アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,862 10862	-70 -70 -0.64032199048664	52.21 5221980561	-	10,862円 -70円（-0.64％）
1 1	ブランドエクイティブランド	11,252 11252	+14 14 0.1245773269265	87.43 8743462891	-	11,252円 +14円（+0.12％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,608 22608	+1 1 0.0044234086787278	596.27 59627645099	-	22,608円 +1円（0.00％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	10,170 10170	+12 12 0.11813349084465	59.15 5915115970	-	10,170円 +12円（+0.12％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,736 10736	-20 -20 -0.18594272963927	37.58 3758525875	-	10,736円 -20円（-0.19％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	8,393 8393	-17 -17 -0.20214030915577	19.45 1945829678	-	8,393円 -17円（-0.20％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,180 4180	-33 -33 -0.78328981723238	1,533.99 153399762984	-	4,180円 -33円（-0.78％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,123 11123	-102 -102 -0.9086859688196	19.93 1993809755	-	11,123円 -102円（-0.91％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	13,480 13480	-128 -128 -0.94062316284539	5.67 567574090	-	13,480円 -128円（-0.94％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,409 8409	-88 -88 -1.0356596445804	263.03 26303423380	-	8,409円 -88円（-1.04％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,100 18100	-189 -189 -1.0334080594893	37.88 3788115585	-	18,100円 -189円（-1.03％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,523 1523	-6 -6 -0.39241334205363	154.61 15461895327	-	1,523円 -6円（-0.39％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,286 10286	-139 -139 -1.3333333333333	467.55 46755054346	-	10,286円 -139円（-1.33％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,535 11535	-130 -130 -1.114444920703	64.32 6432802062	-	11,535円 -130円（-1.11％）
3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	10,524 10524	-97 -97 -0.9132850014123	15.52 1552675505	-	10,524円 -97円（-0.91％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,415 11415	-201 -201 -1.7303719008264	32.81 3281907083	-	11,415円 -201円（-1.73％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,766 12766	-174 -174 -1.3446676970634	85.85 8585669018	-	12,766円 -174円（-1.34％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,153 12153	+14 14 0.11533075212126	318.65 31865462775	-	12,153円 +14円（+0.12％）
3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,869 7869	-51 -51 -0.64393939393939	9.36 936540195	-	7,869円 -51円（-0.64％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,333 11333	+6 6 0.052970777787587	318.11 31811910726	-	11,333円 +6円（+0.05％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0 0	22.08 2208434619	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	18.42 1842523264	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	18.92 1892249360	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	19.07 1907658159	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	16.31 1631955711	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	24.41 2441543540	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	28.45 2845316934	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	19.51 1951152642	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	17.18 1718331045	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	16.59 1659675256	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	20.98 2098598997	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	35.52 3552370090	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,355 5355	-4 -4 -0.074640791192387	660.32 66032193116	-	5,355円 -4円（-0.07％）
6 6	みずほオセアニア債券ファンド愛称：コアラプラスコアラプラス	6,846 6846	-5 -5 -0.072982046416582	19.07 1907147174	-	6,846円 -5円（-0.07％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	8,006 8006	-6 -6 -0.074887668497254	77.07 7707335344	-	8,006円 -6円（-0.07％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,028 7028	-11 -11 -0.15627219775536	110.62 11062699146	-	7,028円 -11円（-0.16％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,229 4229	-3 -3 -0.070888468809074	352.53 35253262550	-	4,229円 -3円（-0.07％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,330 4330	+4 4 0.092464170134073	5.90 590536802	-	4,330円 +4円（+0.09％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,951 2951	-35 -35 -1.1721366376423	283.66 28366760230	-	2,951円 -35円（-1.17％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	8,243 8243	-41 -41 -0.49492998551424	12.62 1262279626	-	8,243円 -41円（-0.49％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,412 9412	+48 48 0.51260145237078	1,525.18 152518294000	-	9,412円 +48円（+0.51％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,538 2538	+2 2 0.078864353312303	7,109.59 710959174857	-	2,538円 +2円（+0.08％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,621 14621	+12 12 0.082141145868985	41.02 4102456937	-	14,621円 +12円（+0.08％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,206 10206	-57 -57 -0.55539315989477	49.58 4958733013	-	10,206円 -57円（-0.56％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,232 12232	-70 -70 -0.56901316859047	16.56 1656749135	-	12,232円 -70円（-0.57％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,947 9947	-11 -11 -0.11046394858405	55.26 5526913831	-	9,947円 -11円（-0.11％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,766 9766	+3 3 0.030728259756222	11.32 1132105443	-	9,766円 +3円（+0.03％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	11,028 11028	-35 -35 -0.31636988158727	69.01 6901892032	-	11,028円 -35円（-0.32％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,826 10826	+3 3 0.027718747112631	11.34 1134249198	-	10,826円 +3円（+0.03％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,110 12110	-37 -37 -0.30460195933152	71.30 7130082786	-	12,110円 -37円（-0.30％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,862 