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証券ジャパン

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該当件数:81

基準日:2021/11/26

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 JPX日経400インデックスファンド JPX400イ 20,109 -1 6.14 -

20,109円

-1円
(-0.00%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,504 -206 13.67 -

13,504円

-206円
(-1.50%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,231 -527 142.67 -

20,231円

-527円
(-2.54%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 137,625 -2,612 193.40 -

137,625円

-2,612円
(-1.86%)

国内株式 MHAM日本好配当株オープン
愛称:配当生活
配当生活
9,204 -174 5.54 -

9,204円

-174円
(-1.86%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 5,023 -121 8.80 -

5,023円

-121円
(-2.35%)

国内株式 きらめきジャパン
愛称:きらめき
きらめき
37,615 -734 11.31 -

37,615円

-734円
(-1.91%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
30,949 -609 146.41 証券ジャパンについては、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。

30,949円

-609円
(-1.93%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 15,595 -348 85.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,595円

-348円
(-2.18%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,141 -515 52.24 証券ジャパンについては、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。

24,141円

-515円
(-2.09%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
30,088 -319 397.17 -

30,088円

-319円
(-1.05%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,946 -319 54.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,946円

-319円
(-2.24%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,166 -214 32.35 -

16,166円

-214円
(-1.31%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 15,409 -316 41.26 -

15,409円

-316円
(-2.01%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,529 -533 1,855.92 -

20,529円

-533円
(-2.53%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 31,817 -690 98.70 証券ジャパンについては、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。

31,817円

-690円
(-2.12%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,395 -140 1,552.78 -

5,395円

-140円
(-2.53%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
23,360 -64 667.22 -

23,360円

-64円
(-0.27%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 23,814 -58 14.12 -

23,814円

-58円
(-0.24%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
12,900 -45 377.76 -

12,900円

-45円
(-0.35%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,738 0 170.43 -

5,738円

0円
(0.00%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 4,624 0 22.87 -

4,624円

0円
(0.00%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 21,342 -59 1,626.63 -

21,342円

-59円
(-0.28%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
18,212 -2 27.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,212円

-2円
(-0.01%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
19,665 -67 159.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,665円

-67円
(-0.34%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,969 -48 68.90 -

13,969円

-48円
(-0.34%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,501 -40 45.22 -

11,501円

-40円
(-0.35%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 21,901 -79 4.85 -

21,901円

-79円
(-0.36%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
17,476 -3 84.76 -

17,476円

-3円
(-0.02%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,731 -8 59.70 -

12,731円

-8円
(-0.06%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,937 -44 122.99 -

8,937円

-44円
(-0.49%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
27,354 -7 31.22 -

27,354円

-7円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,091 -3 227.17 -

10,091円

-3円
(-0.03%)

国内債券 公社債投信8月号 10,000 0 23.79 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,000 0 23.36 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 19.33 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 16.24 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 16.80 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 16.17 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 13.48 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 22.05 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 25.07 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,000 0 16.67 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,000 0 15.70 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 14.48 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 19.04 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 29.69 -

10,001円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 10,565 -4 34.68 -

10,565円

-4円
(-0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,303 0 183.91 -

6,303円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,964 -17 649.59 -

4,964円

-17円
(-0.34%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 13,805 +2 16.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,805円

+2円
(+0.01%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 17,416 -58 216.60 -

17,416円

-58円
(-0.33%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,108 -47 364.21 -

5,108円

-47円
(-0.91%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 11,610 -106 1.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,610円

-106円
(-0.90%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,100 -1 14.41 証券ジャパンについては、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

5,100円

-1円
(-0.02%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,306 0 6.25 証券ジャパンについては、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

3,306円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,889 0 2.99 証券ジャパンについては、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

1,889円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,056 0 38.99 証券ジャパンについては、本シリーズのうち表示されているコースのお取扱いとなります。

1,056円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
4,808 -25 44.82 -

4,808円

-25円
(-0.52%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,174 +3 183.56 -

1,174円

+3円
(+0.26%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,534 -36 46.41 -

3,534円

-36円
(-1.01%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,741 -22 114.10 -

7,741円

-22円
(-0.28%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,090 -52 1,029.83 -

7,090円

-52円
(-0.73%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,399 -28 51.96 -

8,399円

-28円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,434 -9 1,016.37 -

4,434円

-9円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,580 -12 658.77 -

4,580円

-12円
(-0.26%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,318 -47 53.70 -

17,318円

-47円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,812 -7 674.15 -

5,812円

-7円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,397 -8 5,057.24 -

2,397円

-8円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
21,789 -75 104.39 -

21,789円

-75円
(-0.34%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,312 -8 168.87 -

10,312円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,370 -26 6,406.98 -

12,370円

-26円
(-0.21%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 14,056 -49 42.38 -

14,056円

-49円
(-0.35%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 18,030 +33 114.45 -

18,030円

+33円
(+0.18%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,090 +20 601.75 -

11,090円

+20円
(+0.18%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 14,147 +76 17.65 -

14,147円

+76円
(+0.54%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,447 +56 16.29 -

10,447円

+56円
(+0.54%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,053 -64 126.54 -

13,053円

-64円
(-0.49%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,504 -63 38.38 -

9,504円

-63円
(-0.66%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,009 -66 82.34 -

10,009円

-66円
(-0.66%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,219 -26 57.15 -

7,219円

-26円
(-0.36%)

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