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フィデリティ証券

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該当件数:62

基準日:2018/06/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 9,727 -122 48.15 -

9,727円

-122円
(-1.24%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 9,331 +114 13.66 -

9,331円

+114円
(+1.24%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 14,980 -53 262.70 -

14,980円

-53円
(-0.35%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 14,331 -47 45.27 -

14,331円

-47円
(-0.33%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 72,536 -295 157.22 -

72,536円

-295円
(-0.41%)

国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン 新日鉄住金株 5,788 +17 14.09 -

5,788円

+17円
(+0.29%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,608 +1 596.27 -

22,608円

+1円
(0.00%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,711 -28 48.52 -

11,711円

-28円
(-0.24%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,529 -120 1,596.27 -

15,529円

-120円
(-0.77%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 23,552 -116 105.99 -

23,552円

-116円
(-0.49%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
12,706 -219 531.89 -

12,706円

-219円
(-1.69%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
17,165 -176 3,367.60 -

17,165円

-176円
(-1.01%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
15,272 -117 741.87 -

15,272円

-117円
(-0.76%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,286 -139 467.55 -

10,286円

-139円
(-1.33%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,530 -84 12.62 -

10,530円

-84円
(-0.79%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,020 -115 113.10 -

10,020円

-115円
(-1.13%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
12,992 -67 7.43 -

12,992円

-67円
(-0.51%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
14,998 -127 37.61 -

14,998円

-127円
(-0.84%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,658 -180 5.84 -

11,658円

-180円
(-1.52%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,415 -201 32.81 -

11,415円

-201円
(-1.73%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,322 -365 80.62 -

13,322円

-365円
(-2.67%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,766 -174 85.85 -

12,766円

-174円
(-1.34%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,842 -78 147.36 -

7,842円

-78円
(-0.98%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,227 -437 41.94 -

26,227円

-437円
(-1.64%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,333 +6 318.11 -

11,333円

+6円
(+0.05%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,052 0 234.27 -

10,052円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,371 +5 464.80 -

10,371円

+5円
(+0.05%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,008 +4 22.21 -

9,008円

+4円
(+0.04%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,355 -4 660.32 -

5,355円

-4円
(-0.07%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,824 +25 27.97 -

5,824円

+25円
(+0.43%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,989 +27 2.72 -

8,989円

+27円
(+0.30%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 4,332 +6 13.13 -

4,332円

+6円
(+0.14%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,600 -2 8.16 -

2,600円

-2円
(-0.08%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,255 -30 132.65 -

2,255円

-30円
(-1.31%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 10,171 -2 1.23 -

10,171円

-2円
(-0.02%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,487 -22 91.84 -

4,487円

-22円
(-0.49%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,161 -20 150.53 -

7,161円

-20円
(-0.28%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,847 -25 24.85 -

8,847円

-25円
(-0.28%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,577 -29 0.59 -

10,577円

-29円
(-0.27%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,947 -11 1,585.15 -

6,947円

-11円
(-0.16%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,284 -19 15.31 -

12,284円

-19円
(-0.15%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,766 -11 13.86 -

3,766円

-11円
(-0.29%)

海外債券 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
3,103 +13 4.87 -

3,103円

+13円
(+0.42%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,626 +9 0.59 -

9,626円

+9円
(+0.09%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
9,002 +2 6.17 -

9,002円

+2円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,412 +48 1,525.18 -

9,412円

+48円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,809 +21 919.31 -

4,809円

+21円
(+0.44%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,964 +17 83.79 -

3,964円

+17円
(+0.43%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,825 +3 769.57 -

4,825円

+3円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,538 +2 7,109.59 -

2,538円

+2円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,621 +12 41.02 -

14,621円

+12円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
10,206 -57 49.58 -

10,206円

-57円
(-0.56%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
12,232 -70 16.56 -

12,232円

-70円
(-0.57%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,055 +57 321.20 -

9,055円

+57円
(+0.63%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,303 -13 1,016.90 -

11,303円

-13円
(-0.11%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,516 -17 270.28 -

12,516円

-17円
(-0.14%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,565 -26 49.69 -

8,565円

-26円
(-0.30%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,924 -8 5.26 -

11,924円

-8円
(-0.07%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2020 LN20 11,026 +2 13.96 -

11,026円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 12,324 -22 17.23 -

12,324円

-22円
(-0.18%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 12,639 -34 16.77 -

12,639円

-34円
(-0.27%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,363 -4 88.40 -

10,363円

-4円
(-0.04%)

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