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フィデリティ証券

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該当件数:61

基準日:2018/10/23

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 9,277 -624 57.47 -

9,277円

-624円
(-6.30%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 9,350 +552 8.75 -

9,350円

+552円
(+6.27%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 14,040 -357 236.53 -

14,040円

-357円
(-2.48%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 13,617 -353 38.91 -

13,617円

-353円
(-2.53%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 65,780 -769 142.04 -

65,780円

-769円
(-1.16%)

国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン 新日鉄住金株 5,758 -171 13.34 -

5,758円

-171円
(-2.88%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,500 -450 798.69 -

21,500円

-450円
(-2.05%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,932 -285 43.14 -

10,932円

-285円
(-2.54%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,282 -427 1,765.62 -

15,282円

-427円
(-2.72%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 22,586 -585 99.97 -

22,586円

-585円
(-2.52%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,575 +133 713.07 -

11,575円

+133円
(+1.16%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
13,546 +100 724.22 -

13,546円

+100円
(+0.74%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
15,557 +141 3,672.04 -

15,557円

+141円
(+0.91%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,775 +34 467.99 -

9,775円

+34円
(+0.35%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,501 -74 11.19 -

10,501円

-74円
(-0.70%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,309 -48 96.72 -

10,309円

-48円
(-0.46%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,105 -92 6.57 -

13,105円

-92円
(-0.70%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,599 -73 34.95 -

15,599円

-73円
(-0.47%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,781 +58 5.27 -

10,781円

+58円
(+0.54%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,372 +349 25.77 -

9,372円

+349円
(+3.87%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,031 +130 76.77 -

13,031円

+130円
(+1.01%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 11,887 +184 77.96 -

11,887円

+184円
(+1.57%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,758 -58 142.18 -

7,758円

-58円
(-0.74%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
20,559 +703 32.48 -

20,559円

+703円
(+3.54%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,238 +1 293.83 -

11,238円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,046 -1 253.57 -

10,046円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,249 +2 476.61 -

10,249円

+2円
(+0.02%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,891 -6 21.09 -

8,891円

-6円
(-0.07%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,176 -8 621.57 -

5,176円

-8円
(-0.15%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,568 -9 24.16 -

5,568円

-9円
(-0.16%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,813 +7 2.63 -

8,813円

+7円
(+0.08%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,954 -21 12.60 -

3,954円

-21円
(-0.53%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,353 +20 7.66 -

2,353円

+20円
(+0.86%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,172 +18 129.15 -

2,172円

+18円
(+0.84%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,364 -14 1.10 -

9,364円

-14円
(-0.15%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,293 +21 80.59 -

4,293円

+21円
(+0.49%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,127 +12 143.99 -

7,127円

+12円
(+0.17%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,814 +15 24.18 -

8,814円

+15円
(+0.17%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,586 +19 0.56 -

10,586円

+19円
(+0.18%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,883 0 1,492.45 -

6,883円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,308 -1 15.53 -

12,308円

-1円
(-0.01%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,610 +16 13.97 -

3,610円

+16円
(+0.45%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,424 +8 0.58 -

9,424円

+8円
(+0.08%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
8,977 +5 5.93 -

8,977円

+5円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,294 -50 1,392.52 -

9,294円

-50円
(-0.54%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,684 -24 857.81 -

4,684円

-24円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,865 -20 80.12 -

3,865円

-20円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,721 -16 725.35 -

4,721円

-16円
(-0.34%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,437 -26 6,229.56 -

2,437円

-26円
(-1.06%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,589 -154 37.69 -

14,589円

-154円
(-1.04%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
9,888 -37 39.55 -

9,888円

-37円
(-0.37%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
11,958 -46 13.46 -

11,958円

-46円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
8,519 +7 274.75 -

8,519円

+7円
(+0.08%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,111 -4 1,110.58 -

11,111円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,253 -25 253.98 -

12,253円

-25円
(-0.20%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,471 -23 47.70 -

8,471円

-23円
(-0.27%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,657 -30 5.15 -

11,657円

-30円
(-0.26%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2020 LN20 10,843 -4 13.75 -

10,843円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 11,940 -72 17.47 -

11,940円

-72円
(-0.60%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 12,162 -107 16.51 -

12,162円

-107円
(-0.87%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,204 -35 85.91 -

10,204円

-35円
(-0.34%)

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