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東海東京証券

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該当件数:109

基準日:2020/05/29

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ 9,645 +70 9.74 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

9,645円

+70円
(+0.73%)

国内株式 国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ 11,127 +92 4.37 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

11,127円

+92円
(+0.83%)

国内株式 あいちファンド(為替モメンタム戦略型) あいち 8,422 -22 19.75 -

8,422円

-22円
(-0.26%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
11,042 +71 63.24 -

11,042円

+71円
(+0.65%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
12,781 +398 198.77 -

12,781円

+398円
(+3.21%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 11,921 -52 175.32 -

11,921円

-52円
(-0.43%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 12,549 -59 30.04 -

12,549円

-59円
(-0.47%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
10,494 +114 14.50 -

10,494円

+114円
(+1.10%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
10,552 +103 13.04 -

10,552円

+103円
(+0.99%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
19,251 +100 43.55 -

19,251円

+100円
(+0.52%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,612 -9 147.41 -

15,612円

-9円
(-0.06%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,227 +115 49.18 -

13,227円

+115円
(+0.88%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 79,065 +1,665 128.11 -

79,065円

+1,665円
(+2.15%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 3,334 -146 6.94 -

3,334円

-146円
(-4.20%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
39,824 +997 25.13 -

39,824円

+997円
(+2.57%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
21,671 -61 192.21 -

21,671円

-61円
(-0.28%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 10,468 +81 69.10 ファンドラップのみのお取り扱いとなります。

10,468円

+81円
(+0.78%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
20,286 +173 51.96 -

20,286円

+173円
(+0.86%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,224 +418 679.66 -

20,224円

+418円
(+2.11%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 9,341 +78 46.44 -

9,341円

+78円
(+0.84%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 8,857 +142 65.01 -

8,857円

+142円
(+1.63%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,843 +171 272.59 -

11,843円

+171円
(+1.47%)

国内株式 コア30インデックス コア30 9,041 -102 11.11 -

9,041円

-102円
(-1.12%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 14,609 -20 30.09 -

14,609円

-20円
(-0.14%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,128 +12 36.80 -

11,128円

+12円
(+0.11%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 21,872 +71 79.30 -

21,872円

+71円
(+0.33%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,121 -9 1,590.17 -

4,121円

-9円
(-0.22%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
14,276 +25 544.04 -

14,276円

+25円
(+0.18%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
17,763 +123 757.75 -

17,763円

+123円
(+0.70%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
19,939 +79 4,628.45 -

19,939円

+79円
(+0.40%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,906 +48 80.70 -

10,906円

+48円
(+0.44%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 15,668 +68 9.40 -

15,668円

+68円
(+0.44%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
11,401 +55 408.34 -

11,401円

+55円
(+0.48%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
7,447 +13 168.15 -

7,447円

+13円
(+0.17%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,319 +31 22.01 -

18,319円

+31円
(+0.17%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 8,830 +25 3.96 -

8,830円

+25円
(+0.28%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 5,167 +63 14.17 -

5,167円

+63円
(+1.23%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ 3,234 -14 8.07 -

3,234円

-14円
(-0.43%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 6,857 +14 0.55 -

6,857円

+14円
(+0.20%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,616 -36 240.15 -

9,616円

-36円
(-0.37%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,220 -75 11.69 -

10,220円

-75円
(-0.73%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,307 -110 58.85 -

10,307円

-110円
(-1.06%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
8,846 -86 26.92 -

8,846円

-86円
(-0.96%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
9,596 +26 65.19 -

9,596円

+26円
(+0.27%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 9,616 -94 38.63 -

9,616円

-94円
(-0.97%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,498 -57 25.12 -

12,498円

-57円
(-0.45%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
9,724 -54 67.91 -

9,724円

-54円
(-0.55%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 5,288 -106 7.63 -

5,288円

-106円
(-1.97%)

海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 7,903 -19 8.97 -

7,903円

-19円
(-0.24%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
9,561 +123 4.04 -

9,561円

+123円
(+1.30%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,822 -51 25.29 -

10,822円

-51円
(-0.47%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
10,868 +81 99.15 -

10,868円

+81円
(+0.75%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 10,223 -49 57.49 -

