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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	64,421 64421	-1,645 -1645 -2.4899343081161	128.49 12849503874	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	64,421円 -1,645円（-2.49％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,178 15178	+29 29 0.19143177767509	1,876.95 187695725936	-	15,178円 +29円（+0.19％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	20,942 20942	-73 -73 -0.34737092552938	93.12 9312898793	-	20,942円 -73円（-0.35％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,999 10999	-4 -4 -0.03635372171226	15.83 1583164304	-	10,999円 -4円（-0.04％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	11,115 11115	+30 30 0.27063599458728	89.12 8912152824	-	11,115円 +30円（+0.27％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	15,366 15366	+71 71 0.46420398823145	6.93 693503485	-	15,366円 +71円（+0.46％）
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,390 11390	+110 110 0.97517730496454	5.48 548302476	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	11,390円 +110円（+0.98％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,266 13266	+72 72 0.54570259208731	77.29 7729333215	-	13,266円 +72円（+0.55％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,741 7741	-33 -33 -0.4244918960638	125.82 12582265338	-	7,741円 -33円（-0.42％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,384 9384	-82 -82 -0.86625818719628	11.34 1134832438	-	9,384円 -82円（-0.87％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,851 6851	-72 -72 -1.040011555684	17.98 1798538659	-	6,851円 -72円（-1.04％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,319 3319	-32 -32 -0.95493882423157	74.46 7446751922	-	3,319円 -32円（-0.95％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,732 5732	-43 -43 -0.74458874458874	8.81 881779634	-	5,732円 -43円（-0.74％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	8,522 8522	-104 -104 -1.2056573150939	6.39 639750416	-	8,522円 -104円（-1.21％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,370 9370	-113 -113 -1.1916060318465	5.46 546743011	-	9,370円 -113円（-1.19％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,740 4740	-23 -23 -0.48288893554482	0.89 89740245	-	4,740円 -23円（-0.48％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,862 2862	+8 8 0.28030833917309	309.44 30944179418	-	2,862円 +8円（+0.28％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,831 5831	-4 -4 -0.068551842330763	22.62 2262298059	-	5,831円 -4円（-0.07％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,981 8981	-14 -14 -0.1556420233463	2.58 258421574	-	8,981円 -14円（-0.16％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,784 3784	+3 3 0.07934408886538	10.95 1095369760	-	3,784円 +3円（+0.08％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,382 2382	+16 16 0.67624683009298	7.20 720401606	-	2,382円 +16円（+0.68％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,058 2058	+12 12 0.58651026392962	107.38 10738920037	-	2,058円 +12円（+0.59％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,615 9615	-15 -15 -0.15576323987539	0.99 99337954	-	9,615円 -15円（-0.16％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,967 1967	+7 7 0.35714285714286	491.19 49119919860	-	1,967円 +7円（+0.36％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,901 6901	+32 32 0.46586111515504	1,383.79 138379804876	-	6,901円 +32円（+0.47％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,755 4755	-28 -28 -0.58540664854694	1,648.10 164810388668	-	4,755円 -28円（-0.59％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	5,024 5024	-26 -26 -0.51485148514851	916.49 91649137438	-	5,024円 -26円（-0.51％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	4,154 4154	-21 -21 -0.50299401197605	84.14 8414041417	-	4,154円 -21円（-0.50％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	15,309 15309	-78 -78 -0.50692142717879	30.52 3052101496	-	15,309円 -78円（-0.51％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,037 5037	-3 -3 -0.05952380952381	719.34 71934941194	-	5,037円 -3円（-0.06％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,291 12291	+4 4 0.032554732644258	229.31 22931572885	-	12,291円 +4円（+0.03％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	6,966 6966	+22 22 0.3168202764977	65.60 6560531978	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	6,966円 +22円（+0.32％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	64,421 64421	-1,645 -1645 -2.4899343081161	128.49 12849503874	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	64,421円 -1,645円（-2.49％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,178 15178	+29 29 0.19143177767509	1,876.95 187695725936	-	15,178円 +29円（+0.19％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	20,942 20942	-73 -73 -0.34737092552938	93.12 9312898793	-	20,942円 -73円（-0.35％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,999 10999	-4 -4 -0.03635372171226	15.83 1583164304	-	10,999円 -4円（-0.04％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	11,115 11115	+30 30 0.27063599458728	89.12 8912152824	-	11,115円 +30円（+0.27％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	15,366 15366	+71 71 0.46420398823145	6.93 693503485	-	15,366円 +71円（+0.46％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,390 11390	+110 110 0.97517730496454	5.48 548302476	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	11,390円 +110円（+0.98％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,266 13266	+72 72 0.54570259208731	77.29 7729333215	-	13,266円 +72円（+0.55％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,741 7741	-33 -33 -0.4244918960638	125.82 12582265338	-	7,741円 -33円（-0.42％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,384 9384	-82 -82 -0.86625818719628	11.34 1134832438	-	9,384円 -82円（-0.87％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,851 6851	-72 -72 -1.040011555684	17.98 1798538659	-	6,851円 -72円（-1.04％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,319 3319	-32 -32 -0.95493882423157	74.46 7446751922	-	3,319円 -32円（-0.95％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,732 5732	-43 -43 -0.74458874458874	8.81 881779634	-	5,732円 -43円（-0.74％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	8,522 8522	-104 -104 -1.2056573150939	6.39 639750416	-	8,522円 -104円（-1.21％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,370 9370	-113 -113 -1.1916060318465	5.46 546743011	-	9,370円 -113円（-1.19％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,740 4740	-23 -23 -0.48288893554482	0.89 89740245	-	4,740円 -23円（-0.48％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,862 2862	+8 8 0.28030833917309	309.44 30944179418	-	2,862円 +8円（+0.28％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,831 5831	-4 -4 -0.068551842330763	22.62 2262298059	-	5,831円 -4円（-0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,981 8981	-14 -14 -0.1556420233463	2.58 258421574	-	8,981円 -14円（-0.16％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,784 3784	+3 3 0.07934408886538	10.95 1095369760	-	3,784円 +3円（+0.08％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,382 2382	+16 16 0.67624683009298	7.20 720401606	-	2,382円 +16円（+0.68％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,058 2058	+12 12 0.58651026392962	107.38 10738920037	-	2,058円 +12円（+0.59％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,615 9615	-15 -15 -0.15576323987539	0.99 99337954	-	9,615円 -15円（-0.16％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,967 1967	+7 7 0.35714285714286	491.19 49119919860	-	1,967円 +7円（+0.36％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,901 6901	+32 32 0.46586111515504	1,383.79 138379804876	-	6,901円 +32円（+0.47％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,755 4755	-28 -28 -0.58540664854694	1,648.10 164810388668	-	4,755円 -28円（-0.59％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	5,024 5024	-26 -26 -0.51485148514851	916.49 91649137438	-	5,024円 -26円（-0.51％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	4,154 4154	-21 -21 -0.50299401197605	84.14 8414041417	-	4,154円 -21円（-0.50％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	15,309 15309	-78 -78 -0.50692142717879	30.52 3052101496	-	15,309円 -78円（-0.51％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,037 5037	-3 -3 -0.05952380952381	719.34 71934941194	-	5,037円 -3円（-0.06％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,291 12291	+4 4 0.032554732644258	229.31 22931572885	-	12,291円 +4円（+0.03％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	6,966 6966	+22 22 0.3168202764977	65.60 6560531978	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	6,966円 +22円（+0.32％）

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