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西村証券

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該当件数:52

基準日:2021/10/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 14,301 -36 38.67 -

14,301円

-36円
(-0.25%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 16,270 -26 536.43 -

16,270円

-26円
(-0.16%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,990 -46 454.60 -

18,990円

-46円
(-0.24%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 12,301 +43 44.25 -

12,301円

+43円
(+0.35%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
60,265 -346 32.99 -

60,265円

-346円
(-0.57%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 14,965 +30 82.82 -

14,965円

+30円
(+0.20%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,318 +40 52.69 -

13,318円

+40円
(+0.30%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 13,213 -47 97.01 -

13,213円

-47円
(-0.35%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 7,128 -13 75.11 -

7,128円

-13円
(-0.18%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
14,852 +91 31.78 -

14,852円

+91円
(+0.62%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,332 +69 160.20 -

9,332円

+69円
(+0.74%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
24,452 +181 24.84 -

24,452円

+181円
(+0.75%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,517 +211 1,503.22 -

20,517円

+211円
(+1.04%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,061 +136 149.63 -

19,061円

+136円
(+0.72%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
17,348 +59 61.95 -

17,348円

+59円
(+0.34%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,416 +122 62.63 -

13,416円

+122円
(+0.92%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 21,754 +178 30.29 -

21,754円

+178円
(+0.82%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 18,579 +92 2.06 -

18,579円

+92円
(+0.50%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,300 +219 34.81 -

15,300円

+219円
(+1.45%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,923 +115 61.88 -

12,923円

+115円
(+0.90%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 14,270 +45 251.90 -

14,270円

+45円
(+0.32%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,680 +95 44.06 -

6,680円

+95円
(+1.44%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,088 0 228.36 -

10,088円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,150 -8 442.01 -

10,150円

-8円
(-0.08%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 8,825.31 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 26.44 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 21.97 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,001 0 23.74 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,000 0 18.58 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,000 0 19.35 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,000 0 29.46 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 33.40 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,000 0 23.95 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,000 0 23.48 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,001 0 19.26 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,001 0 21.85 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,001 0 39.78 -

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,245 +11 178.62 -

2,245円

+11円
(+0.49%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,208 +12 192.95 -

1,208円

+12円
(+1.00%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,875 +3 118.24 -

7,875円

+3円
(+0.04%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,698 +3 20.60 -

9,698円

+3円
(+0.03%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,804 +38 34.33 -

3,804円

+38円
(+1.01%)

海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
7,294 +10 17.02 -

7,294円

+10円
(+0.14%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,536 +30 1,063.00 -

4,536円

+30円
(+0.67%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,704 +1 688.74 -

4,704円

+1円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,288 +8 4,898.22 -

2,288円

+8円
(+0.35%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,550 +70 241.11 -

13,550円

+70円
(+0.52%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,336 -7 6,227.76 -

12,336円

-7円
(-0.06%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10,751 -7 2,254.13 -

10,751円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
10,652 +33 47.45 -

10,652円

+33円
(+0.31%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,337 +43 31.92 -

10,337円

+43円
(+0.42%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,842 +8 25.40 -

8,842円

+8円
(+0.09%)

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