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松井証券

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サイト
http://www.matsui.co.jp/
連絡先 :0120-981-486
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該当件数:121

基準日:2022/08/08

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 14,023 +30 48.73 -

14,023円

+30円
(+0.21%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 16,011 +41 690.54 -

16,011円

+41円
(+0.26%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 14,855 +51 1.72 -

14,855円

+51円
(+0.34%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
15,459 -17 400.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,459円

-17円
(-0.11%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
13,813 -58 138.44 -

13,813円

-58円
(-0.42%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 16,363 +39 164.83 -

16,363円

+39円
(+0.24%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 18,187 +58 28.19 -

18,187円

+58円
(+0.32%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,832 -131 105.45 -

15,832円

-131円
(-0.82%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,748 -11 27.99 -

13,748円

-11円
(-0.08%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
24,393 +87 7.15 -

24,393円

+87円
(+0.36%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,570 +44 5.90 -

9,570円

+44円
(+0.46%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
29,615 +55 152.97 -

29,615円

+55円
(+0.19%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
12,591 +23 16.53 -

12,591円

+23円
(+0.18%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
20,952 -58 44.10 -

20,952円

-58円
(-0.28%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,616 -234 359.27 -

22,616円

-234円
(-1.02%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 11,311 -1 42.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,311円

-1円
(-0.01%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 12,066 -117 141.91 -

12,066円

-117円
(-0.96%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,318 +51 2,174.76 -

20,318円

+51円
(+0.25%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 28,983 +89 100.59 -

28,983円

+89円
(+0.31%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,346 +14 1,641.39 -

5,346円

+14円
(+0.26%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
12,624 +196 30.44 -

12,624円

+196円
(+1.58%)

内外株式 Oneフォーカス 次世代通信 フ・次世通信 13,129 +161 7.21 -

13,129円

+161円
(+1.24%)

内外株式 Oneフォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 15,235 +153 5.22 -

15,235円

+153円
(+1.01%)

内外株式 Oneフォーカス AI |・AI 14,876 +194 6.15 -

14,876円

+194円
(+1.32%)

内外株式 Oneフォーカス フィンテック カ・フィンテ 10,441 +85 4.28 -

10,441円

+85円
(+0.82%)

内外株式 Oneフォーカス ミレニアルズ ス・ミレニア 10,987 +121 5.54 -

10,987円

+121円
(+1.11%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 15,936 +223 26.01 -

15,936円

+223円
(+1.42%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
18,628 +245 520.94 -

18,628円

+245円
(+1.33%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
14,412 +227 99.29 -

14,412円

+227円
(+1.60%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
17,830 -79 614.94 -

17,830円

-79円
(-0.44%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
25,203 +277 5,543.10 -

25,203円

+277円
(+1.11%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
22,686 +240 150.03 -

22,686円

+240円
(+1.07%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,218 +137 491.51 -

11,218円

+137円
(+1.24%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 23,337 +281 14.45 -

23,337円

+281円
(+1.22%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,276 +412 396.79 -

13,276円

+412円
(+3.20%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,479 +33 154.19 -

10,479円

+33円
(+0.32%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,902 +3 118.95 -

1,902円

+3円
(+0.16%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,588 +242 273.24 -

15,588円

+242円
(+1.58%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 20,934 +407 90.56 -

20,934円

+407円
(+1.98%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 21,923 +298 2,170.64 -

21,923円

+298円
(+1.38%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 17,424 -28 164.89 -

17,424円

-28円
(-0.16%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 16,058 +361 139.88 -

16,058円

+361円
(+2.30%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 13,351 +306 0.72 -

13,351円

+306円
(+2.35%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
21,011 +385 134.02 -

21,011円

+385円
(+1.87%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,825 +216 28.93 -

9,825円

+216円
(+2.25%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
18,668 +293 67.50 -

18,668円

+293円
(+1.59%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,948 +206 98.73 -

11,948円

+206円
(+1.75%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
26,203 +454 41.64 -

26,203円

+454円
(+1.76%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,291 +267 4.31 -

11,291円

+267円
(+2.42%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
18,151 +372 79.83 -

18,151円

+372円
(+2.09%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 15,785 +400 263.49 -

15,785円

+400円
(+2.60%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 9,220 +126 50.75 -

9,220円

+126円
(+1.39%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
9,429 +147 126.78 -

9,429円

+147円
(+1.58%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 8,046 +22 68.69 -

8,046円

+22円
(+0.27%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,657 +350 25.14 -

22,657円

+350円
(+1.57%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,174 -2 214.05 -

