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東洋証券

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該当件数:44

基準日:2019/09/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 Oneフレキシブル戦略日本株ファンド
愛称:フレックス・ジャパン
フレキシ日本
9,070 -17 39.26 -

9,070円

-17円
(-0.19%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
10,747 +35 84.51 -

10,747円

+35円
(+0.33%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 14,531 -70 168.56 -

14,531円

-70円
(-0.48%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 57,797 -621 111.28 -

57,797円

-621円
(-1.06%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
20,894 -29 233.20 -

20,894円

-29円
(-0.14%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
17,921 +24 48.89 -

17,921円

+24円
(+0.13%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,834 +62 214.06 -

8,834円

+62円
(+0.71%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
20,744 +145 29.19 -

20,744円

+145円
(+0.70%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,788 +43 343.99 -

9,788円

+43円
(+0.44%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 15,433 -253 6.63 -

15,433円

-253円
(-1.61%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,875 -28 135.43 -

13,875円

-28円
(-0.20%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
20,981 -130 32.44 -

20,981円

-130円
(-0.62%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,049 +4 235.02 -

10,049円

+4円
(+0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,632 +24 510.08 -

10,632円

+24円
(+0.23%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,632 +1 21.45 -

5,632円

+1円
(+0.02%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,703 +2 2.54 -

8,703円

+2円
(+0.02%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,562 -15 10.30 -

3,562円

-15円
(-0.42%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,167 -35 6.52 -

2,167円

-35円
(-1.59%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,807 -15 92.61 -

1,807円

-15円
(-0.82%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,044 -44 0.82 -

9,044円

-44円
(-0.48%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,765 +13 1,336.65 -

6,765円

+13円
(+0.19%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,196 +1 48.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,196円

+1円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
5,221 0 939.94 -

5,221円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,280 0 86.41 -

4,280円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,378 -1 34.80 -

16,378円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,568 +26 5,803.79 -

2,568円

+26円
(+1.02%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
17,111 +172 61.22 -

17,111円

+172円
(+1.02%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,240 +99 221.84 -

9,240円

+99円
(+1.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
10,343 +55 775.58 -

10,343円

+55円
(+0.53%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10
10,576 +67 139.27 -

10,576円

+67円
(+0.64%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12
10,683 +64 179.76 -

10,683円

+64円
(+0.60%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01
10,436 +57 97.41 -

10,436円

+57円
(+0.55%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02
10,394 +52 135.36 -

10,394円

+52円
(+0.50%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
10,198 +46 143.44 -

10,198円

+46円
(+0.45%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04
10,213 +46 107.91 -

10,213円

+46円
(+0.45%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
10,141 +41 22.22 -

10,141円

+41円
(+0.41%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,993 +30 186.59 -

9,993円

+30円
(+0.30%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,946 +28 406.35 -

9,946円

+28円
(+0.28%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,843 -20 123.19 -

12,843円

-20円
(-0.16%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,916 -15 842.53 -

9,916円

-15円
(-0.15%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,806 -18 32.65 -

10,806円

-18円
(-0.17%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,710 -17 26.65 -

9,710円

-17円
(-0.17%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,560 +32 44.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,560円

+32円
(+0.38%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 6,950 +1 67.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,950円

+1円
(+0.01%)

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