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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	62,844 62844	-1,290 -1290 -2.0114136027692	128.42 12842586842	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	62,844円 -1,290円（-2.01％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,884 14884	-22 -22 -0.14759157386287	1,875.72 187572481068	-	14,884円 -22円（-0.15％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	20,644 20644	-101 -101 -0.48686430465172	94.10 9410593073	-	20,644円 -101円（-0.49％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,329 10329	-17 -17 -0.16431471099942	15.89 1589284005	-	10,329円 -17円（-0.16％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,545 10545	-18 -18 -0.17040613462085	88.82 8882446103	-	10,545円 -18円（-0.17％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,673 14673	-140 -140 -0.94511577668264	7.78 778562982	-	14,673円 -140円（-0.95％）
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	10,973 10973	+30 30 0.27414785707758	5.25 525802020	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	10,973円 +30円（+0.27％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,631 12631	-3 -3 -0.023745448788982	74.98 7498453829	-	12,631円 -3円（-0.02％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,591 7591	-8 -8 -0.10527701013291	123.47 12347379080	-	7,591円 -8円（-0.11％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,349 9349	-9 -9 -0.096174396238513	12.21 1221546450	-	9,349円 -9円（-0.10％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,842 6842	+29 29 0.42565683252605	18.26 1826824996	-	6,842円 +29円（+0.43％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,052 3052	-26 -26 -0.84470435347628	69.37 6937129345	-	3,052円 -26円（-0.84％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,597 5597	+16 16 0.28668697366063	9.37 937285415	-	5,597円 +16円（+0.29％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	8,337 8337	+75 75 0.90777051561365	8.50 850829475	-	8,337円 +75円（+0.91％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,295 9295	+1 1 0.010759629868733	5.55 555900635	-	9,295円 +1円（+0.01％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,615 4615	+9 9 0.19539730785931	0.87 87263585	-	4,615円 +9円（+0.20％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,832 2832	0 0 0	300.33 30033905368	-	2,832円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,666 5666	+10 10 0.17680339462518	22.15 2215741695	-	5,666円 +10円（+0.18％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,840 8840	+22 22 0.24948968019959	2.54 254988150	-	8,840円 +22円（+0.25％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,730 3730	+29 29 0.78357200756552	10.82 1082012959	-	3,730円 +29円（+0.78％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,291 2291	+14 14 0.61484409310496	6.99 699746540	-	2,291円 +14円（+0.61％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,877 1877	-4 -4 -0.21265284423179	100.08 10008334425	-	1,877円 -4円（-0.21％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,422 9422	+31 31 0.33010329038441	1.05 105062971	-	9,422円 +31円（+0.33％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,793 1793	+5 5 0.27964205816555	459.47 45947253587	-	1,793円 +5円（+0.28％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,805 6805	-2 -2 -0.029381519024534	1,384.37 138437624560	-	6,805円 -2円（-0.03％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,643 4643	-24 -24 -0.51424898221556	1,596.97 159697476396	-	4,643円 -24円（-0.51％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,927 4927	-21 -21 -0.42441390460792	887.89 88789144248	-	4,927円 -21円（-0.42％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	4,032 4032	-17 -17 -0.41985675475426	81.99 8199612561	-	4,032円 -17円（-0.42％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	14,863 14863	-62 -62 -0.41541038525963	28.84 2884488753	-	14,863円 -62円（-0.42％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,891 4891	-26 -26 -0.52877770998576	707.21 70721731156	-	4,891円 -26円（-0.53％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,277 12277	-4 -4 -0.03257063757023	233.06 23306354404	-	12,277円 -4円（-0.03％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,063 7063	+1 1 0.014160294534126	63.89 6389464127	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	7,063円 +1円（+0.01％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	62,844 62844	-1,290 -1290 -2.0114136027692	128.42 12842586842	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	62,844円 -1,290円（-2.01％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,884 14884	-22 -22 -0.14759157386287	1,875.72 187572481068	-	14,884円 -22円（-0.15％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	20,644 20644	-101 -101 -0.48686430465172	94.10 9410593073	-	20,644円 -101円（-0.49％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,329 10329	-17 -17 -0.16431471099942	15.89 1589284005	-	10,329円 -17円（-0.16％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,545 10545	-18 -18 -0.17040613462085	88.82 8882446103	-	10,545円 -18円（-0.17％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,673 14673	-140 -140 -0.94511577668264	7.78 778562982	-	14,673円 -140円（-0.95％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	10,973 10973	+30 30 0.27414785707758	5.25 525802020	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	10,973円 +30円（+0.27％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,631 12631	-3 -3 -0.023745448788982	74.98 7498453829	-	12,631円 -3円（-0.02％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,591 7591	-8 -8 -0.10527701013291	123.47 12347379080	-	7,591円 -8円（-0.11％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,349 9349	-9 -9 -0.096174396238513	12.21 1221546450	-	9,349円 -9円（-0.10％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,842 6842	+29 29 0.42565683252605	18.26 1826824996	-	6,842円 +29円（+0.43％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,052 3052	-26 -26 -0.84470435347628	69.37 6937129345	-	3,052円 -26円（-0.84％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,597 5597	+16 16 0.28668697366063	9.37 937285415	-	5,597円 +16円（+0.29％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	8,337 8337	+75 75 0.90777051561365	8.50 850829475	-	8,337円 +75円（+0.91％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,295 9295	+1 1 0.010759629868733	5.55 555900635	-	9,295円 +1円（+0.01％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,615 4615	+9 9 0.19539730785931	0.87 87263585	-	4,615円 +9円（+0.20％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,832 2832	0 0 0	300.33 30033905368	-	2,832円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,666 5666	+10 10 0.17680339462518	22.15 2215741695	-	5,666円 +10円（+0.18％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,840 8840	+22 22 0.24948968019959	2.54 254988150	-	8,840円 +22円（+0.25％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,730 3730	+29 29 0.78357200756552	10.82 1082012959	-	3,730円 +29円（+0.78％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,291 2291	+14 14 0.61484409310496	6.99 699746540	-	2,291円 +14円（+0.61％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,877 1877	-4 -4 -0.21265284423179	100.08 10008334425	-	1,877円 -4円（-0.21％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,422 9422	+31 31 0.33010329038441	1.05 105062971	-	9,422円 +31円（+0.33％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,793 1793	+5 5 0.27964205816555	459.47 45947253587	-	1,793円 +5円（+0.28％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,805 6805	-2 -2 -0.029381519024534	1,384.37 138437624560	-	6,805円 -2円（-0.03％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,643 4643	-24 -24 -0.51424898221556	1,596.97 159697476396	-	4,643円 -24円（-0.51％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,927 4927	-21 -21 -0.42441390460792	887.89 88789144248	-	4,927円 -21円（-0.42％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	4,032 4032	-17 -17 -0.41985675475426	81.99 8199612561	-	4,032円 -17円（-0.42％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	14,863 14863	-62 -62 -0.41541038525963	28.84 2884488753	-	14,863円 -62円（-0.42％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,891 4891	-26 -26 -0.52877770998576	707.21 70721731156	-	4,891円 -26円（-0.53％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,277 12277	-4 -4 -0.03257063757023	233.06 23306354404	-	12,277円 -4円（-0.03％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,063 7063	+1 1 0.014160294534126	63.89 6389464127	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	7,063円 +1円（+0.01％）

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