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該当件数:12件
基準日:2024/04/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | ||||||||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,256 | +39 | 249.11 | - |
25,256円 +39円 |
|||
新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
21,784 | +2 | 166.05 | - |
21,784円 +2円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,024 | -1 | 149.05 | - |
10,024円 -1円 |
|||
One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
9,911 | -2 | 69.52 | - |
9,911円 -2円 |
|||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,153 | +10 | 39.58 | - |
6,153円 +10円 |
|||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,459 | +5 | 42.50 | - |
4,459円 +5円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,637 | +8 | 857.84 | - |
7,637円 +8円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,113 | +17 | 10.31 | - |
15,113円 +17円 |
|||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,315 | +11 | 85.70 | - |
13,315円 +11円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
10,975 | +86 | 17.37 | - |
10,975円 +86円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,289 | -3 | 66.72 | - |
10,289円 -3円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,108 | +5 | 55.45 | - |
10,108円 +5円 |
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