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松井証券

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連絡先 :0120-981-486
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該当件数:116

基準日:2022/01/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 13,614 -416 39.00 -

13,614円

-416円
(-2.97%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 15,415 -442 550.27 -

15,415円

-442円
(-2.79%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 13,704 -171 1.27 -

13,704円

-171円
(-1.23%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
15,174 -719 316.32 -

15,174円

-719円
(-4.52%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
14,304 -589 136.85 -

14,304円

-589円
(-3.95%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 15,992 -530 160.34 -

15,992円

-530円
(-3.21%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 17,557 -583 26.98 -

17,557円

-583円
(-3.21%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 16,361 -611 113.51 -

16,361円

-611円
(-3.60%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,810 -71 30.48 -

13,810円

-71円
(-0.51%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
25,003 -967 7.38 -

25,003円

-967円
(-3.72%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,430 -262 5.64 -

9,430円

-262円
(-2.70%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
28,806 -1,076 136.69 -

28,806円

-1,076円
(-3.60%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
12,234 -454 15.92 -

12,234円

-454円
(-3.58%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
20,413 -653 43.77 -

20,413円

-653円
(-3.10%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,699 -1,053 331.78 -

23,699円

-1,053円
(-4.25%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 12,610 -667 48.95 -

12,610円

-667円
(-5.02%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 12,475 -541 147.18 -

12,475円

-541円
(-4.16%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 19,620 -562 1,931.23 -

19,620円

-562円
(-2.78%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 29,165 -1,097 92.47 -

29,165円

-1,097円
(-3.63%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,156 -148 1,502.91 -

5,156円

-148円
(-2.79%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
12,326 -321 32.58 -

12,326円

-321円
(-2.54%)

内外株式 Oneフォーカス 次世代通信 フ・次世通信 13,434 -308 7.09 -

13,434円

-308円
(-2.24%)

内外株式 Oneフォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 16,151 -623 5.51 -

16,151円

-623円
(-3.71%)

内外株式 Oneフォーカス AI |・AI 15,917 -411 6.74 -

15,917円

-411円
(-2.52%)

内外株式 Oneフォーカス フィンテック カ・フィンテ 11,213 -308 4.34 -

11,213円

-308円
(-2.67%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 11,836 -144 5.74 -

11,836円

-144円
(-1.20%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 15,290 -256 14.71 -

15,290円

-256円
(-1.65%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
20,288 -353 576.66 -

20,288円

-353円
(-1.71%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
14,355 -221 116.30 -

14,355円

-221円
(-1.52%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
22,748 -528 888.59 -

22,748円

-528円
(-2.27%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
27,461 -622 6,567.83 -

27,461円

-622円
(-2.21%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
24,448 -536 137.22 -

24,448円

-536円
(-2.15%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,739 -186 443.20 -

10,739円

-186円
(-1.70%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 22,050 -382 13.73 -

22,050円

-382円
(-1.70%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
12,064 -289 350.97 -

12,064円

-289円
(-2.34%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,567 -32 151.08 -

9,567円

-32円
(-0.33%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,228 -285 256.88 -

15,228円

-285円
(-1.84%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 18,979 -265 61.94 -

18,979円

-265円
(-1.38%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,797 -347 1,660.62 -

20,797円

-347円
(-1.64%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,346 -318 159.95 -

19,346円

-318円
(-1.62%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 16,618 -174 126.63 -

16,618円

-174円
(-1.04%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 12,900 -53 0.63 -

12,900円

-53円
(-0.41%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
17,871 -292 145.15 -

17,871円

-292円
(-1.61%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,731 -154 71.99 -

11,731円

-154円
(-1.30%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 21,439 +255 4.53 -

21,439円

+255円
(+1.20%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,615 +16 4.41 -

11,615円

+16円
(+0.14%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 14,664 +19 255.96 -

14,664円

+19円
(+0.13%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 8,936 -131 50.06 -

8,936円

-131円
(-1.44%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
9,251 -99 125.89 -

9,251円

-99円
(-1.06%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
25,098 -134 28.02 -

25,098円

-134円
(-0.53%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,350 +8 206.40 -

10,350円

+8円
(+0.08%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,183 +8 181.96 -

11,183円

+8円
(+0.07%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,093 +2 222.66 -

10,093円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,132 +8 436.60 -

10,132円

+8円
(+0.08%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,547 -4 38.66 -

10,547円

-4円
(-0.04%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,296 -9 40.44 -

9,296円

-9円
(-0.10%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 10,790 -63 264.41 -