10,223円

-49円
(-0.48%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 8,845 +214 197.81 -

8,845円

+214円
(+2.48%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
6,800 +31 107.06 -

6,800円

+31円
(+0.46%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> DC新興株イ 12,051 -72 62.25 -

12,051円

-72円
(-0.59%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
10,843 +2 216.16 -

10,843円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,034 0 216.78 -

10,034円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,199 -10 501.33 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

10,199円

-10円
(-0.10%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,098 -5 10.85 -

9,098円

-5円
(-0.05%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 5,948 +66 13.42 -

5,948円

+66円
(+1.12%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 4,854 +45 6.03 -

4,854円

+45円
(+0.94%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 7,522 +21 4.70 -

7,522円

+21円
(+0.28%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 8,558 +29 4.34 -

8,558円

+29円
(+0.34%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,201 -6 44.09 -

1,201円

-6円
(-0.50%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 2,752 -12 4.01 -

2,752円

-12円
(-0.43%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,240 -2 230.16 -

2,240円

-2円
(-0.09%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 12,507 -12 7.45 -

12,507円

-12円
(-0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,725 +22 213.52 -

5,725円

+22円
(+0.39%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,268 +1 771.08 -

4,268円

+1円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 11,834 +45 12.01 -

11,834円

+45円
(+0.38%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 13,900 +4 25.84 -

13,900円

+4円
(+0.03%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 4,757 -13 481.27 -

4,757円

-13円
(-0.27%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,271 -17 58.12 -

1,271円

-17円
(-1.32%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,082 +29 47.16 -

7,082円

+29円
(+0.41%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,132 +44 173.94 -

3,132円

+44円
(+1.42%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 1,669 -5 106.55 -

1,669円

-5円
(-0.30%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 6,781 +2 6.92 -

6,781円

+2円
(+0.03%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,280 -37 274.61 -

1,280円

-37円
(-2.81%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,548 -8 128.78 -

7,548円

-8円
(-0.11%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 11,197 -12 0.53 -

11,197円

-12円
(-0.11%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,617 -33 1,199.60 -

6,617円

-33円
(-0.50%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,435 -63 14.91 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。
詳しくは販売会社へご確認ください。

12,435円

-63円
(-0.50%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,841 -12 34.61 -

8,841円

-12円
(-0.14%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
8,338 +143 929.91 -

8,338円

+143円
(+1.74%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,810 +65 1,187.49 -

3,810円

+65円
(+1.74%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,974 +55 755.62 -

3,974円

+55円
(+1.40%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
13,509 +187 39.81 -

13,509円

+187円
(+1.40%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,179 +138 212.50 -

8,179円

+138円
(+1.72%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
3,955 -1 521.63 -

3,955円

-1円
(-0.03%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,006 -3 4,549.79 -

2,006円

-3円
(-0.15%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,651 -21 79.83 -

14,651円

-21円
(-0.14%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
6,918 -78 160.79 -

6,918円

-78円
(-1.11%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
8,696 +7 86.47 -

8,696円

+7円
(+0.08%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,229 -7 2,044.14 -

12,229円

-7円
(-0.06%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 9,380 -16 39.84 -

9,380円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 10,783 -18 43.73 -

10,783円

-18円
(-0.17%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 13,190 +94 108.07 -

13,190円

+94円
(+0.72%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,969 +70 681.49 -

9,969円

+70円
(+0.71%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 11,078 +116 26.58 -

11,078円

+116円
(+1.06%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,903 +102 23.05 -

9,903円

+102円
(+1.04%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,410 -22 190.11 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。

12,410円

-22円
(-0.18%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 11,837 +9 2.62 -

11,837円

+9円
(+0.08%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 9,884 +42 3.59 -

9,884円

+42円
(+0.43%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 9,662 +7 42.69 -

9,662円

+7円
(+0.07%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,408 +35 28.52 -

8,408円

+35円
(+0.42%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 22,060 -43 3,108.86 -

22,060円

-43円
(-0.19%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 159,233 -1,430 1,957.26 -

159,233円

-1,430円
(-0.89%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 14,305 -122 1,527.63 -

14,305円

-122円
(-0.85%)

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基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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