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日産証券

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該当件数:42

基準日:2021/10/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 14,301 -36 38.67 -

14,301円

-36円
(-0.25%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 16,270 -26 536.43 -

16,270円

-26円
(-0.16%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
30,570 -43 147.80 -

30,570円

-43円
(-0.14%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,477 -195 53.40 -

24,477円

-195円
(-0.79%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
29,129 -216 393.27 -

29,129円

-216円
(-0.74%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,558 -19 31.42 -

15,558円

-19円
(-0.12%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,734 -38 2,045.65 -

20,734円

-38円
(-0.18%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 31,828 -51 102.18 -

31,828円

-51円
(-0.16%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,498 -9 1,593.76 -

5,498円

-9円
(-0.16%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,332 +69 160.20 -

9,332円

+69円
(+0.74%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
24,452 +181 24.84 -

24,452円

+181円
(+0.75%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,088 0 228.36 -

10,088円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,150 -8 442.01 -

10,150円

-8円
(-0.08%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 19.52 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 16.35 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 16.97 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 16.27 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 13.55 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 22.20 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 25.20 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,000 0 16.79 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,000 0 15.82 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,001 0 13.98 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 18.08 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 30.06 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,350 +3 401.36 -

5,350円

+3円
(+0.06%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,224 +3 14.96 -

5,224円

+3円
(+0.06%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,488 +61 0.66 -

8,488円

+61円
(+0.72%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,468 +23 6.66 -

3,468円

+23円
(+0.67%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,078 +34 3.42 -

2,078円

+34円
(+1.66%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,105 +20 41.18 -

1,105円

+20円
(+1.84%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,610 +68 0.56 -

9,610円

+68円
(+0.71%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,208 +12 192.95 -

1,208円

+12円
(+1.00%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,382 +12 1,088.43 -

7,382円

+12円
(+0.16%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,228 +24 12.75 -

14,228円

+24円
(+0.17%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,443 +7 52.65 -

8,443円

+7円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,808 +65 986.67 -

9,808円

+65円
(+0.67%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,536 +30 1,063.00 -

4,536円

+30円
(+0.67%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,643 +38 666.03 -

5,643円

+38円
(+0.68%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,288 +8 4,898.22 -

2,288円

+8円
(+0.35%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,550 +70 241.11 -

13,550円

+70円
(+0.52%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,172 +26 84.88 -

10,172円

+26円
(+0.26%)

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ファンド概要についての注意
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