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西村証券

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該当件数:50

基準日:2019/01/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,416 +58 9.25 -

10,416円

+58円
(+0.56%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,061 +32 114.34 -

11,061円

+32円
(+0.29%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,790 -143 135.08 -

11,790円

-143円
(-1.20%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,143 +77 46.50 -

10,143円

+77円
(+0.76%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
32,228 -239 25.07 -

32,228円

-239円
(-0.74%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,085 -46 67.64 -

9,085円

-46円
(-0.50%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,128 -47 44.17 -

8,128円

-47円
(-0.57%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 6,492 -41 53.57 -

6,492円

-41円
(-0.63%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 4,890 +12 74.69 -

4,890円

+12円
(+0.25%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,210 +66 232.23 -

8,210円

+66円
(+0.81%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,413 +148 35.97 -

18,413円

+148円
(+0.81%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 11,882 +180 281.47 -

11,882円

+180円
(+1.54%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 11,925 +163 36.63 -

11,925円

+163円
(+1.39%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
11,740 +194 23.49 -

11,740円

+194円
(+1.68%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 13,840 +104 36.92 -

13,840円

+104円
(+0.76%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 12,525 +80 2.30 -

12,525円

+80円
(+0.64%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,052 +192 24.46 -

9,052円

+192円
(+2.17%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,180 +104 76.49 -

12,180円

+104円
(+0.86%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 11,527 +1 299.89 -

11,527円

+1円
(+0.01%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,170 +76 64.50 -

6,170円

+76円
(+1.25%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,040 -1 251.28 -

10,040円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,389 +1 480.55 -

10,389円

+1円
(+0.01%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 6,892.46 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,000 -2 27.78 -

10,000円

-2円
(-0.02%)

国内債券 公社債投信2月号 10,002 0 23.08 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,002 0 24.97 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,002 0 19.85 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,001 0 20.67 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,001 0 29.82 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,001 0 36.90 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,001 0 26.46 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,001 0 28.56 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,001 0 22.72 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,000 0 24.92 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,000 0 45.93 -

10,000円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,958 +20 300.03 -

2,958円

+20円
(+0.68%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,961 +4 522.29 -

1,961円

+4円
(+0.20%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,090 -2 139.49 -

7,090円

-2円
(-0.03%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 8,766 -1 23.59 -

8,766円

-1円
(-0.01%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,301 +6 52.28 -

4,301円

+6円
(+0.14%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)
物価連動あり
9,386 -1 0.57 -

9,386円

-1円
(-0.01%)

海外債券 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)
物価連動なし
8,718 -7 5.65 -

8,718円

-7円
(-0.08%)

海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
6,575 +12 19.53 -

6,575円

+12円
(+0.18%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,457 +5 1,516.46 -

4,457円

+5円
(+0.11%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,744 +3 849.83 -

4,744円

+3円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,365 +11 5,792.48 -

2,365円

+11円
(+0.47%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,192 +50 19.86 -

10,192円

+50円
(+0.49%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
8,778 +20 49.31 -

8,778円

+20円
(+0.23%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,945 +37 75.96 -

10,945円

+37円
(+0.34%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,268 +6 52.93 -

9,268円

+6円
(+0.06%)

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