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大熊本証券

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該当件数:50

基準日:2019/05/24

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 9,538 -25 42.84 -

9,538円

-25円
(-0.26%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 9,047 +16 66.27 -

9,047円

+16円
(+0.18%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,530 +20 877.81 -

19,530円

+20円
(+0.10%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 8,102 +15 42.88 -

8,102円

+15円
(+0.19%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,592 -39 31.56 -

9,592円

-39円
(-0.40%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 6,903 +2 15.18 -

6,903円

+2円
(+0.03%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 3,945 -6 1,749.00 -

3,945円

-6円
(-0.15%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,617 -255 66.09 -

10,617円

-255円
(-2.35%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 13,974 -336 7.90 -

13,974円

-336円
(-2.35%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,650 -107 220.54 -

8,650円

-107円
(-1.22%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,859 -246 30.72 -

19,859円

-246円
(-1.22%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,347 -7 131.32 -

1,347円

-7円
(-0.52%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,568 -151 380.15 -

9,568円

-151円
(-1.55%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 10,548 -218 49.64 -

10,548円

-218円
(-2.02%)

海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 9,004 -133 10.74 -

9,004円

-133円
(-1.46%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,588 -243 25.07 -

9,588円

-243円
(-2.47%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,527 -133 74.25 -

12,527円

-133円
(-1.05%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,556 -14 316.62 -

12,556円

-14円
(-0.11%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 7,637 -94 6.60 -

7,637円

-94円
(-1.22%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,179 +4 267.27 -

11,179円

+4円
(+0.04%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 21.76 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 17.57 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 18.19 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 18.82 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 15.39 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,002 0 22.44 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,002 0 27.59 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,002 0 18.16 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,002 0 16.59 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,001 0 16.31 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 19.84 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 34.02 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,069 +8 577.62 -

5,069円

+8円
(+0.16%)

海外債券 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
6,328 +2 13.63 -

6,328円

+2円
(+0.03%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,672 -22 52.28 -

7,672円

-22円
(-0.29%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,551 -54 76.75 -

6,551円

-54円
(-0.82%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,695 -24 238.44 -

3,695円

-24円
(-0.65%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,872 -59 4.81 -

3,872円

-59円
(-1.50%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,532 -31 188.07 -

2,532円

-31円
(-1.21%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 7,629 -62 9.94 -

7,629円

-62円
(-0.81%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
10,119 -11 1,305.93 -

10,119円

-11円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,541 -6 5,823.95 -

2,541円

-6円
(-0.24%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
16,291 -41 47.54 -

16,291円

-41円
(-0.25%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
9,623 -98 33.34 -

9,623円

-98円
(-1.01%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
11,992 -122 11.50 -

11,992円

-122円
(-1.01%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,009 -29 50.60 -

10,009円

-29円
(-0.29%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 9,362 -23 9.71 -

9,362円

-23円
(-0.25%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 10,860 -77 54.00 -

10,860円

-77円
(-0.70%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,655 -27 8.08 -

10,655円

-27円
(-0.25%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 12,185 -87 58.10 -

12,185円

-87円
(-0.71%)

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