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西村証券

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該当件数:53

基準日:2024/03/28

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,668 -170 114.86 -

20,668円

-170円
(-0.82%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,602 -190 1,494.60 -

23,602円

-190円
(-0.80%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,267 -12 450.67 -

18,267円

-12円
(-0.07%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 21,102 -182 676.63 -

21,102円

-182円
(-0.86%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
58,927 -162 33.21 -

58,927円

-162円
(-0.27%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 17,155 -118 80.69 -

17,155円

-118円
(-0.68%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,772 -54 122.13 -

14,772円

-54円
(-0.36%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 10,253 -80 96.75 -

10,253円

-80円
(-0.77%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,475 +137 23.06 -

15,475円

+137円
(+0.89%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 22,449 +104 280.42 -

22,449円

+104円
(+0.47%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,863 +113 136.87 -

10,863円

+113円
(+1.05%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
34,436 +359 30.85 -

34,436円

+359円
(+1.05%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 29,228 +341 181.75 -

29,228円

+341円
(+1.18%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 31,452 +200 5,261.25 -

31,452円

+200円
(+0.64%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 20,439 +140 248.86 -

20,439円

+140円
(+0.69%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
21,864 +22 125.57 -

21,864円

+22円
(+0.10%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,874 +62 73.75 -

15,874円

+62円
(+0.39%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,699 -154 19.85 -

10,699円

-154円
(-1.42%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,065 -22 45.58 -

12,065円

-22円
(-0.18%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,897 +134 1,740.20 -

17,897円

+134円
(+0.75%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 7,477 +6 63.02 -

7,477円

+6円
(+0.08%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,015 0 190.48 -

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,545 +10 353.83 -

9,545円

+10円
(+0.10%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 9,614.55 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 24.83 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,000 0 20.92 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,000 0 22.69 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,003 0 16.10 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,003 0 17.22 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,003 0 25.78 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,002 0 29.88 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,002 0 22.50 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,002 0 19.90 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,002 0 18.36 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,001 0 21.36 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,001 0 36.38 -

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,338 -3 148.50 -

2,338円

-3円
(-0.13%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,959 -1 148.62 -

1,959円

-1円
(-0.05%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,427 +24 102.67 -

8,427円

+24円
(+0.29%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,144 +29 18.31 -

10,144円

+29円
(+0.29%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,209 -3 30.77 -

4,209円

-3円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,633 -14 632.68 -

3,633円

-14円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,656 -14 489.51 -

3,656円

-14円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,823 +44 4,502.38 -

1,823円

+44円
(+2.47%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,727 +12 0.55 -

9,727円

+12円
(+0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 11,413 +10 1.04 -

11,413円

+10円
(+0.09%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,566 +19 15.55 -

12,566円

+19円
(+0.15%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 14,493 +37 2.06 -

14,493円

+37円
(+0.26%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 16,212 +52 4.03 -

16,212円

+52円
(+0.32%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,784 +33 640.11 -

15,784円

+33円
(+0.21%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,574 +21 4,037.58 -

10,574円

+21円
(+0.20%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,761 +21 1,488.28 -

9,761円

+21円
(+0.22%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
11,843 +37 47.58 -

11,843円

+37円
(+0.31%)

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