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松井証券

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該当件数:75

基準日:2019/08/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,060 +61 12.04 -

10,060円

+61円
(+0.61%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,092 +80 148.40 -

11,092円

+80円
(+0.73%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 11,253 +100 1.40 -

11,253円

+100円
(+0.90%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,480 +29 179.81 -

11,480円

+29円
(+0.25%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,688 -48 68.17 -

13,688円

-48円
(-0.35%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
18,760 +101 11.08 -

18,760円

+101円
(+0.54%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
7,430 +43 6.11 -

7,430円

+43円
(+0.58%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
19,650 +112 222.16 -

19,650円

+112円
(+0.57%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
9,557 +54 13.74 -

9,557円

+54円
(+0.57%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,062 +87 46.86 -

17,062円

+87円
(+0.51%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
18,189 +89 789.74 -

18,189円

+89円
(+0.49%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 7,908 +18 41.11 -

7,908円

+18円
(+0.23%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,119 +47 282.92 -

11,119円

+47円
(+0.42%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 19,961 +113 88.75 -

19,961円

+113円
(+0.57%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,399 +146 67.66 -

10,399円

+146円
(+1.42%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 14,021 +198 8.87 -

14,021円

+198円
(+1.43%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,302 +145 339.08 -

9,302円

+145円
(+1.58%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 12,417 +180 16.66 -

12,417円

+180円
(+1.47%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,391 +199 359.56 -

12,391円

+199円
(+1.63%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,804 +163 46.87 -

12,804円

+163円
(+1.29%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 11,970 +129 54.40 -

11,970円

+129円
(+1.09%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,977 +139 5.41 -

11,977円

+139円
(+1.17%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 9,903 +88 0.65 -

9,903円

+88円
(+0.90%)

海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 8,837 +94 10.51 -

8,837円

+94円
(+1.08%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 14,598 +115 6.54 -

14,598円

+115円
(+0.79%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,793 +125 5.18 -

10,793円

+125円
(+1.17%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,290 +103 124.85 -

7,290円

+103円
(+1.43%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,680 +306 30.48 -

19,680円

+306円
(+1.58%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,697 -10 103.75 -

10,697円

-10円
(-0.09%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,214 +14 256.72 -

11,214円

+14円
(+0.13%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,060 -1 238.00 -

10,060円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,726 -14 514.04 -

10,726円

-14円
(-0.13%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,084 0 12.10 -

10,084円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,536 +5 75.77 -

9,536円

+5円
(+0.05%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,890 +9 91.40 -

9,890円

+9円
(+0.09%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 10,328 -16 52.15 -

10,328円

-16円
(-0.15%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,185 +12 256.24 -

6,185円

+12円
(+0.19%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,604 +22 965.16 -

4,604円

+22円
(+0.48%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,301 +24 13.20 -

12,301円

+24円
(+0.20%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 14,132 +66 27.38 -

14,132円

+66円
(+0.47%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 4,974 +12 562.69 -

4,974円

+12円
(+0.24%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,977 -22 79.52 -

10,977円

-22円
(-0.20%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,733 +5 112.36 -

11,733円

+5円
(+0.04%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,679 +44 8.48 -

9,679円

+44円
(+0.46%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,512 +62 34.68 -

8,512円

+62円
(+0.73%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,571 +31 71.51 -

13,571円

+31円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
10,625 +24 1,304.84 -

10,625円

+24円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,883 +11 1,685.55 -

4,883円

+11円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
5,176 +14 949.29 -

5,176円

+14円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,281 +12 85.82 -

4,281円

+12円
(+0.28%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,088 +44 33.49 -

16,088円

+44円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
10,373 +24 276.80 -

10,373円

+24円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 11,142 +137 53.28 -

11,142円

+137円
(+1.24%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,484 +106 1.93 -

11,484円

+106円
(+0.93%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,581 +76 25.84 -

7,581円

+76円
(+1.01%)

不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 13,911 +75 5.00 -

13,911円

+75円
(+0.54%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 10,380 -3 0.12 -

10,380円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 10,467 +18 0.21 -

10,467円

+18円
(+0.17%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 10,421 +34 0.39 -

10,421円

+34円
(+0.33%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 10,318 +56 0.17 -

10,318円

+56円
(+0.55%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 10,168 +81 0.40 -

10,168円

+81円
(+0.80%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,646 +67 39.94 -

10,646円

+67円
(+0.63%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,471 +16 3.50 -

10,471円

+16円
(+0.15%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 10,657 +51 13.56 -

10,657円

+51円
(+0.48%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 10,571 +87 12.07 -

10,571円

+87円
(+0.83%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,923 -1 1,360.47 -

11,923円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,103 +56 50.01 -

10,103円

+56円
(+0.56%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,240 +21 34.43 -

10,240円

+21円
(+0.21%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
9,554 +31 41.67 -

9,554円

+31円
(+0.33%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,098 +4 221.65 -

12,098円

+4円
(+0.03%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,703 +33 33.16 -

11,703円

+33円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,246 +41 199.33 -

9,246円

+41円
(+0.45%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,659 +48 44.49 -

9,659円

+48円
(+0.50%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,947 +25 102.66 -

8,947円

+25円
(+0.28%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 9,702 +7 8.46 -

9,702円

+7円
(+0.07%)

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