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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	72,536 72536	-295 -295 -0.40504730128654	157.22 15722774112	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	72,536円 -295円（-0.41％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,529 15529	-120 -120 -0.76682216116046	1,596.27 159627670250	-	15,529円 -120円（-0.77％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	23,552 23552	-116 -116 -0.49011323305729	105.99 10599077422	-	23,552円 -116円（-0.49％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,465 10465	-142 -142 -1.3387385688696	22.04 2204822273	-	10,465円 -142円（-1.34％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,442 10442	-178 -178 -1.6760828625235	133.40 13340747112	-	10,442円 -178円（-1.68％）
3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	16,431 16431	-306 -306 -1.8282846388242	7.59 759946782	-	16,431円 -306円（-1.83％）
3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,658 11658	-180 -180 -1.5205271160669	5.84 584934926	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	11,658円 -180円（-1.52％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,766 12766	-174 -174 -1.3446676970634	85.85 8585669018	-	12,766円 -174円（-1.34％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,610 7610	-14 -14 -0.18363064008395	145.31 14531098059	-	7,610円 -14円（-0.18％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,423 9423	-23 -23 -0.24348930764345	18.50 1850079362	-	9,423円 -23円（-0.24％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,701 7701	-13 -13 -0.1685247601763	24.20 2420437057	-	7,701円 -13円（-0.17％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,508 3508	-43 -43 -1.2109264995776	89.09 8909778266	-	3,508円 -43円（-1.21％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,802 5802	-23 -23 -0.39484978540773	13.88 1388230676	-	5,802円 -23円（-0.39％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	8,450 8450	+17 17 0.20158899561247	12.86 1286018888	-	8,450円 +17円（+0.20％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	10,077 10077	-60 -60 -0.59189109203906	6.23 623098427	-	10,077円 -60円（-0.59％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,936 4936	0 0 0	1.09 109325393	-	4,936円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,220 3220	-7 -7 -0.21691973969631	306.92 30692962430	-	3,220円 -7円（-0.22％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,824 5824	+25 25 0.43110881186411	27.97 2797689568	-	5,824円 +25円（+0.43％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,989 8989	+27 27 0.30127203749163	2.72 272811416	-	8,989円 +27円（+0.30％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,332 4332	+6 6 0.13869625520111	13.13 1313902990	-	4,332円 +6円（+0.14％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,600 2600	-2 -2 -0.076863950807071	8.16 816775350	-	2,600円 -2円（-0.08％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,255 2255	-30 -30 -1.3129102844639	132.65 13265106670	-	2,255円 -30円（-1.31％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	10,171 10171	-2 -2 -0.019659884006684	1.23 123149458	-	10,171円 -2円（-0.02％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,000 2000	-7 -7 -0.34877927254609	599.14 59914758053	-	2,000円 -7円（-0.35％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,947 6947	-11 -11 -0.15809140557632	1,585.15 158515725797	-	6,947円 -11円（-0.16％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,636 4636	+24 24 0.520381613183	1,420.45 142045121839	-	4,636円 +24円（+0.52％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,809 4809	+21 21 0.43859649122807	919.31 91931625644	-	4,809円 +21円（+0.44％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,964 3964	+17 17 0.43070686597416	83.79 8379521969	-	3,964円 +17円（+0.43％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	12,929 12929	+57 57 0.44282162834058	36.00 3600960594	-	12,929円 +57円（+0.44％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,825 4825	+3 3 0.062214848610535	769.57 76957509014	-	4,825円 +3円（+0.06％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,516 12516	-17 -17 -0.13564190536982	270.28 27028007523	-	12,516円 -17円（-0.14％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,002 7002	-24 -24 -0.34158838599488	70.46 7046927254	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	7,002円 -24円（-0.34％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	72,536 72536	-295 -295 -0.40504730128654	157.22 15722774112	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	72,536円 -295円（-0.41％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	15,529 15529	-120 -120 -0.76682216116046	1,596.27 159627670250	-	15,529円 -120円（-0.77％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	23,552 23552	-116 -116 -0.49011323305729	105.99 10599077422	-	23,552円 -116円（-0.49％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	10,465 10465	-142 -142 -1.3387385688696	22.04 2204822273	-	10,465円 -142円（-1.34％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	10,442 10442	-178 -178 -1.6760828625235	133.40 13340747112	-	10,442円 -178円（-1.68％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド中国Ａ株	16,431 16431	-306 -306 -1.8282846388242	7.59 759946782	-	16,431円 -306円（-1.83％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	11,658 11658	-180 -180 -1.5205271160669	5.84 584934926	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	11,658円 -180円（-1.52％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,766 12766	-174 -174 -1.3446676970634	85.85 8585669018	-	12,766円 -174円（-1.34％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,610 7610	-14 -14 -0.18363064008395	145.31 14531098059	-	7,610円 -14円（-0.18％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	9,423 9423	-23 -23 -0.24348930764345	18.50 1850079362	-	9,423円 -23円（-0.24％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,701 7701	-13 -13 -0.1685247601763	24.20 2420437057	-	7,701円 -13円（-0.17％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,508 3508	-43 -43 -1.2109264995776	89.09 8909778266	-	3,508円 -43円（-1.21％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコースハイ証券露	5,802 5802	-23 -23 -0.39484978540773	13.88 1388230676	-	5,802円 -23円（-0.39％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	8,450 8450	+17 17 0.20158899561247	12.86 1286018888	-	8,450円 +17円（+0.20％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	10,077 10077	-60 -60 -0.59189109203906	6.23 623098427	-	10,077円 -60円（-0.59％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	4,936 4936	0 0 0	1.09 109325393	-	4,936円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,220 3220	-7 -7 -0.21691973969631	306.92 30692962430	-	3,220円 -7円（-0.22％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,824 5824	+25 25 0.43110881186411	27.97 2797689568	-	5,824円 +25円（+0.43％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,989 8989	+27 27 0.30127203749163	2.72 272811416	-	8,989円 +27円（+0.30％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	4,332 4332	+6 6 0.13869625520111	13.13 1313902990	-	4,332円 +6円（+0.14％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,600 2600	-2 -2 -0.076863950807071	8.16 816775350	-	2,600円 -2円（-0.08％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	2,255 2255	-30 -30 -1.3129102844639	132.65 13265106670	-	2,255円 -30円（-1.31％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	10,171 10171	-2 -2 -0.019659884006684	1.23 123149458	-	10,171円 -2円（-0.02％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,000 2000	-7 -7 -0.34877927254609	599.14 59914758053	-	2,000円 -7円（-0.35％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	6,947 6947	-11 -11 -0.15809140557632	1,585.15 158515725797	-	6,947円 -11円（-0.16％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,636 4636	+24 24 0.520381613183	1,420.45 142045121839	-	4,636円 +24円（+0.52％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,809 4809	+21 21 0.43859649122807	919.31 91931625644	-	4,809円 +21円（+0.44％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,964 3964	+17 17 0.43070686597416	83.79 8379521969	-	3,964円 +17円（+0.43％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	12,929 12929	+57 57 0.44282162834058	36.00 3600960594	-	12,929円 +57円（+0.44％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	4,825 4825	+3 3 0.062214848610535	769.57 76957509014	-	4,825円 +3円（+0.06％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,516 12516	-17 -17 -0.13564190536982	270.28 27028007523	-	12,516円 -17円（-0.14％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	7,002 7002	-24 -24 -0.34158838599488	70.46 7046927254	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	7,002円 -24円（-0.34％）

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