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西村証券

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該当件数:51

基準日:2021/12/03

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 13,871 +223 39.15 -

13,871円

+223円
(+1.63%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 15,717 +156 545.83 -

15,717円

+156円
(+1.00%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,100 +469 415.05 -

19,100円

+469円
(+2.52%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 11,688 +224 41.47 -

11,688円

+224円
(+1.95%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
59,172 +1,158 34.60 -

59,172円

+1,158円
(+2.00%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 15,321 +125 84.27 -

15,321円

+125円
(+0.82%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,694 +99 53.44 -

13,694円

+99円
(+0.73%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 13,172 +226 101.15 -

13,172円

+226円
(+1.75%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 6,883 +68 72.15 -

6,883円

+68円
(+1.00%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
14,282 +162 36.96 -

14,282円

+162円
(+1.15%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,747 +95 141.45 -

8,747円

+95円
(+1.10%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
22,994 +249 21.99 -

22,994円

+249円
(+1.09%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,406 +203 1,569.77 -

20,406円

+203円
(+1.00%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,295 +170 155.39 -

19,295円

+170円
(+0.89%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
18,442 -55 64.14 -

18,442円

-55円
(-0.30%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,325 +174 66.22 -

13,325円

+174円
(+1.32%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 21,052 +174 28.77 -

21,052円

+174円
(+0.83%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 18,336 +133 1.98 -

18,336円

+133円
(+0.73%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,506 +12 32.12 -

14,506円

+12円
(+0.08%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 11,925 -54 55.91 -

11,925円

-54円
(-0.45%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 13,623 +145 239.70 -

13,623円

+145円
(+1.08%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,582 +5 42.35 -

6,582円

+5円
(+0.08%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,091 -2 226.87 -

10,091円

-2円
(-0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,180 +6 439.76 -

10,180円

+6円
(+0.06%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 8,810.03 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 26.15 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 21.76 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,001 0 23.49 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,000 0 18.43 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,000 0 19.17 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,000 0 29.19 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 33.19 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,000 0 23.76 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,000 0 23.29 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,000 0 20.10 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,000 0 23.30 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,001 0 39.20 -

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,136 +10 165.82 -

2,136円

+10円
(+0.47%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,147 +11 178.66 -

1,147円

+11円
(+0.97%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,725 +14 113.64 -

7,725円

+14円
(+0.18%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,485 +17 20.06 -

9,485円

+17円
(+0.18%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,483 +7 31.09 -

3,483円

+7円
(+0.20%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,348 +46 992.73 -

4,348円

+46円
(+1.07%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,485 +43 639.47 -

4,485円

+43円
(+0.97%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,296 +63 4,836.14 -

2,296円

+63円
(+2.82%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,327 +124 252.49 -

13,327円

+124円
(+0.94%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,315 +16 6,416.01 -

12,315円

+16円
(+0.13%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10,758 +14 2,252.41 -

10,758円

+14円
(+0.13%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
10,443 +106 46.12 -

10,443円

+106円
(+1.03%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,147 0 30.42 -

10,147円

0円
(0.00%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,788 -10 24.64 -

8,788円

-10円
(-0.11%)

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