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松井証券

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該当件数:83

基準日:2019/12/06

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 11,645 +14 14.12 -

11,645円

+14円
(+0.12%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 12,695 +32 164.33 -

12,695円

+32円
(+0.25%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 13,027 +4 1.52 -

13,027円

+4円
(+0.03%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,223 +76 193.04 -

12,223円

+76円
(+0.63%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 13,371 +16 204.80 -

13,371円

+16円
(+0.12%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 13,771 +17 34.74 -

13,771円

+17円
(+0.12%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,656 -4 60.89 -

13,656円

-4円
(-0.03%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
21,299 +127 12.15 -

21,299円

+127円
(+0.60%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
8,459 -4 6.62 -

8,459円

-4円
(-0.05%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,504 +84 225.05 -

22,504円

+84円
(+0.37%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
10,955 +40 12.48 -

10,955円

+40円
(+0.37%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
19,707 +38 52.43 -

19,707円

+38円
(+0.19%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,768 +94 815.58 -

20,768円

+94円
(+0.45%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 9,316 +45 47.47 -

9,316円

+45円
(+0.49%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 12,528 +28 305.52 -

12,528円

+28円
(+0.22%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 22,666 +95 94.15 -

22,666円

+95円
(+0.42%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 10,472 +14 1.85 -

10,472円

+14円
(+0.13%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
16,249 +127 731.51 -

16,249円

+127円
(+0.79%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
18,425 +138 4,245.68 -

18,425円

+138円
(+0.75%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,301 +12 66.01 -

11,301円

+12円
(+0.11%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 15,557 +17 7.88 -

15,557円

+17円
(+0.11%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,051 +25 317.99 -

10,051円

+25円
(+0.25%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 13,650 +4 17.34 -

13,650円

+4円
(+0.03%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 13,717 +9 438.32 -

13,717円

+9円
(+0.07%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 13,707 +11 58.36 -

13,707円

+11円
(+0.08%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 13,210 +88 63.63 -

13,210円

+88円
(+0.67%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 10,463 +59 0.57 -

10,463円

+59円
(+0.57%)

海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 9,568 +65 11.11 -

9,568円

+65円
(+0.68%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 15,724 +158 6.52 -

15,724円

+158円
(+1.02%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,391 +75 5.28 -

11,391円

+75円
(+0.66%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,947 +4 132.28 -

7,947円

+4円
(+0.05%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
21,880 +299 33.09 -

21,880円

+299円
(+1.39%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,499 -27 120.84 -

10,499円

-27円
(-0.26%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,062 -17 240.46 -

11,062円

-17円
(-0.15%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,039 -3 235.24 -

10,039円

-3円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,291 -22 508.34 -

10,291円

-22円
(-0.21%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,179 -8 13.04 -

10,179円

-8円
(-0.08%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,416 -22 69.96 -

9,416円

-22円
(-0.23%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 9,999 -18 108.39 -

9,999円

-18円
(-0.18%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 10,095 -23 58.77 -

10,095円

-23円
(-0.23%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,179 +3 246.12 -

6,179円

+3円
(+0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,696 -1 923.06 -

4,696円

-1円
(-0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,454 +7 12.69 -

12,454円

+7円
(+0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 14,730 -3 27.29 -

14,730円

-3円
(-0.02%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,004 -12 543.12 -

5,004円

-12円
(-0.24%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,756 -21 1,292.75 -

6,756円

-21円
(-0.31%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,562 -39 15.63 -

12,562円

-39円
(-0.31%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 10,641 -22 78.90 -

10,641円

-22円
(-0.21%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 11,697 -15 114.07 -

11,697円

-15円
(-0.13%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,687 +7 8.38 -

9,687円

+7円
(+0.07%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,678 0 34.16 -

8,678円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,375 +17 94.40 -

14,375円

+17円
(+0.12%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
11,091 +13 1,266.62 -

11,091円

+13円
(+0.12%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 5,043 +6 1,629.30 -

5,043円

+6円
(+0.12%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
5,328 +9 943.73 -

5,328円

+9円
(+0.17%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,368 +7 84.27 -

4,368円

+7円
(+0.16%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,031 +28 35.12 -

17,031円

+28円
(+0.16%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
8,739 +14 89.90 -

8,739円

+14円
(+0.16%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
10,317 +15 259.95 -

10,317円

+15円
(+0.15%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 11,884 +20 64.61 -

11,884円

+20円
(+0.17%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,835 +24 2.90 -

11,835円

+24円
(+0.20%)

不動産投信(REIT) DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
8,137 +41 26.52 -

8,137円

+41円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,151 +26 706.54 -

5,151円

+26円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー 14,242 +89 4.73 -

14,242円

+89円
(+0.63%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 10,301 -21 0.11 -

10,301円

-21円
(-0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 10,651 -12 0.44 -

10,651円

-12円
(-0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 10,778 -6 0.64 -

10,778円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 10,917 +1 0.34 -

10,917円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 11,011 +10 0.54 -

11,011円

+10円
(+0.09%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 11,322 +10 58.09 -

11,322円

+10円
(+0.09%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,522 -16 5.59 -

10,522円

-16円
(-0.15%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 11,031 -6 20.71 -

11,031円

-6円
(-0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 11,301 +6 17.48 -

11,301円

+6円
(+0.05%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,929 -12 1,636.77 -

11,929円

-12円
(-0.10%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,264 -2 49.27 -

10,264円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,735 -5 33.99 -

10,735円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
10,313 -2 41.15 -

10,313円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,286 -1 206.97 -

12,286円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
11,957 -3 33.62 -

11,957円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
9,501 -1 200.05 -

9,501円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
10,070 0 44.38 -

10,070円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
9,394 -5 102.77 -

9,394円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 10,476 +18 8.95 -

10,476円

+18円
(+0.17%)

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