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松井証券

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該当件数:64

基準日:2019/01/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,416 +58 9.25 -

10,416円

+58円
(+0.56%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,061 +32 114.34 -

11,061円

+32円
(+0.29%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 12,194 +93 1.97 -

12,194円

+93円
(+0.77%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
14,135 +45 86.78 -

14,135円

+45円
(+0.32%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
19,736 +33 12.37 -

19,736円

+33円
(+0.17%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
8,314 +50 7.02 -

8,314円

+50円
(+0.61%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
19,676 +1 244.61 -

19,676円

+1円
(+0.01%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
16,872 +51 47.28 -

16,872円

+51円
(+0.30%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
18,640 -173 803.68 -

18,640円

-173円
(-0.92%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,128 -47 44.17 -

8,128円

-47円
(-0.57%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,243 -56 297.09 -

11,243円

-56円
(-0.50%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 21,206 +150 100.37 -

21,206円

+150円
(+0.71%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,168 +140 61.82 -

10,168円

+140円
(+1.40%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 13,101 +186 7.66 -

13,101円

+186円
(+1.44%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,348 +123 425.69 -

9,348円

+123円
(+1.33%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 12,083 +197 13.33 -

12,083円

+197円
(+1.66%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 11,882 +180 281.47 -

11,882円

+180円
(+1.54%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 11,925 +163 36.63 -

11,925円

+163円
(+1.39%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,761 +119 50.38 -

12,761円

+119円
(+0.94%)

海外株式 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 11,093 +135 5.05 -

11,093円

+135円
(+1.23%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 11,065 +83 0.75 -

11,065円

+83円
(+0.76%)

海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 9,195 +41 11.98 -

9,195円

+41円
(+0.45%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 13,587 +245 6.33 -

13,587円

+245円
(+1.84%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,830 +86 5.32 -

10,830円

+86円
(+0.80%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,434 +99 133.90 -

7,434円

+99円
(+1.35%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,980 +336 31.13 -

19,980円

+336円
(+1.71%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,383 +4 69.51 -

10,383円

+4円
(+0.04%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,202 0 283.46 -

11,202円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,040 -1 251.28 -

10,040円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,389 +1 480.55 -

10,389円

+1円
(+0.01%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,488 0 59.06 -

9,488円

0円
(0.00%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,572 -11 33.89 -

9,572円

-11円
(-0.11%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,108 +19 275.00 -

6,108円

+19円
(+0.31%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,725 +27 1,109.11 -

4,725円

+27円
(+0.57%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 11,744 +36 13.16 -

11,744円

+36円
(+0.31%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 13,691 +80 25.44 -

13,691円

+80円
(+0.59%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,126 -41 595.76 -

5,126円

-41円
(-0.79%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,172 +24 7.93 -

9,172円

+24円
(+0.26%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,164 +43 40.03 -

8,164円

+43円
(+0.53%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 11,607 +13 36.12 -

11,607円

+13円
(+0.11%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,534 +10 1,343.08 -

9,534円

+10円
(+0.10%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,877 +3 79.60 -

3,877円

+3円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 10,365 +53 37.12 -

10,365円

+53円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,416 +37 1.86 -

10,416円

+37円
(+0.36%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
7,185 +23 26.40 -

7,185円

+23円
(+0.32%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,942 +5 0.04 -

9,942円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 9,875 +17 0.07 -

9,875円

+17円
(+0.17%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 9,829 +27 0.28 -

9,829円

+27円
(+0.28%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 9,719 +44 0.12 -

9,719円

+44円
(+0.45%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 9,621 +62 0.32 -

9,621円

+62円
(+0.65%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,192 +50 19.86 -

10,192円

+50円
(+0.49%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 9,911 +20 1.64 -

9,911円

+20円
(+0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 9,991 +46 6.51 -

9,991円

+46円
(+0.46%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 9,930 +73 7.10 -

9,930円

+73円
(+0.74%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,222 +25 1,149.36 -

11,222円

+25円
(+0.22%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,730 +39 51.19 -

9,730円

+39円
(+0.40%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,074 +23 30.08 -

10,074円

+23円
(+0.23%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
9,621 +33 41.36 -

9,621円

+33円
(+0.34%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,128 +18 245.72 -

12,128円

+18円
(+0.15%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,237 +29 33.44 -

11,237円

+29円
(+0.26%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
8,914 +32 201.32 -

8,914円

+32円
(+0.36%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,420 +19 46.29 -

9,420円

+19円
(+0.20%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,670 +13 109.34 -

8,670円

+13円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 9,882 -27 9.02 -

9,882円

-27円
(-0.27%)

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