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該当件数:55件
基準日:2019/12/06
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 10,641 | +8 | 46.09 | - |
10,641円 +8円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 10,398 | +50 | 71.94 | - |
10,398円 +50円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,768 | +94 | 815.58 | - |
20,768円 +94円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 9,316 | +45 | 47.47 | - |
9,316円 +45円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
10,663 | +6 | 32.37 | - |
10,663円 +6円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 7,613 | +16 | 16.11 | - |
7,613円 +16円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 4,361 | +10 | 1,624.04 | - |
4,361円 +10円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,301 | +12 | 66.01 | - |
11,301円 +12円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 15,557 | +17 | 7.88 | - |
15,557円 +17円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
8,892 | +30 | 206.20 | - |
8,892円 +30円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
21,125 | +72 | 25.95 | - |
21,125円 +72円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 1,515 | +3 | 143.46 | - |
1,515円 +3円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
10,051 | +25 | 317.99 | - |
10,051円 +25円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 10,721 | -28 | 45.53 | - |
10,721円 -28円 |
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新興国中小型株ファンド 新興国中小型 | 9,568 | +65 | 11.11 | - |
9,568円 +65円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
8,602 | +4 | 227.01 | - |
8,602円 +4円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
10,698 | +124 | 26.48 | - |
10,698円 +124円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,489 | +70 | 71.99 | - |
12,489円 +70円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 12,488 | +19 | 302.17 | - |
12,488円 +19円 |
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MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 | 8,018 | -1 | 6.54 | - |
8,018円 -1円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,062 | -17 | 240.46 | - |
11,062円 -17円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,003 | 0 | 20.75 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,003 | 0 | 16.77 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,003 | 0 | 17.40 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,002 | 0 | 17.75 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,002 | 0 | 14.59 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,002 | 0 | 22.63 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,002 | 0 | 28.85 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,001 | 0 | 18.02 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,001 | 0 | 16.69 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,001 | 0 | 16.70 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,001 | 0 | 19.54 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,003 | 0 | 31.83 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,004 | -12 | 543.12 | - |
5,004円 -12円 |
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みずほオセアニア債券ファンド 愛称:コアラプラス コアラプラス |
6,142 | -11 | 12.08 | - |
6,142円 -11円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 7,656 | +8 | 53.09 | - |
7,656円 +8円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 6,418 | +3 | 74.44 | - |
6,418円 +3円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,601 | -12 | 213.89 | - |
3,601円 -12円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,777 | -22 | 4.68 | - |
3,777円 -22円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,361 | -10 | 164.99 | - |
2,361円 -10円 |
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MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 | 7,489 | -1 | 8.54 | - |
7,489円 -1円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
11,091 | +13 | 1,266.62 | - |
11,091円 +13円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
2,491 | -2 | 5,659.28 | - |
2,491円 -2円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
17,103 | -13 | 84.60 | - |
17,103円 -13円 |
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欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
10,158 | +37 | 32.16 | - |
10,158円 +37円 |
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欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,931 | +47 | 9.56 | - |
12,931円 +47円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
9,993 | -9 | 0.40 | - |
9,993円 -9円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
9,989 | -16 | 5.93 | - |
9,989円 -16円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
9,985 | -24 | 9.68 | - |
9,985円 -24円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
9,980 | -32 | 20.25 | - |
9,980円 -32円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,264 | -2 | 49.27 | - |
10,264円 -2円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 9,176 | -4 | 8.79 | - |
9,176円 -4円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 10,713 | -13 | 49.61 | - |
10,713円 -13円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 10,585 | -5 | 6.61 | - |
10,585円 -5円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 12,154 | -14 | 52.93 | - |
12,154円 -14円 |
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