10,174円

-2円
(-0.02%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,427 -4 227.40 -

11,427円

-4円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,062 +1 216.72 -

10,062円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,922 -1 418.35 -

9,922円

-1円
(-0.01%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,254 +10 45.80 -

10,254円

+10円
(+0.10%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,407 +27 36.57 -

9,407円

+27円
(+0.29%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 11,219 +60 316.27 -

11,219円

+60円
(+0.54%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,261 -84 107.37 -

9,261円

-84円
(-0.90%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,033 +30 134.25 -

2,033円

+30円
(+1.50%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,512 -35 145.90 -

5,512円

-35円
(-0.63%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,116 +53 612.59 -

5,116円

+53円
(+1.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,468 -34 16.92 -

12,468円

-34円
(-0.27%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 18,608 +262 312.84 -

18,608円

+262円
(+1.43%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,351 +67 329.91 -

5,351円

+67円
(+1.27%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,458 +111 42.86 -

5,458円

+111円
(+2.08%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,768 +53 44.49 -

3,768円

+53円
(+1.43%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,837 +29 108.13 -

7,837円

+29円
(+0.37%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,382 +68 992.91 -

7,382円

+68円
(+0.93%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,397 +133 12.52 -

14,397円

+133円
(+0.93%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 9,217 -97 91.10 -

9,217円

-97円
(-1.04%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 12,067 +40 129.57 -

12,067円

+40円
(+0.33%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
7,743 +25 29.03 -

7,743円

+25円
(+0.32%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,634 -43 7.48 -

9,634円

-43円
(-0.44%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 10,647 +128 40.36 -

10,647円

+128円
(+1.22%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,584 -12 122.87 -

14,584円

-12円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,163 -7 923.14 -

9,163円

-7円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,263 -3 893.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,263円

-3円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,378 -3 635.42 -

4,378円

-3円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,574 -2 55.56 -

3,574円

-2円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,356 -9 64.50 -

17,356円

-9円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
8,181 -5 58.05 -

8,181円

-5円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
9,002 -10 187.87 -

9,002円

-10円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 15,342 +249 241.27 -

15,342円

+249円
(+1.65%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 12,141 0 5.71 -

12,141円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
9,547 +80 16.74 -

9,547円

+80円
(+0.85%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,665 +47 624.54 -

5,665円

+47円
(+0.84%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,334 +44 4,968.89 -

2,334円

+44円
(+1.92%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,365 +439 138.37 -

23,365円

+439円
(+1.91%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,742 +139 148.69 -

9,742円

+139円
(+1.45%)

資産複合(バランス) リスクコントロール世界資産分散ファンド
愛称:マイスタート
マイスタート
9,820 -6 677.03 -

9,820円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,920 -8 0.42 -

9,920円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 10,896 +13 0.90 -

10,896円

+13円
(+0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 11,456 +36 10.37 -

11,456円

+36円
(+0.32%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 12,372 +67 1.00 -

12,372円

+67円
(+0.54%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 13,201 +102 2.46 -

13,201円

+102円
(+0.78%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,557 +125 340.22 -

13,557円

+125円
(+0.93%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,694 -15 38.42 -

10,694円

-15円
(-0.14%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 12,345 +8 144.05 -

12,345円

+8円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 13,827 +52 121.72 -

13,827円

+52円
(+0.38%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,131 -13 5,837.56 -

11,131円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10,010 -11 1,977.12 -

10,010円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,337 +67 41.39 -

10,337円

+67円
(+0.65%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,960 +10 31.13 -

10,960円

+10円
(+0.09%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
10,820 +20 30.26 -

10,820円

+20円
(+0.19%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 18,459 +234 112.55 -

18,459円

+234円
(+1.28%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,860 +138 572.46 -

10,860円

+138円
(+1.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,256 -48 16.25 -

12,256円

-48円
(-0.39%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 8,914 -34 13.20 -

8,914円

-34円
(-0.38%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,520 +48 112.30 -

12,520円

+48円
(+0.38%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
10,620 +77 45.76 -

10,620円

+77円
(+0.73%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
12,831 +67 32.21 -

12,831円

+67円
(+0.52%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
10,416 +72 171.91 -

10,416円

+72円
(+0.70%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
13,809 +123 48.45 -

13,809円

+123円
(+0.90%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
10,981 +69 36.05 -

10,981円

+69円
(+0.63%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,759 +104 37.64 -

9,759円

+104円
(+1.08%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,112 +25 78.80 -

10,112円

+25円
(+0.25%)

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