10,790円

-63円
(-0.58%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 10,069 -34 104.89 -

10,069円

-34円
(-0.34%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,096 -3 160.76 -

2,096円

-3円
(-0.14%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,230 -28 177.49 -

6,230円

-28円
(-0.45%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,891 -16 623.20 -

4,891円

-16円
(-0.33%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 13,737 -61 15.58 -

13,737円

-61円
(-0.44%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 17,301 -55 232.78 -

17,301円

-55円
(-0.32%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,089 -28 352.04 -

5,089円

-28円
(-0.55%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
4,823 -42 42.94 -

4,823円

-42円
(-0.86%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,517 -32 45.02 -

3,517円

-32円
(-0.90%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,640 -50 110.31 -

7,640円

-50円
(-0.65%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,071 -37 1,013.84 -

7,071円

-37円
(-0.52%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
13,682 -70 11.96 -

13,682円

-70円
(-0.51%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,185 -41 95.73 -

10,185円

-41円
(-0.40%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,868 -80 125.42 -

11,868円

-80円
(-0.67%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,592 -51 30.31 -

7,592円

-51円
(-0.67%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 10,829 -71 8.25 -

10,829円

-71円
(-0.65%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 10,036 -53 36.40 -

10,036円

-53円
(-0.53%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,406 -491 106.08 -

13,406円

-491円
(-3.53%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
8,731 -319 861.22 -

8,731円

-319円
(-3.52%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,044 -149 902.77 -

4,044円

-149円
(-3.55%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,161 -151 586.20 -

4,161円

-151円
(-3.50%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,394 -124 52.49 -

3,394円

-124円
(-3.52%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
15,906 -581 50.54 -

15,906円

-581円
(-3.52%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,612 -278 58.82 -

7,612円

-278円
(-3.52%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,547 -301 180.46 -

8,547円

-301円
(-3.40%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 14,725 -100 186.03 -

14,725円

-100円
(-0.67%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 13,702 -98 6.23 -

13,702円

-98円
(-0.71%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
9,486 -44 20.43 -

9,486円

-44円
(-0.46%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,699 -26 653.35 -

5,699円

-26円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,302 -14 4,825.01 -

2,302円

-14円
(-0.60%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
21,381 -132 100.45 -

21,381円

-132円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 13,535 0 2.81 -

13,535円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,903 -1 159.14 -

9,903円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
10,224 -78 776.07 -

10,224円

-78円
(-0.76%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 10,288 -28 0.36 -

10,288円

-28円
(-0.27%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,114 -106 0.76 -

11,114円

-106円
(-0.94%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 11,539 -142 7.41 -

11,539円

-142円
(-1.22%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 12,240 -201 0.85 -

12,240円

-201円
(-1.62%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 12,849 -257 2.14 -

12,849円

-257円
(-1.96%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,255 -183 263.72 -

13,255円

-183円
(-1.36%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,167 -63 31.39 -

11,167円

-63円
(-0.56%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 12,668 -149 114.14 -

12,668円

-149円
(-1.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 13,901 -234 94.75 -

13,901円

-234円
(-1.66%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,963 -96 6,386.90 -

11,963円

-96円
(-0.80%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,140 -152 41.59 -

10,140円

-152円
(-1.48%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,713 -196 31.10 -

10,713円

-196円
(-1.80%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
10,522 -255 30.98 -

10,522円

-255円
(-2.37%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 17,546 -125 112.92 -

17,546円

-125円
(-0.71%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,551 -75 569.11 -

10,551円

-75円
(-0.71%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,797 -116 18.71 -

13,797円

-116円
(-0.83%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,038 -84 15.59 -

10,038円

-84円
(-0.83%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,796 -81 121.30 -

12,796円

-81円
(-0.63%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
12,730 -125 32.04 -

12,730円

-125円
(-0.97%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
10,324 -91 175.97 -

10,324円

-91円
(-0.87%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
13,668 -285 48.36 -

13,668円

-285円
(-2.04%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
10,654 -105 36.60 -

10,654円

-105円
(-0.98%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,537 -61 38.06 -

9,537円

-61円
(-0.64%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
9,762 -184 79.18 -

9,762円

-184円
(-1.85%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 12,092 -326 8.19 -

12,092円

-326円
(-2.63%)

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