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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	15,595 15595	-348 -348 -2.1827761399987	85.78 8578710734	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,595円 -348円（-2.18％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	30,088 30088	-319 -319 -1.0491005360608	397.17 39717420493	-	30,088円 -319円（-1.05％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,166 16166	-214 -214 -1.3064713064713	32.35 3235592672	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,166円 -214円（-1.31％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	10,124 10124	-204 -204 -1.9752130131681	19.27 1927954274	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,124円 -204円（-1.98％）
1 1	コア30インデックスコア３０	12,371 12371	-250 -250 -1.9808256081135	9.66 966424541	-	12,371円 -250円（-1.98％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	9,475 9475	-247 -247 -2.5406295001029	40.99 4099399973	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,475円 -247円（-2.54％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,395 5395	-140 -140 -2.5293586269196	1,552.78 155278037386	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,395円 -140円（-2.53％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,360 23360	-64 -64 -0.27322404371585	667.22 66722221735	-	23,360円 -64円（-0.27％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,098 2098	-35 -35 -1.6408813877168	131.79 13179377089	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,098円 -35円（-1.64％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,803 6803	+5 5 0.073551044424831	43.84 4384141987	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,803円 +5円（+0.07％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,098 11098	-6 -6 -0.054034582132565	181.08 18108789781	-	11,098円 -6円（-0.05％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	19.33 1933290592	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	16.24 1624465754	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	16.80 1680143330	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	16.17 1617885283	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	13.48 1348932016	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	22.05 2205584282	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	25.07 2507811838	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,000 10000	0 0 0	16.67 1667736447	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,000 10000	0 0 0	15.70 1570516112	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	14.48 1448106876	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	19.04 1904900373	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	29.69 2969013026	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,108 5108	-47 -47 -0.91173617846751	364.21 36421071740	-	5,108円 -47円（-0.91％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,583 9583	-20 -20 -0.20826824950536	947.12 94712810058	-	9,583円 -20円（-0.21％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,094 18094	-37 -37 -0.20407037670288	65.73 6573568458	-	18,094円 -37円（-0.20％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,009 10009	-66 -66 -0.65508684863524	82.34 8234870849	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 -66円（-0.66％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	10,703 10703	-137 -137 -1.2638376383764	7.31 731821998	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,703円 -137円（-1.26％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	13,869 13869	-48 -48 -0.34490191851692	2.29 229682816	-	13,869円 -48円（-0.34％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,794 10794	+1 1 0.0092652645233021	1.58 158474827	-	10,794円 +1円（+0.01％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,339 10339	-35 -35 -0.33738191632928	31.05 3105480822	-	10,339円 -35円（-0.34％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,816 8816	0 0 0	24.79 2479053874	-	8,816円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	15,595 15595	-348 -348 -2.1827761399987	85.78 8578710734	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,595円 -348円（-2.18％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	30,088 30088	-319 -319 -1.0491005360608	397.17 39717420493	-	30,088円 -319円（-1.05％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,166 16166	-214 -214 -1.3064713064713	32.35 3235592672	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,166円 -214円（-1.31％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	10,124 10124	-204 -204 -1.9752130131681	19.27 1927954274	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,124円 -204円（-1.98％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	12,371 12371	-250 -250 -1.9808256081135	9.66 966424541	-	12,371円 -250円（-1.98％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	9,475 9475	-247 -247 -2.5406295001029	40.99 4099399973	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,475円 -247円（-2.54％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,395 5395	-140 -140 -2.5293586269196	1,552.78 155278037386	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,395円 -140円（-2.53％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,360 23360	-64 -64 -0.27322404371585	667.22 66722221735	-	23,360円 -64円（-0.27％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,098 2098	-35 -35 -1.6408813877168	131.79 13179377089	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,098円 -35円（-1.64％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,803 6803	+5 5 0.073551044424831	43.84 4384141987	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,803円 +5円（+0.07％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,098 11098	-6 -6 -0.054034582132565	181.08 18108789781	-	11,098円 -6円（-0.05％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	19.33 1933290592	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	16.24 1624465754	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	16.80 1680143330	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	16.17 1617885283	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	13.48 1348932016	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	22.05 2205584282	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	25.07 2507811838	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,000 10000	0 0 0	16.67 1667736447	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,000 10000	0 0 0	15.70 1570516112	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	14.48 1448106876	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	19.04 1904900373	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	29.69 2969013026	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,108 5108	-47 -47 -0.91173617846751	364.21 36421071740	-	5,108円 -47円（-0.91％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,583 9583	-20 -20 -0.20826824950536	947.12 94712810058	-	9,583円 -20円（-0.21％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,094 18094	-37 -37 -0.20407037670288	65.73 6573568458	-	18,094円 -37円（-0.20％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,009 10009	-66 -66 -0.65508684863524	82.34 8234870849	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 -66円（-0.66％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	10,703 10703	-137 -137 -1.2638376383764	7.31 731821998	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,703円 -137円（-1.26％）
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	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,794 10794	+1 1 0.0092652645233021	1.58 158474827	-	10,794円 +1円（+0.01％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,339 10339	-35 -35 -0.33738191632928	31.05 3105480822	-	10,339円 -35円（-0.34％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,816 8816	0 0 0	24.79 2479053874	-	8,816円 0円（0.00％）