アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.naito-sec.co.jp
連絡先	：06-6229-6511

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	60,554 60554	+538 538 0.89642761930152	127.03 12703236299	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	60,554円 +538円（+0.90％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,361 14361	+184 184 1.2978768427735	2,037.10 203710297981	-	14,361円 +184円（+1.30％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	21,056 21056	+222 222 1.0655659018911	99.43 9943166193	-	21,056円 +222円（+1.07％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	9,490 9490	+95 95 1.0111761575306	17.19 1719522516	-	9,490円 +95円（+1.01％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	9,544 9544	+132 132 1.4024649383765	94.90 9490713967	-	9,544円 +132円（+1.40％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	13,342 13342	-56 -56 -0.41797283176594	6.22 622918417	-	13,342円 -56円（-0.42％）
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	10,744 10744	+8 8 0.07451564828614	5.28 528230229	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	10,744円 +8円（+0.07％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,076 12076	+19 19 0.15758480550717	75.84 7584036861	-	12,076円 +19円（+0.16％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,339 7339	+5 5 0.068175620398146	129.07 12907147586	-	7,339円 +5円（+0.07％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	8,977 8977	+24 24 0.26806656986485	13.19 1319617589	-	8,977円 +24円（+0.27％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,930 6930	-1 -1 -0.014427932477276	19.71 1971546961	-	6,930円 -1円（-0.01％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,236 3236	-16 -16 -0.4920049200492	76.38 7638510591	-	3,236円 -16円（-0.49％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,239 5239	+5 5 0.095529231944975	9.87 987632765	-	5,239円 +5円（+0.10％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,804 7804	+13 13 0.16685919650879	10.84 1084013819	-	7,804円 +13円（+0.17％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,181 9181	-10 -10 -0.10880208900011	5.60 560355328	-	9,181円 -10円（-0.11％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,643 4643	-6 -6 -0.129060012906	1.00 100044028	-	4,643円 -6円（-0.13％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,938 2938	+7 7 0.2388263391334	298.48 29848287805	-	2,938円 +7円（+0.24％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,659 5659	-2 -2 -0.035329447094153	23.52 2352653961	-	5,659円 -2円（-0.04％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,712 8712	+10 10 0.1149161112388	2.54 254412479	-	8,712円 +10円（+0.11％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,887 3887	-2 -2 -0.051427102082798	12.00 1200504407	-	3,887円 -2円（-0.05％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,383 2383	-11 -11 -0.45948203842941	7.50 750671997	-	2,383円 -11円（-0.46％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,069 2069	-12 -12 -0.57664584334455	116.68 11668062948	-	2,069円 -12円（-0.58％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,441 9441	-18 -18 -0.19029495718363	1.06 106598318	-	9,441円 -18円（-0.19％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,957 1957	+4 4 0.20481310803891	523.17 52317558966	-	1,957円 +4円（+0.20％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,811 6811	+29 29 0.42760247714538	1,439.15 143915349865	-	6,811円 +29円（+0.43％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,452 4452	+14 14 0.31545741324921	1,513.32 151332972814	-	4,452円 +14円（+0.32％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,741 4741	+15 15 0.31739314430808	848.93 84893476693	-	4,741円 +15円（+0.32％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,874 3874	+12 12 0.31071983428276	79.42 7942723842	-	3,874円 +12円（+0.31％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	13,720 13720	+45 45 0.3290676416819	30.13 3013375175	-	13,720円 +45円（+0.33％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,614 4614	+23 23 0.50098017861032	693.58 69358556636	-	4,614円 +23円（+0.50％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,110 12110	+22 22 0.18199867637326	245.43 24543230223	-	12,110円 +22円（+0.18％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	6,986 6986	+27 27 0.38798677970973	65.49 6549603650	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	6,986円 +27円（+0.39％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時～午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	60,554 60554	+538 538 0.89642761930152	127.03 12703236299	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	60,554円 +538円（+0.90％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	14,361 14361	+184 184 1.2978768427735	2,037.10 203710297981	-	14,361円 +184円（+1.30％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	21,056 21056	+222 222 1.0655659018911	99.43 9943166193	-	21,056円 +222円（+1.07％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	9,490 9490	+95 95 1.0111761575306	17.19 1719522516	-	9,490円 +95円（+1.01％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	9,544 9544	+132 132 1.4024649383765	94.90 9490713967	-	9,544円 +132円（+1.40％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	13,342 13342	-56 -56 -0.41797283176594	6.22 622918417	-	13,342円 -56円（-0.42％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	10,744 10744	+8 8 0.07451564828614	5.28 528230229	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	10,744円 +8円（+0.07％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,076 12076	+19 19 0.15758480550717	75.84 7584036861	-	12,076円 +19円（+0.16％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,339 7339	+5 5 0.068175620398146	129.07 12907147586	-	7,339円 +5円（+0.07％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	8,977 8977	+24 24 0.26806656986485	13.19 1319617589	-	8,977円 +24円（+0.27％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,930 6930	-1 -1 -0.014427932477276	19.71 1971546961	-	6,930円 -1円（-0.01％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,236 3236	-16 -16 -0.4920049200492	76.38 7638510591	-	3,236円 -16円（-0.49％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,239 5239	+5 5 0.095529231944975	9.87 987632765	-	5,239円 +5円（+0.10％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,804 7804	+13 13 0.16685919650879	10.84 1084013819	-	7,804円 +13円（+0.17％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,181 9181	-10 -10 -0.10880208900011	5.60 560355328	-	9,181円 -10円（-0.11％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,643 4643	-6 -6 -0.129060012906	1.00 100044028	-	4,643円 -6円（-0.13％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,938 2938	+7 7 0.2388263391334	298.48 29848287805	-	2,938円 +7円（+0.24％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,659 5659	-2 -2 -0.035329447094153	23.52 2352653961	-	5,659円 -2円（-0.04％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,712 8712	+10 10 0.1149161112388	2.54 254412479	-	8,712円 +10円（+0.11％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,887 3887	-2 -2 -0.051427102082798	12.00 1200504407	-	3,887円 -2円（-0.05％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,383 2383	-11 -11 -0.45948203842941	7.50 750671997	-	2,383円 -11円（-0.46％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,069 2069	-12 -12 -0.57664584334455	116.68 11668062948	-	2,069円 -12円（-0.58％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,441 9441	-18 -18 -0.19029495718363	1.06 106598318	-	9,441円 -18円（-0.19％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,957 1957	+4 4 0.20481310803891	523.17 52317558966	-	1,957円 +4円（+0.20％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,811 6811	+29 29 0.42760247714538	1,439.15 143915349865	-	6,811円 +29円（+0.43％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,452 4452	+14 14 0.31545741324921	1,513.32 151332972814	-	4,452円 +14円（+0.32％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,741 4741	+15 15 0.31739314430808	848.93 84893476693	-	4,741円 +15円（+0.32％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,874 3874	+12 12 0.31071983428276	79.42 7942723842	-	3,874円 +12円（+0.31％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	13,720 13720	+45 45 0.3290676416819	30.13 3013375175	-	13,720円 +45円（+0.33％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,614 4614	+23 23 0.50098017861032	693.58 69358556636	-	4,614円 +23円（+0.50％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,110 12110	+22 22 0.18199867637326	245.43 24543230223	-	12,110円 +22円（+0.18％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	6,986 6986	+27 27 0.38798677970973	65.49 6549603650	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	6,986円 +27円（+0.39％）

販売会社一覧

内藤証券