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該当件数:63件
基準日:2022/08/08
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル | 14,600 | +71 | 44.32 | - |
14,600円 +71円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア | 2,792 | -14 | 46.30 | - |
2,792円 -14円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
15,459 | -17 | 400.16 | - |
15,459円 -17円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
13,813 | -58 | 138.44 | - |
13,813円 -58円 |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 16,363 | +39 | 164.83 | - |
16,363円 +39円 |
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DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 18,187 | +58 | 28.19 | - |
18,187円 +58円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
13,748 | -11 | 27.99 | - |
13,748円 -11円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 92,581 | -407 | 126.54 | - |
92,581円 -407円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 5,875 | +48 | 9.39 | - |
5,875円 +48円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
29,615 | +55 | 152.97 | - |
29,615円 +55円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,616 | -234 | 359.27 | - |
22,616円 -234円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 14,236 | +56 | 36.88 | - |
14,236円 +56円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 20,318 | +51 | 2,174.76 | - |
20,318円 +51円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 28,983 | +89 | 100.59 | - |
28,983円 +89円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
18,628 | +245 | 520.94 | - |
18,628円 +245円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
17,830 | -79 | 614.94 | - |
17,830円 -79円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
25,203 | +277 | 5,543.10 | - |
25,203円 +277円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
15,588 | +242 | 273.24 | - |
15,588円 +242円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,361 | +2 | 11.75 | - |
10,361円 +2円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,948 | +206 | 98.73 | - |
11,948円 +206円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
17,596 | +5 | 7.00 | - |
17,596円 +5円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
26,203 | +454 | 41.64 | - |
26,203円 +454円 |
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DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド 愛称:アジアンドライバー アジアンドラ |
11,291 | +267 | 4.31 | - |
11,291円 +267円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
13,381 | +278 | 28.49 | - |
13,381円 +278円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
18,151 | +372 | 79.83 | - |
18,151円 +372円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,224 | +148 | 53.51 | - |
12,224円 +148円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
9,429 | +147 | 126.78 | - |
9,429円 +147円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
22,657 | +350 | 25.14 | - |
22,657円 +350円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,427 | -4 | 227.40 | - |
11,427円 -4円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,062 | +1 | 216.72 | - |
10,062円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,922 | -1 | 418.35 | - |
9,922円 -1円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,580 | -8 | 11.72 | - |
8,580円 -8円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,351 | +67 | 329.91 | - |
5,351円 +67円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,864 | -11 | 9.81 | - |
3,864円 -11円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 7,488 | +90 | 0.62 | - |
7,488円 +90円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,814 | +10 | 4.55 | - |
2,814円 +10円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,654 | +10 | 2.34 | - |
1,654円 +10円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,081 | +19 | 31.41 | - |
1,081円 +19円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,990 | +81 | 0.47 | - |
7,990円 +81円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
3,768 | +53 | 44.49 | - |
3,768円 +53円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 7,837 | +29 | 108.13 | - |
7,837円 +29円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 9,591 | +36 | 19.86 | - |
9,591円 +36円 |
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海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y | 11,712 | +43 | 0.51 | - |
11,712円 +43円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,382 | +68 | 992.91 | - |
7,382円 +68円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
14,397 | +133 | 12.52 | - |
14,397円 +133円 |
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DIAMエマージング債券ファンド 愛称:ライジングネクスト ネクスト |
3,341 | +56 | 7.09 | - |
3,341円 +56円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
9,163 | -7 | 923.14 | - |
9,163円 -7円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
4,378 | -3 | 635.42 | - |
4,378円 -3円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,574 | -2 | 55.56 | - |
3,574円 -2円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,665 | +47 | 624.54 | - |
5,665円 +47円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
2,334 | +44 | 4,968.89 | - |
2,334円 +44円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,365 | +439 | 138.37 | - |
23,365円 +439円 |
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欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,878 | -34 | 15.89 | - |
8,878円 -34円 |
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欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,351 | -47 | 5.27 | - |
12,351円 -47円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
9,742 | +139 | 148.69 | - |
9,742円 +139円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 11,131 | -13 | 5,837.56 | - |
11,131円 -13円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 12,520 | +48 | 112.30 | - |
12,520円 +48円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
9,759 | +104 | 37.64 | - |
9,759円 +104円 |
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MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン | 12,121 | +11 | 5.51 | - |
12,121円 +11円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 | 13,067 | +20 | 22.62 | - |
13,067円 +20円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 | 14,099 | +38 | 22.03 | - |
14,099円 +38円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 | 21,851 | +80 | 4.59 | - |
21,851円 +80円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,075 | +4 | 73.35 | - |
10,075円 +4円 |
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