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日産証券

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該当件数:52

基準日:2018/01/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 16,624 +64 307.39 -

16,624円

+64円
(+0.39%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
24,370 +199 250.37 -

24,370円

+199円
(+0.82%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
19,619 +182 61.09 -

19,619円

+182円
(+0.94%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,905 +123 247.26 -

21,905円

+123円
(+0.56%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
11,366 +51 42.02 -

11,366円

+51円
(+0.45%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 9,180 +31 21.44 -

9,180円

+31円
(+0.34%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 12,626 +85 54.74 -

12,626円

+85円
(+0.68%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 16,435 +161 1,218.91 -

16,435円

+161円
(+0.99%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 25,563 +103 118.30 -

25,563円

+103円
(+0.40%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,420 +44 1,404.93 -

4,420円

+44円
(+1.01%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,410 +25 317.92 -

9,410円

+25円
(+0.27%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,566 +52 43.44 -

19,566円

+52円
(+0.27%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 15,025 +12 53.44 -

15,025円

+12円
(+0.08%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 14,003 -2 3.71 -

14,003円

-2円
(-0.01%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 14,662 -4 100.26 -

14,662円

-4円
(-0.03%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,657 +13 168.73 -

8,657円

+13円
(+0.15%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 8,437 +12 23.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,437円

+12円
(+0.14%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,405 0 339.84 -

11,405円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,040 +1 222.40 -

10,040円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,313 -3 478.37 -

10,313円

-3円
(-0.03%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 21.17 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 18.30 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 18.66 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 18.65 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,001 0 15.55 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 24.37 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,001 0 30.00 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 20.29 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 17.89 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 17.26 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 21.73 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,000 0 36.87 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,755 0 297.20 -

3,755円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 13,420 0 10.07 -

13,420円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,928 +29 760.90 -

5,928円

+29円
(+0.49%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 6,592 0 34.41 -

6,592円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 10,276 0 3.31 -

10,276円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 5,458 0 17.34 -

5,458円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 3,309 0 10.44 -

3,309円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 3,140 0 194.40 -

3,140円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 11,620 0 1.30 -

11,620円

0円
(0.00%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,680 -8 861.61 -

2,680円

-8円
(-0.30%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
5,338 -14 115.57 -

5,338円

-14円
(-0.26%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,499 +22 1,790.12 -

7,499円

+22円
(+0.29%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
13,074 +38 15.71 -

13,074円

+38円
(+0.29%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,753 -3 63.69 -

7,753円

-3円
(-0.04%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,281 +1 1,631.94 -

9,281円

+1円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,801 +1 1,431.81 -

4,801円

+1円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,912 -1 816.46 -

4,912円

-1円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,652 -2 9,137.99 -

2,652円

-2円
(-0.08%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
10,183 +41 55.78 -

10,183円

+41円
(+0.40%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
9,161 +26 137.41 -

9,161円

+26円
(+0.28%)

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