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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	10,443 10443	+11 11 0.10544478527607	6.05 605437459	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,443円 +11円（+0.11％）
1 1	ブランドエクイティブランド	9,085 9085	-46 -46 -0.50377833753149	67.64 6764911712	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,085円 -46円（-0.50％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	18,640 18640	-173 -173 -0.9195768883219	803.68 80368185851	-	18,640円 -173円（-0.92％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,361 9361	+72 72 0.77511034557003	31.14 3114536169	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,361円 +72円（+0.78％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	7,136 7136	+17 17 0.23879758393033	16.02 1602987712	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,136円 +17円（+0.24％）
1 1	コア30インデックスコア３０	8,520 8520	+44 44 0.51911278905144	15.28 1528410024	-	8,520円 +44円（+0.52％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	6,871 6871	+20 20 0.29192818566633	35.34 3534873104	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,871円 +20円（+0.29％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,841 3841	+9 9 0.2348643006263	1,764.06 176406605624	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,841円 +9円（+0.23％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	10,897 10897	+169 169 1.5753169276659	734.68 73468426791	-	10,897円 +169円（+1.58％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,322 1322	+7 7 0.53231939163498	131.17 13117863180	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,322円 +7円（+0.53％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,170 6170	+76 76 1.2471283229406	64.50 6450190186	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,170円 +76円（+1.25％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,202 11202	0 0 0	283.46 28346020209	-	11,202円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	-1 -1 -0.00999900009999	20.78 2078768970	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	17.38 1738264547	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	17.74 1774110110	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	18.05 1805115193	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	15.33 1533567831	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	23.24 2324507223	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	29.09 2909508453	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	19.17 1917856972	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	17.21 1721482668	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	16.96 1696812139	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	20.50 2050077894	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	35.40 3540011306	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,126 5126	-41 -41 -0.79349719372944	595.76 59576119638	-	5,126円 -41円（-0.79％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,534 9534	+10 10 0.104997900042	1,343.08 134308310858	-	9,534円 +10円（+0.10％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	14,452 14452	+15 15 0.10389970215419	63.49 6349049577	-	14,452円 +15円（+0.10％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,670 8670	+13 13 0.15016749451311	109.34 10934301057	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,670円 +13円（+0.15％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	9,204 9204	+13 13 0.14144271570014	7.16 716260646	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,204円 +13円（+0.14％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	12,427 12427	+41 41 0.33101889229776	4.04 404613396	-	12,427円 +41円（+0.33％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,515 10515	+7 7 0.066615911686334	6.47 647085628	-	10,515円 +7円（+0.07％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,945 10945	+37 37 0.33920058672534	75.96 7596651357	-	10,945円 +37円（+0.34％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,268 9268	+6 6 0.064780824875837	52.93 5293077920	-	9,268円 +6円（+0.06％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	日本実力株ファンド愛称：リアルエコノミーリアルエコノ	10,443 10443	+11 11 0.10544478527607	6.05 605437459	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,443円 +11円（+0.11％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	9,085 9085	-46 -46 -0.50377833753149	67.64 6764911712	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,085円 -46円（-0.50％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	18,640 18640	-173 -173 -0.9195768883219	803.68 80368185851	-	18,640円 -173円（-0.92％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,361 9361	+72 72 0.77511034557003	31.14 3114536169	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,361円 +72円（+0.78％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	7,136 7136	+17 17 0.23879758393033	16.02 1602987712	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,136円 +17円（+0.24％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	8,520 8520	+44 44 0.51911278905144	15.28 1528410024	-	8,520円 +44円（+0.52％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	6,871 6871	+20 20 0.29192818566633	35.34 3534873104	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,871円 +20円（+0.29％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,841 3841	+9 9 0.2348643006263	1,764.06 176406605624	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,841円 +9円（+0.23％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	10,897 10897	+169 169 1.5753169276659	734.68 73468426791	-	10,897円 +169円（+1.58％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,322 1322	+7 7 0.53231939163498	131.17 13117863180	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,322円 +7円（+0.53％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,170 6170	+76 76 1.2471283229406	64.50 6450190186	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,170円 +76円（+1.25％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,202 11202	0 0 0	283.46 28346020209	-	11,202円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	-1 -1 -0.00999900009999	20.78 2078768970	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	17.38 1738264547	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	17.74 1774110110	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	18.05 1805115193	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	15.33 1533567831	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	23.24 2324507223	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	29.09 2909508453	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	19.17 1917856972	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	17.21 1721482668	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	16.96 1696812139	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	20.50 2050077894	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	35.40 3540011306	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,126 5126	-41 -41 -0.79349719372944	595.76 59576119638	-	5,126円 -41円（-0.79％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,534 9534	+10 10 0.104997900042	1,343.08 134308310858	-	9,534円 +10円（+0.10％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	14,452 14452	+15 15 0.10389970215419	63.49 6349049577	-	14,452円 +15円（+0.10％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,670 8670	+13 13 0.15016749451311	109.34 10934301057	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,670円 +13円（+0.15％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	9,204 9204	+13 13 0.14144271570014	7.16 716260646	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,204円 +13円（+0.14％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	12,427 12427	+41 41 0.33101889229776	4.04 404613396	-	12,427円 +41円（+0.33％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,515 10515	+7 7 0.066615911686334	6.47 647085628	-	10,515円 +7円（+0.07％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,945 10945	+37 37 0.33920058672534	75.96 7596651357	-	10,945円 +37円（+0.34％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	9,268 9268	+6 6 0.064780824875837	52.93 5293077920	-	9,268円 +6円（+0.06％）