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東海東京証券

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基準日:2024/03/29

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ 11,879 +115 8.30 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

11,879円

+115円
(+0.98%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ 21,041 -101 25.90 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

21,041円

-101円
(-0.48%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
16,095 +193 21.03 -

16,095円

+193円
(+1.21%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,594 +327 458.20 -

18,594円

+327円
(+1.79%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 26,223 +183 258.93 -

26,223円

+183円
(+0.70%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 30,090 +211 90.86 -

30,090円

+211円
(+0.71%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,825 +106 10.64 -

12,825円

+106円
(+0.83%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
28,370 +296 58.31 -

28,370円

+296円
(+1.05%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,332 +367 114.49 -

20,332円

+367円
(+1.84%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,975 +159 19.26 -

15,975円

+159円
(+1.01%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 108,296 +2,435 131.76 -

108,296円

+2,435円
(+2.30%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,977 +126 18.18 -

10,977円

+126円
(+1.16%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
42,959 +355 701.50 -

42,959円

+355円
(+0.83%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 17,224 +69 80.99 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

17,224円

+69円
(+0.40%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
26,320 +414 51.64 -

26,320円

+414円
(+1.60%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,502 +337 435.67 -

23,502円

+337円
(+1.45%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 14,793 +143 48.27 -

14,793円

+143円
(+0.98%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,942 +170 123.63 -

14,942円

+170円
(+1.15%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,137 +121 122.83 -

11,137円

+121円
(+1.10%)

国内株式 コア30インデックス コア30 19,106 +42 12.54 -

19,106円

+42円
(+0.22%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 26,201 +207 39.72 -

26,201円

+207円
(+0.80%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 23,052 +237 55.53 -

23,052円

+237円
(+1.04%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,891 +145 2,804.37 -

29,891円

+145円
(+0.49%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 43,310 +342 172.76 -

43,310円

+342円
(+0.80%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,712 +38 1,993.12 -

7,712円

+38円
(+0.50%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) サス世株限H 11,674 +33 3.84 -

11,674円

+33円
(+0.28%)

内外株式 シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) サス世株H無 13,707 +31 17.89 -

13,707円

+31円
(+0.23%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
23,821 +47 529.25 -

23,821円

+47円
(+0.20%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
22,334 +12 648.32 -

22,334円

+12円
(+0.05%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
39,033 -21 7,117.61 -

39,033円

-21円
(-0.05%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,992 +23 532.19 -

11,992円

+23円
(+0.19%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 32,388 +62 16.46 -

32,388円

+62円
(+0.19%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 6,665 +48 1,299.50 -

6,665円

+48円
(+0.73%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,881 +18 137.08 -

10,881円

+18円
(+0.17%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
34,494 +58 30.92 -

34,494円

+58円
(+0.17%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
22,687 +18 330.48 -

22,687円

+18円
(+0.08%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,558 -15 20.04 -

19,558円

-15円
(-0.08%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
30,261 -42 128.99 -

30,261円

-42円
(-0.14%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
10,782 +47 23.53 -

10,782円

+47円
(+0.44%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
22,061 +197 126.30 -

22,061円

+197円
(+0.90%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,852 -22 73.66 -

15,852円

-22円
(-0.14%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
12,092 +19 135.37 -

12,092円

+19円
(+0.16%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,758 +59 20.05 -

10,758円

+59円
(+0.55%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,106 +39 104.71 -

24,106円

+39円
(+0.16%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,003 +106 1,756.40 -

18,003円

+106円
(+0.59%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
12,037 0 143.39 -

12,037円

0円
(0.00%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ 20,104 +60 169.69 -

20,104円

+60円
(+0.30%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,920 -9 287.30 -

11,920円

-9円
(-0.08%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,017 +2 190.88 -

10,017円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,529 -16 353.92 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

9,529円

-16円
(-0.17%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 10,897 +4 13.25 -

10,897円

+4円
(+0.04%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,681 +2 10.50 -

6,681円

+2円
(+0.03%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,214 -16 42.17 -

3,214円

-16円
(-0.50%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 7,989 -2 5.20 -

7,989円

-2円
(-0.03%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,528 +2 4.03 -

9,528円

+2円
(+0.02%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 3,770 -8 0.77 -

3,770円

-8円
(-0.21%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 2,066 -5 4.65 -

2,066円

-5円
(-0.24%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,646 -9 34.40 -

1,646円

-9円
(-0.54%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,338 0 147.75 -

2,338円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 20,045 -1 6.66 -

20,045円

-1円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,072 +3 124.99 -

5,072円

+3円
(+0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,749 0 619.62 -

5,749円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,391 +6 22.93 -

12,391円

+6円
(+0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,528 -2 573.45 -

22,528円

-2円
(-0.01%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,614 +1 272.77 -

5,614円

+1円
(+0.02%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,429 -5 30.34 -

1,429円

-5円
(-0.35%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,618 -3 29.16 -

6,618円

-3円
(-0.05%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,927 0 105.57 -

3,927円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,761 -15 77.75 -

2,761円

-15円
(-0.54%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 9,028 -1 4.59 -

9,028円

-1円
(-0.01%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,948 -11 147.07 -

1,948円

-11円
(-0.56%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,398 -29 102.31 -

8,398円

-29円
(-0.34%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,695 +5 868.99 -

7,695円

+5円
(+0.07%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,217 +11 10.56 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

15,217円

+11円
(+0.07%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,488 -7 43.72 -

11,488円

-7円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,646 -28 766.57 -

7,646円

-28円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,620 -13 630.03 -

3,620円

-13円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,642 -14 487.73 -

3,642円

-14円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,984 -12 52.53 -

2,984円

-12円
(-0.40%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,387 -65 92.56 -

16,387円

-65円
(-0.40%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,777 -29 141.23 -

7,777円

-29円
(-0.37%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 14,371 -57 261.50 -

14,371円

-57円
(-0.40%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,678 +48 563.27 -

5,678円

+48円
(+0.85%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,834 +11 4,529.05 -

1,834円

+11円
(+0.60%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,689 +143 149.76 -

23,689円

+143円
(+0.61%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,154 +7 26.22 -

7,154円

+7円
(+0.10%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,578 +4 4,036.73 -

10,578円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 23,257 +65 144.58 -

23,257円

+65円
(+0.28%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,240 +31 601.51 -

11,240円

+31円
(+0.28%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,616 +44 15.65 -

12,616円

+44円
(+0.35%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,168 +32 11.48 -

9,168円

+32円
(+0.35%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,442 +5 88.08 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。

13,442円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,491 +26 35.56 -

10,491円

+26円
(+0.25%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 19,762 +6 2.55 -

19,762円

+6円
(+0.03%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,810 +10 1.72 -

10,810円

+10円
(+0.09%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,093 +5 21.77 -

13,093円

+5円
(+0.04%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,242 +7 14.00 -

8,242円

+7円
(+0.09%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 40,719 +204 4,512.75 -

40,719円

+204円
(+0.50%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 283,351 +1,829 5,835.39 -

283,351円

+1,829円
(+0.65%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 25,517 +151 2,840.94 -

25,517円

+151円
(+0.60%)

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