アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,066 10066	+85 85 0.85161807434125	46.17 4617641991	-	10,066円 +85円（+0.85％）
1 1	ブランドエクイティブランド	9,131 9131	+74 74 0.81704758750138	67.99 6799475777	-	9,131円 +74円（+0.82％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	18,813 18813	+154 154 0.82533897850903	811.10 81110074657	-	18,813円 +154円（+0.83％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,175 8175	+66 66 0.81391046984832	44.49 4449969499	-	8,175円 +66円（+0.81％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,289 9289	+92 92 1.0003261933239	30.93 3093368836	-	9,289円 +92円（+1.00％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	7,119 7119	+61 61 0.86426749787475	16.02 1602534072	-	7,119円 +61円（+0.86％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,832 3832	+49 49 1.2952683055776	1,760.05 176005894918	-	3,832円 +49円（+1.30％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,028 10028	+125 125 1.2622437645158	60.96 6096274367	-	10,028円 +125円（+1.26％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	12,915 12915	+165 165 1.2941176470588	7.55 755454006	-	12,915円 +165円（+1.29％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,144 8144	+74 74 0.91697645600991	230.63 23063554371	-	8,144円 +74円（+0.92％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,265 18265	+167 167 0.92275389545806	35.69 3569311728	-	18,265円 +167円（+0.92％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,315 1315	+9 9 0.68912710566616	130.47 13047662403	-	1,315円 +9円（+0.69％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,225 9225	+63 63 0.68762278978389	420.54 42054348955	-	9,225円 +63円（+0.69％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	9,715 9715	+121 121 1.2612049197415	51.30 5130863753	-	9,715円 +121円（+1.26％）
3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	9,154 9154	+20 20 0.21896211955332	11.92 1192691705	-	9,154円 +20円（+0.22％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	8,860 8860	-13 -13 -0.14651189000338	23.94 2394740581	-	8,860円 -13円（-0.15％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,076 12076	+19 19 0.15758480550717	75.84 7584036861	-	12,076円 +19円（+0.16％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	11,526 11526	+41 41 0.35698737483674	299.87 29987852786	-	11,526円 +41円（+0.36％）
3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,352 7352	+66 66 0.9058468295361	9.13 913754418	-	7,352円 +66円（+0.91％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,202 11202	-2 -2 -0.017850767583006	283.56 28356946770	-	11,202円 -2円（-0.02％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	20.80 2080015181	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	17.39 1739146251	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	17.74 1774991416	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	18.05 1805990213	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	15.34 1534477903	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	23.25 2325417644	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	29.14 2914199699	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	19.18 1918758379	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	17.22 1722406648	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	16.97 1697755037	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	20.51 2051025987	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	35.47 3547320165	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,167 5167	+40 40 0.78018334308563	600.59 60059173659	-	5,167円 +40円（+0.78％）
6 6	みずほオセアニア債券ファンド愛称：コアラプラスコアラプラス	6,591 6591	+34 34 0.51852981546439	14.64 1464575670	-	6,591円 +34円（+0.52％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	7,548 7548	0 0 0	56.45 5645017542	-	7,548円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,446 6446	+10 10 0.15537600994406	84.37 8437682358	-	6,446円 +10円（+0.16％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,756 3756	-4 -4 -0.1063829787234	262.70 26270357036	-	3,756円 -4円（-0.11％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,973 3973	-11 -11 -0.27610441767068	5.12 512976171	-	3,973円 -11円（-0.28％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,680 2680	-18 -18 -0.66716085989622	216.02 21602899851	-	2,680円 -18円（-0.67％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	7,536 7536	+33 33 0.43982407037185	10.32 1032894611	-	7,536円 +33円（+0.44％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,524 9524	+30 30 0.31598904571308	1,343.38 134338491955	-	9,524円 +30円（+0.32％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,354 2354	+19 19 0.81370449678801	5,769.11 576911607099	-	2,354円 +19円（+0.81％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,536 14536	+119 119 0.82541444128459	33.55 3355771289	-	14,536円 +119円（+0.83％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	9,287 9287	+70 70 0.75946620375393	35.20 3520050659	-	9,287円 +70円（+0.76％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	11,340 11340	+86 86 0.76417273858184	12.03 1203007706	-	11,340円 +86円（+0.76％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,691 9691	+46 46 0.47693105235874	51.05 5105599013	-	9,691円 +46円（+0.48％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,311 9311	+7 7 0.075236457437661	9.89 989375410	-	9,311円 +7円（+0.08％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	10,646 10646	+49 49 0.46239501745777	56.27 5627993404	-	10,646円 +49円（+0.46％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,482 10482	+8 8 0.076379606645026	9.10 910907390	-	10,482円 +8円（+0.08％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	11,836 11836	+54 54 0.45832626039722	59.54 5954272277	-	11,836円 +54円（+0.46％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,066 