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該当件数:59件
基準日:2024/04/24
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,887 | +243 | 409.41 | - |
16,887円 +243円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
15,749 | +236 | 148.14 | - |
15,749円 +236円 |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,711 | +455 | 253.87 | - |
25,711円 +455円 |
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DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,525 | +497 | 97.48 | - |
29,525円 +497円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,821 | -33 | 18.76 | - |
15,821円 -33円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 95,159 | +1,188 | 115.12 | - |
95,159円 +1,188円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,654 | +22 | 17.94 | - |
10,654円 +22円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,680 | +800 | 710.12 | - |
41,680円 +800円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,166 | +343 | 392.20 | - |
21,166円 +343円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,454 | +467 | 54.02 | - |
22,454円 +467円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,449 | +670 | 3,188.45 | - |
28,449円 +670円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 42,113 | +786 | 171.33 | - |
42,113円 +786円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,138 | +238 | 21.41 | - |
15,138円 +238円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,591 | +454 | 515.51 | - |
23,591円 +454円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,897 | +490 | 628.67 | - |
21,897円 +490円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,293 | +915 | 7,116.59 | - |
39,293円 +915円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,407 | +272 | 327.78 | - |
22,407円 +272円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,635 | +106 | 11.68 | - |
10,635円 +106円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,995 | +121 | 136.19 | - |
11,995円 +121円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,665 | +186 | 7.66 | - |
18,665円 +186円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
34,810 | +356 | 58.50 | - |
34,810円 +356円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,044 | +47 | 20.55 | - |
11,044円 +47円 |
|||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,942 | +101 | 99.72 | - |
22,942円 +101円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,118 | +176 | 45.27 | - |
12,118円 +176円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,109 | +156 | 143.47 | - |
12,109円 +156円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
19,696 | +362 | 17.92 | - |
19,696円 +362円 |
|||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,928 | -34 | 286.76 | - |
11,928円 -34円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,020 | 0 | 194.27 | - |
10,020円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,447 | -1 | 349.09 | - |
9,447円 -1円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,174 | -2 | 8.04 | - |
8,174円 -2円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,644 | +47 | 271.43 | - |
5,644円 +47円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,465 | +11 | 7.30 | - |
3,465円 +11円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,484 | +29 | 0.37 | - |
8,484円 +29円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,901 | +28 | 3.86 | - |
2,901円 +28円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,734 | +8 | 1.93 | - |
1,734円 +8円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,398 | +18 | 29.24 | - |
1,398円 +18円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,563 | +26 | 0.54 | - |
7,563円 +26円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,478 | +19 | 42.68 | - |
4,478円 +19円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,373 | +25 | 100.69 | - |
8,373円 +25円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,086 | +31 | 18.17 | - |
10,086円 +31円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,685 | +48 | 862.63 | - |
7,685円 +48円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,207 | +94 | 10.37 | - |
15,207円 +94円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,617 | -14 | 762.69 | - |
7,617円 -14円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,623 | -8 | 496.24 | - |
3,623円 -8円 |
|||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,989 | -7 | 52.06 | - |
2,989円 -7円 |
|||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,481 | +54 | 540.94 | - |
5,481円 +54円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,725 | +17 | 4,277.69 | - |
1,725円 +17円 |
|||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,608 | +224 | 140.11 | - |
22,608円 +224円 |
|||
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,880 | -1 | 12.66 | - |
8,880円 -1円 |
|||
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,868 | 0 | 4.38 | - |
12,868円 0円 |
|||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,913 | +145 | 135.71 | - |
10,913円 +145円 |
|||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,408 | +38 | 3,909.38 | - |
10,408円 +38円 |
|||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,346 | +31 | 85.87 | - |
13,346円 +31円 |
|||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,418 | +90 | 35.10 | - |
10,418円 +90円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン | 12,222 | +37 | 5.37 | - |
12,222円 +37円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 | 13,468 | +52 | 22.45 | - |
13,468円 +52円 |
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MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 | 15,613 | +123 | 24.40 | - |
15,613円 +123円 |
|||
MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 | 25,467 | +271 | 6.04 | - |
25,467円 +271円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,340 | +51 | 67.03 | - |
10,340円 +51円 |
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