -3円（-0.03％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,512 6512	-2 -2 -0.030703101013202	28.51 2851488342	-	6,512円 -2円（-0.03％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,278 7278	+9 9 0.12381345439538	82.31 8231634860	-	7,278円 +9円（+0.12％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,938 3938	+15 15 0.38236043843997	105.07 10507640223	-	3,938円 +15円（+0.38％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,484 3484	-13 -13 -0.37174721189591	2.57 257921589	-	3,484円 -13円（-0.37％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,706 2706	-1 -1 -0.036941263391208	75.44 7544792185	-	2,706円 -1円（-0.04％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,363 8363	-10 -10 -0.11943150603129	100.40 10040448862	-	8,363円 -10円（-0.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,669 7669	-16 -16 -0.2081977878985	860.51 86051603895	-	7,669円 -16円（-0.21％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,605 7605	-12 -12 -0.15754233950374	761.44 76144776671	-	7,605円 -12円（-0.16％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,261 6261	-9 -9 -0.14354066985646	25.09 2509560965	-	6,261円 -9円（-0.14％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,117 8117	0 0 0	48.67 4867737695	-	8,117円 0円（0.00％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,997 4997	+14 14 0.28095524784267	19.19 1919576455	-	4,997円 +14円（+0.28％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,959 1959	-3 -3 -0.15290519877676	84.55 8455390780	-	1,959円 -3円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,655 9655	+3 3 0.031081641110651	151.00 15100910186	-	9,655円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,667 9667	+4 4 0.041395011901066	105.10 10510963123	-	9,667円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,665 9665	+4 4 0.041403581409792	57.60 5760757393	-	9,665円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,647 9647	+5 5 0.05185646131508	82.54 8254539546	-	9,647円 +5円（+0.05％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,383 10383	-25 -25 -0.2401998462721	3,895.86 389586341721	-	10,383円 -25円（-0.24％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,013 11013	-14 -14 -0.12696109549288	41.34 4134274753	-	11,013円 -14円（-0.13％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,162 23162	+167 167 0.72624483583388	144.21 14421060468	-	23,162円 +167円（+0.73％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,195 11195	+81 81 0.72881050926759	599.75 59975757913	-	11,195円 +81円（+0.73％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,170 12170	+36 36 0.29668699522004	15.01 1501603867	-	12,170円 +36円（+0.30％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,845 8845	+26 26 0.29481800657671	10.92 1092667543	-	8,845円 +26円（+0.29％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,339 13339	-7 -7 -0.052450172336281	85.80 8580783704	-	13,339円 -7円（-0.05％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,302 10302	-38 -38 -0.36750483558994	66.78 6678970681	-	10,302円 -38円（-0.37％）