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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,295 93295	+684 684 0.73857317165348	130.69 13069497561	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	93,295円 +684円（+0.74％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	19,065 19065	+382 382 2.0446395118557	2,180.46 218046618257	-	19,065円 +382円（+2.04％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	28,303 28303	+614 614 2.2174870887356	89.97 8997625694	-	28,303円 +614円（+2.22％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	15,557 15557	-193 -193 -1.2253968253968	23.54 2354167240	-	15,557円 -193円（-1.23％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	16,893 16893	-92 -92 -0.54165440094201	137.07 13707706106	-	16,893円 -92円（-0.54％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	20,767 20767	-274 -274 -1.3022194762606	4.26 426640094	-	20,767円 -274円（-1.30％）
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,292 11292	-15 -15 -0.13266118333776	4.26 426744611	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	11,292円 -15円（-0.13％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,904 11904	-52 -52 -0.43492806958849	54.95 5495162603	-	11,904円 -52円（-0.43％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,641 7641	-10 -10 -0.13070186903673	105.27 10527830315	-	7,641円 -10円（-0.13％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,133 9133	+74 74 0.81686720388564	16.40 1640185409	-	9,133円 +74円（+0.82％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,306 6306	-44 -44 -0.69291338582677	12.06 1206489641	-	6,306円 -44円（-0.69％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,218 2218	+32 32 1.4638609332113	34.85 3485055521	-	2,218円 +32円（+1.46％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	4,600 4600	+165 165 3.7204058624577	3.56 356615644	-	4,600円 +165円（+3.72％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,573 7573	+31 31 0.41103155661628	4.05 405670583	-	7,573円 +31円（+0.41％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,387 9387	+20 20 0.21351553325504	5.13 513012883	-	9,387円 +20円（+0.21％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,249 4249	-7 -7 -0.16447368421053	1.88 188295546	-	4,249円 -7円（-0.16％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,113 2113	+14 14 0.66698427822773	161.28 16128454198	-	2,113円 +14円（+0.67％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	4,852 4852	+5 5 0.10315659170621	13.26 1326951921	-	4,852円 +5円（+0.10％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	7,967 7967	+80 80 1.01432737416	0.63 63018967	-	7,967円 +80円（+1.01％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,079 3079	-18 -18 -0.58120762027769	5.49 549783661	-	3,079円 -18円（-0.58％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,864 1864	-10 -10 -0.53361792956243	2.79 279399479	-	1,864円 -10円（-0.53％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,042 1042	+13 13 1.2633624878523	34.69 3469146102	-	1,042円 +13円（+1.26％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,133 9133	+37 37 0.40677220756376	0.51 51996447	-	9,133円 +37円（+0.41％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,207 1207	+14 14 1.173512154233	173.91 17391629413	-	1,207円 +14円（+1.17％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,975 6975	-1 -1 -0.014334862385321	991.05 99105250132	-	6,975円 -1円（-0.01％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,151 4151	+7 7 0.16891891891892	923.60 92360385301	-	4,151円 +7円（+0.17％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,278 4278	+8 8 0.18735362997658	604.52 60452033850	-	4,278円 +8円（+0.19％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,489 3489	+6 6 0.17226528854436	53.83 5383856295	-	3,489円 +6円（+0.17％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,354 16354	+30 30 0.18377848566528	51.39 5139018293	-	16,354円 +30円（+0.18％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,396 5396	-49 -49 -0.89990817263545	617.36 61736294155	-	5,396円 -49円（-0.90％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,725 12725	+10 10 0.078647267007471	120.16 12016455406	-	12,725円 +10円（+0.08％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,230 7230	+51 51 0.71040534893439	56.05 5605861993	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	7,230円 +51円（+0.71％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,295 93295	+684 684 0.73857317165348	130.69 13069497561	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	93,295円 +684円（+0.74％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	19,065 19065	+382 382 2.0446395118557	2,180.46 218046618257	-	19,065円 +382円（+2.04％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	28,303 28303	+614 614 2.2174870887356	89.97 8997625694	-	28,303円 +614円（+2.22％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	15,557 15557	-193 -193 -1.2253968253968	23.54 2354167240	-	15,557円 -193円（-1.23％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	16,893 16893	-92 -92 -0.54165440094201	137.07 13707706106	-	16,893円 -92円（-0.54％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	20,767 20767	-274 -274 -1.3022194762606	4.26 426640094	-	20,767円 -274円（-1.30％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,292 11292	-15 -15 -0.13266118333776	4.26 426744611	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	11,292円 -15円（-0.13％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,904 11904	-52 -52 -0.43492806958849	54.95 5495162603	-	11,904円 -52円（-0.43％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,641 7641	-10 -10 -0.13070186903673	105.27 10527830315	-	7,641円 -10円（-0.13％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,133 9133	+74 74 0.81686720388564	16.40 1640185409	-	9,133円 +74円（+0.82％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,306 6306	-44 -44 -0.69291338582677	12.06 1206489641	-	6,306円 -44円（-0.69％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,218 2218	+32 32 1.4638609332113	34.85 3485055521	-	2,218円 +32円（+1.46％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	4,600 4600	+165 165 3.7204058624577	3.56 356615644	-	4,600円 +165円（+3.72％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,573 7573	+31 31 0.41103155661628	4.05 405670583	-	7,573円 +31円（+0.41％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,387 9387	+20 20 0.21351553325504	5.13 513012883	-	9,387円 +20円（+0.21％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,249 4249	-7 -7 -0.16447368421053	1.88 188295546	-	4,249円 -7円（-0.16％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,113 2113	+14 14 0.66698427822773	161.28 16128454198	-	2,113円 +14円（+0.67％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	4,852 4852	+5 5 0.10315659170621	13.26 1326951921	-	4,852円 +5円（+0.10％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	7,967 7967	+80 80 1.01432737416	0.63 63018967	-	7,967円 +80円（+1.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,079 3079	-18 -18 -0.58120762027769	5.49 549783661	-	3,079円 -18円（-0.58％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,864 1864	-10 -10 -0.53361792956243	2.79 279399479	-	1,864円 -10円（-0.53％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,042 1042	+13 13 1.2633624878523	34.69 3469146102	-	1,042円 +13円（+1.26％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,133 9133	+37 37 0.40677220756376	0.51 51996447	-	9,133円 +37円（+0.41％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,207 1207	+14 14 1.173512154233	173.91 17391629413	-	1,207円 +14円（+1.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,975 6975	-1 -1 -0.014334862385321	991.05 99105250132	-	6,975円 -1円（-0.01％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,151 4151	+7 7 0.16891891891892	923.60 92360385301	-	4,151円 +7円（+0.17％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,278 4278	+8 8 0.18735362997658	604.52 60452033850	-	4,278円 +8円（+0.19％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,489 3489	+6 6 0.17226528854436	53.83 5383856295	-	3,489円 +6円（+0.17％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,354 16354	+30 30 0.18377848566528	51.39 5139018293	-	16,354円 +30円（+0.18％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,396 5396	-49 -49 -0.89990817263545	617.36 61736294155	-	5,396円 -49円（-0.90％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,725 12725	+10 10 0.078647267007471	120.16 12016455406	-	12,725円 +10円（+0.08％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,230 7230	+51 51 0.71040534893439	56.05 5605861993	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	7,230円 +51円（+0.71％）

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