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中銀証券

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該当件数:32

基準日:2024/03/28

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 20,817 -210 22.81 -

20,817円

-210円
(-1.00%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 3,874 +38 36.31 -

3,874円

+38円
(+0.99%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 12,128 -42 145.73 -

12,128円

-42円
(-0.35%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 11,781 -40 43.25 -

11,781円

-40円
(-0.34%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
23,774 +67 529.15 -

23,774円

+67円
(+0.28%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,573 +337 19.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,573円

+337円
(+1.75%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
30,303 +512 129.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

30,303円

+512円
(+1.72%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,069 +3 125.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,069円

+3円
(+0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,749 +2 619.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,749円

+2円
(+0.03%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,633 -14 632.68 -

3,633円

-14円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 11,955 -43 16.40 -

11,955円

-43円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 6,327 +9 25.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,327円

+9円
(+0.14%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 7,980 +2 49.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,980円

+2円
(+0.03%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,944 -6 19.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,944円

-6円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,823 +44 4,502.38 -

1,823円

+44円
(+2.47%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,472 +7 144.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,472円

+7円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,552 -16 15.68 -

9,552円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,539 -16 120.29 -

9,539円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,522 -16 272.66 -

9,522円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09
9,469 -17 105.94 -

9,469円

-17円
(-0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10
9,434 -18 25.34 -

9,434円

-18円
(-0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11
9,427 -17 69.41 -

9,427円

-17円
(-0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,411 -18 135.02 -

9,411円

-18円
(-0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01
9,396 -18 20.75 -

9,396円

-18円
(-0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
9,371 -18 256.43 -

9,371円

-18円
(-0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05
9,409 -17 62.24 -

9,409円

-17円
(-0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06
9,383 -17 40.95 -

9,383円

-17円
(-0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
GS社債国際分散2020-07
9,326 -18 40.96 -

9,326円

-18円
(-0.19%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,209 -17 600.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,209円

-17円
(-0.15%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,136 -12 11.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,136円

-12円
(-0.13%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,088 +9 21.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,088円

+9円
(+0.07%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,235 +8 13.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,235円

+8円
(+0.10%)

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