10862	-70 -70 -0.64032199048664	52.21 5221980561	-	10,862円 -70円（-0.64％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	11,252 11252	+14 14 0.1245773269265	87.43 8743462891	-	11,252円 +14円（+0.12％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,608 22608	+1 1 0.0044234086787278	596.27 59627645099	-	22,608円 +1円（0.00％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	10,170 10170	+12 12 0.11813349084465	59.15 5915115970	-	10,170円 +12円（+0.12％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,736 10736	-20 -20 -0.18594272963927	37.58 3758525875	-	10,736円 -20円（-0.19％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	8,393 8393	-17 -17 -0.20214030915577	19.45 1945829678	-	8,393円 -17円（-0.20％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	4,180 4180	-33 -33 -0.78328981723238	1,533.99 153399762984	-	4,180円 -33円（-0.78％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,123 11123	-102 -102 -0.9086859688196	19.93 1993809755	-	11,123円 -102円（-0.91％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	13,480 13480	-128 -128 -0.94062316284539	5.67 567574090	-	13,480円 -128円（-0.94％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,409 8409	-88 -88 -1.0356596445804	263.03 26303423380	-	8,409円 -88円（-1.04％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,100 18100	-189 -189 -1.0334080594893	37.88 3788115585	-	18,100円 -189円（-1.03％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,523 1523	-6 -6 -0.39241334205363	154.61 15461895327	-	1,523円 -6円（-0.39％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	10,286 10286	-139 -139 -1.3333333333333	467.55 46755054346	-	10,286円 -139円（-1.33％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,535 11535	-130 -130 -1.114444920703	64.32 6432802062	-	11,535円 -130円（-1.11％）
	3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	10,524 10524	-97 -97 -0.9132850014123	15.52 1552675505	-	10,524円 -97円（-0.91％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,415 11415	-201 -201 -1.7303719008264	32.81 3281907083	-	11,415円 -201円（-1.73％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,766 12766	-174 -174 -1.3446676970634	85.85 8585669018	-	12,766円 -174円（-1.34％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,153 12153	+14 14 0.11533075212126	318.65 31865462775	-	12,153円 +14円（+0.12％）
	3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,869 7869	-51 -51 -0.64393939393939	9.36 936540195	-	7,869円 -51円（-0.64％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,333 11333	+6 6 0.052970777787587	318.11 31811910726	-	11,333円 +6円（+0.05％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,000 10000	0 0 0	22.08 2208434619	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	18.42 1842523264	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	18.92 1892249360	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	19.07 1907658159	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	16.31 1631955711	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	24.41 2441543540	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	28.45 2845316934	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	19.51 1951152642	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	17.18 1718331045	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	16.59 1659675256	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	20.98 2098598997	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	35.52 3552370090	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,355 5355	-4 -4 -0.074640791192387	660.32 66032193116	-	5,355円 -4円（-0.07％）
	6 6	みずほオセアニア債券ファンド愛称：コアラプラスコアラプラス	6,846 6846	-5 -5 -0.072982046416582	19.07 1907147174	-	6,846円 -5円（-0.07％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	8,006 8006	-6 -6 -0.074887668497254	77.07 7707335344	-	8,006円 -6円（-0.07％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,028 7028	-11 -11 -0.15627219775536	110.62 11062699146	-	7,028円 -11円（-0.16％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,229 4229	-3 -3 -0.070888468809074	352.53 35253262550	-	4,229円 -3円（-0.07％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,330 4330	+4 4 0.092464170134073	5.90 590536802	-	4,330円 +4円（+0.09％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,951 2951	-35 -35 -1.1721366376423	283.66 28366760230	-	2,951円 -35円（-1.17％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	8,243 8243	-41 -41 -0.49492998551424	12.62 1262279626	-	8,243円 -41円（-0.49％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,412 9412	+48 48 0.51260145237078	1,525.18 152518294000	-	9,412円 +48円（+0.51％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,538 2538	+2 2 0.078864353312303	7,109.59 710959174857	-	2,538円 +2円（+0.08％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,621 14621	+12 12 0.082141145868985	41.02 4102456937	-	14,621円 +12円（+0.08％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	10,206 10206	-57 -57 -0.55539315989477	49.58 4958733013	-	10,206円 -57円（-0.56％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,232 12232	-70 -70 -0.56901316859047	16.56 1656749135	-	12,232円 -70円（-0.57％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,947 9947	-11 -11 -0.11046394858405	55.26 5526913831	-	9,947円 -11円（-0.11％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,766 9766	+3 3 0.030728259756222	11.32 1132105443	-	9,766円 +3円（+0.03％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	11,028 11028	-35 -35 -0.31636988158727	69.01 6901892032	-	11,028円 -35円（-0.32％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,826 10826	+3 3 0.027718747112631	11.34 1134249198	-	10,826円 +3円（+0.03％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	12,110 12110	-37 -37 -0.30460195933152	71.30 7130082786	-	12,110円 -37円（-0.30％）