10066	+85 85 0.85161807434125	46.17 4617641991	-	10,066円 +85円（+0.85％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	9,131 9131	+74 74 0.81704758750138	67.99 6799475777	-	9,131円 +74円（+0.82％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	18,813 18813	+154 154 0.82533897850903	811.10 81110074657	-	18,813円 +154円（+0.83％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,175 8175	+66 66 0.81391046984832	44.49 4449969499	-	8,175円 +66円（+0.81％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,289 9289	+92 92 1.0003261933239	30.93 3093368836	-	9,289円 +92円（+1.00％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	7,119 7119	+61 61 0.86426749787475	16.02 1602534072	-	7,119円 +61円（+0.86％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	3,832 3832	+49 49 1.2952683055776	1,760.05 176005894918	-	3,832円 +49円（+1.30％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,028 10028	+125 125 1.2622437645158	60.96 6096274367	-	10,028円 +125円（+1.26％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	12,915 12915	+165 165 1.2941176470588	7.55 755454006	-	12,915円 +165円（+1.29％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	8,144 8144	+74 74 0.91697645600991	230.63 23063554371	-	8,144円 +74円（+0.92％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	18,265 18265	+167 167 0.92275389545806	35.69 3569311728	-	18,265円 +167円（+0.92％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,315 1315	+9 9 0.68912710566616	130.47 13047662403	-	1,315円 +9円（+0.69％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	9,225 9225	+63 63 0.68762278978389	420.54 42054348955	-	9,225円 +63円（+0.69％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	9,715 9715	+121 121 1.2612049197415	51.30 5130863753	-	9,715円 +121円（+1.26％）
	3 3	新興国中小型株ファンド新興国中小型	9,154 9154	+20 20 0.21896211955332	11.92 1192691705	-	9,154円 +20円（+0.22％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	8,860 8860	-13 -13 -0.14651189000338	23.94 2394740581	-	8,860円 -13円（-0.15％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,076 12076	+19 19 0.15758480550717	75.84 7584036861	-	12,076円 +19円（+0.16％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	11,526 11526	+41 41 0.35698737483674	299.87 29987852786	-	11,526円 +41円（+0.36％）
	3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,352 7352	+66 66 0.9058468295361	9.13 913754418	-	7,352円 +66円（+0.91％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,202 11202	-2 -2 -0.017850767583006	283.56 28356946770	-	11,202円 -2円（-0.02％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	20.80 2080015181	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	17.39 1739146251	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	17.74 1774991416	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	18.05 1805990213	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	15.34 1534477903	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	23.25 2325417644	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	29.14 2914199699	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	19.18 1918758379	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	17.22 1722406648	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	16.97 1697755037	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,000 10000	0 0 0	20.51 2051025987	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,000 10000	0 0 0	35.47 3547320165	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,167 5167	+40 40 0.78018334308563	600.59 60059173659	-	5,167円 +40円（+0.78％）
	6 6	みずほオセアニア債券ファンド愛称：コアラプラスコアラプラス	6,591 6591	+34 34 0.51852981546439	14.64 1464575670	-	6,591円 +34円（+0.52％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	7,548 7548	0 0 0	56.45 5645017542	-	7,548円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,446 6446	+10 10 0.15537600994406	84.37 8437682358	-	6,446円 +10円（+0.16％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,756 3756	-4 -4 -0.1063829787234	262.70 26270357036	-	3,756円 -4円（-0.11％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,973 3973	-11 -11 -0.27610441767068	5.12 512976171	-	3,973円 -11円（-0.28％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,680 2680	-18 -18 -0.66716085989622	216.02 21602899851	-	2,680円 -18円（-0.67％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	7,536 7536	+33 33 0.43982407037185	10.32 1032894611	-	7,536円 +33円（+0.44％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,524 9524	+30 30 0.31598904571308	1,343.38 134338491955	-	9,524円 +30円（+0.32％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,354 2354	+19 19 0.81370449678801	5,769.11 576911607099	-	2,354円 +19円（+0.81％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	14,536 14536	+119 119 0.82541444128459	33.55 3355771289	-	14,536円 +119円（+0.83％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	9,287 9287	+70 70 0.75946620375393	35.20 3520050659	-	9,287円 +70円（+0.76％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	11,340 11340	+86 86 0.76417273858184	12.03 1203007706	-	11,340円 +86円（+0.76％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,691 9691	+46 46 0.47693105235874	51.05 5105599013	-	9,691円 +46円（+0.48％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	9,311 9311	+7 7 0.075236457437661	9.89 989375410	-	9,311円 +7円（+0.08％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	10,646 10646	+49 49 0.46239501745777	56.27 5627993404	-	10,646円 +49円（+0.46％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,482 10482	+8 8 0.076379606645026	9.10 910907390	-	10,482円 +8円（+0.08％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	11,836 11836	+54 54 0.45832626039722	59.54 5954272277	-	11,836円 +54円（+0.46％）