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該当件数:67件
基準日:2024/04/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,239 | -107 | 10.15 | - |
12,239円 -107円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,675 | -209 | 104.56 | - |
18,675円 -209円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 95,167 | -2,695 | 114.98 | - |
95,167円 -2,695円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,483 | -158 | 17.64 | - |
10,483円 -158円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,536 | -206 | 77.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,536円 -206円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,458 | -297 | 47.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,458円 -297円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,924 | -415 | 387.75 | - |
20,924円 -415円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,828 | -108 | 44.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,828円 -108円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,136 | -131 | 24.45 | - |
15,136円 -131円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,105 | -189 | 53.19 | - |
22,105円 -189円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,085 | -379 | 2,989.43 | - |
28,085円 -379円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,250 | -98 | 1,887.80 | - |
7,250円 -98円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,432 | +27 | 513.73 | - |
23,432円 +27円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 31,129 | -39 | 15.67 | - |
31,129円 -39円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
15,838 | +28 | 461.18 | - |
15,838円 +28円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 30,885 | -81 | 5,264.35 | - |
30,885円 -81円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,689 | +54 | 73.31 | - |
15,689円 +54円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,049 | -30 | 36.44 | - |
11,049円 -30円 |
|||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,007 | -582 | 100.20 | - |
23,007円 -582円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 11,850 | -224 | 44.40 | - |
11,850円 -224円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
11,820 | -60 | 140.27 | - |
11,820円 -60円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,018 | 0 | 194.75 | - |
10,018円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,003 | 0 | 22.33 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,003 | 0 | 19.36 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.40 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.17 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.41 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,004 | 0 | 13.61 | - |
10,004円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 12.02 | - |
10,004円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.43 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.96 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.18 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.42 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.86 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.50 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 26.04 | - |
10,002円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,997 | +2 | 55.16 | - |
9,997円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,949 | -19 | 121.16 | - |
4,949円 -19円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,754 | -8 | 619.19 | - |
5,754円 -8円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,146 | -46 | 21.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,146円 -46円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,630 | -29 | 581.14 | - |
22,630円 -29円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,561 | -17 | 268.63 | - |
5,561円 -17円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,820 | -47 | 3.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,820円 -47円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,342 | -32 | 28.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,342円 -32円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,154 | -87 | 39.55 | - |
6,154円 -87円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,875 | -36 | 140.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,875円 -36円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,444 | -33 | 42.41 | - |
4,444円 -33円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,305 | -14 | 100.02 | - |
8,305円 -14円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,584 | -15 | 853.22 | - |
7,584円 -15円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,244 | -15 | 627.69 | - |
9,244円 -15円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,591 | +19 | 621.69 | - |
3,591円 +19円 |
|||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,611 | +20 | 491.82 | - |
3,611円 +20円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,364 | +94 | 95.14 | - |
16,364円 +94円 |
|||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,345 | -57 | 528.62 | - |
5,345円 -57円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,701 | -22 | 4,209.66 | - |
1,701円 -22円 |
|||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,286 | -295 | 139.85 | - |
22,286円 -295円 |
|||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,693 | -216 | 133.44 | - |
10,693円 -216円 |
|||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,372 | -39 | 3,917.44 | - |
10,372円 -39円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,025 | -43 | 37.98 | - |
17,025円 -43円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,924 | -312 | 142.35 | - |
22,924円 -312円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,079 | -151 | 592.91 | - |
11,079円 -151円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,115 | -204 | 14.94 | - |
12,115円 -204円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,806 | -148 | 10.97 | - |
8,806円 -148円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,308 | -40 | 86.12 | - |
13,308円 -40円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,226 | -48 | 34.51 | - |
10,226円 -48円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,574 | -19 | 69.41 | - |
10,574円 -19円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,096 | +24 | 55.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,096円 +24円 |
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