アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,644 16644	+10 10 0.060117830948659	403.60 40360909152	-	16,644円 +10円（+0.06％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,582 18582	+50 50 0.26980358299158	103.88 10388515076	-	18,582円 +50円（+0.27％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,779 27779	+84 84 0.30330384545947	3,110.85 311085148008	-	27,779円 +84円（+0.30％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,137 23137	+224 224 0.97761096320866	505.70 50570250962	-	23,137円 +224円（+0.98％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,407 21407	+144 144 0.67723275172835	614.88 61488639693	-	21,407円 +144円（+0.68％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,378 38378	+278 278 0.72965879265092	6,955.68 695568873118	-	38,378円 +278円（+0.73％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,840 10840	+78 78 0.72477234714737	135.42 13542636963	-	10,840円 +78円（+0.72％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	34,459 34459	+246 246 0.71902493204338	30.36 3036668857	-	34,459円 +246円（+0.72％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,483 6483	-10 -10 -0.15401201293701	11.32 1132295861	-	6,483円 -10円（-0.15％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,146 8146	-16 -16 -0.19603038470963	87.01 8701238598	-	8,146円 -16円（-0.20％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,631 7631	+18 18 0.23643767240247	764.05 76405869551	-	7,631円 +18円（+0.24％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,262 6262	+71 71 1.1468260377968	25.10 2510287976	-	6,262円 +71円（+1.15％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,101 8101	+96 96 1.1992504684572	48.64 4864946915	-	8,101円 +96円（+1.20％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,946 4946	+70 70 1.4356029532404	19.02 1902566085	-	4,946円 +70円（+1.44％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,944 1944	+31 31 1.620491374804	84.29 8429239317	-	1,944円 +31円（+1.62％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,708 1708	+14 14 0.82644628099174	4,235.01 423501868322	-	1,708円 +14円（+0.83％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,384 22384	+179 179 0.80612474667868	138.71 13871508523	-	22,384円 +179円（+0.81％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,881 8881	0 0 0	12.67 1267986806	-	8,881円 0円（0.00％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,868 12868	-1 -1 -0.0077706115471288	4.38 438353510	-	12,868円 -1円（-0.01％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,813 22813	-22 -22 -0.09634333260346	141.66 14166797927	-	22,813円 -22円（-0.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,025 11025	-11 -11 -0.099673794853208	590.67 59067610575	-	11,025円 -11円（-0.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,040 12040	-17 -17 -0.14099693124326	14.85 1485517598	-	12,040円 -17円（-0.14％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,751 8751	-12 -12 -0.13693940431359	10.82 1082550607	-	8,751円 -12円（-0.14％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,345 13345	+3 3 0.022485384500075	22.11 2211045450	-	13,345円 +3円（+0.02％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,201 8201	-1 -1 -0.012192148256523	13.76 1376491588	-	8,201円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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百五証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,644 16644	+10 10 0.060117830948659	403.60 40360909152	-	16,644円 +10円（+0.06％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,582 18582	+50 50 0.26980358299158	103.88 10388515076	-	18,582円 +50円（+0.27％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,779 27779	+84 84 0.30330384545947	3,110.85 311085148008	-	27,779円 +84円（+0.30％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,137 23137	+224 224 0.97761096320866	505.70 50570250962	-	23,137円 +224円（+0.98％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,407 21407	+144 144 0.67723275172835	614.88 61488639693	-	21,407円 +144円（+0.68％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,378 38378	+278 278 0.72965879265092	6,955.68 695568873118	-	38,378円 +278円（+0.73％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,840 10840	+78 78 0.72477234714737	135.42 13542636963	-	10,840円 +78円（+0.72％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	34,459 34459	+246 246 0.71902493204338	30.36 3036668857	-	34,459円 +246円（+0.72％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,483 6483	-10 -10 -0.15401201293701	11.32 1132295861	-	6,483円 -10円（-0.15％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,146 8146	-16 -16 -0.19603038470963	87.01 8701238598	-	8,146円 -16円（-0.20％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,631 7631	+18 18 0.23643767240247	764.05 76405869551	-	7,631円 +18円（+0.24％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,262 6262	+71 71 1.1468260377968	25.10 2510287976	-	6,262円 +71円（+1.15％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,101 8101	+96 96 1.1992504684572	48.64 4864946915	-	8,101円 +96円（+1.20％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,946 4946	+70 70 1.4356029532404	19.02 1902566085	-	4,946円 +70円（+1.44％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,944 1944	+31 31 1.620491374804	84.29 8429239317	-	1,944円 +31円（+1.62％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,708 1708	+14 14 0.82644628099174	4,235.01 423501868322	-	1,708円 +14円（+0.83％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,384 22384	+179 179 0.80612474667868	138.71 13871508523	-	22,384円 +179円（+0.81％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,881 8881	0 0 0	12.67 1267986806	-	8,881円 0円（0.00％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,868 12868	-1 -1 -0.0077706115471288	4.38 438353510	-	12,868円 -1円（-0.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,813 22813	-22 -22 -0.09634333260346	141.66 14166797927	-	22,813円 -22円（-0.10％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,025 11025	-11 -11 -0.099673794853208	590.67 59067610575	-	11,025円 -11円（-0.10％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,040 12040	-17 -17 -0.14099693124326	14.85 1485517598	-	12,040円 -17円（-0.14％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,751 8751	-12 -12 -0.13693940431359	10.82 1082550607	-	8,751円 -12円（-0.14％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,345 13345	+3 3 0.022485384500075	22.11 2211045450	-	13,345円 +3円（+0.02％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,201 8201	-1 -1 -0.012192148256523	13.76 1376491588	-	8,201円 -1円（-0.01％）