アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	9,538 9538	-25 -25 -0.26142423925546	42.84 4284546094	-	9,538円 -25円（-0.26％）
1 1	ブランドエクイティブランド	9,047 9047	+16 16 0.17716753404939	66.27 6627612443	-	9,047円 +16円（+0.18％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,530 19530	+20 20 0.10251153254741	877.81 87781637253	-	19,530円 +20円（+0.10％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,102 8102	+15 15 0.18548287374799	42.88 4288901141	-	8,102円 +15円（+0.19％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,592 9592	-39 -39 -0.4049423735853	31.56 3156453389	-	9,592円 -39円（-0.40％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	6,903 6903	+2 2 0.028981307056948	15.18 1518047115	-	6,903円 +2円（+0.03％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,945 3945	-6 -6 -0.15186028853455	1,749.00 174900553678	-	3,945円 -6円（-0.15％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,617 10617	-255 -255 -2.3454746136865	66.09 6609296800	-	10,617円 -255円（-2.35％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	13,974 13974	-336 -336 -2.3480083857442	7.90 790310080	-	13,974円 -336円（-2.35％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,650 8650	-107 -107 -1.2218796391458	220.54 22054464107	-	8,650円 -107円（-1.22％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,859 19859	-246 -246 -1.2235762248197	30.72 3072627332	-	19,859円 -246円（-1.22％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,347 1347	-7 -7 -0.51698670605613	131.32 13132484242	-	1,347円 -7円（-0.52％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,568 9568	-151 -151 -1.5536577837226	380.15 38015684961	-	9,568円 -151円（-1.55％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,548 10548	-218 -218 -2.0248931822404	49.64 4964734034	-	10,548円 -218円（-2.02％）
3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	9,004 9004	-133 -133 -1.4556200065667	10.74 1074403723	-	9,004円 -133円（-1.46％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,588 9588	-243 -243 -2.471772963076	25.07 2507939842	-	9,588円 -243円（-2.47％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,527 12527	-133 -133 -1.0505529225908	74.25 7425490136	-	12,527円 -133円（-1.05％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,556 12556	-14 -14 -0.11137629276054	316.62 31662192191	-	12,556円 -14円（-0.11％）
3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,637 7637	-94 -94 -1.2158841029621	6.60 660787168	-	7,637円 -94円（-1.22％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,179 11179	+4 4 0.03579418344519	267.27 26727564470	-	11,179円 +4円（+0.04％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	21.76 2176794759	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	17.57 1757055925	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	18.19 1819123842	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	18.82 1882708809	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	15.39 1539652041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,002 10002	0 0 0	22.44 2244207578	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	0 0 0	27.59 2759036596	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,002 10002	0 0 0	18.16 1816715272	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,002 10002	0 0 0	16.59 1659151449	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0 0	16.31 1631281010	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	19.84 1984213744	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	34.02 3402604378	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,069 5069	+8 8 0.15807152736613	577.62 57762158946	-	5,069円 +8円（+0.16％）
6 6	みずほオセアニア債券ファンド愛称：コアラプラスコアラプラス	6,328 6328	+2 2 0.031615554852988	13.63 1363278161	-	6,328円 +2円（+0.03％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	7,672 7672	-22 -22 -0.28593709383936	52.28 5228773708	-	7,672円 -22円（-0.29％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,551 6551	-54 -54 -0.81756245268736	76.75 7675296702	-	6,551円 -54円（-0.82％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,695 3695	-24 -24 -0.64533476741059	238.44 23844228888	-	3,695円 -24円（-0.65％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,872 3872	-59 -59 -1.5008903586874	4.81 481124648	-	3,872円 -59円（-1.50％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,532 2532	-31 -31 -1.2095200936403	188.07 18807756027	-	2,532円 -31円（-1.21％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	7,629 7629	-62 -62 -0.80613704329736	9.94 994205947	-	7,629円 -62円（-0.81％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	10,119 10119	-11 -11 -0.10858835143139	1,305.93 130593938038	-	10,119円 -11円（-0.11％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,541 2541	-6 -6 -0.23557126030624	5,823.95 582395954746	-	2,541円 -6円（-0.24％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	16,291 16291	-41 -41 -0.25104090129807	47.54 4754814555	-	16,291円 -41円（-0.25％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	9,623 9623	-98 -98 -1.0081267359325	33.34 3334425899	-	9,623円 -98円（-1.01％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	11,992 11992	-122 -122 -1.0070992240383	11.50 1150402941	-	11,992円 -122円（-1.01％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,009 10009	-29 -29 -0.28890217174736	50.60 5060005615	-	10,009円 -29円（-0.29％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,362 9362	-23 -23 -0.24507192328183	9.71 971802542	-	9,362円 -23円（-0.25％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	10,860 10860	-77 -77 -0.70403218432843	54.00 5400778561	-	10,860円 -77円（-0.70％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,655 10655	-27 -27 -0.25276165512076	8.08 808635582	-	10,655円 -27円（-0.25％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,185 12185	-87 -87 -0.70893089960887	58.10 5810704311	-	12,185円 -87円（-0.71％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	9,538 9538	-25 -25 -0.26142423925546	42.84 4284546094	-	9,538円 -25円（-0.26％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	9,047 9047	+16 16 0.17716753404939	66.27 6627612443	-	9,047円 +16円（+0.18％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,530 19530	+20 20 0.10251153254741	877.81 87781637253	-	19,530円 +20円（+0.10％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,102 8102	+15 15 0.18548287374799	42.88 4288901141	-	8,102円 +15円（+0.19％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,592 9592	-39 -39 -0.4049423735853	31.56 3156453389	-	9,592円 -39円（-0.40％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	6,903 6903	+2 2 0.028981307056948	15.18 1518047115	-	6,903円 +2円（+0.03％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,945 3945	-6 -6 -0.15186028853455	1,749.00 174900553678	-	3,945円 -6円（-0.15％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,617 10617	-255 -255 -2.3454746136865	66.09 6609296800	-	10,617円 -255円（-2.35％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	13,974 13974	-336 -336 -2.3480083857442	7.90 790310080	-	13,974円 -336円（-2.35％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,650 8650	-107 -107 -1.2218796391458	220.54 22054464107	-	8,650円 -107円（-1.22％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	19,859 19859	-246 -246 -1.2235762248197	30.72 3072627332	-	19,859円 -246円（-1.22％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,347 1347	-7 -7 -0.51698670605613	131.32 13132484242	-	1,347円 -7円（-0.52％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,568 9568	-151 -151 -1.5536577837226	380.15 38015684961	-	9,568円 -151円（-1.55％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,548 10548	-218 -218 -2.0248931822404	49.64 4964734034	-	10,548円 -218円（-2.02％）
	3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	9,004 9004	-133 -133 -1.4556200065667	10.74 1074403723	-	9,004円 -133円（-1.46％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,588 9588	-243 -243 -2.471772963076	25.07 2507939842	-	9,588円 -243円（-2.47％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,527 12527	-133 -133 -1.0505529225908	74.25 7425490136	-	12,527円 -133円（-1.05％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,556 12556	-14 -14 -0.11137629276054	316.62 31662192191	-	12,556円 -14円（-0.11％）
	3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,637 7637	-94 -94 -1.2158841029621	6.60 660787168	-	7,637円 -94円（-1.22％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,179 11179	+4 4 0.03579418344519	267.27 26727564470	-	11,179円 +4円（+0.04％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	21.76 2176794759	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	17.57 1757055925	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	18.19 1819123842	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	18.82 1882708809	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	15.39 1539652041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,002 10002	0 0 0	22.44 2244207578	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	0 0 0	27.59 2759036596	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,002 10002	0 0 0	18.16 1816715272	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,002 10002	0 0 0	16.59 1659151449	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0 0	16.31 1631281010	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	19.84 1984213744	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	34.02 3402604378	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,069 5069	+8 8 0.15807152736613	577.62 57762158946	-	5,069円 +8円（+0.16％）
	6 6	みずほオセアニア債券ファンド愛称：コアラプラスコアラプラス	6,328 6328	+2 2 0.031615554852988	13.63 1363278161	-	6,328円 +2円（+0.03％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	7,672 7672	-22 -22 -0.28593709383936	52.28 5228773708	-	7,672円 -22円（-0.29％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,551 6551	-54 -54 -0.81756245268736	76.75 7675296702	-	6,551円 -54円（-0.82％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,695 3695	-24 -24 -0.64533476741059	238.44 23844228888	-	3,695円 -24円（-0.65％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,872 3872	-59 -59 -1.5008903586874	4.81 481124648	-	3,872円 -59円（-1.50％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,532 2532	-31 -31 -1.2095200936403	188.07 18807756027	-	2,532円 -31円（-1.21％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	7,629 7629	-62 -62 -0.80613704329736	9.94 994205947	-	7,629円 -62円（-0.81％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	10,119 10119	-11 -11 -0.10858835143139	1,305.93 130593938038	-	10,119円 -11円（-0.11％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,541 2541	-6 -6 -0.23557126030624	5,823.95 582395954746	-	2,541円 -6円（-0.24％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	16,291 16291	-41 -41 -0.25104090129807	47.54 4754814555	-	16,291円 -41円（-0.25％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	9,623 9623	-98 -98 -1.0081267359325	33.34 3334425899	-	9,623円 -98円（-1.01％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	11,992 11992	-122 -122 -1.0070992240383	11.50 1150402941	-	11,992円 -122円（-1.01％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,009 10009	-29 -29 -0.28890217174736	50.60 5060005615	-	10,009円 -29円（-0.29％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,362 9362	-23 -23 -0.24507192328183	9.71 971802542	-	9,362円 -23円（-0.25％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	10,860 10860	-77 -77 -0.70403218432843	54.00 5400778561	-	10,860円 -77円（-0.70％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,655 10655	-27 -27 -0.25276165512076	8.08 808635582	-	10,655円 -27円（-0.25％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,185 12185	-87 -87 -0.70893089960887	58.10 5810704311	-	12,185円 -87円（-0.71％）