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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	66,198 66198	-233 -233 -0.35073986542427	144.13 14413269273	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	66,198円 -233円（-0.35％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,420 15420	+338 338 2.2410820846042	1,664.60 166460914949	-	15,420円 +338円（+2.24％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	22,951 22951	+381 381 1.6880815241471	99.93 9993481698	-	22,951円 +381円（+1.69％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,418 10418	-127 -127 -1.2043622569938	21.02 2102016270	-	10,418円 -127円（-1.20％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,497 10497	-107 -107 -1.0090531874764	123.81 12381894687	-	10,497円 -107円（-1.01％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,679 14679	-148 -148 -0.99817899777433	6.91 691368916	-	14,679円 -148円（-1.00％）
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,459 11459	-147 -147 -1.2665862484922	5.69 569713998	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	11,459円 -147円（-1.27％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,384 12384	-265 -265 -2.0950272748834	83.24 8324850313	-	12,384円 -265円（-2.10％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,569 7569	-19 -19 -0.25039536109647	140.97 14097637691	-	7,569円 -19円（-0.25％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,413 9413	-18 -18 -0.19085993001803	17.28 1728660232	-	9,413円 -18円（-0.19％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,549 7549	-51 -51 -0.67105263157895	23.17 2317383269	-	7,549円 -51円（-0.67％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,370 3370	-43 -43 -1.2598886610021	83.96 8396756104	-	3,370円 -43円（-1.26％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,451 5451	-60 -60 -1.0887316276538	11.91 1191573404	-	5,451円 -60円（-1.09％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	8,233 8233	-139 -139 -1.6602962255136	11.73 1173435821	-	8,233円 -139円（-1.66％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,548 9548	-69 -69 -0.71747946345014	5.85 585775449	-	9,548円 -69円（-0.72％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,711 4711	-98 -98 -2.037845705968	1.04 104276208	-	4,711円 -98円（-2.04％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,149 3149	-41 -41 -1.2852664576803	313.04 31304791609	-	3,149円 -41円（-1.29％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,652 5652	-64 -64 -1.1196641007698	26.45 2645238891	-	5,652円 -64円（-1.12％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,768 8768	-100 -100 -1.127649977447	2.65 265860386	-	8,768円 -100円（-1.13％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,106 4106	-63 -63 -1.5111537538978	12.52 1252704063	-	4,106円 -63円（-1.51％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,376 2376	-79 -79 -3.2179226069246	7.82 782746769	-	2,376円 -79円（-3.22％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,091 2091	-54 -54 -2.5174825174825	123.14 12314717713	-	2,091円 -54円（-2.52％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,401 9401	-150 -150 -1.5705161763166	1.10 110493974	-	9,401円 -150円（-1.57％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,907 1907	-5 -5 -0.26150627615063	561.67 56167496070	-	1,907円 -5円（-0.26％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,909 6909	+15 15 0.21758050478677	1,541.09 154109461372	-	6,909円 +15円（+0.22％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,546 4546	+13 13 0.28678579307302	1,468.96 146896141330	-	4,546円 +13円（+0.29％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,741 4741	+16 16 0.33862433862434	887.63 88763645422	-	4,741円 +16円（+0.34％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,868 3868	+13 13 0.33722438391699	80.72 8072598490	-	3,868円 +13円（+0.34％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	12,877 12877	+43 43 0.33504752999844	33.14 3314503739	-	12,877円 +43円（+0.34％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,856 4856	+1 1 0.020597322348095	760.42 76042692296	-	4,856円 +1円（+0.02％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,411 12411	+6 6 0.048367593712213	264.40 26440627172	-	12,411円 +6円（+0.05％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,058 7058	+15 15 0.21297742439301	68.45 6845068738	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	7,058円 +15円（+0.21％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	66,198 66198	-233 -233 -0.35073986542427	144.13 14413269273	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	66,198円 -233円（-0.35％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,420 15420	+338 338 2.2410820846042	1,664.60 166460914949	-	15,420円 +338円（+2.24％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	22,951 22951	+381 381 1.6880815241471	99.93 9993481698	-	22,951円 +381円（+1.69％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,418 10418	-127 -127 -1.2043622569938	21.02 2102016270	-	10,418円 -127円（-1.20％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,497 10497	-107 -107 -1.0090531874764	123.81 12381894687	-	10,497円 -107円（-1.01％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	14,679 14679	-148 -148 -0.99817899777433	6.91 691368916	-	14,679円 -148円（-1.00％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,459 11459	-147 -147 -1.2665862484922	5.69 569713998	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	11,459円 -147円（-1.27％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,384 12384	-265 -265 -2.0950272748834	83.24 8324850313	-	12,384円 -265円（-2.10％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,569 7569	-19 -19 -0.25039536109647	140.97 14097637691	-	7,569円 -19円（-0.25％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,413 9413	-18 -18 -0.19085993001803	17.28 1728660232	-	9,413円 -18円（-0.19％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,549 7549	-51 -51 -0.67105263157895	23.17 2317383269	-	7,549円 -51円（-0.67％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,370 3370	-43 -43 -1.2598886610021	83.96 8396756104	-	3,370円 -43円（-1.26％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,451 5451	-60 -60 -1.0887316276538	11.91 1191573404	-	5,451円 -60円（-1.09％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	8,233 8233	-139 -139 -1.6602962255136	11.73 1173435821	-	8,233円 -139円（-1.66％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,548 9548	-69 -69 -0.71747946345014	5.85 585775449	-	9,548円 -69円（-0.72％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,711 4711	-98 -98 -2.037845705968	1.04 104276208	-	4,711円 -98円（-2.04％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,149 3149	-41 -41 -1.2852664576803	313.04 31304791609	-	3,149円 -41円（-1.29％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,652 5652	-64 -64 -1.1196641007698	26.45 2645238891	-	5,652円 -64円（-1.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,768 8768	-100 -100 -1.127649977447	2.65 265860386	-	8,768円 -100円（-1.13％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,106 4106	-63 -63 -1.5111537538978	12.52 1252704063	-	4,106円 -63円（-1.51％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,376 2376	-79 -79 -3.2179226069246	7.82 782746769	-	2,376円 -79円（-3.22％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,091 2091	-54 -54 -2.5174825174825	123.14 12314717713	-	2,091円 -54円（-2.52％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,401 9401	-150 -150 -1.5705161763166	1.10 110493974	-	9,401円 -150円（-1.57％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,907 1907	-5 -5 -0.26150627615063	561.67 56167496070	-	1,907円 -5円（-0.26％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,909 6909	+15 15 0.21758050478677	1,541.09 154109461372	-	6,909円 +15円（+0.22％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,546 4546	+13 13 0.28678579307302	1,468.96 146896141330	-	4,546円 +13円（+0.29％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,741 4741	+16 16 0.33862433862434	887.63 88763645422	-	4,741円 +16円（+0.34％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,868 3868	+13 13 0.33722438391699	80.72 8072598490	-	3,868円 +13円（+0.34％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	12,877 12877	+43 43 0.33504752999844	33.14 3314503739	-	12,877円 +43円（+0.34％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,856 4856	+1 1 0.020597322348095	760.42 76042692296	-	4,856円 +1円（+0.02％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,411 12411	+6 6 0.048367593712213	264.40 26440627172	-	12,411円 +6円（+0.05％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,058 7058	+15 15 0.21297742439301	68.45 6845068738	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	7,058円 +15円（+0.21％）

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