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日産証券

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該当件数:55

基準日:2019/01/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,358 +97 9.21 -

10,358円

+97円
(+0.95%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,029 +142 114.09 -

11,029円

+142円
(+1.30%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,546 +100 211.06 -

12,546円

+100円
(+0.80%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
19,675 +126 244.25 -

19,675円

+126円
(+0.64%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
16,821 +225 47.15 -

16,821円

+225円
(+1.36%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
18,813 +154 811.10 -

18,813円

+154円
(+0.83%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,289 +92 30.93 -

9,289円

+92円
(+1.00%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 7,119 +61 16.02 -

7,119円

+61円
(+0.86%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,024 +79 38.95 -

10,024円

+79円
(+0.79%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,361 +184 2,037.10 -

14,361円

+184円
(+1.30%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 21,056 +222 99.43 -

21,056円

+222円
(+1.07%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 3,832 +49 1,760.05 -

3,832円

+49円
(+1.30%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,144 +74 230.63 -

8,144円

+74円
(+0.92%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,265 +167 35.69 -

18,265円

+167円
(+0.92%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 13,736 +80 36.64 -

13,736円

+80円
(+0.59%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 12,445 +42 2.28 -

12,445円

+42円
(+0.34%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,076 +19 75.84 -

12,076円

+19円
(+0.16%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,335 +51 132.12 -

7,335円

+51円
(+0.70%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 7,352 +66 9.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,352円

+66円
(+0.91%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,202 -2 283.56 -

11,202円

-2円
(-0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,041 +2 251.19 -

10,041円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,388 -1 480.15 -

10,388円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 20.80 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 17.39 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 17.74 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 18.05 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,001 0 15.34 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 23.25 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,001 0 29.14 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 19.18 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 17.22 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 16.97 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 20.51 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,000 0 35.47 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,938 +7 298.48 -

2,938円

+7円
(+0.24%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 12,974 +33 8.48 -

12,974円

+33円
(+0.26%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,167 +40 600.59 -

5,167円

+40円
(+0.78%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,659 -2 23.52 -

5,659円

-2円
(-0.04%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,712 +10 2.54 -

8,712円

+10円
(+0.11%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,887 -2 12.00 -

3,887円

-2円
(-0.05%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,383 -11 7.50 -

2,383円

-11円
(-0.46%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,069 -12 116.68 -

2,069円

-12円
(-0.58%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,441 -18 1.06 -

9,441円

-18円
(-0.19%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,957 +4 523.17 -

1,957円

+4円
(+0.20%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,343 +6 78.66 -

4,343円

+6円
(+0.14%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,811 +29 1,439.15 -

6,811円

+29円
(+0.43%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,289 +52 15.33 -

12,289円

+52円
(+0.42%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,352 +30 55.07 -

7,352円

+30円
(+0.41%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,524 +30 1,343.38 -

9,524円

+30円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,452 +14 1,513.32 -

4,452円

+14円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,614 +23 693.58 -

4,614円

+23円
(+0.50%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,354 +19 5,769.11 -

2,354円

+19円
(+0.81%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,142 +52 19.61 -

10,142円

+52円
(+0.52%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,401 +64 46.21 -

9,401円

+64円
(+0.69%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,657 +34 109.24 -

8,657円

+34円
(+0.39%)

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