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日産証券

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該当件数:55

基準日:2019/05/24

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,363 +5 10.82 -

10,363円

+5円
(+0.05%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,373 -16 124.05 -

11,373円

-16円
(-0.14%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,029 +22 195.46 -

12,029円

+22円
(+0.18%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
20,203 -51 242.41 -

20,203円

-51円
(-0.25%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,528 +26 48.29 -

17,528円

+26円
(+0.15%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,530 +20 877.81 -

19,530円

+20円
(+0.10%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,592 -39 31.56 -

9,592円

-39円
(-0.40%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 6,903 +2 15.18 -

6,903円

+2円
(+0.03%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,196 +26 38.00 -

10,196円

+26円
(+0.26%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,774 -22 1,866.94 -

14,774円

-22円
(-0.15%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 20,465 +5 92.76 -

20,465円

+5円
(+0.02%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 3,945 -6 1,749.00 -

3,945円

-6円
(-0.15%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,650 -107 220.54 -

8,650円

-107円
(-1.22%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,859 -246 30.72 -

19,859円

-246円
(-1.22%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 14,182 -164 34.01 -

14,182円

-164円
(-1.14%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,015 -101 2.31 -

13,015円

-101円
(-0.77%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,527 -133 74.25 -

12,527円

-133円
(-1.05%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,610 -110 131.98 -

7,610円

-110円
(-1.42%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 7,637 -94 6.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,637円

-94円
(-1.22%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,179 +4 267.27 -

11,179円

+4円
(+0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,037 +1 243.75 -

10,037円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,493 +10 503.90 -

10,493円

+10円
(+0.10%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 21.76 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 17.57 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 18.19 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 18.82 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 15.39 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,002 0 22.44 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,002 0 27.59 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,002 0 18.16 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,002 0 16.59 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,001 0 16.31 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 19.84 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 34.02 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,820 -24 299.60 -

2,820円

-24円
(-0.84%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 13,346 -114 8.49 -

13,346円

-114円
(-0.85%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,069 +8 577.62 -

5,069円

+8円
(+0.16%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,668 -10 22.16 -

5,668円

-10円
(-0.18%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,815 -70 2.54 -

8,815円

-70円
(-0.79%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,711 -21 10.75 -

3,711円

-21円
(-0.56%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,273 -29 6.93 -

2,273円

-29円
(-1.26%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,908 -18 101.56 -

1,908円

-18円
(-0.93%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,407 -72 1.04 -

9,407円

-72円
(-0.76%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,818 -7 465.98 -

1,818円

-7円
(-0.38%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,063 -16 69.42 -

4,063円

-16円
(-0.39%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,791 +1 1,380.41 -

6,791円

+1円
(+0.01%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,396 +3 15.35 -

12,396円

+3円
(+0.02%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,630 -1 56.77 -

7,630円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
10,119 -11 1,305.93 -

10,119円

-11円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,658 -5 1,598.89 -

4,658円

-5円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,900 -21 708.13 -

4,900円

-21円
(-0.43%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,541 -6 5,823.95 -

2,541円

-6円
(-0.24%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,556 -56 31.18 -

10,556円

-56円
(-0.53%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,704 -14 45.85 -

9,704円

-14円
(-0.14%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,799 -2 105.64 -

8,799円

-2円
(-0.02%)

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