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該当件数:42件
基準日:2022/08/08
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 14,023 | +30 | 48.73 | - |
14,023円 +30円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 16,011 | +41 | 690.54 | - |
16,011円 +41円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
29,615 | +55 | 152.97 | - |
29,615円 +55円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
20,952 | -58 | 44.10 | - |
20,952円 -58円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,616 | -234 | 359.27 | - |
22,616円 -234円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,021 | -13 | 24.91 | - |
14,021円 -13円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 20,318 | +51 | 2,174.76 | - |
20,318円 +51円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 28,983 | +89 | 100.59 | - |
28,983円 +89円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 5,346 | +14 | 1,641.39 | - |
5,346円 +14円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,479 | +33 | 154.19 | - |
10,479円 +33円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
30,127 | +95 | 34.06 | - |
30,127円 +95円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,062 | +1 | 216.72 | - |
10,062円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,922 | -1 | 418.35 | - |
9,922円 -1円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,001 | 0 | 18.97 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,000 | 0 | 16.32 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,000 | 0 | 16.43 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 15.79 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,000 | 0 | 13.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,000 | 0 | 21.17 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,000 | 0 | 24.72 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,001 | 0 | 15.51 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,001 | 0 | 14.62 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,001 | 0 | 13.49 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,001 | 0 | 18.08 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,001 | 0 | 28.58 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,351 | +67 | 329.91 | - |
5,351円 +67円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,864 | -11 | 9.81 | - |
3,864円 -11円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 7,488 | +90 | 0.62 | - |
7,488円 +90円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,814 | +10 | 4.55 | - |
2,814円 +10円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,654 | +10 | 2.34 | - |
1,654円 +10円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,081 | +19 | 31.41 | - |
1,081円 +19円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,990 | +81 | 0.47 | - |
7,990円 +81円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,518 | +38 | 176.38 | - |
1,518円 +38円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,382 | +68 | 992.91 | - |
7,382円 +68円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
14,397 | +133 | 12.52 | - |
14,397円 +133円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 8,751 | +67 | 63.15 | - |
8,751円 +67円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
9,163 | -7 | 923.14 | - |
9,163円 -7円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 4,263 | -3 | 893.32 | - |
4,263円 -3円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,665 | +47 | 624.54 | - |
5,665円 +47円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
2,334 | +44 | 4,968.89 | - |
2,334円 +44円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 13,557 | +125 | 340.22 | - |
13,557円 +125円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,112 | +25 | 78.80 | - |
10,112円 +25円 |
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