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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	12,422 12422	-72 -72 -0.57627661277413	44.04 4404090940	-	12,422円 -72円（-0.58％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	13,983 13983	-394 -394 -2.7404882798915	76.28 7628763773	-	13,983円 -394円（-2.74％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,045 24045	-240 -240 -0.98826436071649	338.25 33825377774	-	24,045円 -240円（-0.99％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	12,330 12330	-362 -362 -2.8521903561298	47.87 4787126009	-	12,330円 -362円（-2.85％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,368 14368	-186 -186 -1.2779991754844	28.37 2837106367	-	14,368円 -186円（-1.28％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	9,623 9623	-102 -102 -1.0488431876607	18.23 1823114657	-	9,623円 -102円（-1.05％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,166 5166	-47 -47 -0.90159217341262	1,519.00 151900299630	-	5,166円 -47円（-0.90％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,578 10578	-111 -111 -1.0384507437553	440.86 44086956130	-	10,578円 -111円（-1.04％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	21,717 21717	-230 -230 -1.0479792226728	13.73 1373269140	-	21,717円 -230円（-1.05％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	9,437 9437	-83 -83 -0.8718487394958	148.51 14851283239	-	9,437円 -83円（-0.87％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	24,962 24962	-219 -219 -0.8697033477622	23.34 2334515413	-	24,962円 -219円（-0.87％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,916 1916	-25 -25 -1.2879958784132	119.96 11996114683	-	1,916円 -25円（-1.29％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	14,843 14843	-210 -210 -1.3950707500166	250.88 25088188785	-	14,843円 -210円（-1.40％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,729 11729	-161 -161 -1.354079058032	33.79 3379711690	-	11,729円 -161円（-1.35％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	7,751 7751	-126 -126 -1.5995937539672	206.90 20690329746	-	7,751円 -126円（-1.60％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,670 14670	+278 278 1.9316286826014	32.31 3231534939	-	14,670円 +278円（+1.93％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,122 12122	+134 134 1.1177844511178	56.06 5606841109	-	12,122円 +134円（+1.12％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	14,193 14193	-143 -143 -0.99748883928571	247.07 24707138224	-	14,193円 -143円（-1.00％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,182 11182	+3 3 0.026836031845424	181.80 18180317817	-	11,182円 +3円（+0.03％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0 0	20.09 2009115119	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	16.01 1601205920	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	16.54 1654288956	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	16.02 1602504445	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	13.31 1331268826	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	21.70 2170451096	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	24.68 2468721857	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,000 10000	0 0 0	16.53 1653227810	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,000 10000	0 0 0	15.49 1549557483	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	14.33 1433927029	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	18.86 1886325776	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	31.04 3104482214	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,043 5043	-49 -49 -0.96229379418696	347.86 34786056717	-	5,043円 -49円（-0.96％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	7,974 7974	-5 -5 -0.062664494297531	37.44 3744009441	-	7,974円 -5円（-0.06％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,416 6416	-24 -24 -0.37267080745342	45.69 4569564516	-	6,416円 -24円（-0.37％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,897 3897	+13 13 0.33470648815654	139.98 13998972723	-	3,897円 +13円（+0.33％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,842 3842	+36 36 0.94587493431424	3.61 361020700	-	3,842円 +36円（+0.95％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	1,900 1900	+16 16 0.84925690021231	81.22 8122272080	-	1,900円 +16円（+0.85％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	7,487 7487	-36 -36 -0.47853250033231	5.06 506122772	-	7,487円 -36円（-0.48％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,658 8658	+194 194 2.2920604914934	854.05 85405835430	-	8,658円 +194円（+2.29％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,229 2229	-36 -36 -1.5894039735099	4,673.74 467374733514	-	2,229円 -36円（-1.59％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	20,710 20710	-335 -335 -1.591827037301	97.77 9777037793	-	20,710円 -335円（-1.59％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,458 10458	-37 -37 -0.35254883277751	19.89 1989886699	-	10,458円 -37円（-0.35％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	14,255 14255	-51 -51 -0.35649377883406	6.31 631675856	-	14,255円 -51円（-0.36％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,550 9550	-7 -7 -0.073244742073873	0.40 40553796	-	9,550円 -7円（-0.07％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	9,215 9215	-13 -13 -0.14087559601214	9.96 996459627	-	9,215円 -13円（-0.14％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	8,876 8876	-19 -19 -0.21360314783586	13.88 1388252234	-	8,876円 -19円（-0.21％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	8,553 8553	-24 -24 -0.27981811822315	50.79 5079844952	-	8,553円 -24円（-0.28％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,018 10018	-42 -42 -0.41749502982107	41.09 4109159024	-	10,018円 -42円（-0.42％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,275 9275	-9 -9 -0.096940973718225	5.06 506456071	-	9,275円 -9円（-0.10％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	11,481 11481	-58 -58 -0.50264320998353	37.30 3730287424	-	11,481円 -58円（-0.50％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	11,323 11323	-11 -11 -0.097053114522675	4.29 429155711	-	11,323円 -11円（-0.10％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	13,680 13680	-69 -69 -0.50185468034039	40.17 4017894481	-	13,680円 -69円（-0.50％）

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