アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	9,197 9197	+67 67 0.73384446878423	40.52 4052044530	-	9,197円 +67円（+0.73％）
1 1	ブランドエクイティブランド	8,831 8831	+19 19 0.2156150703586	62.82 6282561960	-	8,831円 +19円（+0.22％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	18,189 18189	+89 89 0.49171270718232	789.74 78974606005	-	18,189円 +89円（+0.49％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	7,908 7908	+18 18 0.22813688212928	41.11 4111576954	-	7,908円 +18円（+0.23％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,539 9539	+42 42 0.44224491944825	30.63 3063817016	-	9,539円 +42円（+0.44％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	6,836 6836	+33 33 0.48508011171542	14.65 1465728526	-	6,836円 +33円（+0.49％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,842 3842	+27 27 0.70773263433814	1,741.41 174141394790	-	3,842円 +27円（+0.71％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,399 10399	+146 146 1.4239734711792	67.66 6766140597	-	10,399円 +146円（+1.42％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	14,021 14021	+198 198 1.4323952832236	8.87 887130180	-	14,021円 +198円（+1.43％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,394 8394	+97 97 1.1690972640714	205.21 20521057831	-	8,394円 +97円（+1.17％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,600 19600	+227 227 1.1717338563981	27.67 2767557064	-	19,600円 +227円（+1.17％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,345 1345	+10 10 0.74906367041199	130.14 13014924113	-	1,345円 +10円（+0.75％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,302 9302	+145 145 1.5834880419351	339.08 33908110683	-	9,302円 +145円（+1.58％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,088 10088	+195 195 1.9710906701708	46.58 4658929161	-	10,088円 +195円（+1.97％）
3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	8,837 8837	+94 94 1.0751458309505	10.51 1051664771	-	8,837円 +94円（+1.08％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,812 9812	+124 124 1.2799339388935	25.14 2514867268	-	9,812円 +124円（+1.28％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,192 12192	+94 94 0.77698793188957	70.27 7027061449	-	12,192円 +94円（+0.78％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	11,527 11527	+26 26 0.22606729849578	282.26 28226833030	-	11,527円 +26円（+0.23％）
3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,587 7587	+103 103 1.376269374666	6.40 640678490	-	7,587円 +103円（+1.38％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,214 11214	+14 14 0.125	256.72 25672708842	-	11,214円 +14円（+0.13％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	21.36 2136087986	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,002 10002	0 0 0	17.20 1720180881	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,002 10002	0 0 0	17.83 1783408163	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	18.36 1836970364	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	14.98 1498778596	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	23.24 2324142252	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	29.60 2960975510	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,000 10000	-3 -3 -0.02999100269919	17.71 1771137849	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 -3円（-0.03％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	16.21 1621488414	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	0 0 0	15.93 1593274955	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	19.45 1945254248	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	33.21 3321961293	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	4,974 4974	+12 12 0.24183796856106	562.69 56269414139	-	4,974円 +12円（+0.24％）
6 6	みずほオセアニア債券ファンド愛称：コアラプラスコアラプラス	6,085 6085	+13 13 0.21409749670619	12.94 1294178973	-	6,085円 +13円（+0.21％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	7,668 7668	+11 11 0.14365939663053	52.36 5236017135	-	7,668円 +11円（+0.14％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,319 6319	+22 22 0.3493727171669	73.40 7340192919	-	6,319円 +22円（+0.35％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,518 3518	+13 13 0.37089871611983	219.05 21905666751	-	3,518円 +13円（+0.37％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,564 3564	+20 20 0.56433408577878	4.46 446505888	-	3,564円 +20円（+0.56％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,461 2461	+19 19 0.77805077805078	177.87 17787099877	-	2,461円 +19円（+0.78％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	7,377 7377	+34 34 0.4630260111671	9.19 919537962	-	7,377円 +34円（+0.46％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	10,625 10625	+24 24 0.22639373643996	1,304.84 130484756917	-	10,625円 +24円（+0.23％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,501 2501	+27 27 1.0913500404204	5,679.26 567926521091	-	2,501円 +27円（+1.09％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	16,503 16503	+176 176 1.077969008391	56.02 5602407271	-	16,503円 +176円（+1.08％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	9,107 9107	+114 114 1.2676526187034	30.31 3031396419	-	9,107円 +114円（+1.27％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	11,353 11353	+142 142 1.2666131478013	10.07 1007827039	-	11,353円 +142円（+1.27％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,103 10103	+56 56 0.5573803125311	50.01 5001778995	-	10,103円 +56円（+0.56％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,243 9243	+17 17 0.18426186863213	9.22 922496978	-	9,243円 +17円（+0.18％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	10,476 10476	+47 47 0.45066641096941	50.88 5088205929	-	10,476円 +47円（+0.45％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,562 10562	+18 18 0.17071320182094	7.89 789798594	-	10,562円 +18円（+0.17％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	11,797 11797	+53 53 0.45129427792916	55.11 5511501444	-	11,797円 +53円（+0.45％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	9,197 9197	+67 67 0.73384446878423	40.52 4052044530	-	9,197円 +67円（+0.73％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	8,831 8831	+19 19 0.2156150703586	62.82 6282561960	-	8,831円 +19円（+0.22％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	18,189 18189	+89 89 0.49171270718232	789.74 78974606005	-	18,189円 +89円（+0.49％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	7,908 7908	+18 18 0.22813688212928	41.11 4111576954	-	7,908円 +18円（+0.23％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,539 9539	+42 42 0.44224491944825	30.63 3063817016	-	9,539円 +42円（+0.44％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	6,836 6836	+33 33 0.48508011171542	14.65 1465728526	-	6,836円 +33円（+0.49％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,842 3842	+27 27 0.70773263433814	1,741.41 174141394790	-	3,842円 +27円（+0.71％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,399 10399	+146 146 1.4239734711792	67.66 6766140597	-	10,399円 +146円（+1.42％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	14,021 14021	+198 198 1.4323952832236	8.87 887130180	-	14,021円 +198円（+1.43％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,394 8394	+97 97 1.1690972640714	205.21 20521057831	-	8,394円 +97円（+1.17％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,600 19600	+227 227 1.1717338563981	27.67 2767557064	-	19,600円 +227円（+1.17％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,345 1345	+10 10 0.74906367041199	130.14 13014924113	-	1,345円 +10円（+0.75％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,302 9302	+145 145 1.5834880419351	339.08 33908110683	-	9,302円 +145円（+1.58％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,088 10088	+195 195 1.9710906701708	46.58 4658929161	-	10,088円 +195円（+1.97％）
	3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	8,837 8837	+94 94 1.0751458309505	10.51 1051664771	-	8,837円 +94円（+1.08％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,812 9812	+124 124 1.2799339388935	25.14 2514867268	-	9,812円 +124円（+1.28％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,192 12192	+94 94 0.77698793188957	70.27 7027061449	-	12,192円 +94円（+0.78％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	11,527 11527	+26 26 0.22606729849578	282.26 28226833030	-	11,527円 +26円（+0.23％）
	3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,587 7587	+103 103 1.376269374666	6.40 640678490	-	7,587円 +103円（+1.38％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,214 11214	+14 14 0.125	256.72 25672708842	-	11,214円 +14円（+0.13％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	21.36 2136087986	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,002 10002	0 0 0	17.20 1720180881	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,002 10002	0 0 0	17.83 1783408163	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	18.36 1836970364	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	14.98 1498778596	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	23.24 2324142252	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	29.60 2960975510	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,000 10000	-3 -3 -0.02999100269919	17.71 1771137849	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 -3円（-0.03％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	16.21 1621488414	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	0 0 0	15.93 1593274955	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	19.45 1945254248	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	33.21 3321961293	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	4,974 4974	+12 12 0.24183796856106	562.69 56269414139	-	4,974円 +12円（+0.24％）
	6 6	みずほオセアニア債券ファンド愛称：コアラプラスコアラプラス	6,085 6085	+13 13 0.21409749670619	12.94 1294178973	-	6,085円 +13円（+0.21％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	7,668 7668	+11 11 0.14365939663053	52.36 5236017135	-	7,668円 +11円（+0.14％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,319 6319	+22 22 0.3493727171669	73.40 7340192919	-	6,319円 +22円（+0.35％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,518 3518	+13 13 0.37089871611983	219.05 21905666751	-	3,518円 +13円（+0.37％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,564 3564	+20 20 0.56433408577878	4.46 446505888	-	3,564円 +20円（+0.56％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,461 2461	+19 19 0.77805077805078	177.87 17787099877	-	2,461円 +19円（+0.78％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	7,377 7377	+34 34 0.4630260111671	9.19 919537962	-	7,377円 +34円（+0.46％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	10,625 10625	+24 24 0.22639373643996	1,304.84 130484756917	-	10,625円 +24円（+0.23％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,501 2501	+27 27 1.0913500404204	5,679.26 567926521091	-	2,501円 +27円（+1.09％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	16,503 16503	+176 176 1.077969008391	56.02 5602407271	-	16,503円 +176円（+1.08％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	9,107 9107	+114 114 1.2676526187034	30.31 3031396419	-	9,107円 +114円（+1.27％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	11,353 11353	+142 142 1.2666131478013	10.07 1007827039	-	11,353円 +142円（+1.27％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,103 10103	+56 56 0.5573803125311	50.01 5001778995	-	10,103円 +56円（+0.56％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,243 9243	+17 17 0.18426186863213	9.22 922496978	-	9,243円 +17円（+0.18％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	10,476 10476	+47 47 0.45066641096941	50.88 5088205929	-	10,476円 +47円（+0.45％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,562 10562	+18 18 0.17071320182094	7.89 789798594	-	10,562円 +18円（+0.17％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	11,797 11797	+53 53 0.45129427792916	55.11 5511501444	-	11,797円 +53円（+0.45％）