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日産証券

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該当件数:42

基準日:2022/01/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 13,614 -416 39.00 -

13,614円

-416円
(-2.97%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 15,415 -442 550.27 -

15,415円

-442円
(-2.79%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
28,806 -1,076 136.69 -

28,806円

-1,076円
(-3.60%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
20,413 -653 43.77 -

20,413円

-653円
(-3.10%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,699 -1,053 331.78 -

23,699円

-1,053円
(-4.25%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
14,451 -535 28.53 -

14,451円

-535円
(-3.57%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 19,620 -562 1,931.23 -

19,620円

-562円
(-2.78%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 29,165 -1,097 92.47 -

29,165円

-1,097円
(-3.63%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,156 -148 1,502.91 -

5,156円

-148円
(-2.79%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,567 -32 151.08 -

9,567円

-32円
(-0.33%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
25,306 -83 23.83 -

25,306円

-83円
(-0.33%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,093 +2 222.66 -

10,093円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,132 +8 436.60 -

10,132円

+8円
(+0.08%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,000 -1 19.07 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 16.01 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 16.55 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 16.03 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 13.31 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 21.70 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 24.69 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,000 0 16.53 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,000 0 15.50 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 14.34 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 18.86 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,000 0 31.05 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,089 -28 352.04 -

5,089円

-28円
(-0.55%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 4,838 -59 13.30 -

4,838円

-59円
(-1.20%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 7,888 -49 0.62 -

7,888円

-49円
(-0.62%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,104 -36 5.74 -

3,104円

-36円
(-1.15%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,837 -23 2.80 -

1,837円

-23円
(-1.24%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,007 -6 35.04 -

1,007円

-6円
(-0.59%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,054 -52 0.51 -

9,054円

-52円
(-0.57%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,163 -8 175.88 -

1,163円

-8円
(-0.68%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,071 -37 1,013.84 -

7,071円

-37円
(-0.52%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
13,682 -70 11.96 -

13,682円

-70円
(-0.51%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,230 -37 50.63 -

8,230円

-37円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
8,731 -319 861.22 -

8,731円

-319円
(-3.52%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,044 -149 902.77 -

4,044円

-149円
(-3.55%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,699 -26 653.35 -

5,699円

-26円
(-0.45%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,302 -14 4,825.01 -

2,302円

-14円
(-0.60%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,255 -183 263.72 -

13,255円

-183円
(-1.36%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
9,762 -184 79.18 -

9,762円

-184円
(-1.85%)

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