アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,703 10703	-270 -270 -2.4605850724506	50.29 5029211344	-	10,703円 -270円（-2.46％）
1 1	ブランドエクイティブランド	9,949 9949	-278 -278 -2.7182947100812	74.77 7477295889	-	9,949円 -278円（-2.72％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,500 21500	-450 -450 -2.0501138952164	798.69 79869381757	-	21,500円 -450円（-2.05％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,991 8991	-254 -254 -2.7474310438075	49.61 4961641580	-	8,991円 -254円（-2.75％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,105 10105	-181 -181 -1.7596733424072	34.08 3408957885	-	10,105円 -181円（-1.76％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	7,890 7890	-204 -204 -2.5203854707191	17.93 1793950696	-	7,890円 -204円（-2.52％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,114 4114	-113 -113 -2.6732907499409	1,559.61 155961885875	-	4,114円 -113円（-2.67％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,611 10611	+71 71 0.67362428842505	57.71 5771041258	-	10,611円 +71円（+0.67％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	13,628 13628	+91 91 0.67223166137253	7.78 778919992	-	13,628円 +91円（+0.67％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,512 8512	-71 -71 -0.82721659093557	247.97 24797852397	-	8,512円 -71円（-0.83％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,746 18746	-157 -157 -0.83055599640269	37.24 3724418126	-	18,746円 -157円（-0.83％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,400 1400	-30 -30 -2.0979020979021	140.08 14008913275	-	1,400円 -30円（-2.10％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,775 9775	+34 34 0.34904013961606	467.99 46799624855	-	9,775円 +34円（+0.35％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,520 10520	+19 19 0.18093514903343	57.43 5743312829	-	10,520円 +19円（+0.18％）
3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	9,254 9254	+44 44 0.47774158523344	12.63 1263999106	-	9,254円 +44円（+0.48％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,372 9372	+349 349 3.8678931619195	25.77 2577013486	-	9,372円 +349円（+3.87％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,887 11887	+184 184 1.5722464325387	77.96 7796995802	-	11,887円 +184円（+1.57％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	10,796 10796	-40 -40 -0.36913990402362	284.90 28490563168	-	10,796円 -40円（-0.37％）
3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,832 7832	-43 -43 -0.54603174603175	9.33 933528166	-	7,832円 -43円（-0.55％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,238 11238	+1 1 0.0088991723769689	293.83 29383481569	-	11,238円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	21.34 2134977699	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	17.88 1788076507	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	18.23 1823690926	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	18.42 1842627693	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	15.70 1570879914	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	23.70 2370410266	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	29.89 2989008600	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	19.58 1958069748	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	17.53 1753898298	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	17.32 1732673839	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	20.16 2016821248	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	33.94 3394280017	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,176 5176	-8 -8 -0.15432098765432	621.57 62157077679	-	5,176円 -8円（-0.15％）
6 6	みずほオセアニア債券ファンド愛称：コアラプラスコアラプラス	6,634 6634	-15 -15 -0.22559783426079	15.65 1565042557	-	6,634円 -15円（-0.23％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	7,821 7821	-10 -10 -0.12769761205465	64.32 6432876221	-	7,821円 -10円（-0.13％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,934 6934	+15 15 0.21679433444139	96.91 9691602488	-	6,934円 +15円（+0.22％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,986 3986	-17 -17 -0.42468148888334	307.74 30774942736	-	3,986円 -17円（-0.42％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,114 4114	+48 48 1.1805213969503	5.38 538608479	-	4,114円 +48円（+1.18％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,958 2958	+33 33 1.1282051282051	256.26 25626047940	-	2,958円 +33円（+1.13％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	8,050 8050	+16 16 0.19915359721185	11.65 1165100103	-	8,050円 +16円（+0.20％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,294 9294	-50 -50 -0.53510273972603	1,392.52 139252784984	-	9,294円 -50円（-0.54％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,437 2437	-26 -26 -1.0556232237109	6,229.56 622956794514	-	2,437円 -26円（-1.06％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,589 14589	-154 -154 -1.0445635216713	37.69 3769660206	-	14,589円 -154円（-1.04％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	9,888 9888	-37 -37 -0.3727959697733	39.55 3955119057	-	9,888円 -37円（-0.37％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	11,958 11958	-46 -46 -0.38320559813396	13.46 1346755858	-	11,958円 -46円（-0.38％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,880 9880	-66 -66 -0.66358335009049	52.74 5274674584	-	9,880円 -66円（-0.66％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,644 9644	-44 -44 -0.4541701073493	10.72 1072720319	-	9,644円 -44円（-0.45％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	11,263 11263	-18 -18 -0.15956032266643	62.13 6213722008	-	11,263円 -18円（-0.16％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,803 10803	-26 -26 -0.24009603841537	10.44 1044182355	-	10,803円 -26円（-0.24％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,477 12477	+2 2 0.016032064128257	68.32 6832800541	-	12,477円 +2円（+0.02％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,703 10703	-270 -270 -2.4605850724506	50.29 5029211344	-	10,703円 -270円（-2.46％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	9,949 9949	-278 -278 -2.7182947100812	74.77 7477295889	-	9,949円 -278円（-2.72％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,500 21500	-450 -450 -2.0501138952164	798.69 79869381757	-	21,500円 -450円（-2.05％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,991 8991	-254 -254 -2.7474310438075	49.61 4961641580	-	8,991円 -254円（-2.75％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,105 10105	-181 -181 -1.7596733424072	34.08 3408957885	-	10,105円 -181円（-1.76％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	7,890 7890	-204 -204 -2.5203854707191	17.93 1793950696	-	7,890円 -204円（-2.52％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,114 4114	-113 -113 -2.6732907499409	1,559.61 155961885875	-	4,114円 -113円（-2.67％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,611 10611	+71 71 0.67362428842505	57.71 5771041258	-	10,611円 +71円（+0.67％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	13,628 13628	+91 91 0.67223166137253	7.78 778919992	-	13,628円 +91円（+0.67％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,512 8512	-71 -71 -0.82721659093557	247.97 24797852397	-	8,512円 -71円（-0.83％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,746 18746	-157 -157 -0.83055599640269	37.24 3724418126	-	18,746円 -157円（-0.83％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,400 1400	-30 -30 -2.0979020979021	140.08 14008913275	-	1,400円 -30円（-2.10％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,775 9775	+34 34 0.34904013961606	467.99 46799624855	-	9,775円 +34円（+0.35％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	10,520 10520	+19 19 0.18093514903343	57.43 5743312829	-	10,520円 +19円（+0.18％）
	3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	9,254 9254	+44 44 0.47774158523344	12.63 1263999106	-	9,254円 +44円（+0.48％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,372 9372	+349 349 3.8678931619195	25.77 2577013486	-	9,372円 +349円（+3.87％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,887 11887	+184 184 1.5722464325387	77.96 7796995802	-	11,887円 +184円（+1.57％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	10,796 10796	-40 -40 -0.36913990402362	284.90 28490563168	-	10,796円 -40円（-0.37％）
	3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,832 7832	-43 -43 -0.54603174603175	9.33 933528166	-	7,832円 -43円（-0.55％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,238 11238	+1 1 0.0088991723769689	293.83 29383481569	-	11,238円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	21.34 2134977699	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	17.88 1788076507	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	18.23 1823690926	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	18.42 1842627693	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	15.70 1570879914	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	23.70 2370410266	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	29.89 2989008600	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	19.58 1958069748	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	17.53 1753898298	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	17.32 1732673839	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	20.16 2016821248	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	33.94 3394280017	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,176 5176	-8 -8 -0.15432098765432	621.57 62157077679	-	5,176円 -8円（-0.15％）
	6 6	みずほオセアニア債券ファンド愛称：コアラプラスコアラプラス	6,634 6634	-15 -15 -0.22559783426079	15.65 1565042557	-	6,634円 -15円（-0.23％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	7,821 7821	-10 -10 -0.12769761205465	64.32 6432876221	-	7,821円 -10円（-0.13％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,934 6934	+15 15 0.21679433444139	96.91 9691602488	-	6,934円 +15円（+0.22％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,986 3986	-17 -17 -0.42468148888334	307.74 30774942736	-	3,986円 -17円（-0.42％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,114 4114	+48 48 1.1805213969503	5.38 538608479	-	4,114円 +48円（+1.18％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,958 2958	+33 33 1.1282051282051	256.26 25626047940	-	2,958円 +33円（+1.13％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	8,050 8050	+16 16 0.19915359721185	11.65 1165100103	-	8,050円 +16円（+0.20％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,294 9294	-50 -50 -0.53510273972603	1,392.52 139252784984	-	9,294円 -50円（-0.54％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,437 2437	-26 -26 -1.0556232237109	6,229.56 622956794514	-	2,437円 -26円（-1.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,589 14589	-154 -154 -1.0445635216713	37.69 3769660206	-	14,589円 -154円（-1.04％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	9,888 9888	-37 -37 -0.3727959697733	39.55 3955119057	-	9,888円 -37円（-0.37％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	11,958 11958	-46 -46 -0.38320559813396	13.46 1346755858	-	11,958円 -46円（-0.38％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,880 9880	-66 -66 -0.66358335009049	52.74 5274674584	-	9,880円 -66円（-0.66％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,644 9644	-44 -44 -0.4541701073493	10.72 1072720319	-	9,644円 -44円（-0.45％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	11,263 11263	-18 -18 -0.15956032266643	62.13 6213722008	-	11,263円 -18円（-0.16％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,803 10803	-26 -26 -0.24009603841537	10.44 1044182355	-	10,803円 -26円（-0.24％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,477 12477	+2 2 0.016032064128257	68.32 6832800541	-	12,477円 +2円（+0.02％）