アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.tohoku-bank.co.jp/
連絡先	：019-651-6161

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,333 34333	+246 246 0.72168275295567	47.18 4718485103	-	34,333円 +246円（+0.72％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	38,545 38545	+232 232 0.60553859003471	85.23 8523157193	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,545円 +232円（+0.61％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,464 36464	+281 281 0.77660779924274	561.79 56179290076	-	36,464円 +281円（+0.78％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,794 11794	+3 3 0.025443134594182	276.85 27685198026	-	11,794円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,279 10279	+1 1 0.0097295193617435	114.52 11452359042	-	10,279円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,282 10282	+1 1 0.0097266802840191	118.36 11836066899	-	10,282円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,305 6305	+15 15 0.23847376788553	576.72 57672449970	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,305円 +15円（+0.24％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,382 9382	+9 9 0.096020484369999	98.46 9846739604	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,382円 +9円（+0.10％）
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,041 3041	-45 -45 -1.4581983149708	21.63 2163265375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,041円 -45円（-1.46％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,753 1753	+6 6 0.34344590726961	3,319.19 331919650216	-	1,753円 +6円（+0.34％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,614 9614	+2 2 0.020807324178111	369.22 36922131727	-	9,614円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,585 9585	+2 2 0.020870291140561	122.13 12213726894	-	9,585円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,295 9295	0 0 0	19.34 1934086714	-	9,295円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,189 9189	0 0 0	195.85 19585331119	-	9,189円 0円（0.00％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,506 10506	+19 19 0.18117669495566	2,136.88 213688633784	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,506円 +19円（+0.18％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,053 15053	+47 47 0.31320805011329	64.26 6426766374	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,053円 +47円（+0.31％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,489 10489	+10 10 0.095428953144384	61.18 6118974379	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,489円 +10円（+0.10％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

東北銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,333 34333	+246 246 0.72168275295567	47.18 4718485103	-	34,333円 +246円（+0.72％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	38,545 38545	+232 232 0.60553859003471	85.23 8523157193	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,545円 +232円（+0.61％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,464 36464	+281 281 0.77660779924274	561.79 56179290076	-	36,464円 +281円（+0.78％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,794 11794	+3 3 0.025443134594182	276.85 27685198026	-	11,794円 +3円（+0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,279 10279	+1 1 0.0097295193617435	114.52 11452359042	-	10,279円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,282 10282	+1 1 0.0097266802840191	118.36 11836066899	-	10,282円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,305 6305	+15 15 0.23847376788553	576.72 57672449970	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,305円 +15円（+0.24％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,382 9382	+9 9 0.096020484369999	98.46 9846739604	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,382円 +9円（+0.10％）
	7 7	J-REITパッケージＰリート	3,041 3041	-45 -45 -1.4581983149708	21.63 2163265375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,041円 -45円（-1.46％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,753 1753	+6 6 0.34344590726961	3,319.19 331919650216	-	1,753円 +6円（+0.34％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,614 9614	+2 2 0.020807324178111	369.22 36922131727	-	9,614円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,585 9585	+2 2 0.020870291140561	122.13 12213726894	-	9,585円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,295 9295	0 0 0	19.34 1934086714	-	9,295円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,189 9189	0 0 0	195.85 19585331119	-	9,189円 0円（0.00％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,506 10506	+19 19 0.18117669495566	2,136.88 213688633784	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,506円 +19円（+0.18％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,053 15053	+47 47 0.31320805011329	64.26 6426766374	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,053円 +47円（+0.31％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,489 10489	+10 10 0.095428953144384	61.18 6118974379	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,489円 +10円（+0.10％）