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日産証券

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該当件数:54

基準日:2019/09/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,817 -54 13.06 -

10,817円

-54円
(-0.50%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,851 -20 153.94 -

11,851円

-20円
(-0.17%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,619 -84 202.36 -

12,619円

-84円
(-0.66%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
20,894 -29 233.20 -

20,894円

-29円
(-0.14%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,921 +24 48.89 -

17,921円

+24円
(+0.13%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
18,203 -65 783.67 -

18,203円

-65円
(-0.36%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,057 +27 32.15 -

10,057円

+27円
(+0.27%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,610 -41 38.70 -

10,610円

-41円
(-0.38%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,364 -28 1,830.22 -

15,364円

-28円
(-0.18%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 21,004 -99 92.85 -

21,004円

-99円
(-0.47%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,104 -8 1,835.72 -

4,104円

-8円
(-0.19%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,834 +62 214.06 -

8,834円

+62円
(+0.71%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
20,744 +145 29.19 -

20,744円

+145円
(+0.70%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 14,710 +68 32.38 -

14,710円

+68円
(+0.46%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,599 +37 2.27 -

13,599円

+37円
(+0.27%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,631 -171 72.21 -

12,631円

-171円
(-1.34%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,704 +22 131.37 -

7,704円

+22円
(+0.29%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 7,927 +48 6.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,927円

+48円
(+0.61%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,181 +22 254.04 -

11,181円

+22円
(+0.20%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,049 +4 235.02 -

10,049円

+4円
(+0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,632 +24 510.08 -

10,632円

+24円
(+0.23%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,002 0 21.15 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,002 0 17.05 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,002 0 17.72 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 18.24 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,001 0 14.87 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 23.04 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,001 0 29.39 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,000 0 18.29 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,003 0 15.94 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,002 0 15.72 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,002 0 19.28 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,002 0 32.86 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,673 -2 292.46 -

2,673円

-2円
(-0.07%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 13,459 -11 8.00 -

13,459円

-11円
(-0.08%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,024 +7 565.61 -

5,024円

+7円
(+0.14%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,632 +1 21.45 -

5,632円

+1円
(+0.02%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,703 +2 2.54 -

8,703円

+2円
(+0.02%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,562 -15 10.30 -

3,562円

-15円
(-0.42%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,167 -35 6.52 -

2,167円

-35円
(-1.59%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,807 -15 92.61 -

1,807円

-15円
(-0.82%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,044 -44 0.82 -

9,044円

-44円
(-0.48%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,789 +7 427.56 -

1,789円

+7円
(+0.39%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,175 +5 69.52 -

4,175円

+5円
(+0.12%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,765 +13 1,336.65 -

6,765円

+13円
(+0.19%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,494 +25 15.91 -

12,494円

+25円
(+0.20%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,769 +14 56.00 -

7,769円

+14円
(+0.18%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
10,760 -14 1,313.44 -

10,760円

-14円
(-0.13%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,928 -6 1,657.69 -

4,928円

-6円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,999 +39 704.67 -

4,999円

+39円
(+0.79%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,568 +26 5,803.79 -

2,568円

+26円
(+1.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 11,020 +9 45.00 -

11,020円

+9円
(+0.08%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,895 +30 45.08 -

9,895円

+30円
(+0.30%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
9,133 0 103.66 -

9,133円

0円
(0.00%)

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