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該当件数:100件
基準日:2024/03/29
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 11,879 | +115 | 8.30 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
11,879円 +115円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ | 21,041 | -101 | 25.90 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
21,041円 -101円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
16,095 | +193 | 21.03 | - |
16,095円 +193円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,594 | +327 | 458.20 | - |
18,594円 +327円 |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 26,223 | +183 | 258.93 | - |
26,223円 +183円 |
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DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 30,090 | +211 | 90.86 | - |
30,090円 +211円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,825 | +106 | 10.64 | - |
12,825円 +106円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
28,370 | +296 | 58.31 | - |
28,370円 +296円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,332 | +367 | 114.49 | - |
20,332円 +367円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,975 | +159 | 19.26 | - |
15,975円 +159円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 108,296 | +2,435 | 131.76 | - |
108,296円 +2,435円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,977 | +126 | 18.18 | - |
10,977円 +126円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,959 | +355 | 701.50 | - |
42,959円 +355円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,224 | +69 | 80.99 | ファンドラップのみのお取り扱いとなります。 |
17,224円 +69円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
26,320 | +414 | 51.64 | - |
26,320円 +414円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,502 | +337 | 435.67 | - |
23,502円 +337円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,793 | +143 | 48.27 | - |
14,793円 +143円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,942 | +170 | 123.63 | - |
14,942円 +170円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 11,137 | +121 | 122.83 | - |
11,137円 +121円 |
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コア30インデックス コア30 | 19,106 | +42 | 12.54 | - |
19,106円 +42円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 26,201 | +207 | 39.72 | - |
26,201円 +207円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 23,052 | +237 | 55.53 | - |
23,052円 +237円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,891 | +145 | 2,804.37 | - |
29,891円 +145円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 43,310 | +342 | 172.76 | - |
43,310円 +342円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,712 | +38 | 1,993.12 | - |
7,712円 +38円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H | 11,674 | +33 | 3.84 | - |
11,674円 +33円 |
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シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 | 13,707 | +31 | 17.89 | - |
13,707円 +31円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,821 | +47 | 529.25 | - |
23,821円 +47円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
22,334 | +12 | 648.32 | - |
22,334円 +12円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,033 | -21 | 7,117.61 | - |
39,033円 -21円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,992 | +23 | 532.19 | - |
11,992円 +23円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 32,388 | +62 | 16.46 | - |
32,388円 +62円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,665 | +48 | 1,299.50 | - |
6,665円 +48円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,881 | +18 | 137.08 | - |
10,881円 +18円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,494 | +58 | 30.92 | - |
34,494円 +58円 |
|||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,687 | +18 | 330.48 | - |
22,687円 +18円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,558 | -15 | 20.04 | - |
19,558円 -15円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,261 | -42 | 128.99 | - |
30,261円 -42円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
10,782 | +47 | 23.53 | - |
10,782円 +47円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
22,061 | +197 | 126.30 | - |
22,061円 +197円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,852 | -22 | 73.66 | - |
15,852円 -22円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,092 | +19 | 135.37 | - |
12,092円 +19円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
10,758 | +59 | 20.05 | - |
10,758円 +59円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,106 | +39 | 104.71 | - |
24,106円 +39円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,003 | +106 | 1,756.40 | - |
18,003円 +106円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,037 | 0 | 143.39 | - |
12,037円 0円 |
|||
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ | 20,104 | +60 | 169.69 | - |
20,104円 +60円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,920 | -9 | 287.30 | - |
11,920円 -9円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,017 | +2 | 190.88 | - |
10,017円 +2円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,529 | -16 | 353.92 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
9,529円 -16円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 10,897 | +4 | 13.25 | - |
10,897円 +4円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,681 | +2 | 10.50 | - |
6,681円 +2円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,214 | -16 | 42.17 | - |
3,214円 -16円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 | 7,989 | -2 | 5.20 | - |
7,989円 -2円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 | 9,528 | +2 | 4.03 | - |
9,528円 +2円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア | 3,770 | -8 | 0.77 | - |
3,770円 -8円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル | 2,066 | -5 | 4.65 | - |
2,066円 -5円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,646 | -9 | 34.40 | - |
1,646円 -9円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,338 | 0 | 147.75 | - |
2,338円 0円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,045 | -1 | 6.66 | - |
20,045円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,072 | +3 | 124.99 | - |
5,072円 +3円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,749 | 0 | 619.62 | - |
5,749円 0円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,391 | +6 | 22.93 | - |
12,391円 +6円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,528 | -2 | 573.45 | - |
22,528円 -2円 |
|||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,614 | +1 | 272.77 | - |
5,614円 +1円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,429 | -5 | 30.34 | - |
1,429円 -5円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,618 | -3 | 29.16 | - |
6,618円 -3円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,927 | 0 | 105.57 | - |
3,927円 0円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,761 | -15 | 77.75 | - |
2,761円 -15円 |
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MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 | 9,028 | -1 | 4.59 | - |
9,028円 -1円 |
|||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,948 | -11 | 147.07 | - |
1,948円 -11円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,398 | -29 | 102.31 | - |
8,398円 -29円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,695 | +5 | 868.99 | - |
7,695円 +5円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,217 | +11 | 10.56 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
15,217円 +11円 |
|||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,488 | -7 | 43.72 | - |
11,488円 -7円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,646 | -28 | 766.57 | - |
7,646円 -28円 |
|||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,620 | -13 | 630.03 | - |
3,620円 -13円 |
|||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,642 | -14 | 487.73 | - |
3,642円 -14円 |
|||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,984 | -12 | 52.53 | - |
2,984円 -12円 |
|||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,387 | -65 | 92.56 | - |
16,387円 -65円 |
|||
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,777 | -29 | 141.23 | - |
7,777円 -29円 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,371 | -57 | 261.50 | - |
14,371円 -57円 |
|||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,678 | +48 | 563.27 | - |
5,678円 +48円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,834 | +11 | 4,529.05 | - |
1,834円 +11円 |
|||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,689 | +143 | 149.76 | - |
23,689円 +143円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
7,154 | +7 | 26.22 | - |
7,154円 +7円 |
|||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,578 | +4 | 4,036.73 | - |
10,578円 +4円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,257 | +65 | 144.58 | - |
23,257円 +65円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,240 | +31 | 601.51 | - |
11,240円 +31円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,616 | +44 | 15.65 | - |
12,616円 +44円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,168 | +32 | 11.48 | - |
9,168円 +32円 |
|||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,442 | +5 | 88.08 | 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。 |
13,442円 +5円 |
|||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,491 | +26 | 35.56 | - |
10,491円 +26円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 19,762 | +6 | 2.55 | - |
19,762円 +6円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,810 | +10 | 1.72 | - |
10,810円 +10円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,093 | +5 | 21.77 | - |
13,093円 +5円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,242 | +7 | 14.00 | - |
8,242円 +7円 |
|||
One ETF 日経225 One225 | 40,719 | +204 | 4,512.75 | - |
40,719円 +204円 |
|||
One ETF トピックス Oneトピ | 283,351 | +1,829 | 5,835.39 | - |
283,351円 +1,829円 |
|||
One ETF JPX日経400 One400 | 25,517 | +151 | 2,840.94 | - |
25,517円 +151円 |
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