アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	13,517 13517	+167 167 1.250936329588	89.46 8946659592	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,517円 +167円（+1.25％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	16,337 16337	+177 177 1.095297029703	27.14 2714158271	-	16,337円 +177円（+1.10％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	25,395 25395	+45 45 0.17751479289941	5,576.21 557621816767	-	25,395円 +45円（+0.18％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,524 9524	+71 71 0.75108431185867	21.85 2185430989	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,524円 +71円（+0.75％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	21,784 21784	+221 221 1.0249037703474	135.12 13512546077	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,784円 +221円（+1.02％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,328 12328	+145 145 1.1901830419437	102.33 10233594752	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,328円 +145円（+1.19％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	27,044 27044	+323 323 1.2087870962913	42.54 4254710727	-	27,044円 +323円（+1.21％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,442 11442	-8 -8 -0.069868995633188	230.69 23069255566	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,442円 -8円（-0.07％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,417 9417	+34 34 0.36235745497176	36.53 3653418397	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,417円 +34円（+0.36％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,317 11317	+41 41 0.36360411493437	1.29 129215956	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,317円 +41円（+0.36％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,358 5358	+90 90 1.7084282460137	328.93 32893851301	-	5,358円 +90円（+1.71％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,795 5795	+39 39 0.67755385684503	638.22 63822349617	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,795円 +39円（+0.68％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,184 11184	0 0 0	5,856.55 585655326511	-	11,184円 0円（0.00％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	12,318 12318	+87 87 0.71130733382389	38.02 3802493150	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,318円 +87円（+0.71％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	14,855 14855	+106 106 0.71869279273171	41.60 4160348086	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,855円 +106円（+0.72％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	12,932 12932	+42 42 0.32583397982933	32.47 3247539451	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,932円 +42円（+0.33％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,498 10498	+49 49 0.46894439659298	173.12 17312418864	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,498円 +49円（+0.47％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	14,066 14066	+103 103 0.7376638258254	49.35 4935236603	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,066円 +103円（+0.74％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	13,517 13517	+167 167 1.250936329588	89.46 8946659592	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,517円 +167円（+1.25％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	16,337 16337	+177 177 1.095297029703	27.14 2714158271	-	16,337円 +177円（+1.10％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	25,395 25395	+45 45 0.17751479289941	5,576.21 557621816767	-	25,395円 +45円（+0.18％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,524 9524	+71 71 0.75108431185867	21.85 2185430989	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,524円 +71円（+0.75％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	21,784 21784	+221 221 1.0249037703474	135.12 13512546077	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,784円 +221円（+1.02％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,328 12328	+145 145 1.1901830419437	102.33 10233594752	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,328円 +145円（+1.19％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	27,044 27044	+323 323 1.2087870962913	42.54 4254710727	-	27,044円 +323円（+1.21％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,442 11442	-8 -8 -0.069868995633188	230.69 23069255566	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,442円 -8円（-0.07％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,417 9417	+34 34 0.36235745497176	36.53 3653418397	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,417円 +34円（+0.36％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,317 11317	+41 41 0.36360411493437	1.29 129215956	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,317円 +41円（+0.36％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,358 5358	+90 90 1.7084282460137	328.93 32893851301	-	5,358円 +90円（+1.71％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,795 5795	+39 39 0.67755385684503	638.22 63822349617	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,795円 +39円（+0.68％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,184 11184	0 0 0	5,856.55 585655326511	-	11,184円 0円（0.00％）
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	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	14,855 14855	+106 106 0.71869279273171	41.60 4160348086	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,855円 +106円（+0.72％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	12,932 12932	+42 42 0.32583397982933	32.47 3247539451	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,932円 +42円（+0.33％）
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