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大熊本証券

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該当件数:55

基準日:2020/10/30

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 8,432 -152 33.60 -

8,432円

-152円
(-1.77%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 11,921 -282 71.63 -

11,921円

-282円
(-2.31%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
24,545 -682 407.24 -

24,545円

-682円
(-2.70%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 10,672 -253 47.14 -

10,672円

-253円
(-2.32%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
11,816 -84 29.83 -

11,816円

-84円
(-0.71%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 7,593 -181 15.35 -

7,593円

-181円
(-2.33%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,307 -66 1,420.20 -

4,307円

-66円
(-1.51%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,459 0 156.33 -

10,459円

0円
(0.00%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 16,081 0 10.25 -

16,081円

0円
(0.00%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
6,782 -1 149.33 -

6,782円

-1円
(-0.01%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
17,029 -3 23.07 -

17,029円

-3円
(-0.02%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,558 -22 109.87 -

1,558円

-22円
(-1.39%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,378 +106 212.73 -

10,378円

+106円
(+1.03%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 10,451 +96 36.19 -

10,451円

+96円
(+0.93%)

海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 8,818 -62 9.20 -

8,818円

-62円
(-0.70%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
6,288 +4 182.13 -

6,288円

+4円
(+0.06%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
13,927 +173 30.85 -

13,927円

+173円
(+1.26%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 10,407 -17 56.42 -

10,407円

-17円
(-0.16%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 10,502 -108 223.84 -

10,502円

-108円
(-1.02%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 7,607 +76 5.93 -

7,607円

+76円
(+1.01%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
10,738 -3 199.40 -

10,738円

-3円
(-0.03%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,002 0 20.36 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 16.45 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 17.37 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,002 0 16.90 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,001 0 14.32 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 22.64 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,001 0 27.59 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 17.70 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,000 0 16.59 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 15.96 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,003 0 18.41 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,002 0 31.28 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 4,937 -17 448.50 -

4,937円

-17円
(-0.34%)

海外債券 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
5,951 -15 10.46 -

5,951円

-15円
(-0.25%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,565 -1 46.16 -

7,565円

-1円
(-0.01%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 5,878 +18 57.83 -

5,878円

+18円
(+0.31%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,376 -19 170.89 -

3,376円

-19円
(-0.56%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,128 -8 3.26 -

3,128円

-8円
(-0.26%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 1,572 -7 89.97 -

1,572円

-7円
(-0.44%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 6,882 +13 6.49 -

6,882円

+13円
(+0.19%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,903 -120 900.60 -

7,903円

-120円
(-1.50%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,798 +23 4,097.37 -

1,798円

+23円
(+1.30%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,005 +173 80.93 -

14,005円

+173円
(+1.25%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
8,071 +61 22.00 -

8,071円

+61円
(+0.76%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
10,469 +79 6.34 -

10,469円

+79円
(+0.76%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
9,581 -16 0.39 -

9,581円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
9,218 -30 16.44 -

9,218円

-30円
(-0.32%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
8,863 -43 22.34 -

8,863円

-43円
(-0.48%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
8,526 -54 82.51 -

8,526円

-54円
(-0.63%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,271 -32 41.33 -

9,271円

-32円
(-0.34%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 8,707 -28 6.72 -

8,707円

-28円
(-0.32%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 9,824 -15 39.02 -

9,824円

-15円
(-0.15%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,313 -35 5.30 -

10,313円

-35円
(-0.34%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 11,412 -17 42.38 -

11,412円

-17円
(-0.15%)

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