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フィデリティ証券

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該当件数:62

基準日:2021/11/29

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 14,683 -611 33.07 -

14,683円

-611円
(-4.00%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 3,184 +122 61.54 -

3,184円

+122円
(+3.98%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,335 -534 422.62 -

19,335円

-534円
(-2.69%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,034 -244 164.12 -

17,034円

-244円
(-1.41%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 15,927 -271 161.59 -

15,927円

-271円
(-1.67%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 17,464 -298 27.45 -

17,464円

-298円
(-1.68%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,647 -35 31.94 -

13,647円

-35円
(-0.26%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 131,953 -5,672 185.44 -

131,953円

-5,672円
(-4.12%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 4,891 -132 8.58 -

4,891円

-132円
(-2.63%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
29,378 -710 391.68 -

29,378円

-710円
(-2.36%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 15,139 -270 40.54 -

15,139円

-270円
(-1.75%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,200 -329 1,945.93 -

20,200円

-329円
(-1.60%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 31,331 -486 98.26 -

31,331円

-486円
(-1.53%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
22,746 -614 649.68 -

22,746円

-614円
(-2.63%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
25,638 -518 1,033.19 -

25,638円

-518円
(-1.98%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
30,646 -926 7,341.70 -

30,646円

-926円
(-2.93%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,358 -538 251.00 -

15,358円

-538円
(-3.38%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,350 -260 12.16 -

11,350円

-260円
(-2.24%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
12,019 -402 69.65 -

12,019円

-402円
(-3.24%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
18,276 -420 6.39 -

18,276円

-420円
(-2.25%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
22,773 -762 35.24 -

22,773円

-762円
(-3.24%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
12,318 -357 4.55 -

12,318円

-357円
(-2.82%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,729 -409 32.63 -

14,729円

-409円
(-2.70%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
17,034 -442 82.51 -

17,034円

-442円
(-2.53%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,340 -391 57.87 -

12,340円

-391円
(-3.07%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,635 -302 118.90 -

8,635円

-302円
(-3.38%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,380 -974 30.11 -

26,380円

-974円
(-3.56%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,095 -3 181.24 -

11,095円

-3円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,095 +4 227.31 -

10,095円

+4円
(+0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,165 0 439.78 -

10,165円

0円
(0.00%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,701 +20 12.91 -

8,701円

+20円
(+0.23%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,072 -36 361.21 -

5,072円

-36円
(-0.70%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,053 -47 14.28 -

5,053円

-47円
(-0.92%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,154 -203 0.63 -

8,154円

-203円
(-2.43%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,192 -114 6.04 -

3,192円

-114円
(-3.45%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,809 -80 2.87 -

1,809円

-80円
(-4.24%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,030 -26 38.04 -

1,030円

-26円
(-2.46%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,301 -237 0.51 -

9,301円

-237円
(-2.48%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,487 -47 45.80 -

3,487円

-47円
(-1.33%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,759 +18 114.37 -

7,759円

+18円
(+0.23%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,528 +22 20.20 -

9,528円

+22円
(+0.23%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 11,600 +27 0.55 -

11,600円

+27円
(+0.23%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,036 -54 1,021.44 -

7,036円

-54円
(-0.76%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
13,575 -105 11.88 -

13,575円

-105円
(-0.77%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,220 -73 7.22 -

3,220円

-73円
(-2.22%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,385 -198 926.73 -

9,385円

-198円
(-2.07%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,481 -99 643.76 -

4,481円

-99円
(-2.16%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,655 -80 56.90 -

3,655円

-80円
(-2.14%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,626 -186 652.54 -

5,626円

-186円
(-3.20%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,303 -94 4,859.37 -

2,303円

-94円
(-3.92%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
20,945 -844 100.35 -

20,945円

-844円
(-3.87%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
10,698 -391 21.77 -

10,698円

-391円
(-3.53%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
14,579 -536 6.56 -

14,579円

-536円
(-3.55%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,062 -250 164.75 -

10,062円

-250円
(-2.42%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,309 -61 6,375.52 -

12,309円

-61円
(-0.49%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,920 -133 125.24 -

12,920円

-133円
(-1.02%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,309 -195 37.60 -

9,309円

-195円
(-2.05%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 12,390 -48 5.69 -

12,390円

-48円
(-0.39%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,371 -88 22.95 -

13,371円

-88円
(-0.65%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 14,442 -157 22.04 -

14,442円

-157円
(-1.08%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 22,387 -324 4.42 -

22,387円

-324円
(-1.43%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,363 -14 76.73 -

10,363円

-14円
(-0.13%)

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