アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	19,730 19730	-385 -385 -1.9139945314442	114.14 11414082447	-	19,730円 -385円（-1.91％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,778 21778	-595 -595 -2.6594555937961	1,469.47 146947759112	-	21,778円 -595円（-2.66％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,597 16597	-653 -653 -3.7855072463768	403.34 40334548963	-	16,597円 -653円（-3.79％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,397 20397	-325 -325 -1.5683814303639	668.07 66807625191	-	20,397円 -325円（-1.57％）
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	54,302 54302	-1,845 -1845 -3.2860170623542	29.51 2951919600	-	54,302円 -1,845円（-3.29％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,200 16200	-402 -402 -2.4213950126491	75.71 7571186481	-	16,200円 -402円（-2.42％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,684 13684	-513 -513 -3.6134394590406	112.39 11239272630	-	13,684円 -513円（-3.61％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,460 9460	-259 -259 -2.6648832184381	88.41 8841191929	-	9,460円 -259円（-2.66％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	14,832 14832	-1 -1 -0.0067417245331356	21.14 2114583096	-	14,832円 -1円（-0.01％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	21,950 21950	-3 -3 -0.013665558238054	326.03 32603813917	-	21,950円 -3円（-0.01％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,620 10620	+108 108 1.027397260274	132.86 13286564282	-	10,620円 +108円（+1.03％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	33,762 33762	+341 341 1.0203165674277	29.73 2973787123	-	33,762円 +341円（+1.02％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,373 28373	+75 75 0.26503639833204	180.77 18077198138	-	28,373円 +75円（+0.27％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,721 30721	+16 16 0.052108777072138	5,241.17 524117881211	-	30,721円 +16円（+0.05％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,538 19538	-23 -23 -0.11758090077194	239.72 23972370423	-	19,538円 -23円（-0.12％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,377 20377	+10 10 0.049099032749055	114.11 11411524733	-	20,377円 +10円（+0.05％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,456 15456	-44 -44 -0.28387096774194	72.17 7217128332	-	15,456円 -44円（-0.28％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,037 11037	+62 62 0.56492027334852	20.58 2058003461	-	11,037円 +62円（+0.56％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,921 11921	+78 78 0.65861690450055	44.65 4465544168	-	11,921円 +78円（+0.66％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,557 18557	+2 2 0.010778765831312	1,847.01 184701943366	-	18,557円 +2円（+0.01％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	7,487 7487	+71 71 0.95738942826321	62.52 6252425423	-	7,487円 +71円（+0.96％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,020 10020	0 0 0	194.76 19476728597	-	10,020円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,484 9484	+20 20 0.21132713440406	350.70 35070086888	-	9,484円 +20円（+0.21％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,566.88 956688687236	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	24.46 2446515858	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	20.77 2077729966	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	22.26 2226252395	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,004 10004	0 0 0	15.92 1592406693	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0 0	17.05 1705279115	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,004 10004	0 0 0	25.49 2549112351	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0 0	29.49 2949991109	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,003 10003	0 0 0	22.32 2232533004	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,003 10003	0 0 0	19.35 1935462106	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,003 10003	0 0 0	18.19 1819470387	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	20.93 2093599711	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	35.97 3597474332	-	10,002円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,331 2331	+5 5 0.21496130696475	147.55 14755904673	-	2,331円 +5円（+0.21％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,885 1885	+4 4 0.21265284423179	141.35 14135615414	-	1,885円 +4円（+0.21％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,324 8324	-13 -13 -0.15593139018832	100.20 10020332752	-	8,324円 -13円（-0.16％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,026 10026	-15 -15 -0.14938751120406	18.06 1806947940	-	10,026円 -15円（-0.15％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,187 4187	-9 -9 -0.21448999046711	30.36 3036105920	-	4,187円 -9円（-0.21％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,567 3567	-12 -12 -0.33528918692372	617.05 61705528416	-	3,567円 -12円（-0.34％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,586 3586	-10 -10 -0.27808676307008	491.02 49102361419	-	3,586円 -10円（-0.28％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,690 1690	+4 4 0.23724792408066	4,185.13 418513191378	-	1,690円 +4円（+0.24％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,616 9616	+14 14 0.14580295771714	0.58 58355127	-	9,616円 +14円（+0.15％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,272 11272	-11 -11 -0.097491801825756	1.06 106537260	-	11,272円 -11円（-0.10％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,380 12380	-17 -17 -0.13712995079455	15.45 1545454367	-	12,380円 -17円（-0.14％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,216 14216	-30 -30 -0.21058542748842	2.10 210814323	-	14,216円 -30円（-0.21％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	15,846 15846	-39 -39 -0.24551463644948	4.06 406541049	-	15,846円 -39円（-0.25％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,487 15487	-18 -18 -0.11609158336021	639.47 63947483977	-	15,487円 -18円（-0.12％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,355 10355	-15 -15 -0.14464802314368	3,901.47 390147880575	-	10,355円 -15円（-0.14％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,595 9595	-4 -4 -0.041671007396604	1,452.47 145247227157	-	9,595円 -4円（-0.04％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,570 11570	-28 -28 -0.2414209346439	46.47 4647016525	-	11,570円 -28円（-0.24％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	19,730 19730	-385 -385 -1.9139945314442	114.14 11414082447	-	19,730円 -385円（-1.91％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,778 21778	-595 -595 -2.6594555937961	1,469.47 146947759112	-	21,778円 -595円（-2.66％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,597 16597	-653 -653 -3.7855072463768	403.34 40334548963	-	16,597円 -653円（-3.79％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,397 20397	-325 -325 -1.5683814303639	668.07 66807625191	-	20,397円 -325円（-1.57％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	54,302 54302	-1,845 -1845 -3.2860170623542	29.51 2951919600	-	54,302円 -1,845円（-3.29％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,200 16200	-402 -402 -2.4213950126491	75.71 7571186481	-	16,200円 -402円（-2.42％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,684 13684	-513 -513 -3.6134394590406	112.39 11239272630	-	13,684円 -513円（-3.61％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,460 9460	-259 -259 -2.6648832184381	88.41 8841191929	-	9,460円 -259円（-2.66％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	14,832 14832	-1 -1 -0.0067417245331356	21.14 2114583096	-	14,832円 -1円（-0.01％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	21,950 21950	-3 -3 -0.013665558238054	326.03 32603813917	-	21,950円 -3円（-0.01％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,620 10620	+108 108 1.027397260274	132.86 13286564282	-	10,620円 +108円（+1.03％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	33,762 33762	+341 341 1.0203165674277	29.73 2973787123	-	33,762円 +341円（+1.02％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,373 28373	+75 75 0.26503639833204	180.77 18077198138	-	28,373円 +75円（+0.27％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,721 30721	+16 16 0.052108777072138	5,241.17 524117881211	-	30,721円 +16円（+0.05％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,538 19538	-23 -23 -0.11758090077194	239.72 23972370423	-	19,538円 -23円（-0.12％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,377 20377	+10 10 0.049099032749055	114.11 11411524733	-	20,377円 +10円（+0.05％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,456 15456	-44 -44 -0.28387096774194	72.17 7217128332	-	15,456円 -44円（-0.28％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,037 11037	+62 62 0.56492027334852	20.58 2058003461	-	11,037円 +62円（+0.56％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,921 11921	+78 78 0.65861690450055	44.65 4465544168	-	11,921円 +78円（+0.66％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,557 18557	+2 2 0.010778765831312	1,847.01 184701943366	-	18,557円 +2円（+0.01％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	7,487 7487	+71 71 0.95738942826321	62.52 6252425423	-	7,487円 +71円（+0.96％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,020 10020	0 0 0	194.76 19476728597	-	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,484 9484	+20 20 0.21132713440406	350.70 35070086888	-	9,484円 +20円（+0.21％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,566.88 956688687236	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	24.46 2446515858	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	20.77 2077729966	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	22.26 2226252395	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,004 10004	0 0 0	15.92 1592406693	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0 0	17.05 1705279115	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,004 10004	0 0 0	25.49 2549112351	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0 0	29.49 2949991109	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,003 10003	0 0 0	22.32 2232533004	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,003 10003	0 0 0	19.35 1935462106	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,003 10003	0 0 0	18.19 1819470387	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	20.93 2093599711	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	35.97 3597474332	-	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,331 2331	+5 5 0.21496130696475	147.55 14755904673	-	2,331円 +5円（+0.21％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,885 1885	+4 4 0.21265284423179	141.35 14135615414	-	1,885円 +4円（+0.21％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,324 8324	-13 -13 -0.15593139018832	100.20 10020332752	-	8,324円 -13円（-0.16％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,026 10026	-15 -15 -0.14938751120406	18.06 1806947940	-	10,026円 -15円（-0.15％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,187 4187	-9 -9 -0.21448999046711	30.36 3036105920	-	4,187円 -9円（-0.21％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,567 3567	-12 -12 -0.33528918692372	617.05 61705528416	-	3,567円 -12円（-0.34％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,586 3586	-10 -10 -0.27808676307008	491.02 49102361419	-	3,586円 -10円（-0.28％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,690 1690	+4 4 0.23724792408066	4,185.13 418513191378	-	1,690円 +4円（+0.24％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,616 9616	+14 14 0.14580295771714	0.58 58355127	-	9,616円 +14円（+0.15％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,272 11272	-11 -11 -0.097491801825756	1.06 106537260	-	11,272円 -11円（-0.10％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,380 12380	-17 -17 -0.13712995079455	15.45 1545454367	-	12,380円 -17円（-0.14％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,216 14216	-30 -30 -0.21058542748842	2.10 210814323	-	14,216円 -30円（-0.21％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	15,846 15846	-39 -39 -0.24551463644948	4.06 406541049	-	15,846円 -39円（-0.25％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,487 15487	-18 -18 -0.11609158336021	639.47 63947483977	-	15,487円 -18円（-0.12％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,355 10355	-15 -15 -0.14464802314368	3,901.47 390147880575	-	10,355円 -15円（-0.14％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,595 9595	-4 -4 -0.041671007396604	1,452.47 145247227157	-	9,595円 -4円（-0.04％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,570 11570	-28 -28 -0.2414209346439	46.47 4647016525	-	11,570円 -28円（-0.24％）