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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	65,780 65780	-769 -769 -1.1555395272656	142.04 14204061630	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	65,780円 -769円（-1.16％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,282 15282	-427 -427 -2.7181870265453	1,765.62 176562112357	-	15,282円 -427円（-2.72％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	22,586 22586	-585 -585 -2.5247076086487	99.97 9997171738	-	22,586円 -585円（-2.52％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	9,733 9733	-36 -36 -0.36851264203091	18.01 1801900401	-	9,733円 -36円（-0.37％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,010 10010	-13 -13 -0.12970168612192	103.34 10334538923	-	10,010円 -13円（-0.13％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,124 14124	+504 504 3.7004405286344	6.86 686854804	-	14,124円 +504円（+3.70％）
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	10,781 10781	+58 58 0.54089340669589	5.27 527600400	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	10,781円 +58円（+0.54％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,887 11887	+184 184 1.5722464325387	77.96 7796995802	-	11,887円 +184円（+1.57％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,375 7375	-12 -12 -0.16244754298091	134.07 13407331062	-	7,375円 -12円（-0.16％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,330 9330	+15 15 0.1610305958132	16.43 1643985535	-	9,330円 +15円（+0.16％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,243 7243	-32 -32 -0.43986254295533	21.07 2107989400	-	7,243円 -32円（-0.44％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,478 3478	+37 37 1.0752688172043	85.00 8500534863	-	3,478円 +37円（+1.08％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,617 5617	+45 45 0.80760947595118	11.22 1122930249	-	5,617円 +45円（+0.81％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,838 7838	+6 6 0.076608784473953	10.91 1091020517	-	7,838円 +6円（+0.08％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,396 9396	-7 -7 -0.074444326278847	5.75 575047545	-	9,396円 -7円（-0.07％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,692 4692	+50 50 1.0771219302025	1.03 103721927	-	4,692円 +50円（+1.08％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,107 3107	+9 9 0.29051000645578	310.40 31040623335	-	3,107円 +9円（+0.29％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,568 5568	-9 -9 -0.16137708445401	24.16 2416044356	-	5,568円 -9円（-0.16％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,813 8813	+7 7 0.079491255961844	2.63 263651321	-	8,813円 +7円（+0.08％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,954 3954	-21 -21 -0.52830188679245	12.60 1260308802	-	3,954円 -21円（-0.53％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,353 2353	+20 20 0.85726532361766	7.66 766196040	-	2,353円 +20円（+0.86％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,172 2172	+18 18 0.83565459610028	129.15 12915385272	-	2,172円 +18円（+0.84％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,364 9364	-14 -14 -0.14928556195351	1.10 110345691	-	9,364円 -14円（-0.15％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,043 2043	+27 27 1.3392857142857	591.54 59154307953	-	2,043円 +27円（+1.34％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,883 6883	0 0 0	1,492.45 149245335678	-	6,883円 0円（0.00％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,394 4394	-24 -24 -0.54323223177909	1,492.98 149298983218	-	4,394円 -24円（-0.54％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,684 4684	-24 -24 -0.50977060322855	857.81 85781524958	-	4,684円 -24円（-0.51％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,865 3865	-20 -20 -0.51480051480051	80.12 8012951926	-	3,865円 -20円（-0.51％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	13,135 13135	-69 -69 -0.52256891850954	30.52 3052953081	-	13,135円 -69円（-0.52％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,721 4721	-16 -16 -0.33776651889381	725.35 72535216972	-	4,721円 -16円（-0.34％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,253 12253	-25 -25 -0.20361622414074	253.98 25398452354	-	12,253円 -25円（-0.20％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,187 7187	+18 18 0.25108104338122	67.74 6774658339	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	7,187円 +18円（+0.25％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	65,780 65780	-769 -769 -1.1555395272656	142.04 14204061630	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	65,780円 -769円（-1.16％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,282 15282	-427 -427 -2.7181870265453	1,765.62 176562112357	-	15,282円 -427円（-2.72％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	22,586 22586	-585 -585 -2.5247076086487	99.97 9997171738	-	22,586円 -585円（-2.52％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	9,733 9733	-36 -36 -0.36851264203091	18.01 1801900401	-	9,733円 -36円（-0.37％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,010 10010	-13 -13 -0.12970168612192	103.34 10334538923	-	10,010円 -13円（-0.13％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,124 14124	+504 504 3.7004405286344	6.86 686854804	-	14,124円 +504円（+3.70％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	10,781 10781	+58 58 0.54089340669589	5.27 527600400	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	10,781円 +58円（+0.54％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,887 11887	+184 184 1.5722464325387	77.96 7796995802	-	11,887円 +184円（+1.57％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,375 7375	-12 -12 -0.16244754298091	134.07 13407331062	-	7,375円 -12円（-0.16％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,330 9330	+15 15 0.1610305958132	16.43 1643985535	-	9,330円 +15円（+0.16％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,243 7243	-32 -32 -0.43986254295533	21.07 2107989400	-	7,243円 -32円（-0.44％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,478 3478	+37 37 1.0752688172043	85.00 8500534863	-	3,478円 +37円（+1.08％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,617 5617	+45 45 0.80760947595118	11.22 1122930249	-	5,617円 +45円（+0.81％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,838 7838	+6 6 0.076608784473953	10.91 1091020517	-	7,838円 +6円（+0.08％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,396 9396	-7 -7 -0.074444326278847	5.75 575047545	-	9,396円 -7円（-0.07％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,692 4692	+50 50 1.0771219302025	1.03 103721927	-	4,692円 +50円（+1.08％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,107 3107	+9 9 0.29051000645578	310.40 31040623335	-	3,107円 +9円（+0.29％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,568 5568	-9 -9 -0.16137708445401	24.16 2416044356	-	5,568円 -9円（-0.16％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,813 8813	+7 7 0.079491255961844	2.63 263651321	-	8,813円 +7円（+0.08％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,954 3954	-21 -21 -0.52830188679245	12.60 1260308802	-	3,954円 -21円（-0.53％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,353 2353	+20 20 0.85726532361766	7.66 766196040	-	2,353円 +20円（+0.86％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,172 2172	+18 18 0.83565459610028	129.15 12915385272	-	2,172円 +18円（+0.84％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,364 9364	-14 -14 -0.14928556195351	1.10 110345691	-	9,364円 -14円（-0.15％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,043 2043	+27 27 1.3392857142857	591.54 59154307953	-	2,043円 +27円（+1.34％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,883 6883	0 0 0	1,492.45 149245335678	-	6,883円 0円（0.00％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,394 4394	-24 -24 -0.54323223177909	1,492.98 149298983218	-	4,394円 -24円（-0.54％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,684 4684	-24 -24 -0.50977060322855	857.81 85781524958	-	4,684円 -24円（-0.51％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,865 3865	-20 -20 -0.51480051480051	80.12 8012951926	-	3,865円 -20円（-0.51％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	13,135 13135	-69 -69 -0.52256891850954	30.52 3052953081	-	13,135円 -69円（-0.52％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,721 4721	-16 -16 -0.33776651889381	725.35 72535216972	-	4,721円 -16円（-0.34％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,253 12253	-25 -25 -0.20361622414074	253.98 25398452354	-	12,253円 -25円（-0.20％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,187 7187	+18 18 0.25108104338122	67.74 6774658339	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	7,187円 +18円（+0.25％）

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