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該当件数:42件
基準日:2024/03/28
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,668 | -170 | 114.86 | - |
20,668円 -170円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,602 | -190 | 1,494.60 | - |
23,602円 -190円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,604 | -240 | 692.95 | - |
42,604円 -240円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,906 | -152 | 50.85 | - |
25,906円 -152円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,165 | -9 | 429.61 | - |
23,165円 -9円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,077 | -51 | 25.91 | - |
16,077円 -51円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,746 | -240 | 2,698.05 | - |
29,746円 -240円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 42,968 | -379 | 171.35 | - |
42,968円 -379円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,674 | -62 | 1,981.75 | - |
7,674円 -62円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,863 | +113 | 136.87 | - |
10,863円 +113円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,436 | +359 | 30.85 | - |
34,436円 +359円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,015 | 0 | 190.48 | - |
10,015円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,545 | +10 | 353.83 | - |
9,545円 +10円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,001 | 0 | 18.53 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,000 | 0 | 15.26 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,000 | 0 | 15.51 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,003 | 0 | 13.72 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,003 | 0 | 12.17 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,002 | 0 | 18.64 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,002 | 0 | 22.20 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,002 | 0 | 15.32 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,002 | 0 | 13.52 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.97 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,001 | 0 | 17.63 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,001 | 0 | 26.24 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,613 | +3 | 272.79 | - |
5,613円 +3円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,548 | +6 | 7.54 | - |
3,548円 +6円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,447 | +3 | 0.42 | - |
8,447円 +3円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,913 | -4 | 4.01 | - |
2,913円 -4円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,743 | +9 | 1.97 | - |
1,743円 +9円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,434 | +2 | 30.47 | - |
1,434円 +2円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,605 | -6 | 0.54 | - |
7,605円 -6円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,959 | -1 | 148.62 | - |
1,959円 -1円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,690 | +8 | 868.84 | - |
7,690円 +8円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,206 | +15 | 10.56 | - |
15,206円 +15円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,324 | +25 | 624.97 | - |
9,324円 +25円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,674 | -28 | 769.23 | - |
7,674円 -28円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,633 | -14 | 632.68 | - |
3,633円 -14円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,630 | +64 | 558.70 | - |
5,630円 +64円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,823 | +44 | 4,502.38 | - |
1,823円 +44円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,784 | +33 | 640.11 | - |
15,784円 +33円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,712 | -18 | 70.49 | - |
10,712円 -18円 |
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