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大和証券

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該当件数：71件

基準日：2024/04/18

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,385 25385	+145 145 0.57448494453249	250.33 25033135478	-	25,385円 +145円（+0.57％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	29,135 29135	+166 166 0.57302633849978	93.81 9381018232	-	29,135円 +166円（+0.57％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,800 18800	+125 125 0.66934404283802	105.27 10527380796	-	18,800円 +125円（+0.67％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,364 41364	+276 276 0.67172897196262	693.11 69311117012	-	41,364円 +276円（+0.67％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,137 21137	+213 213 1.0179697954502	391.70 39170265430	-	21,137円 +213円（+1.02％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	19,957 19957	+84 84 0.42268404367735	12.62 1262770638	-	19,957円 +84円（+0.42％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,179 28179	+94 94 0.33469823749332	3,036.33 303633908582	-	28,179円 +94円（+0.33％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,225 23225	-207 -207 -0.88340730624787	508.71 50871473759	-	23,225円 -207円（-0.88％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,728 21728	-121 -121 -0.5538010892947	624.97 62497541938	-	21,728円 -121円（-0.55％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,807 38807	-268 -268 -0.68586052463212	7,043.38 704338807824	-	38,807円 -268円（-0.69％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,512 10512	+58 58 0.5548115553855	131.58 13158207083	-	10,512円 +58円（+0.55％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	33,421 33421	+184 184 0.55359990372176	29.42 2942839734	-	33,421円 +184円（+0.55％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,705 30705	-180 -180 -0.58280718795532	5,235.17 523517646641	-	30,705円 -180円（-0.58％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,041 19041	+21 21 0.11041009463722	223.25 22325317589	-	19,041円 +21円（+0.11％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,518 10518	-32 -32 -0.30331753554502	11.58 1158957563	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,518円 -32円（-0.30％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,822 11822	-58 -58 -0.48821548821549	133.33 13333422940	-	11,822円 -58円（-0.49％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,433 18433	-56 -56 -0.30288279517551	7.64 764693746	-	18,433円 -56円（-0.30％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,258 34258	-170 -170 -0.49378412919717	57.76 5776469185	-	34,258円 -170円（-0.49％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,932 22932	-75 -75 -0.32598774286087	99.70 9970315836	-	22,932円 -75円（-0.33％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,931 11931	+8 8 0.067097207078755	288.01 28801354126	-	11,931円 +8円（+0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,020 10020	+2 2 0.01996406468357	194.61 19461022559	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,948 4948	-1 -1 -0.020206102242877	121.03 12103481742	-	4,948円 -1円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,742 5742	-12 -12 -0.20855057351408	617.83 61783199984	-	5,742円 -12円（-0.21％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９ドルのめぐみ2022-09	11,311 11311	-13 -13 -0.11480042387849	8.75 875036016	-	11,311円 -13円（-0.11％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,551 7551	-27 -27 -0.3562945368171	756.04 75604657803	-	7,551円 -27円（-0.36％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,706 7706	-28 -28 -0.36203775536592	139.15 13915312227	-	7,706円 -28円（-0.36％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,600 17600	-63 -63 -0.35667780105305	32.59 3259622945	-	17,600円 -63円（-0.36％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,237 6237	+1 1 0.016035920461835	24.97 2497272893	-	6,237円 +1円（+0.02％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,061 8061	+16 16 0.1988812927284	48.40 4840307961	-	8,061円 +16円（+0.20％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,912 4912	+21 21 0.42936004906972	18.88 1888205484	-	4,912円 +21円（+0.43％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,918 1918	+13 13 0.68241469816273	83.22 8322441053	-	1,918円 +13円（+0.68％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,686 1686	-15 -15 -0.88183421516755	4,170.93 417093011605	-	1,686円 -15円（-0.88％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,087 22087	-199 -199 -0.892937270035	138.53 13853194710	-	22,087円 -199円（-0.89％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,885 8885	-14 -14 -0.15732104730869	12.79 1279300785	-	8,885円 -14円（-0.16％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,702 10702	+9 9 0.084167212194894	