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該当件数:71件
基準日:2024/04/18
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,385 | +145 | 250.33 | - |
25,385円 +145円 |
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DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,135 | +166 | 93.81 | - |
29,135円 +166円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,800 | +125 | 105.27 | - |
18,800円 +125円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,364 | +276 | 693.11 | - |
41,364円 +276円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,137 | +213 | 391.70 | - |
21,137円 +213円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,957 | +84 | 12.62 | - |
19,957円 +84円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,179 | +94 | 3,036.33 | - |
28,179円 +94円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,225 | -207 | 508.71 | - |
23,225円 -207円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,728 | -121 | 624.97 | - |
21,728円 -121円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,807 | -268 | 7,043.38 | - |
38,807円 -268円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,512 | +58 | 131.58 | - |
10,512円 +58円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
33,421 | +184 | 29.42 | - |
33,421円 +184円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 30,705 | -180 | 5,235.17 | - |
30,705円 -180円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,041 | +21 | 223.25 | - |
19,041円 +21円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,518 | -32 | 11.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,518円 -32円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,822 | -58 | 133.33 | - |
11,822円 -58円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,433 | -56 | 7.64 | - |
18,433円 -56円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
34,258 | -170 | 57.76 | - |
34,258円 -170円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,932 | -75 | 99.70 | - |
22,932円 -75円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,931 | +8 | 288.01 | - |
11,931円 +8円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,020 | +2 | 194.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,948 | -1 | 121.03 | - |
4,948円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,742 | -12 | 617.83 | - |
5,742円 -12円 |
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 ドルのめぐみ2022-09 |
11,311 | -13 | 8.75 | - |
11,311円 -13円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,551 | -27 | 756.04 | - |
7,551円 -27円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,706 | -28 | 139.15 | - |
7,706円 -28円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,600 | -63 | 32.59 | - |
17,600円 -63円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 6,237 | +1 | 24.97 | - |
6,237円 +1円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 8,061 | +16 | 48.40 | - |
8,061円 +16円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,912 | +21 | 18.88 | - |
4,912円 +21円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,918 | +13 | 83.22 | - |
1,918円 +13円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,686 | -15 | 4,170.93 | - |
1,686円 -15円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,087 | -199 | 138.53 | - |
22,087円 -199円 |
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欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,885 | -14 | 12.79 | - |
8,885円 -14円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,702 | +9 | 133.48 | - |
10,702円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 GS社債国際分散2018-07 | 9,651 | 0 | 167.97 | - |
9,651円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 GS社債国際分散2018-09 |
9,631 | 0 | 478.22 | - |
9,631円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 GS社債国際分散2018-10 |
9,639 | 0 | 85.88 | - |
9,639円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 GS社債国際分散2018-11 |
9,619 | +1 | 150.90 | - |
9,619円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 GS社債国際分散2018-12 |
9,628 | +1 | 104.86 | - |
9,628円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 GS社債国際分散2019-01 |
9,626 | +2 | 57.48 | - |
9,626円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 GS社債国際分散2019-02 |
9,609 | +3 | 82.35 | - |
9,609円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 GS社債国際分散2019-03 |
9,525 | +3 | 80.17 | - |
9,525円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 GS社債国際分散2019-04 |
9,504 | +3 | 72.31 | - |
9,504円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 GS社債国際分散2019-05 |
9,481 | +4 | 15.49 | - |
9,481円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 GS社債国際分散2019-06 |
9,469 | +5 | 118.69 | - |
9,469円 +5円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 GS社債国際分散2019-07 |
9,451 | +4 | 269.35 | - |
9,451円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 GS社債国際分散2020-05 |
9,320 | +11 | 61.50 | - |
9,320円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 GS社債国際分散2020-06 |
9,293 | +12 | 40.42 | - |
9,293円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 GS社債国際分散2020-07 |
9,251 | +14 | 40.61 | - |
9,251円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 GS社債国際分散2020-09 |
9,236 | +14 | 81.00 | - |
9,236円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 GS社債国際分散2020-10 |
9,185 | +14 | 7.41 | - |
9,185円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 GS社債国際分散2022-05 |
9,363 | +25 | 5.80 | - |
9,363円 +25円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,370 | -2 | 3,912.20 | - |
10,370円 -2円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,248 | +21 | 2.89 | - |
7,248円 +21円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,670 | +13 | 34.90 | - |
13,670円 +13円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,435 | +27 | 2.84 | - |
9,435円 +27円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,042 | +17 | 38.01 | - |
17,042円 +17円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,931 | +7 | 142.50 | - |
22,931円 +7円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,083 | +4 | 593.05 | - |
11,083円 +4円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,143 | +28 | 14.97 | - |
12,143円 +28円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,826 | +20 | 10.97 | - |
8,826円 +20円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,296 | +30 | 66.83 | - |
10,296円 +30円 |
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One ETF ESG OneESG | 21,470 | +89 | 66.32 | - |
21,470円 +89円 |
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One ETF 日経225 One225 | 38,409 | +123 | 4,571.16 | - |
38,409円 +123円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 274,013 | +1,483 | 5,994.45 | - |
274,013円 +1,483円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 24,689 | +103 | 2,748.71 | - |
24,689円 +103円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 268,166 | +1,748 | 673.19 | - |
268,166円 +1,748円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 29,807 | +297 | 352.15 | - |
29,807円 +297円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 19,416 | +215 | 55.62 | - |
19,416円 +215円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 182,319 | -659 | 1,264.11 | - |
182,319円 -659円 |
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