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フィデリティ証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	9,554 9554	+361 361 3.9269009028609	49.63 4963197004	-	9,554円 +361円（+3.93％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	9,330 9330	-381 -381 -3.9233858510967	13.59 1359777684	-	9,330円 -381円（-3.92％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	14,933 14933	+233 233 1.5850340136054	256.04 25604335611	-	14,933円 +233円（+1.59％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	14,334 14334	+227 227 1.6091302190402	44.21 4421208764	-	14,334円 +227円（+1.61％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	66,198 66198	-233 -233 -0.35073986542427	144.13 14413269273	-	66,198円 -233円（-0.35％）
	1 1	新日鉄住金グループ株式オープン新日鉄住金株	5,913 5913	+66 66 1.1287839917907	14.17 1417877391	-	5,913円 +66円（+1.13％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,795 21795	+400 400 1.8695956999299	697.60 69760950278	-	21,795円 +400円（+1.87％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	11,471 11471	+218 218 1.9372611747978	46.81 4681127062	-	11,471円 +218円（+1.94％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,420 15420	+338 338 2.2410820846042	1,664.60 166460914949	-	15,420円 +338円（+2.24％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	22,951 22951	+381 381 1.6880815241471	99.93 9993481698	-	22,951円 +381円（+1.69％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	12,408 12408	-34 -34 -0.27326796334994	654.36 65436535792	-	12,408円 -34円（-0.27％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	14,826 14826	-64 -64 -0.42981867024849	774.16 77416385691	-	14,826円 -64円（-0.43％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	16,667 16667	-42 -42 -0.25136154168412	3,695.99 369599398120	-	16,667円 -42円（-0.25％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,305 10305	-44 -44 -0.42516185138661	483.57 48357776286	-	10,305円 -44円（-0.43％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,763 10763	-52 -52 -0.48081368469718	12.41 1241953376	-	10,763円 -52円（-0.48％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,342 10342	-28 -28 -0.27000964320154	106.15 10615455230	-	10,342円 -28円（-0.27％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	13,314 13314	-63 -63 -0.47095761381476	7.39 739999634	-	13,314円 -63円（-0.47％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	15,519 15519	-42 -42 -0.26990553306343	37.91 3791849168	-	15,519円 -42円（-0.27％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,459 11459	-147 -147 -1.2665862484922	5.69 569713998	-	11,459円 -147円（-1.27％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,097 10097	-165 -165 -1.6078737088287	28.64 2864629324	-	10,097円 -165円（-1.61％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	13,481 13481	-283 -283 -2.0560883464109	81.23 8123431709	-	13,481円 -283円（-2.06％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,384 12384	-265 -265 -2.0950272748834	83.24 8324850313	-	12,384円 -265円（-2.10％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	7,919 7919	+1 1 0.012629451881788	146.87 14687702423	-	7,919円 +1円（+0.01％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,455 23455	-412 -412 -1.7262328738425	37.45 3745036566	-	23,455円 -412円（-1.73％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,221 11221	0 0 0	306.77 30677219281	-	11,221円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,046 10046	0 0 0	236.60 23660616160	-	10,046円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,290 10290	-7 -7 -0.067980965329708	478.80 47880727871	-	10,290円 -7円（-0.07％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,973 8973	-3 -3 -0.033422459893048	21.69 2169903081	-	8,973円 -3円（-0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,314 5314	+3 3 0.056486537375259	646.30 64630682164	-	5,314円 +3円（+0.06％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,652 5652	-64 -64 -1.1196641007698	26.45 2645238891	-	5,652円 -64円（-1.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,768 8768	-100 -100 -1.127649977447	2.65 265860386	-	8,768円 -100円（-1.13％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,106 4106	-63 -63 -1.5111537538978	12.52 1252704063	-	4,106円 -63円（-1.51％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,376 2376	-79 -79 -3.2179226069246	7.82 782746769	-	2,376円 -79円（-3.22％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,091 2091	-54 -54 -2.5174825174825	123.14 12314717713	-	2,091円 -54円（-2.52％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,401 9401	-150 -150 -1.5705161763166	1.10 110493974	-	9,401円 -150円（-1.57％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,046 4046	-27 -27 -0.66290203780997	80.95 8095397002	-	4,046円 -27円（-0.66％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,128 7128	+5 5 0.070195142496139	146.92 14692568976	-	7,128円 +5円（+0.07％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,819 8819	+6 6 0.068081243617383	24.61 2461809197	-	8,819円 +6円（+0.07％）
	6 6	海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債１Ｙ	10,542 10542	+7 7 0.066445182724252	0.59 59331611	-	10,542円 +7円（+0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,909 6909	+15 15 0.21758050478677	1,541.09 154109461372	-	6,909円 +15円（+0.22％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	12,285 12285	+26 26 0.21208907741251	15.58 1558265848	-	12,285円 +26円（+0.21％）
	6 6	ＤＩＡＭエマージング債券ファンド愛称：ライジングネクストネクスト	3,576 3576	-57 -57 -1.5689512799339	13.91 1391436771	-	3,576円 -57円（-1.57％）
	6 6	ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド愛称：通貨セレクション通貨セレクシ	3,061 3061	-32 -32 -1.0345942450695	4.24 424221450	-	3,061円 -32円（-1.03％）
	6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	9,668 9668	-13 -13 -0.13428364838343	0.60 60234413	-	9,668円 -13円（-0.13％）
	6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	8,979 8979	+7 7 0.078020508247882	6.09 609675126	-	8,979円 +7円（+0.08％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,322 9322	+28 28 0.30126963632451	1,435.68 143568668571	-	9,322円 +28円（+0.30％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,741 4741	+16 16 0.33862433862434	887.63 88763645422	-	4,741円 +16円（+0.34％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,868 3868	+13 13 0.33722438391699	80.72 8072598490	-	3,868円 +13円（+0.34％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,856 4856	+1 1 0.020597322348095	760.42 76042692296	-	4,856円 +1円（+0.02％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,556 2556	+4 4 0.15673981191223	6,846.77 684677803534	-	2,556円 +4円（+0.16％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	15,000 15000	+26 26 0.17363429945238	42.54 4254588611	-	15,000円 +26円（+0.17％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,194 10194	+8 8 0.078539171411742	44.59 4459247653	-	10,194円 +8円（+0.08％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,210 12210	+9 9 0.073764445537251	15.07 1507676334	-	12,210円 +9円（+0.07％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,000 9000	-15 -15 -0.16638935108153	305.04 30504332649	-	9,000円 -15円（-0.17％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,281 11281	-17 -17 -0.15046910957692	1,059.38 105938188450	-	11,281円 -17円（-0.15％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,411 12411	+6 6 0.048367593712213	264.40 26440627172	-	12,411円 +6円（+0.05％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	8,583 8583	+10 10 0.11664528169836	49.04 4904569623	-	8,583円 +10円（+0.12％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,778 11778	+12 12 0.10198878123406	5.23 523583356	-	11,778円 +12円（+0.10％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０２０ＬＮ２０	10,918 10918	-3 -3 -0.027470011903672	13.82 1382775082	-	10,918円 -3円（-0.03％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	12,127 12127	+40 40 0.33093406138827	17.28 1728822684	-	12,127円 +40円（+0.33％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	12,408 12408	+62 62 0.50218694313948	16.72 1672383279	-	12,408円 +62円（+0.50％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,328 10328	+20 20 0.19402405898331	87.90 8790887442	-	10,328円 +20円（+0.19％）

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