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該当件数:32件
基準日:2024/03/28
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 20,817 | -210 | 22.81 | - |
20,817円 -210円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 3,874 | +38 | 36.31 | - |
3,874円 +38円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 12,128 | -42 | 145.73 | - |
12,128円 -42円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 11,781 | -40 | 43.25 | - |
11,781円 -40円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,774 | +67 | 529.15 | - |
23,774円 +67円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,573 | +337 | 19.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,573円 +337円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,303 | +512 | 129.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
30,303円 +512円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,069 | +3 | 125.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,069円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,749 | +2 | 619.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,749円 +2円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,633 | -14 | 632.68 | - |
3,633円 -14円 |
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新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 | 11,955 | -43 | 16.40 | - |
11,955円 -43円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 6,327 | +9 | 25.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,327円 +9円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 7,980 | +2 | 49.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,980円 +2円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,944 | -6 | 19.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,944円 -6円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,823 | +44 | 4,502.38 | - |
1,823円 +44円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,472 | +7 | 144.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,472円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 GS社債国際分散2019-05 |
9,552 | -16 | 15.68 | - |
9,552円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 GS社債国際分散2019-06 |
9,539 | -16 | 120.29 | - |
9,539円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 GS社債国際分散2019-07 |
9,522 | -16 | 272.66 | - |
9,522円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 GS社債国際分散2019-09 |
9,469 | -17 | 105.94 | - |
9,469円 -17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 GS社債国際分散2019-10 |
9,434 | -18 | 25.34 | - |
9,434円 -18円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 GS社債国際分散2019-11 |
9,427 | -17 | 69.41 | - |
9,427円 -17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 GS社債国際分散2019-12 |
9,411 | -18 | 135.02 | - |
9,411円 -18円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 GS社債国際分散2020-01 |
9,396 | -18 | 20.75 | - |
9,396円 -18円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 GS社債国際分散2020-03 |
9,371 | -18 | 256.43 | - |
9,371円 -18円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 GS社債国際分散2020-05 |
9,409 | -17 | 62.24 | - |
9,409円 -17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 GS社債国際分散2020-06 |
9,383 | -17 | 40.95 | - |
9,383円 -17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 GS社債国際分散2020-07 |
9,326 | -18 | 40.96 | - |
9,326円 -18円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,209 | -17 | 600.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,209円 -17円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,136 | -12 | 11.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,136円 -12円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,088 | +9 | 21.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,088円 +9円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,235 | +8 | 13.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,235円 +8円 |
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