アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.naito-sec.co.jp

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	97,580 97580	+1,312 1312 1.3628620102215	133.30 13330630185	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	97,580円 +1,312円（+1.36％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	21,016 21016	+254 254 1.2233888835372	2,111.91 211191420233	-	21,016円 +254円（+1.22％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	29,939 29939	+357 357 1.2068149550402	103.97 10397927053	-	29,939円 +357円（+1.21％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	17,247 17247	+34 34 0.19752512635799	22.57 2257064621	-	17,247円 +34円（+0.20％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	21,784 21784	+221 221 1.0249037703474	135.12 13512546077	-	21,784円 +221円（+1.02％）
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,545 11545	+112 112 0.97962039709613	4.40 440004892	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	11,545円 +112円（+0.98％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,258 12258	+59 59 0.48364620050824	53.56 5356344695	-	12,258円 +59円（+0.48％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,002 7002	-10 -10 -0.14261266400456	94.26 9426079754	-	7,002円 -10円（-0.14％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,690 9690	+84 84 0.87445346658339	17.58 1758610398	-	9,690円 +84円（+0.87％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,601 6601	+37 37 0.56368068251066	12.02 1202474773	-	6,601円 +37円（+0.56％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,574 2574	-5 -5 -0.19387359441644	37.11 3711438083	-	2,574円 -5円（-0.19％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	3,467 3467	-5 -5 -0.14400921658986	1.98 198465040	-	3,467円 -5円（-0.14％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,631 7631	+83 83 1.0996290408055	3.77 377407446	-	7,631円 +83円（+1.10％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,341 9341	+62 62 0.66817544994073	4.66 466768721	-	9,341円 +62円（+0.67％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,085 4085	+30 30 0.73982737361282	0.87 87249339	-	4,085円 +30円（+0.74％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,048 2048	+4 4 0.19569471624266	134.57 13457490786	-	2,048円 +4円（+0.20％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,901 3901	-15 -15 -0.38304392236977	9.92 992263301	-	3,901円 -15円（-0.38％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	7,509 7509	+33 33 0.44141252006421	0.63 63042944	-	7,509円 +33円（+0.44％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,865 2865	0 0 0	4.63 463481502	-	2,865円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,699 1699	+9 9 0.53254437869822	2.41 241135210	-	1,699円 +9円（+0.53％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,096 1096	-9 -9 -0.81447963800905	31.71 3171027452	-	1,096円 -9円（-0.81％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,983 7983	+18 18 0.22598870056497	0.48 48247430	-	7,983円 +18円（+0.23％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,518 1518	-4 -4 -0.26281208935611	175.20 17520281259	-	1,518円 -4円（-0.26％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,387 7387	+94 94 1.2889071712601	990.58 99058269971	-	7,387円 +94円（+1.29％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,254 4254	-22 -22 -0.51449953227315	889.38 88938155804	-	4,254円 -22円（-0.51％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,370 4370	-21 -21 -0.47825096788886	635.63 63563882614	-	4,370円 -21円（-0.48％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,588 3588	-17 -17 -0.47156726768377	56.03 5603350219	-	3,588円 -17円（-0.47％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,422 17422	-84 -84 -0.47983548497658	64.78 6478918407	-	17,422円 -84円（-0.48％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,795 5795	+39 39 0.67755385684503	638.22 63822349617	-	5,795円 +39円（+0.68％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,567 12567	+55 55 0.43957800511509	112.51 11251105182	-	12,567円 +55円（+0.44％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	8,350 8350	+70 70 0.84541062801932	57.21 5721850747	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	8,350円 +70円（+0.85％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時～午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	97,580 97580	+1,312 1312 1.3628620102215	133.30 13330630185	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	97,580円 +1,312円（+1.36％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	21,016 21016	+254 254 1.2233888835372	2,111.91 211191420233	-	21,016円 +254円（+1.22％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	29,939 29939	+357 357 1.2068149550402	103.97 10397927053	-	29,939円 +357円（+1.21％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	17,247 17247	+34 34 0.19752512635799	22.57 2257064621	-	17,247円 +34円（+0.20％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	21,784 21784	+221 221 1.0249037703474	135.12 13512546077	-	21,784円 +221円（+1.02％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,545 11545	+112 112 0.97962039709613	4.40 440004892	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	11,545円 +112円（+0.98％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,258 12258	+59 59 0.48364620050824	53.56 5356344695	-	12,258円 +59円（+0.48％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,002 7002	-10 -10 -0.14261266400456	94.26 9426079754	-	7,002円 -10円（-0.14％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,690 9690	+84 84 0.87445346658339	17.58 1758610398	-	9,690円 +84円（+0.87％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,601 6601	+37 37 0.56368068251066	12.02 1202474773	-	6,601円 +37円（+0.56％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,574 2574	-5 -5 -0.19387359441644	37.11 3711438083	-	2,574円 -5円（-0.19％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	3,467 3467	-5 -5 -0.14400921658986	1.98 198465040	-	3,467円 -5円（-0.14％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,631 7631	+83 83 1.0996290408055	3.77 377407446	-	7,631円 +83円（+1.10％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,341 9341	+62 62 0.66817544994073	4.66 466768721	-	9,341円 +62円（+0.67％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,085 4085	+30 30 0.73982737361282	0.87 87249339	-	4,085円 +30円（+0.74％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,048 2048	+4 4 0.19569471624266	134.57 13457490786	-	2,048円 +4円（+0.20％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,901 3901	-15 -15 -0.38304392236977	9.92 992263301	-	3,901円 -15円（-0.38％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	7,509 7509	+33 33 0.44141252006421	0.63 63042944	-	7,509円 +33円（+0.44％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,865 2865	0 0 0	4.63 463481502	-	2,865円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,699 1699	+9 9 0.53254437869822	2.41 241135210	-	1,699円 +9円（+0.53％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,096 1096	-9 -9 -0.81447963800905	31.71 3171027452	-	1,096円 -9円（-0.81％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,983 7983	+18 18 0.22598870056497	0.48 48247430	-	7,983円 +18円（+0.23％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,518 1518	-4 -4 -0.26281208935611	175.20 17520281259	-	1,518円 -4円（-0.26％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,387 7387	+94 94 1.2889071712601	990.58 99058269971	-	7,387円 +94円（+1.29％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,254 4254	-22 -22 -0.51449953227315	889.38 88938155804	-	4,254円 -22円（-0.51％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,370 4370	-21 -21 -0.47825096788886	635.63 63563882614	-	4,370円 -21円（-0.48％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,588 3588	-17 -17 -0.47156726768377	56.03 5603350219	-	3,588円 -17円（-0.47％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,422 17422	-84 -84 -0.47983548497658	64.78 6478918407	-	17,422円 -84円（-0.48％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,795 5795	+39 39 0.67755385684503	638.22 63822349617	-	5,795円 +39円（+0.68％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,567 12567	+55 55 0.43957800511509	112.51 11251105182	-	12,567円 +55円（+0.44％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	8,350 8350	+70 70 0.84541062801932	57.21 5721850747	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	8,350円 +70円（+0.85％）

販売会社一覧

内藤証券