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松井証券

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該当件数:60

基準日:2018/10/23

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,957 -298 7.92 -

10,957円

-298円
(-2.65%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,715 -331 87.38 -

11,715円

-331円
(-2.75%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 12,707 -321 3.06 -

12,707円

-321円
(-2.46%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,141 +82 112.20 -

15,141円

+82円
(+0.54%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
8,843 -288 7.40 -

8,843円

-288円
(-3.15%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
21,925 -527 255.28 -

21,925円

-527円
(-2.35%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,500 -450 798.69 -

21,500円

-450円
(-2.05%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,991 -254 49.61 -

8,991円

-254円
(-2.75%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 12,785 -291 324.19 -

12,785円

-291円
(-2.23%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 22,586 -585 99.97 -

22,586円

-585円
(-2.52%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,611 +71 57.71 -

10,611円

+71円
(+0.67%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 13,628 +91 7.78 -

13,628円

+91円
(+0.67%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,775 +34 467.99 -

9,775円

+34円
(+0.35%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 12,667 -32 13.01 -

12,667円

-32円
(-0.25%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,461 -28 275.33 -

12,461円

-28円
(-0.22%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,149 -46 33.01 -

12,149円

-46円
(-0.38%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,641 +164 46.19 -

12,641円

+164円
(+1.31%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,432 -10 5.26 -

11,432円

-10円
(-0.09%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 11,214 +80 0.75 -

11,214円

+80円
(+0.72%)

海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 9,254 +44 12.63 -

9,254円

+44円
(+0.48%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 14,124 +504 6.86 -

14,124円

+504円
(+3.70%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,781 +58 5.27 -

10,781円

+58円
(+0.54%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,758 -58 142.18 -

7,758円

-58円
(-0.74%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
20,559 +703 32.48 -

20,559円

+703円
(+3.54%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,219 +4 62.98 -

10,219円

+4円
(+0.04%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,238 +1 293.83 -

11,238円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,046 -1 253.57 -

10,046円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,249 +2 476.61 -

10,249円

+2円
(+0.02%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,553 +15 51.18 -

9,553円

+15円
(+0.16%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,391 +9 29.88 -

9,391円

+9円
(+0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,305 -4 300.52 -

6,305円

-4円
(-0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,019 +10 1,227.76 -

5,019円

+10円
(+0.20%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 11,940 -7 13.74 -

11,940円

-7円
(-0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 14,176 +28 26.93 -

14,176円

+28円
(+0.20%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,176 -8 621.57 -

5,176円

-8円
(-0.15%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,201 0 7.98 -

9,201円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,434 +22 43.07 -

8,434円

+22円
(+0.26%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 11,120 -60 28.69 -

11,120円

-60円
(-0.54%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,294 -50 1,392.52 -

9,294円

-50円
(-0.54%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,865 -20 80.12 -

3,865円

-20円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 10,312 -87 33.47 -

10,312円

-87円
(-0.84%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,107 -102 1.65 -

10,107円

-102円
(-1.00%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,287 -24 27.31 -

7,287円

-24円
(-0.33%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,826 -5 0.02 -

9,826円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 9,794 -18 0.03 -

9,794円

-18円
(-0.18%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 9,779 -28 0.24 -

9,779円

-28円
(-0.29%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 9,732 -48 0.11 -

9,732円

-48円
(-0.49%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 9,703 -68 0.29 -

9,703円

-68円
(-0.70%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,219 -34 13.21 -

10,219円

-34円
(-0.33%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 9,814 -10 1.03 -

9,814円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 9,958 -32 4.21 -

9,958円

-32円
(-0.32%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 10,001 -60 5.42 -

10,001円

-60円
(-0.60%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,111 -4 1,110.58 -

11,111円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,880 -66 52.74 -

9,880円

-66円
(-0.66%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,118 -82 29.14 -

10,118円

-82円
(-0.80%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
9,821 -127 41.57 -

9,821円

-127円
(-1.28%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,253 -25 253.98 -

12,253円

-25円
(-0.20%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,013 -15 208.97 -

9,013円

-15円
(-0.17%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,665 -80 48.82 -

9,665円

-80円
(-0.82%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 10,414 -143 9.64 -

10,414円

-143円
(-1.35%)

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