133.48 13348091775	-	10,702円 +9円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７ＧＳ社債国際分散2018-07	9,651 9651	0 0 0	167.97 16797951863	-	9,651円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,631 9631	0 0 0	478.22 47822802823	-	9,631円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ＧＳ社債国際分散2018-10	9,639 9639	0 0 0	85.88 8588130684	-	9,639円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	9,619 9619	+1 1 0.010397171969224	150.90 15090484619	-	9,619円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ＧＳ社債国際分散2018-12	9,628 9628	+1 1 0.010387451958035	104.86 10486135172	-	9,628円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ＧＳ社債国際分散2019-01	9,626 9626	+2 2 0.020781379883624	57.48 5748538391	-	9,626円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ＧＳ社債国際分散2019-02	9,609 9609	+3 3 0.031230480949407	82.35 8235085454	-	9,609円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,525 9525	+3 3 0.031505986137366	80.17 8017545217	-	9,525円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ＧＳ社債国際分散2019-04	9,504 9504	+3 3 0.031575623618566	72.31 7231383750	-	9,504円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ＧＳ社債国際分散2019-05	9,481 9481	+4 4 0.042207449614857	15.49 1549954643	-	9,481円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ＧＳ社債国際分散2019-06	9,469 9469	+5 5 0.052831783601014	118.69 11869202698	-	9,469円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,451 9451	+4 4 0.042341484069017	269.35 26935744685	-	9,451円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５ＧＳ社債国際分散2020-05	9,320 9320	+11 11 0.11816521645719	61.50 6150824394	-	9,320円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６ＧＳ社債国際分散2020-06	9,293 9293	+12 12 0.12929641202457	40.42 4042185960	-	9,293円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ＧＳ社債国際分散2020-07	9,251 9251	+14 14 0.15156436072318	40.61 4061431147	-	9,251円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９ＧＳ社債国際分散2020-09	9,236 9236	+14 14 0.15181088700933	81.00 8100357359	-	9,236円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０ＧＳ社債国際分散2020-10	9,185 9185	+14 14 0.15265510849417	7.41 741919548	-	9,185円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５ＧＳ社債国際分散2022-05	9,363 9363	+25 25 0.26772328121653	5.80 580158416	-	9,363円 +25円（+0.27％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,370 10370	-2 -2 -0.019282684149634	3,912.20 391220515624	-	10,370円 -2円（-0.02％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,248 7248	+21 21 0.29057700290577	2.89 289643294	-	7,248円 +21円（+0.29％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,670 13670	+13 13 0.095189280222596	34.90 3490024953	-	13,670円 +13円（+0.10％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,435 9435	+27 27 0.28698979591837	2.84 284644212	-	9,435円 +27円（+0.29％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,042 17042	+17 17 0.09985315712188	38.01 3801556761	-	17,042円 +17円（+0.10％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,931 22931	+7 7 0.030535683126854	142.50 14250569801	-	22,931円 +7円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,083 11083	+4 4 0.036104341547071	593.05 59305392439	-	11,083円 +4円（+0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,143 12143	+28 28 0.2311184482047	14.97 1497208103	-	12,143円 +28円（+0.23％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,826 8826	+20 20 0.2271178741767	10.97 1097008958	-	8,826円 +20円（+0.23％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,296 10296	+30 30 0.29222676797195	66.83 6683956923	-	10,296円 +30円（+0.29％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	21,470 21470	+89 89 0.41625742481643	66.32 6632700778	-	21,470円 +89円（+0.42％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	38,409 38409	+123 123 0.32126625920702	4,571.16 457116242414	-	38,409円 +123円（+0.32％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	274,013 274013	+1,483 1483 0.54416027593292	5,994.45 599445805169	-	274,013円 +1,483円（+0.54％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	24,689 24689	+103 103 0.41893760676808	2,748.71 274871694604	-	24,689円 +103円（+0.42％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	268,166 268166	+1,748 1748 0.65611182427614	673.19 67319242742	-	268,166円 +1,748円（+0.66％）
	1 1	ＯｎｅＥＴＦ高配当日本株Ｏｎｅ高配当	29,807 29807	+297 297 1.0064384954253	352.15 35215457614	-	29,807円 +297円（+1.01％）
	1 1	ＯｎｅＥＴＦＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	19,416 19416	+215 215 1.1197333472215	55.62 5562249874	-	19,416円 +215円（+1.12％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	182,319 182319	-659 -659 -0.36015258664976	1,264.11 126411060522	-	182,319円 -659円（-0.36％）

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