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日産証券

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該当件数:55

基準日:2018/08/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 11,110 -72 6.56 -

11,110円

-72円
(-0.64%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,735 -7 69.83 -

11,735円

-7円
(-0.06%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 14,676 -139 251.07 -

14,676円

-139円
(-0.94%)

国内株式 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
21,768 -281 256.53 -

21,768円

-281円
(-1.27%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
18,160 -200 53.69 -

18,160円

-200円
(-1.09%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,235 -399 686.05 -

21,235円

-399円
(-1.84%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,322 -130 35.42 -

10,322円

-130円
(-1.24%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 7,958 -59 18.37 -

7,958円

-59円
(-0.74%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,281 -87 46.02 -

11,281円

-87円
(-0.77%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,306 -10 1,649.57 -

15,306円

-10円
(-0.07%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 22,525 -158 98.64 -

22,525円

-158円
(-0.70%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,122 -2 1,564.48 -

4,122円

-2円
(-0.05%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,712 -117 262.81 -

8,712円

-117円
(-1.33%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,965 -256 38.62 -

18,965円

-256円
(-1.33%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 14,827 -208 45.00 -

14,827円

-208円
(-1.38%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 13,783 -101 3.27 -

13,783円

-101円
(-0.73%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,228 -146 82.16 -

12,228円

-146円
(-1.18%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,847 -108 145.47 -

7,847円

-108円
(-1.36%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 7,966 -88 9.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,966円

-88円
(-1.09%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,275 +18 307.97 -

11,275円

+18円
(+0.16%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,046 0 237.06 -

10,046円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,289 -4 478.85 -

10,289円

-4円
(-0.04%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,000 0 21.74 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,000 0 18.21 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,000 0 18.61 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 18.83 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 16.01 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 24.01 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 30.35 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 18.71 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 16.79 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 16.23 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 20.57 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,000 0 34.80 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,117 -21 310.71 -

3,117円

-21円
(-0.67%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 12,682 -84 8.84 -

12,682円

-84円
(-0.66%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,288 -25 643.07 -

5,288円

-25円
(-0.47%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,676 -7 26.50 -

5,676円

-7円
(-0.12%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,807 -33 2.67 -

8,807円

-33円
(-0.37%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 4,102 -20 12.43 -

4,102円

-20円
(-0.49%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,351 -64 7.76 -

2,351円

-64円
(-2.65%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 2,100 -23 123.57 -

2,100円

-23円
(-1.08%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,378 -102 1.10 -

9,378円

-102円
(-1.08%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,911 -30 562.42 -

1,911円

-30円
(-1.55%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,120 -20 82.36 -

4,120円

-20円
(-0.48%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,879 -57 1,532.87 -

6,879円

-57円
(-0.82%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,232 -101 15.50 -

12,232円

-101円
(-0.82%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,515 -40 58.32 -

7,515円

-40円
(-0.53%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,351 +37 1,443.00 -

9,351円

+37円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,514 +17 1,461.33 -

4,514円

+17円
(+0.38%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,866 -17 761.46 -

4,866円

-17円
(-0.35%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,579 0 6,895.68 -

2,579円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,279 -77 9.45 -

10,279円

-77円
(-0.74%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
9,758 -31 50.61 -

9,758円

-31円
(-0.32%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,770 -26 119.17 -

8,770円

-26円
(-0.30%)

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