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中銀証券

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該当件数:30

基準日:2022/01/14

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 14,631 -375 36.02 -

14,631円

-375円
(-2.50%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 3,122 +77 58.51 -

3,122円

+77円
(+2.53%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
20,713 -583 589.84 -

20,713円

-583円
(-2.74%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
17,058 -40 25.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,058円

-40円
(-0.23%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
18,306 -127 148.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,306円

-127円
(-0.69%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,271 -5 178.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,271円

-5円
(-0.08%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,897 -28 624.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,897円

-28円
(-0.57%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,273 -34 956.25 -

4,273円

-34円
(-0.79%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 12,284 -98 14.70 -

12,284円

-98円
(-0.79%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 7,721 -15 40.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,721円

-15円
(-0.19%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 6,853 -53 70.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,853円

-53円
(-0.77%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,885 -18 30.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,885円

-18円
(-0.37%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,329 -12 4,885.08 -

2,329円

-12円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,086 -77 162.40 -

10,086円

-77円
(-0.76%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05
9,893 -15 18.19 -

9,893円

-15円
(-0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06
9,825 -14 141.06 -

9,825円

-14円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07
9,800 -14 316.29 -

9,800円

-14円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09
9,656 -11 125.32 -

9,656円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10
9,657 -12 29.41 -

9,657円

-12円
(-0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11
9,656 -12 82.97 -

9,656円

-12円
(-0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12
9,643 -10 160.73 -

9,643円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01
9,617 -11 23.64 -

9,617円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03
9,808 -18 317.62 -

9,808円

-18円
(-0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05
9,960 -19 74.58 -

9,960円

-19円
(-0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06
9,942 -20 52.51 -

9,942円

-20円
(-0.20%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
GS社債国際分散2020-07
9,778 -16 46.15 -

9,778円

-16円
(-0.16%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,725 -44 578.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,725円

-44円
(-0.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,256 +5 15.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,256円

+5円
(+0.05%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,213 -47 30.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,213円

-47円
(-0.46%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,808 0 24.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,808円

0円
(0.00%)

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