アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.nissan-sec.co.jp
連絡先	：03-5623-0023

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	13,614 13614	-416 -416 -2.9650748396294	39.00 3900891343	-	13,614円 -416円（-2.97％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	15,415 15415	-442 -442 -2.7874124992117	550.27 55027994918	-	15,415円 -442円（-2.79％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	28,806 28806	-1,076 -1076 -3.6008299310622	136.69 13669965441	-	28,806円 -1,076円（-3.60％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	20,413 20413	-653 -653 -3.0997816386595	43.77 4377984105	-	20,413円 -653円（-3.10％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,699 23699	-1,053 -1053 -4.2542016806723	331.78 33178281489	-	23,699円 -1,053円（-4.25％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,451 14451	-535 -535 -3.5699986654211	28.53 2853855296	-	14,451円 -535円（-3.57％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	19,620 19620	-562 -562 -2.7846595976613	1,931.23 193123190284	-	19,620円 -562円（-2.78％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	29,165 29165	-1,097 -1097 -3.6250082611856	92.47 9247259745	-	29,165円 -1,097円（-3.63％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,156 5156	-148 -148 -2.790346907994	1,502.91 150291961701	-	5,156円 -148円（-2.79％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	9,567 9567	-32 -32 -0.33336805917283	151.08 15108388441	-	9,567円 -32円（-0.33％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	25,306 25306	-83 -83 -0.32691323013904	23.83 2383269536	-	25,306円 -83円（-0.33％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,093 10093	+2 2 0.019819641264493	222.66 22266963073	-	10,093円 +2円（+0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,132 10132	+8 8 0.079020150138285	436.60 43660693988	-	10,132円 +8円（+0.08％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	-1 -1 -0.00999900009999	19.07 1907096851	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	16.01 1601653589	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	16.55 1655001905	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	16.03 1603175373	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	13.31 1331729452	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	21.70 2170831917	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	24.69 2469362362	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,000 10000	0 0 0	16.53 1653658571	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,000 10000	0 0 0	15.50 1550038252	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	14.34 1434479149	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	18.86 1886953317	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	31.05 3105123228	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,089 5089	-28 -28 -0.54719562243502	352.04 35204728422	-	5,089円 -28円（-0.55％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	4,838 4838	-59 -59 -1.2048192771084	13.30 1330838763	-	4,838円 -59円（-1.20％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	7,888 7888	-49 -49 -0.61736172357314	0.62 62200959	-	7,888円 -49円（-0.62％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,104 3104	-36 -36 -1.1464968152866	5.74 574822075	-	3,104円 -36円（-1.15％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,837 1837	-23 -23 -1.2365591397849	2.80 280400229	-	1,837円 -23円（-1.24％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,007 1007	-6 -6 -0.59230009871668	35.04 3504829847	-	1,007円 -6円（-0.59％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,054 9054	-52 -52 -0.57105205359104	0.51 51799025	-	9,054円 -52円（-0.57％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,163 1163	-8 -8 -0.68317677198975	175.88 17588769932	-	1,163円 -8円（-0.68％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,071 7071	-37 -37 -0.5205402363534	1,013.84 101384623070	-	7,071円 -37円（-0.52％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	13,682 13682	-70 -70 -0.50901687027341	11.96 1196818271	-	13,682円 -70円（-0.51％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,230 8230	-37 -37 -0.44756259828233	50.63 5063497091	-	8,230円 -37円（-0.45％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,731 8731	-319 -319 -3.524861878453	861.22 86122154137	-	8,731円 -319円（-3.52％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,044 4044	-149 -149 -3.5535416169807	902.77 90277932450	-	4,044円 -149円（-3.55％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,699 5699	-26 -26 -0.45414847161572	653.35 65335933650	-	5,699円 -26円（-0.45％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,302 2302	-14 -14 -0.60449050086356	4,825.01 482501582008	-	2,302円 -14円（-0.60％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,255 13255	-183 -183 -1.361809793124	263.72 26372296978	-	13,255円 -183円（-1.36％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	9,762 9762	-184 -184 -1.8499899457068	79.18 7918106430	-	9,762円 -184円（-1.85％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時～午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

