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日産証券

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該当件数:55

基準日:2018/06/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 11,479 -37 5.69 -

11,479円

-37円
(-0.32%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,898 -92 59.72 -

11,898円

-92円
(-0.77%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 14,980 -53 262.70 -

14,980円

-53円
(-0.35%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,417 -40 266.69 -

22,417円

-40円
(-0.18%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
19,701 -11 59.94 -

19,701円

-11円
(-0.06%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,608 +1 596.27 -

22,608円

+1円
(0.00%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,736 -20 37.58 -

10,736円

-20円
(-0.19%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 8,393 -17 19.45 -

8,393円

-17円
(-0.20%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,711 -28 48.52 -

11,711円

-28円
(-0.24%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,529 -120 1,596.27 -

15,529円

-120円
(-0.77%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 23,552 -116 105.99 -

23,552円

-116円
(-0.49%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,180 -33 1,533.99 -

4,180円

-33円
(-0.78%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,409 -88 263.03 -

8,409円

-88円
(-1.04%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,100 -189 37.88 -

18,100円

-189円
(-1.03%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 14,398 -161 46.17 -

14,398円

-161円
(-1.11%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,463 -112 3.42 -

13,463円

-112円
(-0.83%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,766 -174 85.85 -

12,766円

-174円
(-1.34%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,842 -78 147.36 -

7,842円

-78円
(-0.98%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 7,869 -51 9.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,869円

-51円
(-0.64%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,333 +6 318.11 -

11,333円

+6円
(+0.05%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,052 0 234.27 -

10,052円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,371 +5 464.80 -

10,371円

+5円
(+0.05%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,000 0 22.08 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,000 0 18.42 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,000 0 18.92 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 19.07 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 16.31 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 24.41 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,001 0 28.45 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 19.51 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 17.18 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 16.59 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 20.98 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,000 0 35.52 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,220 -7 306.92 -

3,220円

-7円
(-0.22%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 12,640 -30 10.00 -

12,640円

-30円
(-0.24%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,355 -4 660.32 -

5,355円

-4円
(-0.07%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,824 +25 27.97 -

5,824円

+25円
(+0.43%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,989 +27 2.72 -

8,989円

+27円
(+0.30%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 4,332 +6 13.13 -

4,332円

+6円
(+0.14%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,600 -2 8.16 -

2,600円

-2円
(-0.08%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,255 -30 132.65 -

2,255円

-30円
(-1.31%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 10,171 -2 1.23 -

10,171円

-2円
(-0.02%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,000 -7 599.14 -

2,000円

-7円
(-0.35%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,487 -22 91.84 -

4,487円

-22円
(-0.49%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,947 -11 1,585.15 -

6,947円

-11円
(-0.16%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,284 -19 15.31 -

12,284円

-19円
(-0.15%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,436 -25 58.19 -

7,436円

-25円
(-0.34%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,412 +48 1,525.18 -

9,412円

+48円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,636 +24 1,420.45 -

4,636円

+24円
(+0.52%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,825 +3 769.57 -

4,825円

+3円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,538 +2 7,109.59 -

2,538円

+2円
(+0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,318 -31 6.90 -

10,318円

-31円
(-0.30%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,796 -28 51.46 -

9,796円

-28円
(-0.29%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,826 -3 123.30 -

8,826円

-3円
(-0.03%)

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