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髙木証券

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該当件数:98

基準日:2019/08/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
10,621 +4 86.94 -

10,621円

+4円
(+0.04%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
11,451 -18 179.18 -

11,451円

-18円
(-0.16%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 11,807 +19 190.30 -

11,807円

+19円
(+0.16%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 11,929 +17 31.99 -

11,929円

+17円
(+0.14%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
8,936 -22 17.70 -

8,936円

-22円
(-0.25%)

国内株式 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
8,690 +4 12.40 -

8,690円

+4円
(+0.05%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
18,984 -21 43.12 -

18,984円

-21円
(-0.11%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 13,611 +31 161.87 -

13,611円

+31円
(+0.23%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,736 -37 68.43 -

13,736円

-37円
(-0.27%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 59,151 +141 115.76 -

59,151円

+141円
(+0.24%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 4,394 +6 9.55 -

4,394円

+6円
(+0.14%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
33,798 +16 24.41 -

33,798円

+16円
(+0.05%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
19,538 -6 220.90 -

19,538円

-6円
(-0.03%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
16,975 +53 46.69 -

16,975円

+53円
(+0.31%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
18,100 +21 785.95 -

18,100円

+21円
(+0.12%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 7,890 -1 41.16 -

7,890円

-1円
(-0.01%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 7,363 +51 58.07 -

7,363円

+51円
(+0.70%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,072 +45 281.71 -

11,072円

+45円
(+0.41%)

国内株式 コア30インデックス コア30 8,362 -28 14.89 -

8,362円

-28円
(-0.33%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 13,188 +15 30.41 -

13,188円

+15円
(+0.11%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 9,892 -7 36.28 -

9,892円

-7円
(-0.07%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 19,848 +85 88.25 -

19,848円

+85円
(+0.43%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 3,815 +2 1,728.71 -

3,815円

+2円
(+0.05%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
11,022 +11 612.98 -

11,022円

+11円
(+0.10%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
13,582 -7 38.21 -

13,582円

-7円
(-0.05%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,253 -7 66.65 -

10,253円

-7円
(-0.07%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 13,823 -10 8.72 -

13,823円

-10円
(-0.07%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
10,350 -19 415.33 -

10,350円

-19円
(-0.18%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,297 +16 202.67 -

8,297円

+16円
(+0.19%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,373 +38 27.34 -

19,373円

+38円
(+0.20%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 9,817 +5 5.58 -

9,817円

+5円
(+0.05%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 6,065 +43 19.91 -

6,065円

+43円
(+0.71%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ 4,936 +18 13.86 -

4,936円

+18円
(+0.37%)

内外株式 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 8,409 +110 0.66 -

8,409円

+110円
(+1.33%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
9,157 +9 333.73 -

9,157円

+9円
(+0.10%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,132 +31 14.20 -

10,132円

+31円
(+0.31%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,028 +41 79.04 -

10,028円

+41円
(+0.41%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,262 -5 34.66 -

9,262円

-5円
(-0.05%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 9,893 -6 45.64 -

9,893円

-6円
(-0.06%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
10,478 +34 19.97 -

10,478円

+34円
(+0.33%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
9,860 +31 76.93 -

9,860円

+31円
(+0.32%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 6,778 -13 9.82 -

6,778円

-13円
(-0.19%)

海外株式 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 8,743 -9 10.46 -

8,743円

-9円
(-0.10%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,668 0 5.12 -

10,668円

0円
(0.00%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
9,688 +63 24.83 -

9,688円

+63円
(+0.65%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,408 -20 129.23 -

13,408円

-20円
(-0.15%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,098 +102 69.72 -

12,098円

+102円
(+0.85%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 11,501 +126 281.62 -

11,501円

+126円
(+1.11%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,187 +2 123.08 -

7,187円

+2円
(+0.03%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,200 -3 256.51 -

11,200円

-3円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,061 -3 238.11 -

10,061円

-3円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,740 -17 515.18 -

10,740円

-17円
(-0.16%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,294 +45 11.15 -

9,294円

+45円
(+0.49%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,554 +55 17.04 -

6,554円

+55円
(+0.85%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,390 +5 8.12 -

5,390円

+5円
(+0.09%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,078 +36 5.94 -

8,078円

+36円
(+0.45%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,038 +46 5.18 -

9,038円

+46円
(+0.51%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,729 +8 70.79 -

1,729円

+8円
(+0.46%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト 3,833 +50 2.25 -

3,833円

+50円
(+1.32%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,650 -1 293.78 -

2,650円

-1円
(-0.04%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 13,163 -6 7.88 -

13,163円

-6円
(-0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,173 0 255.79 -

6,173円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,582 +4 960.95 -

4,582円

+4円
(+0.09%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,277 0 13.17 -

12,277円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 14,066 +13 27.23 -

14,066円

+13円
(+0.09%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 4,962 +27 561.54 -

4,962円

+27円
(+0.55%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,850 +22 95.42 -

1,850円

+22円
(+1.20%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,657 -11 52.19 -

7,657円

-11円
(-0.14%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,505 +19 218.44 -

3,505円

+19円
(+0.55%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,442 +4 176.48 -

2,442円

+4円
(+0.16%)

海外債券 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 7,343 +7 9.15 -

7,343円

+7円
(+0.10%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,802 +28 437.49 -

1,802円

+28円
(+1.58%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,331 +23 135.39 -

7,331円

+23円
(+0.31%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 10,910 +35 0.50 -

10,910円

+35円
(+0.32%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,733 +30 1,340.23 -

6,733円

+30円
(+0.45%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
12,398 +56 15.72 -

12,398円

+56円
(+0.45%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 8,450 +17 34.43 -

8,450円

+17円
(+0.20%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
10,601 +109 1,302.24 -

10,601円

+109円
(+1.04%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,872 +50 1,682.50 -

4,872円

+50円
(+1.04%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
5,162 -2 948.00 -

5,162円

-2円
(-0.04%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,044 +152 33.87 -

16,044円

+152円
(+0.96%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
10,349 +103 276.33 -

10,349円

+103円
(+1.01%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,776 +13 677.11 -

4,776円

+13円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,474 +32 5,617.57 -

2,474円

+32円
(+1.31%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
16,327 +206 55.40 -

16,327円

+206円
(+1.28%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
8,984 -112 216.26 -

8,984円

-112円
(-1.23%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,924 +49 1,357.79 -

11,924円

+49円
(+0.41%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 10,429 +14 50.66 -

10,429円

+14円
(+0.13%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 11,744 +16 54.86 -

11,744円

+16円
(+0.14%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,334 +10 118.06 -

12,334円

+10円
(+0.08%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,522 +8 815.64 -

9,522円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,598 -2 31.80 -

10,598円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,522 -2 26.32 -

9,522円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,094 +2 221.80 -

12,094円

+2円
(+0.02%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,257 +10 3.50 -

12,257円

+10円
(+0.08%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,538 -1 4.45 -

10,538円

-1円
(-0.01%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,458 +9 59.13 -

10,458円

+9円
(+0.09%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,151 -1 48.46 -

9,151円

-1円
(-0.01%)

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