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フィデリティ証券

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該当件数:62

基準日:2019/05/23

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 8,547 -148 68.85 -

8,547円

-148円
(-1.70%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 9,131 +152 19.89 -

9,131円

+152円
(+1.69%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,007 -91 195.13 -

12,007円

-91円
(-0.75%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 12,012 -89 32.73 -

12,012円

-89円
(-0.74%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,725 +19 74.73 -

13,725円

+19円
(+0.14%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 63,640 -65 129.98 -

63,640円

-65円
(-0.10%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 4,992 -20 11.02 -

4,992円

-20円
(-0.40%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,510 -157 879.88 -

19,510円

-157円
(-0.80%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,170 -35 37.90 -

10,170円

-35円
(-0.34%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,796 -96 1,866.66 -

14,796円

-96円
(-0.64%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 20,460 -131 92.78 -

20,460円

-131円
(-0.64%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,890 -68 704.68 -

11,890円

-68円
(-0.57%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
15,173 +44 728.83 -

15,173円

+44円
(+0.29%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
17,236 +8 4,008.99 -

17,236円

+8円
(+0.05%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,719 -48 387.08 -

9,719円

-48円
(-0.49%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,687 -19 11.35 -

10,687円

-19円
(-0.18%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,424 -42 84.75 -

10,424円

-42円
(-0.40%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,601 -25 6.90 -

13,601円

-25円
(-0.18%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
16,105 -65 32.41 -

16,105円

-65円
(-0.40%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,982 -33 5.25 -

10,982円

-33円
(-0.30%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,831 -39 25.71 -

9,831円

-39円
(-0.40%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,536 -55 121.44 -

13,536円

-55円
(-0.40%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,660 +19 75.07 -

12,660円

+19円
(+0.15%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,720 -38 133.85 -

7,720円

-38円
(-0.49%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
20,231 -162 31.62 -

20,231円

-162円
(-0.79%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,175 +1 267.38 -

11,175円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,036 -1 243.77 -

10,036円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,483 +8 503.24 -

10,483円

+8円
(+0.08%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,944 -3 18.81 -

8,944円

-3円
(-0.03%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,061 -1 576.56 -

5,061円

-1円
(-0.02%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,678 -6 22.20 -

5,678円

-6円
(-0.11%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,885 -35 2.56 -

8,885円

-35円
(-0.39%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,732 -13 10.82 -

3,732円

-13円
(-0.35%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,302 -9 7.02 -

2,302円

-9円
(-0.39%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,926 +11 102.57 -

1,926円

+11円
(+0.57%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,479 -39 1.05 -

9,479円

-39円
(-0.41%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,079 -24 69.70 -

4,079円

-24円
(-0.58%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,219 -6 137.59 -

7,219円

-6円
(-0.08%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,894 -7 23.53 -

8,894円

-7円
(-0.08%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,699 -9 0.50 -

10,699円

-9円
(-0.08%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,790 -18 1,380.76 -

6,790円

-18円
(-0.26%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,393 -34 15.35 -

12,393円

-34円
(-0.27%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,587 +1 11.76 -

3,587円

+1円
(+0.03%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,671 +33 0.59 -

9,671円

+33円
(+0.34%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
8,999 -5 5.65 -

8,999円

-5円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
10,130 +86 1,310.28 -

10,130円

+86円
(+0.86%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,949 +43 890.85 -

4,949円

+43円
(+0.88%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,050 +35 82.37 -

4,050円

+35円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,921 -17 711.25 -

4,921円

-17円
(-0.34%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,547 0 5,841.86 -

2,547円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
16,332 +2 47.27 -

16,332円

+2円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
9,721 -133 33.68 -

9,721円

-133円
(-1.35%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
12,114 -166 11.62 -

12,114円

-166円
(-1.35%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,326 -39 231.49 -

9,326円

-39円
(-0.42%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,557 +14 1,209.75 -

11,557円

+14円
(+0.12%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,277 -4 232.50 -

12,277円

-4円
(-0.03%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,524 -29 45.67 -

8,524円

-29円
(-0.34%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,812 -2 5.55 -

11,812円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2020 LN20 11,008 +5 14.41 -

11,008円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 11,948 -13 17.94 -

11,948円

-13円
(-0.11%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 12,053 -22 16.92 -

12,053円

-22円
(-0.18%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,192 0 83.51 -

10,192円

0円
(0.00%)

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