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フィデリティ証券

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該当件数:62

基準日:2019/08/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 8,113 +148 74.24 -

8,113円

+148円
(+1.86%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 9,339 -177 11.53 -

9,339円

-177円
(-1.86%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 11,885 +78 191.54 -

11,885円

+78円
(+0.66%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 12,006 +77 32.19 -

12,006円

+77円
(+0.65%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,688 -48 68.17 -

13,688円

-48円
(-0.35%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 59,093 -58 115.52 -

59,093円

-58円
(-0.10%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 4,397 +3 9.55 -

4,397円

+3円
(+0.07%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
18,189 +89 789.74 -

18,189円

+89円
(+0.49%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 9,932 +40 36.42 -

9,932円

+40円
(+0.40%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,389 +101 1,940.73 -

14,389円

+101円
(+0.71%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 19,961 +113 88.75 -

19,961円

+113円
(+0.57%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,197 +175 623.19 -

11,197円

+175円
(+1.59%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
15,001 +182 691.79 -

15,001円

+182円
(+1.23%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
16,535 +245 3,828.57 -

16,535円

+245円
(+1.50%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,302 +145 339.08 -

9,302円

+145円
(+1.58%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,560 +127 10.47 -

10,560円

+127円
(+1.22%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,006 +146 78.05 -

10,006円

+146円
(+1.48%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,522 +160 6.81 -

13,522円

+160円
(+1.20%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,546 +223 30.35 -

15,546円

+223円
(+1.46%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,793 +125 5.18 -

10,793円

+125円
(+1.17%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,812 +124 25.14 -

9,812円

+124円
(+1.28%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,450 +42 129.97 -

13,450円

+42円
(+0.31%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,192 +94 70.27 -

12,192円

+94円
(+0.78%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,290 +103 124.85 -

7,290円

+103円
(+1.43%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,680 +306 30.48 -

19,680円

+306円
(+1.58%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,214 +14 256.72 -

11,214円

+14円
(+0.13%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,060 -1 238.00 -

10,060円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,726 -14 514.04 -

10,726円

-14円
(-0.13%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
9,079 -10 18.61 -

9,079円

-10円
(-0.11%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 4,974 +12 562.69 -

4,974円

+12円
(+0.24%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,742 +31 22.20 -

5,742円

+31円
(+0.54%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,711 +65 2.51 -

8,711円

+65円
(+0.75%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,546 +25 10.27 -

3,546円

+25円
(+0.71%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,114 +19 6.44 -

2,114円

+19円
(+0.91%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,871 +21 96.55 -

1,871円

+21円
(+1.14%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,091 +62 0.90 -

9,091円

+62円
(+0.69%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,114 -18 68.93 -

4,114円

-18円
(-0.44%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,345 +14 135.58 -

7,345円

+14円
(+0.19%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,045 +16 23.44 -

9,045円

+16円
(+0.18%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,930 +20 0.50 -

10,930円

+20円
(+0.18%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,758 +25 1,343.38 -

6,758円

+25円
(+0.37%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,443 +45 15.78 -

12,443円

+45円
(+0.36%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,591 +22 11.50 -

3,591円

+22円
(+0.62%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
10,204 -8 0.62 -

10,204円

-8円
(-0.08%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
9,120 +28 5.48 -

9,120円

+28円
(+0.31%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
10,625 +24 1,304.84 -

10,625円

+24円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
5,176 +14 949.29 -

5,176円

+14円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,281 +12 85.82 -

4,281円

+12円
(+0.28%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,824 +48 683.96 -

4,824円

+48円
(+1.01%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,501 +27 5,679.26 -

2,501円

+27円
(+1.09%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
16,503 +176 56.02 -

16,503円

+176円
(+1.08%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
9,107 +114 30.31 -

9,107円

+114円
(+1.27%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
11,353 +142 10.07 -

11,353円

+142円
(+1.27%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,023 +39 217.23 -

9,023円

+39円
(+0.43%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,923 -1 1,360.47 -

11,923円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,098 +4 221.65 -

12,098円

+4円
(+0.03%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,358 +65 43.86 -

8,358円

+65円
(+0.78%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,989 +6 5.62 -

11,989円

+6円
(+0.05%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2020 LN20 11,165 -11 14.52 -

11,165円

-11円
(-0.10%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 12,057 +28 18.61 -

12,057円

+28円
(+0.23%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 12,098 +47 17.27 -

12,098円

+47円
(+0.39%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,258 0 83.55 -

10,258円

0円
(0.00%)

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