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該当件数:61

基準日:2019/01/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 8,114 +217 78.74 -

8,114円

+217円
(+2.75%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 9,975 -283 6.42 -

9,975円

-283円
(-2.76%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,546 +100 211.06 -

12,546円

+100円
(+0.80%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 12,245 +99 33.78 -

12,245円

+99円
(+0.82%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 60,554 +538 127.03 -

60,554円

+538円
(+0.90%)

国内株式 新日鉄住金グループ株式オープン 新日鉄住金株 5,244 +57 11.88 -

5,244円

+57円
(+1.10%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
18,813 +154 811.10 -

18,813円

+154円
(+0.83%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,024 +79 38.95 -

10,024円

+79円
(+0.79%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,361 +184 2,037.10 -

14,361円

+184円
(+1.30%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 21,056 +222 99.43 -

21,056円

+222円
(+1.07%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
10,728 +156 723.08 -

10,728円

+156円
(+1.48%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
13,340 +73 695.73 -

13,340円

+73円
(+0.55%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
14,972 +140 3,608.59 -

14,972円

+140円
(+0.94%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,225 +63 420.54 -

9,225円

+63円
(+0.69%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,053 +75 10.77 -

10,053円

+75円
(+0.75%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
9,645 +110 86.47 -

9,645円

+110円
(+1.15%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
12,611 +94 7.37 -

12,611円

+94円
(+0.75%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
14,685 +168 30.99 -

14,685円

+168円
(+1.16%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,744 +8 5.28 -

10,744円

+8円
(+0.07%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
8,860 -13 23.94 -

8,860円

-13円
(-0.15%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,638 -19 79.22 -

13,638円

-19円
(-0.14%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,076 +19 75.84 -

12,076円

+19円
(+0.16%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,335 +51 132.12 -

7,335円

+51円
(+0.70%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
19,644 +80 30.60 -

19,644円

+80円
(+0.41%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,202 -2 283.56 -

11,202円

-2円
(-0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,041 +2 251.19 -

10,041円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,388 -1 480.15 -

10,388円

-1円
(-0.01%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,943 -2 20.10 -

8,943円

-2円
(-0.02%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,167 +40 600.59 -

5,167円

+40円
(+0.78%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,659 -2 23.52 -

5,659円

-2円
(-0.04%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,712 +10 2.54 -

8,712円

+10円
(+0.11%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,887 -2 12.00 -

3,887円

-2円
(-0.05%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,383 -11 7.50 -

2,383円

-11円
(-0.46%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,069 -12 116.68 -

2,069円

-12円
(-0.58%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,441 -18 1.06 -

9,441円

-18円
(-0.19%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,343 +6 78.66 -

4,343円

+6円
(+0.14%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,092 +22 139.55 -

7,092円

+22円
(+0.31%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,767 +26 23.61 -

8,767円

+26円
(+0.30%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,578 +32 0.51 -

10,578円

+32円
(+0.30%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,811 +29 1,439.15 -

6,811円

+29円
(+0.43%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,289 +52 15.33 -

12,289円

+52円
(+0.42%)

海外債券 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
3,592 -4 13.57 -

3,592円

-4円
(-0.11%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,387 -77 0.57 -

9,387円

-77円
(-0.81%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
8,725 -18 5.65 -

8,725円

-18円
(-0.21%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,524 +30 1,343.38 -

9,524円

+30円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,741 +15 848.93 -

4,741円

+15円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,874 +12 79.42 -

3,874円

+12円
(+0.31%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,614 +23 693.58 -

4,614円

+23円
(+0.50%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,354 +19 5,769.11 -

2,354円

+19円
(+0.81%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,536 +119 33.55 -

14,536円

+119円
(+0.83%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
9,287 +70 35.20 -

9,287円

+70円
(+0.76%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
11,340 +86 12.03 -

11,340円

+86円
(+0.76%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
8,781 +51 262.21 -

8,781円

+51円
(+0.58%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,197 +5 1,146.73 -

11,197円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,110 +22 245.43 -

12,110円

+22円
(+0.18%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,277 +42 45.69 -

8,277円

+42円
(+0.51%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,651 +14 5.26 -

11,651円

+14円
(+0.12%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2020 LN20 10,940 +1 14.20 -

10,940円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 11,734 +32 17.20 -

11,734円

+32円
(+0.27%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 11,794 +46 16.03 -

11,794円

+46円
(+0.39%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,250 +32 85.18 -

10,250円

+32円
(+0.31%)

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