アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,480 18480	-427 -427 -2.258422806368	103.23 10323804238	-	18,480円 -427円（-2.26％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	40,895 40895	-785 -785 -1.8833973128599	698.21 69821211116	-	40,895円 -785円（-1.88％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,444 16444	-315 -315 -1.8795870875351	76.88 7688560916	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,444円 -315円（-1.88％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,610 13610	-288 -288 -2.0722406101597	44.20 4420491532	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,610円 -288円（-2.07％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,012 22012	-442 -442 -1.9684688696891	52.96 5296503155	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	22,012円 -442円（-1.97％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,832 27832	-617 -617 -2.1687932792014	3,097.90 309790118264	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,832円 -617円（-2.17％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	41,383 41383	-730 -730 -1.7334314819652	168.22 16822592922	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	41,383円 -730円（-1.73％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,501 23501	-90 -90 -0.38150142003306	513.28 51328989163	-	23,501円 -90円（-0.38％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,166 39166	-127 -127 -0.32321278599242	7,092.59 709259952266	-	39,166円 -127円（-0.32％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,690 11690	+37 37 0.31751480305501	531.66 53166911274	-	11,690円 +37円（+0.32％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	31,568 31568	+101 101 0.32097117615279	15.80 1580539323	-	31,568円 +101円（+0.32％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,962 10962	+55 55 0.50426331713578	136.66 13666997515	-	10,962円 +55円（+0.50％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	34,848 34848	+176 176 0.50761421319797	30.76 3076642244	-	34,848円 +176円（+0.51％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,464 22464	+57 57 0.25438479046726	328.40 32840195814	-	22,464円 +57円（+0.25％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,538 18538	-1 -1 -0.0053940341981768	19.87 1987760457	-	18,538円 -1円（-0.01％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,564 29564	+124 124 0.42119565217391	127.24 12724642960	-	29,564円 +124円（+0.42％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,655 10655	+20 20 0.1880582980724	11.70 1170656092	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,655円 +20円（+0.19％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,068 12068	+73 73 0.60858691121301	137.08 13708540361	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,068円 +73円（+0.61％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,697 18697	+32 32 0.17144387891776	7.68 768084279	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,697円 +32円（+0.17％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,023 35023	+213 213 0.61189313415685	58.86 5886822793	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,023円 +213円（+0.61％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,253 11253	+209 209 1.8924302788845	20.94 2094302502	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,253円 +209円（+1.89％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,338 12338	+220 220 1.8154811024922	46.09 4609311251	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,338円 +220円（+1.82％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,020 10020	0 0 0	194.16 19416124353	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,020円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,349 2349	+1 1 0.042589437819421	149.73 14973548403	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,349円 +1円（+0.04％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,931 1931	-3 -3 -0.15511892450879	144.62 14462203312	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,931円 -3円（-0.16％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,621 3621	-2 -2 -0.055202870549269	495.80 49580909270	-	3,621円 -2円（-0.06％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,734 1734	+9 9 0.52173913043478	4,299.60 429960957784	-	1,734円 +9円（+0.52％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,665 9665	+5 5 0.05175983436853	479.14 47914589220	-	9,665円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,647 9647	+5 5 0.05185646131508	82.54 8254539546	-	9,647円 +5円（+0.05％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,164 10164	+4 4 0.039370078740157	118.29 11829070129	-	10,164円 +4円（+0.04％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,933 9933	+3 3 0.030211480362538	10.99 1099072565	-	9,933円 +3円（+0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,162 23162	+167 167 0.72624483583388	144.21 14421060468	-	23,162円 +167円（+0.73％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,195 11195	+81 81 0.72881050926759	599.75 59975757913	-	11,195円 +81円（+0.73％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,170 12170	+36 36 0.29668699522004	15.01 1501603867	-	12,170円 +36円（+0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,845 8845	+26 26 0.29481800657671	10.92 1092667543	-	8,845円 +26円（+0.29％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,339 13339	-7 -7 -0.052450172336281	85.80 8580783704	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,339円 -7円（-0.05％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,480 