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日産証券

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該当件数:42

基準日:2024/03/28

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,668 -170 114.86 -

20,668円

-170円
(-0.82%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,602 -190 1,494.60 -

23,602円

-190円
(-0.80%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
42,604 -240 692.95 -

42,604円

-240円
(-0.56%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,906 -152 50.85 -

25,906円

-152円
(-0.58%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,165 -9 429.61 -

23,165円

-9円
(-0.04%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,077 -51 25.91 -

16,077円

-51円
(-0.32%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,746 -240 2,698.05 -

29,746円

-240円
(-0.80%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 42,968 -379 171.35 -

42,968円

-379円
(-0.87%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,674 -62 1,981.75 -

7,674円

-62円
(-0.80%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,863 +113 136.87 -

10,863円

+113円
(+1.05%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
34,436 +359 30.85 -

34,436円

+359円
(+1.05%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,015 0 190.48 -

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,545 +10 353.83 -

9,545円

+10円
(+0.10%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 18.53 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,000 0 15.26 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,000 0 15.51 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,003 0 13.72 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,003 0 12.17 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,002 0 18.64 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,002 0 22.20 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,002 0 15.32 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,002 0 13.52 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,002 0 12.97 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 17.63 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 26.24 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,613 +3 272.79 -

5,613円

+3円
(+0.05%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,548 +6 7.54 -

3,548円

+6円
(+0.17%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,447 +3 0.42 -

8,447円

+3円
(+0.04%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 2,913 -4 4.01 -

2,913円

-4円
(-0.14%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,743 +9 1.97 -

1,743円

+9円
(+0.52%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,434 +2 30.47 -

1,434円

+2円
(+0.14%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 7,605 -6 0.54 -

7,605円

-6円
(-0.08%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,959 -1 148.62 -

1,959円

-1円
(-0.05%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,690 +8 868.84 -

7,690円

+8円
(+0.10%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,206 +15 10.56 -

15,206円

+15円
(+0.10%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,324 +25 624.97 -

9,324円

+25円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,674 -28 769.23 -

7,674円

-28円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,633 -14 632.68 -

3,633円

-14円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,630 +64 558.70 -

5,630円

+64円
(+1.15%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,823 +44 4,502.38 -

1,823円

+44円
(+2.47%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,784 +33 640.11 -

15,784円

+33円
(+0.21%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,712 -18 70.49 -

10,712円

-18円
(-0.17%)

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ファンド概要についての注意
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