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該当件数:53件
基準日:2024/03/28
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,668 | -170 | 114.86 | - |
20,668円 -170円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,602 | -190 | 1,494.60 | - |
23,602円 -190円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,267 | -12 | 450.67 | - |
18,267円 -12円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,102 | -182 | 676.63 | - |
21,102円 -182円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
58,927 | -162 | 33.21 | - |
58,927円 -162円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,155 | -118 | 80.69 | - |
17,155円 -118円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,772 | -54 | 122.13 | - |
14,772円 -54円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 10,253 | -80 | 96.75 | - |
10,253円 -80円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,475 | +137 | 23.06 | - |
15,475円 +137円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,449 | +104 | 280.42 | - |
22,449円 +104円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,863 | +113 | 136.87 | - |
10,863円 +113円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,436 | +359 | 30.85 | - |
34,436円 +359円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 29,228 | +341 | 181.75 | - |
29,228円 +341円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,452 | +200 | 5,261.25 | - |
31,452円 +200円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,439 | +140 | 248.86 | - |
20,439円 +140円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,864 | +22 | 125.57 | - |
21,864円 +22円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,874 | +62 | 73.75 | - |
15,874円 +62円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
10,699 | -154 | 19.85 | - |
10,699円 -154円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,065 | -22 | 45.58 | - |
12,065円 -22円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,897 | +134 | 1,740.20 | - |
17,897円 +134円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 7,477 | +6 | 63.02 | - |
7,477円 +6円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,015 | 0 | 190.48 | - |
10,015円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,545 | +10 | 353.83 | - |
9,545円 +10円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,614.55 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,001 | 0 | 24.83 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,000 | 0 | 20.92 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,000 | 0 | 22.69 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,003 | 0 | 16.10 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,003 | 0 | 17.22 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,003 | 0 | 25.78 | - |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信7月号 | 10,002 | 0 | 29.88 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,002 | 0 | 22.50 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,002 | 0 | 19.90 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,002 | 0 | 18.36 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,001 | 0 | 21.36 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,001 | 0 | 36.38 | - |
10,001円 0円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,338 | -3 | 148.50 | - |
2,338円 -3円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,959 | -1 | 148.62 | - |
1,959円 -1円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,427 | +24 | 102.67 | - |
8,427円 +24円 |
|||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,144 | +29 | 18.31 | - |
10,144円 +29円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,209 | -3 | 30.77 | - |
4,209円 -3円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,633 | -14 | 632.68 | - |
3,633円 -14円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,656 | -14 | 489.51 | - |
3,656円 -14円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,823 | +44 | 4,502.38 | - |
1,823円 +44円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,727 | +12 | 0.55 | - |
9,727円 +12円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,413 | +10 | 1.04 | - |
11,413円 +10円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,566 | +19 | 15.55 | - |
12,566円 +19円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,493 | +37 | 2.06 | - |
14,493円 +37円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 16,212 | +52 | 4.03 | - |
16,212円 +52円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,784 | +33 | 640.11 | - |
15,784円 +33円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,574 | +21 | 4,037.58 | - |
10,574円 +21円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,761 | +21 | 1,488.28 | - |
9,761円 +21円 |
|||
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,843 | +37 | 47.58 | - |
11,843円 +37円 |
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