18480	-427 -427 -2.258422806368	103.23 10323804238	-	18,480円 -427円（-2.26％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	40,895 40895	-785 -785 -1.8833973128599	698.21 69821211116	-	40,895円 -785円（-1.88％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,444 16444	-315 -315 -1.8795870875351	76.88 7688560916	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,444円 -315円（-1.88％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,610 13610	-288 -288 -2.0722406101597	44.20 4420491532	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,610円 -288円（-2.07％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,012 22012	-442 -442 -1.9684688696891	52.96 5296503155	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	22,012円 -442円（-1.97％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,832 27832	-617 -617 -2.1687932792014	3,097.90 309790118264	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,832円 -617円（-2.17％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	41,383 41383	-730 -730 -1.7334314819652	168.22 16822592922	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	41,383円 -730円（-1.73％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,501 23501	-90 -90 -0.38150142003306	513.28 51328989163	-	23,501円 -90円（-0.38％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,166 39166	-127 -127 -0.32321278599242	7,092.59 709259952266	-	39,166円 -127円（-0.32％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,690 11690	+37 37 0.31751480305501	531.66 53166911274	-	11,690円 +37円（+0.32％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	31,568 31568	+101 101 0.32097117615279	15.80 1580539323	-	31,568円 +101円（+0.32％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,962 10962	+55 55 0.50426331713578	136.66 13666997515	-	10,962円 +55円（+0.50％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	34,848 34848	+176 176 0.50761421319797	30.76 3076642244	-	34,848円 +176円（+0.51％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,464 22464	+57 57 0.25438479046726	328.40 32840195814	-	22,464円 +57円（+0.25％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,538 18538	-1 -1 -0.0053940341981768	19.87 1987760457	-	18,538円 -1円（-0.01％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,564 29564	+124 124 0.42119565217391	127.24 12724642960	-	29,564円 +124円（+0.42％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,655 10655	+20 20 0.1880582980724	11.70 1170656092	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,655円 +20円（+0.19％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,068 12068	+73 73 0.60858691121301	137.08 13708540361	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,068円 +73円（+0.61％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,697 18697	+32 32 0.17144387891776	7.68 768084279	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,697円 +32円（+0.17％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,023 35023	+213 213 0.61189313415685	58.86 5886822793	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,023円 +213円（+0.61％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,253 11253	+209 209 1.8924302788845	20.94 2094302502	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,253円 +209円（+1.89％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,338 12338	+220 220 1.8154811024922	46.09 4609311251	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,338円 +220円（+1.82％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,020 10020	0 0 0	194.16 19416124353	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,020円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,349 2349	+1 1 0.042589437819421	149.73 14973548403	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,349円 +1円（+0.04％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,931 1931	-3 -3 -0.15511892450879	144.62 14462203312	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,931円 -3円（-0.16％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,621 3621	-2 -2 -0.055202870549269	495.80 49580909270	-	3,621円 -2円（-0.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,734 1734	+9 9 0.52173913043478	4,299.60 429960957784	-	1,734円 +9円（+0.52％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,665 9665	+5 5 0.05175983436853	479.14 47914589220	-	9,665円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,647 9647	+5 5 0.05185646131508	82.54 8254539546	-	9,647円 +5円（+0.05％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,164 10164	+4 4 0.039370078740157	118.29 11829070129	-	10,164円 +4円（+0.04％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,933 9933	+3 3 0.030211480362538	10.99 1099072565	-	9,933円 +3円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,162 23162	+167 167 0.72624483583388	144.21 14421060468	-	23,162円 +167円（+0.73％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,195 11195	+81 81 0.72881050926759	599.75 59975757913	-	11,195円 +81円（+0.73％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,170 12170	+36 36 0.29668699522004	15.01 1501603867	-	12,170円 +36円（+0.30％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,845 8845	+26 26 0.29481800657671	10.92 1092667543	-	8,845円 +26円（+0.29％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,339 13339	-7 -7 -0.052450172336281	85.80 8580783704	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,339円 -7円（-0.05％）

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