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松井証券

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該当件数:67

基準日:2019/05/24

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,363 +5 10.82 -

10,363円

+5円
(+0.05%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,373 -16 124.05 -

11,373円

-16円
(-0.14%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 11,664 -2 1.43 -

11,664円

-2円
(-0.02%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,163 +1 161.06 -

12,163円

+1円
(+0.01%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,752 +27 74.75 -

13,752円

+27円
(+0.20%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
19,454 +67 11.54 -

19,454円

+67円
(+0.35%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
7,736 -9 6.39 -

7,736円

-9円
(-0.12%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
20,203 -51 242.41 -

20,203円

-51円
(-0.25%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
9,821 -24 12.31 -

9,821円

-24円
(-0.24%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,528 +26 48.29 -

17,528円

+26円
(+0.15%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,530 +20 877.81 -

19,530円

+20円
(+0.10%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,102 +15 42.88 -

8,102円

+15円
(+0.19%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,638 +9 301.87 -

11,638円

+9円
(+0.08%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 20,465 +5 92.76 -

20,465円

+5円
(+0.02%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,617 -255 66.09 -

10,617円

-255円
(-2.35%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 13,974 -336 7.90 -

13,974円

-336円
(-2.35%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,568 -151 380.15 -

9,568円

-151円
(-1.55%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 12,554 -198 14.12 -

12,554円

-198円
(-1.55%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,593 -213 329.70 -

12,593円

-213円
(-1.66%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,623 -158 41.89 -

12,623円

-158円
(-1.24%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,403 -215 52.37 -

12,403円

-215円
(-1.70%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,946 -113 5.33 -

11,946円

-113円
(-0.94%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 10,456 -122 0.66 -

10,456円

-122円
(-1.15%)

海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 9,004 -133 10.74 -

9,004円

-133円
(-1.46%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 14,457 -326 7.65 -

14,457円

-326円
(-2.21%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,871 -111 5.20 -

10,871円

-111円
(-1.01%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,610 -110 131.98 -

7,610円

-110円
(-1.42%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,750 -481 30.85 -

19,750円

-481円
(-2.38%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,494 +9 94.01 -

10,494円

+9円
(+0.09%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,179 +4 267.27 -

11,179円

+4円
(+0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,037 +1 243.75 -

10,037円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,493 +10 503.90 -

10,493円

+10円
(+0.10%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,868 +9 11.87 -

9,868円

+9円
(+0.09%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,709 0 76.01 -

9,709円

0円
(0.00%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,816 +37 41.17 -

9,816円

+37円
(+0.38%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,174 -22 262.58 -

6,174円

-22円
(-0.36%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,760 -39 1,029.39 -

4,760円

-39円
(-0.81%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,104 -41 13.15 -

12,104円

-41円
(-0.34%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 14,240 -117 26.79 -

14,240円

-117円
(-0.81%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,069 +8 577.62 -

5,069円

+8円
(+0.16%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,399 -27 8.14 -

9,399円

-27円
(-0.29%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,445 -64 35.51 -

8,445円

-64円
(-0.75%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 12,598 -14 50.73 -

12,598円

-14円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
10,119 -11 1,305.93 -

10,119円

-11円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,045 -5 82.22 -

4,045円

-5円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 11,281 -51 49.08 -

11,281円

-51円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,300 -3 1.85 -

11,300円

-3円
(-0.03%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,657 -33 26.70 -

7,657円

-33円
(-0.43%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 10,109 +11 0.07 -

10,109円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 10,179 -4 0.17 -

10,179円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 10,178 -17 0.31 -

10,178円

-17円
(-0.17%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 10,142 -36 0.15 -

10,142円

-36円
(-0.35%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 10,095 -56 0.31 -

10,095円

-56円
(-0.55%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,556 -56 31.18 -

10,556円

-56円
(-0.53%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,167 -5 2.51 -

10,167円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 10,390 -33 10.07 -

10,390円

-33円
(-0.32%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 10,425 -64 9.72 -

10,425円

-64円
(-0.61%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,561 +4 1,210.55 -

11,561円

+4円
(+0.03%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,009 -29 50.60 -

10,009円

-29円
(-0.29%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,101 -4 33.69 -

10,101円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
9,529 -7 42.85 -

9,529円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,270 -7 232.12 -

12,270円

-7円
(-0.06%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,500 -23 33.35 -

11,500円

-23円
(-0.20%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,177 -30 200.97 -

9,177円

-30円
(-0.33%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,704 -14 45.85 -

9,704円

-14円
(-0.14%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,799 -2 105.64 -

8,799円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 9,786 +13 8.61 -

9,786円

+13円
(+0.13%)

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