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大熊本証券

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該当件数:55

基準日:2019/12/06

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 10,641 +8 46.09 -

10,641円

+8円
(+0.08%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 10,398 +50 71.94 -

10,398円

+50円
(+0.48%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,768 +94 815.58 -

20,768円

+94円
(+0.45%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 9,316 +45 47.47 -

9,316円

+45円
(+0.49%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,663 +6 32.37 -

10,663円

+6円
(+0.06%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 7,613 +16 16.11 -

7,613円

+16円
(+0.21%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,361 +10 1,624.04 -

4,361円

+10円
(+0.23%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,301 +12 66.01 -

11,301円

+12円
(+0.11%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 15,557 +17 7.88 -

15,557円

+17円
(+0.11%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,892 +30 206.20 -

8,892円

+30円
(+0.34%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
21,125 +72 25.95 -

21,125円

+72円
(+0.34%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,515 +3 143.46 -

1,515円

+3円
(+0.20%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
10,051 +25 317.99 -

10,051円

+25円
(+0.25%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 10,721 -28 45.53 -

10,721円

-28円
(-0.26%)

海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 9,568 +65 11.11 -

9,568円

+65円
(+0.68%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
8,602 +4 227.01 -

8,602円

+4円
(+0.05%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,698 +124 26.48 -

10,698円

+124円
(+1.17%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,489 +70 71.99 -

12,489円

+70円
(+0.56%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 12,488 +19 302.17 -

12,488円

+19円
(+0.15%)

海外株式 MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 8,018 -1 6.54 -

8,018円

-1円
(-0.01%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,062 -17 240.46 -

11,062円

-17円
(-0.15%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,003 0 20.75 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,003 0 16.77 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,003 0 17.40 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,002 0 17.75 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,002 0 14.59 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,002 0 22.63 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,002 0 28.85 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 18.02 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 16.69 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,001 0 16.70 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 19.54 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,003 0 31.83 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,004 -12 543.12 -

5,004円

-12円
(-0.24%)

海外債券 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
6,142 -11 12.08 -

6,142円

-11円
(-0.18%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,656 +8 53.09 -

7,656円

+8円
(+0.10%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,418 +3 74.44 -

6,418円

+3円
(+0.05%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,601 -12 213.89 -

3,601円

-12円
(-0.33%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,777 -22 4.68 -

3,777円

-22円
(-0.58%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,361 -10 164.99 -

2,361円

-10円
(-0.42%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 7,489 -1 8.54 -

7,489円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
11,091 +13 1,266.62 -

11,091円

+13円
(+0.12%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,491 -2 5,659.28 -

2,491円

-2円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
17,103 -13 84.60 -

17,103円

-13円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
10,158 +37 32.16 -

10,158円

+37円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
12,931 +47 9.56 -

12,931円

+47円
(+0.36%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
9,993 -9 0.40 -

9,993円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
9,989 -16 5.93 -

9,989円

-16円
(-0.16%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
9,985 -24 9.68 -

9,985円

-24円
(-0.24%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
9,980 -32 20.25 -

9,980円

-32円
(-0.32%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,264 -2 49.27 -

10,264円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 9,176 -4 8.79 -

9,176円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 10,713 -13 49.61 -

10,713円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,585 -5 6.61 -

10,585円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 12,154 -14 52.93 -

12,154円

-14円
(-0.12%)

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