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該当件数:51件
基準日:2024/04/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,079 | -191 | 19.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,079円 -191円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,954 | -48 | 412.73 | - |
16,954円 -48円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,675 | -209 | 104.56 | - |
18,675円 -209円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 95,167 | -2,695 | 114.98 | - |
95,167円 -2,695円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,088 | -408 | 687.70 | - |
41,088円 -408円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,458 | -297 | 47.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,458円 -297円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,643 | +29 | 1,289.85 | - |
6,643円 +29円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,972 | -14 | 82.10 | - |
3,972円 -14円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,454 | -125 | 130.92 | - |
10,454円 -125円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
33,237 | -395 | 29.26 | - |
33,237円 -395円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,317 | -69 | 326.45 | - |
22,317円 -69円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,007 | -582 | 100.20 | - |
23,007円 -582円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
18,971 | -326 | 17.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,971円 -326円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,018 | 0 | 194.75 | - |
10,018円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,443 | -13 | 349.37 | - |
9,443円 -13円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,949 | -19 | 121.16 | - |
4,949円 -19円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,754 | -8 | 619.19 | - |
5,754円 -8円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,146 | -46 | 21.08 | - |
12,146円 -46円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,630 | -29 | 581.14 | - |
22,630円 -29円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,414 | -30 | 7.22 | - |
3,414円 -30円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,347 | -50 | 0.37 | - |
8,347円 -50円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,820 | -47 | 3.78 | - |
2,820円 -47円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,713 | -16 | 1.92 | - |
1,713円 -16円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,342 | -32 | 28.26 | - |
1,342円 -32円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,448 | -48 | 0.53 | - |
7,448円 -48円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,584 | -15 | 853.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,584円 -15円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,192 | -34 | 30.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,192円 -34円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,611 | +20 | 491.82 | - |
3,611円 +20円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,980 | +17 | 52.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,980円 +17円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,364 | +94 | 95.14 | - |
16,364円 +94円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,701 | -22 | 4,209.66 | - |
1,701円 -22円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,286 | -295 | 139.85 | - |
22,286円 -295円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,693 | -216 | 133.44 | - |
10,693円 -216円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 GS社債国際分散2018-09 |
9,631 | -15 | 478.28 | - |
9,631円 -15円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 GS社債国際分散2018-10 |
9,639 | -19 | 86.14 | - |
9,639円 -19円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 GS社債国際分散2018-12 |
9,627 | -20 | 104.85 | - |
9,627円 -20円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 GS社債国際分散2019-01 |
9,624 | -20 | 57.62 | - |
9,624円 -20円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 GS社債国際分散2019-02 |
9,606 | -18 | 82.32 | - |
9,606円 -18円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 GS社債国際分散2019-03 |
9,522 | -18 | 80.21 | - |
9,522円 -18円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 GS社債国際分散2019-04 |
9,501 | -18 | 72.34 | - |
9,501円 -18円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 GS社債国際分散2019-05 |
9,477 | -18 | 15.49 | - |
9,477円 -18円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 GS社債国際分散2019-06 |
9,464 | -17 | 118.77 | - |
9,464円 -17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 GS社債国際分散2019-07 |
9,447 | -18 | 269.27 | - |
9,447円 -18円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,542 | -33 | 54.80 | - |
10,542円 -33円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 12,962 | -45 | 237.70 | - |
12,962円 -45円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 15,666 | -74 | 223.09 | - |
15,666円 -74円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,924 | -312 | 142.35 | - |
22,924円 -312円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,079 | -151 | 592.91 | - |
11,079円 -151円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,115 | -204 | 14.94 | - |
12,115円 -204円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,806 | -148 | 10.97 | - |
8,806円 -148円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,226 | -48 | 34.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,226円 -48円 |
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