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フィデリティ証券

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該当件数:63

基準日:2022/08/08

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 14,600 +71 44.32 -

14,600円

+71円
(+0.49%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 2,792 -14 46.30 -

2,792円

-14円
(-0.50%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
15,459 -17 400.16 -

15,459円

-17円
(-0.11%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
13,813 -58 138.44 -

13,813円

-58円
(-0.42%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 16,363 +39 164.83 -

16,363円

+39円
(+0.24%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 18,187 +58 28.19 -

18,187円

+58円
(+0.32%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,748 -11 27.99 -

13,748円

-11円
(-0.08%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 92,581 -407 126.54 -

92,581円

-407円
(-0.44%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 5,875 +48 9.39 -

5,875円

+48円
(+0.82%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
29,615 +55 152.97 -

29,615円

+55円
(+0.19%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,616 -234 359.27 -

22,616円

-234円
(-1.02%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 14,236 +56 36.88 -

14,236円

+56円
(+0.39%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,318 +51 2,174.76 -

20,318円

+51円
(+0.25%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 28,983 +89 100.59 -

28,983円

+89円
(+0.31%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
18,628 +245 520.94 -

18,628円

+245円
(+1.33%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
17,830 -79 614.94 -

17,830円

-79円
(-0.44%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
25,203 +277 5,543.10 -

25,203円

+277円
(+1.11%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,588 +242 273.24 -

15,588円

+242円
(+1.58%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,361 +2 11.75 -

10,361円

+2円
(+0.02%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,948 +206 98.73 -

11,948円

+206円
(+1.75%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
17,596 +5 7.00 -

17,596円

+5円
(+0.03%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
26,203 +454 41.64 -

26,203円

+454円
(+1.76%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
11,291 +267 4.31 -

11,291円

+267円
(+2.42%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
13,381 +278 28.49 -

13,381円

+278円
(+2.12%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
18,151 +372 79.83 -

18,151円

+372円
(+2.09%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,224 +148 53.51 -

12,224円

+148円
(+1.23%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
9,429 +147 126.78 -

9,429円

+147円
(+1.58%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,657 +350 25.14 -

22,657円

+350円
(+1.57%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,427 -4 227.40 -

11,427円

-4円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,062 +1 216.72 -

10,062円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,922 -1 418.35 -

9,922円

-1円
(-0.01%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,580 -8 11.72 -

8,580円

-8円
(-0.09%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,351 +67 329.91 -

5,351円

+67円
(+1.27%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,864 -11 9.81 -

3,864円

-11円
(-0.28%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 7,488 +90 0.62 -

7,488円

+90円
(+1.22%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 2,814 +10 4.55 -

2,814円

+10円
(+0.36%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,654 +10 2.34 -

1,654円

+10円
(+0.61%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,081 +19 31.41 -

1,081円

+19円
(+1.79%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 7,990 +81 0.47 -

7,990円

+81円
(+1.02%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,768 +53 44.49 -

3,768円

+53円
(+1.43%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,837 +29 108.13 -

7,837円

+29円
(+0.37%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,591 +36 19.86 -

9,591円

+36円
(+0.38%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 11,712 +43 0.51 -

11,712円

+43円
(+0.37%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,382 +68 992.91 -

7,382円

+68円
(+0.93%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,397 +133 12.52 -

14,397円

+133円
(+0.93%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,341 +56 7.09 -

3,341円

+56円
(+1.70%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,163 -7 923.14 -

9,163円

-7円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,378 -3 635.42 -

4,378円

-3円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,574 -2 55.56 -

3,574円

-2円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,665 +47 624.54 -

5,665円

+47円
(+0.84%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,334 +44 4,968.89 -

2,334円

+44円
(+1.92%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,365 +439 138.37 -

23,365円

+439円
(+1.91%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
8,878 -34 15.89 -

8,878円

-34円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
12,351 -47 5.27 -

12,351円

-47円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,742 +139 148.69 -

9,742円

+139円
(+1.45%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,131 -13 5,837.56 -

11,131円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,520 +48 112.30 -

12,520円

+48円
(+0.38%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,759 +104 37.64 -

9,759円

+104円
(+1.08%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 12,121 +11 5.51 -

12,121円

+11円
(+0.09%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 13,067 +20 22.62 -

13,067円

+20円
(+0.15%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 14,099 +38 22.03 -

14,099円

+38円
(+0.27%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 21,851 +80 4.59 -

21,851円

+80円
(+0.37%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,075 +4 73.35 -

10,075円

+4円
(+0.04%)

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