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大熊本証券

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該当件数:52

基準日:2018/01/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 新光Wブル・日本株オープンⅢ Wブル日株Ⅲ 37,538 +711 65.44 -

37,538円

+711円
(+1.93%)

国内株式 新光Wベア・日本株オープンⅢ Wベア日株Ⅲ 909 -19 67.70 -

909円

-19円
(-2.05%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 12,265 +26 61.92 -

12,265円

+26円
(+0.21%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 11,121 +85 92.01 -

11,121円

+85円
(+0.77%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,905 +123 247.26 -

21,905円

+123円
(+0.56%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 10,039 +77 61.94 -

10,039円

+77円
(+0.77%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
11,366 +51 42.02 -

11,366円

+51円
(+0.45%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 9,180 +31 21.44 -

9,180円

+31円
(+0.34%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,420 +44 1,404.93 -

4,420円

+44円
(+1.01%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,267 +14 14.36 -

11,267円

+14円
(+0.12%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 12,706 +15 6.02 -

12,706円

+15円
(+0.12%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,410 +25 317.92 -

9,410円

+25円
(+0.27%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,566 +52 43.44 -

19,566円

+52円
(+0.27%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,551 +7 161.56 -

1,551円

+7円
(+0.45%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,957 -34 360.68 -

10,957円

-34円
(-0.31%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 11,992 -6 75.47 -

11,992円

-6円
(-0.05%)

海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 12,460 -39 18.17 -

12,460円

-39円
(-0.31%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,091 +23 36.71 -

12,091円

+23円
(+0.19%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 14,662 -4 100.26 -

14,662円

-4円
(-0.03%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 13,685 +71 334.76 -

13,685円

+71円
(+0.52%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 8,437 +12 23.88 -

8,437円

+12円
(+0.14%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,405 0 339.84 -

11,405円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 21.17 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 18.30 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 18.66 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 18.65 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,001 0 15.55 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 24.37 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,001 0 30.00 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 20.29 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 17.89 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 17.26 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,000 0 21.73 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,000 0 36.87 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,928 +29 760.90 -

5,928円

+29円
(+0.49%)

海外債券 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
7,568 +33 23.61 -

7,568円

+33円
(+0.44%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 8,399 0 121.77 -

8,399円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,650 0 149.70 -

7,650円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,913 0 468.06 -

4,913円

0円
(0.00%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 5,046 -1 7.16 -

5,046円

-1円
(-0.02%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 3,804 0 446.78 -

3,804円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 8,963 -4 14.66 -

8,963円

-4円
(-0.04%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,281 +1 1,631.94 -

9,281円

+1円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,652 -2 9,137.99 -

2,652円

-2円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,219 -8 43.49 -

14,219円

-8円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
10,609 +21 59.53 -

10,609円

+21円
(+0.20%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
12,467 +25 20.20 -

12,467円

+25円
(+0.20%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,218 +17 59.40 -

10,218円

+17円
(+0.17%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 10,353 0 13.30 -

10,353円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 11,657 -7 78.24 -

11,657円

-7円
(-0.06%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 11,362 0 12.20 -

11,362円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 12,685 -7 79.69 -

12,685円

-7円
(-0.06%)

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