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日産証券

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該当件数:54

基準日:2020/06/04

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 11,046 +33 17.85 -

11,046円

+33円
(+0.30%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 12,469 +46 233.72 -

12,469円

+46円
(+0.37%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,179 +37 178.33 -

12,179円

+37円
(+0.30%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
22,153 -15 191.45 -

22,153円

-15円
(-0.07%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
20,708 +22 52.87 -

20,708円

+22円
(+0.11%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,693 -55 672.65 -

20,693円

-55円
(-0.27%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
11,148 +35 31.03 -

11,148円

+35円
(+0.31%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,425 +58 37.75 -

11,425円

+58円
(+0.51%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 16,106 +56 1,750.26 -

16,106円

+56円
(+0.35%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 22,477 +47 81.23 -

22,477円

+47円
(+0.21%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,275 +15 1,615.71 -

4,275円

+15円
(+0.35%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
7,921 +120 178.77 -

7,921円

+120円
(+1.54%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,485 +296 23.47 -

19,485円

+296円
(+1.54%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 14,991 +207 27.36 -

14,991円

+207円
(+1.40%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,756 +180 2.01 -

13,756円

+180円
(+1.33%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 11,094 +223 62.28 -

11,094円

+223円
(+2.05%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,163 +153 112.69 -

7,163円

+153円
(+2.18%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 7,728 +140 6.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,728円

+140円
(+1.85%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
10,835 -2 215.77 -

10,835円

-2円
(-0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,032 -2 216.29 -

10,032円

-2円
(-0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,172 -18 499.50 -

10,172円

-18円
(-0.18%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 20.83 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,000 0 16.82 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,000 0 17.80 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 17.24 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 14.64 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,003 0 21.17 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,003 0 27.03 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,002 0 17.13 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,002 0 15.83 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,002 0 15.79 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,002 0 18.79 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 32.30 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,313 +23 235.57 -

2,313円

+23円
(+1.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 12,909 +127 7.69 -

12,909円

+127円
(+0.99%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 4,984 -51 502.97 -

4,984円

-51円
(-1.01%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,553 +56 19.95 -

5,553円

+56円
(+1.02%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,742 +109 2.22 -

8,742円

+109円
(+1.26%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,410 +80 9.09 -

3,410円

+80円
(+2.40%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,849 +57 5.20 -

1,849円

+57円
(+3.18%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,383 +64 63.14 -

1,383円

+64円
(+4.85%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 8,978 +108 0.50 -

8,978円

+108円
(+1.22%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,388 +40 296.49 -

1,388円

+40円
(+2.97%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,854 +7 59.94 -

3,854円

+7円
(+0.18%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,859 -50 1,241.29 -

6,859円

-50円
(-0.72%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,894 -93 15.43 -

12,894円

-93円
(-0.72%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,183 -10 55.67 -

8,183円

-10円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
8,346 -155 931.38 -

8,346円

-155円
(-1.82%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,814 -71 1,187.22 -

3,814円

-71円
(-1.83%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,239 +120 558.74 -

4,239円

+120円
(+2.91%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,128 +63 4,829.85 -

2,128円

+63円
(+3.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,853 +85 88.87 -

10,853円

+85円
(+0.79%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,672 +59 40.09 -

9,672円

+59円
(+0.61%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,934 -66 91.22 -

8,934円

-66円
(-0.73%)

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