販売会社一覧

日産証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	13,614 13614	-416 -416 -2.9650748396294	39.00 3900891343	-	13,614円 -416円（-2.97％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	15,415 15415	-442 -442 -2.7874124992117	550.27 55027994918	-	15,415円 -442円（-2.79％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	28,806 28806	-1,076 -1076 -3.6008299310622	136.69 13669965441	-	28,806円 -1,076円（-3.60％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	20,413 20413	-653 -653 -3.0997816386595	43.77 4377984105	-	20,413円 -653円（-3.10％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,699 23699	-1,053 -1053 -4.2542016806723	331.78 33178281489	-	23,699円 -1,053円（-4.25％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,451 14451	-535 -535 -3.5699986654211	28.53 2853855296	-	14,451円 -535円（-3.57％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	19,620 19620	-562 -562 -2.7846595976613	1,931.23 193123190284	-	19,620円 -562円（-2.78％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	29,165 29165	-1,097 -1097 -3.6250082611856	92.47 9247259745	-	29,165円 -1,097円（-3.63％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,156 5156	-148 -148 -2.790346907994	1,502.91 150291961701	-	5,156円 -148円（-2.79％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	9,567 9567	-32 -32 -0.33336805917283	151.08 15108388441	-	9,567円 -32円（-0.33％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	25,306 25306	-83 -83 -0.32691323013904	23.83 2383269536	-	25,306円 -83円（-0.33％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,093 10093	+2 2 0.019819641264493	222.66 22266963073	-	10,093円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,132 10132	+8 8 0.079020150138285	436.60 43660693988	-	10,132円 +8円（+0.08％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	-1 -1 -0.00999900009999	19.07 1907096851	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	16.01 1601653589	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	16.55 1655001905	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	16.03 1603175373	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	13.31 1331729452	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	21.70 2170831917	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	24.69 2469362362	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,000 10000	0 0 0	16.53 1653658571	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,000 10000	0 0 0	15.50 1550038252	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	14.34 1434479149	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	18.86 1886953317	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	31.05 3105123228	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,089 5089	-28 -28 -0.54719562243502	352.04 35204728422	-	5,089円 -28円（-0.55％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	4,838 4838	-59 -59 -1.2048192771084	13.30 1330838763	-	4,838円 -59円（-1.20％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	7,888 7888	-49 -49 -0.61736172357314	0.62 62200959	-	7,888円 -49円（-0.62％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,104 3104	-36 -36 -1.1464968152866	5.74 574822075	-	3,104円 -36円（-1.15％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,837 1837	-23 -23 -1.2365591397849	2.80 280400229	-	1,837円 -23円（-1.24％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,007 1007	-6 -6 -0.59230009871668	35.04 3504829847	-	1,007円 -6円（-0.59％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,054 9054	-52 -52 -0.57105205359104	0.51 51799025	-	9,054円 -52円（-0.57％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,163 1163	-8 -8 -0.68317677198975	175.88 17588769932	-	1,163円 -8円（-0.68％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,071 7071	-37 -37 -0.5205402363534	1,013.84 101384623070	-	7,071円 -37円（-0.52％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	13,682 13682	-70 -70 -0.50901687027341	11.96 1196818271	-	13,682円 -70円（-0.51％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,230 8230	-37 -37 -0.44756259828233	50.63 5063497091	-	8,230円 -37円（-0.45％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,731 8731	-319 -319 -3.524861878453	861.22 86122154137	-	8,731円 -319円（-3.52％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,044 4044	-149 -149 -3.5535416169807	902.77 90277932450	-	4,044円 -149円（-3.55％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,699 5699	-26 -26 -0.45414847161572	653.35 65335933650	-	5,699円 -26円（-0.45％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,302 2302	-14 -14 -0.60449050086356	4,825.01 482501582008	-	2,302円 -14円（-0.60％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,255 13255	-183 -183 -1.361809793124	263.72 26372296978	-	13,255円 -183円（-1.36％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	9,762 9762	-184 -184 -1.8499899457068	79.18 7918106430	-	9,762円 -184円（-1.85％）