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西村証券

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該当件数:51

基準日:2022/01/27

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 13,066 -350 39.38 -

13,066円

-350円
(-2.61%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 14,685 -472 546.18 -

14,685円

-472円
(-3.11%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
13,784 -796 284.89 -

13,784円

-796円
(-5.46%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 12,187 -112 43.21 -

12,187円

-112円
(-0.91%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
45,678 -2,049 27.19 -

45,678円

-2,049円
(-4.29%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 12,942 -673 70.65 -

12,942円

-673円
(-4.94%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 11,392 -604 44.23 -

11,392円

-604円
(-5.04%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 10,631 -561 89.93 -

10,631円

-561円
(-5.01%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 6,431 -205 66.85 -

6,431円

-205円
(-3.09%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
11,647 -87 30.81 -

11,647円

-87円
(-0.74%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,353 +95 146.27 -

9,353円

+95円
(+1.03%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
24,740 +251 23.04 -

24,740円

+251円
(+1.02%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 19,802 +142 1,603.08 -

19,802円

+142円
(+0.72%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 18,487 +20 154.44 -

18,487円

+20円
(+0.11%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
18,312 +264 62.16 -

18,312円

+264円
(+1.46%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
11,795 +37 63.37 -

11,795円

+37円
(+0.31%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 21,287 +129 28.80 -

21,287円

+129円
(+0.61%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 18,326 +16 1.97 -

18,326円

+16円
(+0.09%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,290 +48 31.46 -

14,290円

+48円
(+0.34%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 11,956 +2 55.18 -

11,956円

+2円
(+0.02%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 13,872 +95 240.80 -

13,872円

+95円
(+0.69%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,775 +69 43.49 -

6,775円

+69円
(+1.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,091 0 224.41 -

10,091円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,117 -12 436.63 -

10,117円

-12円
(-0.12%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 9,270.60 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 27.36 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,002 0 21.37 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,002 0 22.98 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,001 0 18.17 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,001 0 18.85 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,001 0 28.84 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,001 0 32.78 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,001 0 23.48 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,001 0 23.01 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,001 0 19.89 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,001 0 23.07 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,001 0 41.03 -

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,099 +14 160.33 -

2,099円

+14円
(+0.67%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,193 +9 172.15 -

1,193円

+9円
(+0.76%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,608 +4 109.75 -

7,608円

+4円
(+0.05%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,355 +6 19.73 -

9,355円

+6円
(+0.06%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,522 +3 31.16 -

3,522円

+3円
(+0.09%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,144 +78 922.64 -

4,144円

+78円
(+1.92%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,270 +75 603.54 -

4,270円

+75円
(+1.79%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,203 -16 4,619.24 -

2,203円

-16円
(-0.72%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,028 +15 263.74 -

13,028円

+15円
(+0.12%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,907 -32 6,372.54 -

11,907円

-32円
(-0.27%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10,522 -23 2,202.88 -

10,522円

-23円
(-0.22%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
10,158 -6 44.76 -

10,158円

-6円
(-0.06%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,264 +69 29.99 -

10,264円

+69円
(+0.68%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,811 -1 24.60 -

8,811円

-1円
(-0.01%)

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