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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,018 18018	+244 244 1.3727917182401	113.48 11348900428	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,018円 +244円（+1.37％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	21,823 21823	-127 -127 -0.57858769931663	325.48 32548934441	-	21,823円 -127円（-0.58％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,100 38100	-544 -544 -1.4077217679329	6,910.16 691016467775	-	38,100円 -544円（-1.41％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,184 10184	-115 -115 -1.1166132634236	26.28 2628672341	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,184円 -115円（-1.12％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,305 2305	+11 11 0.47951176983435	129.09 12909178365	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,305円 +11円（+0.48％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,812 28812	+16 16 0.055563272676761	123.97 12397105213	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,812円 +16円（+0.06％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,792 11792	-18 -18 -0.15241320914479	133.30 13330474363	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,792円 -18円（-0.15％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,214 34214	-10 -10 -0.029219261337073	57.67 5767836780	-	34,214円 -10円（-0.03％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,937 11937	-14 -14 -0.11714500878588	287.59 28759321088	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,937円 -14円（-0.12％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,456 9456	-28 -28 -0.29523407844791	349.82 34982147741	-	9,456円 -28円（-0.30％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,271 9271	-7 -7 -0.075447294675577	25.37 2537743252	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,271円 -7円（-0.08％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,263 11263	-7 -7 -0.062111801242236	1.03 103110689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,263円 -7円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,082 10082	-1 -1 -0.0099176832291977	214.14 21414363512	-	10,082円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	86.66 8666116565	-	10,014円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	9,958 9958	+12 12 0.12065151819827	116.00 11600033515	-	9,958円 +12円（+0.12％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,076 10076	+5 5 0.049647502730613	83.46 8346153138	-	10,076円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,026 10026	+11 11 0.10983524712931	134.90 13490011828	-	10,026円 +11円（+0.11％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,008 10008	-7 -7 -0.069895157264104	122.80 12280343420	-	10,008円 -7円（-0.07％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,590 5590	+22 22 0.39511494252874	269.42 26942885456	-	5,590円 +22円（+0.40％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,613 7613	+87 87 1.1559925591284	762.43 76243745616	-	7,613円 +87円（+1.16％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,358 5358	+9 9 0.16825574873808	529.14 52914734216	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,358円 +9円（+0.17％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,694 1694	+4 4 0.23668639053254	4,200.30 420030850066	-	1,694円 +4円（+0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,652 9652	+19 19 0.19723865877712	478.90 47890242877	-	9,652円 +19円（+0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	9,642 9642	+20 20 0.20785699438786	150.95 15095373305	-	9,642円 +20円（+0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,550 9550	+22 22 0.23089840470193	80.39 8039023941	-	9,550円 +22円（+0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,481 9481	+26 26 0.27498677948176	269.96 26996329504	-	9,481円 +26円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ＧＳ社債国際分散2019-09	9,433 9433	+25 25 0.26573129251701	105.07 10507488124	-	9,433円 +25円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ＧＳ社債国際分散2019-12	9,373 9373	+29 29 0.3103595890411	133.97 13397027647	-	9,373円 +29円（+0.31％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,332 9332	+30 30 0.32251128789508	250.56 25056108783	-	9,332円 +30円（+0.32％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ＧＳ社債国際分散2020-07	9,290 9290	+34 34 0.36732929991357	40.78 4078813567	-	9,290円 +34円（+0.37％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９ＧＳ社債国際分散2020-09	9,275 9275	+34 34 0.36792554918299	81.35 8135087536	-	9,275円 +34円（+0.37％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,350 10350	-5 -5 -0.048285852245292	3,894.97 389497199050	-	10,350円 -5円（-0.05％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,686 13686	+15 15 0.10972130787799	34.81 3481517654	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,686円 +15円（+0.11％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,062 17062	+20 20 0.11735711770919	38.04 3804338774	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,062円 +20円（+0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,036 11036	-26 -26 -0.23503887181342	590.87 59087115921	-	11,036円 -26円（-0.24％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,397 13397	+6 6 0.04480621312822	30.70 3070888111	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,397円 +6円（+0.04％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,127 11127	0 0 0	164.51 16451052159	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,127円 0円（0.00％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,282 16282	+42 42 0.25862068965517	49.73 4973680569	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,282円 +42円（+0.26％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,606 10606	+67 67 0.63573394060158	69.61 6961059993	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,606円 +67円（+0.64％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,103 10103	+6 6 0.059423591165693	55.45 5545743637	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,103円 +6円（+0.06％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,018 18018	+244 244 1.3727917182401	113.48 11348900428	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,018円 +244円（+1.37％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	21,823 21823	-127 -127 -0.57858769931663	325.48 32548934441	-	21,823円 -127円（-0.58％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,100 38100	-544 -544 -1.4077217679329	6,910.16 691016467775	-	38,100円 -544円（-1.41％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,184 10184	-115 -115 -1.1166132634236	26.28 2628672341	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,184円 -115円（-1.12％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,305 2305	+11 11 0.47951176983435	129.09 12909178365	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,305円 +11円（+0.48％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,812 28812	+16 16 0.055563272676761	123.97 12397105213	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,812円 +16円（+0.06％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,792 11792	-18 -18 -0.15241320914479	133.30 13330474363	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,792円 -18円（-0.15％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,214 34214	-10 -10 -0.029219261337073	57.67 5767836780	-	34,214円 -10円（-0.03％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,937 11937	-14 -14 -0.11714500878588	287.59 28759321088	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,937円 -14円（-0.12％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,456 9456	-28 -28 -0.29523407844791	349.82 34982147741	-	9,456円 -28円（-0.30％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,271 9271	-7 -7 -0.075447294675577	25.37 2537743252	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,271円 -7円（-0.08％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,263 11263	-7 -7 -0.062111801242236	1.03 103110689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,263円 -7円（-0.06％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,082 10082	-1 -1 -0.0099176832291977	214.14 21414363512	-	10,082円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	86.66 8666116565	-	10,014円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	9,958 9958	+12 12 0.12065151819827	116.00 11600033515	-	9,958円 +12円（+0.12％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,076 10076	+5 5 0.049647502730613	83.46 8346153138	-	10,076円 +5円（+0.05％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,026 10026	+11 11 0.10983524712931	134.90 13490011828	-	10,026円 +11円（+0.11％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,008 10008	-7 -7 -0.069895157264104	122.80 12280343420	-	10,008円 -7円（-0.07％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,590 5590	+22 22 0.39511494252874	269.42 26942885456	-	5,590円 +22円（+0.40％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,613 7613	+87 87 1.1559925591284	762.43 76243745616	-	7,613円 +87円（+1.16％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,358 5358	+9 9 0.16825574873808	529.14 52914734216	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,358円 +9円（+0.17％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,694 1694	+4 4 0.23668639053254	4,200.30 420030850066	-	1,694円 +4円（+0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ＧＳ社債国際分散2018-09	9,652 9652	+19 19 0.19723865877712	478.90 47890242877	-	9,652円 +19円（+0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ＧＳ社債国際分散2018-11	9,642 9642	+20 20 0.20785699438786	150.95 15095373305	-	9,642円 +20円（+0.21％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ＧＳ社債国際分散2019-03	9,550 9550	+22 22 0.23089840470193	80.39 8039023941	-	9,550円 +22円（+0.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ＧＳ社債国際分散2019-07	9,481 9481	+26 26 0.27498677948176	269.96 26996329504	-	9,481円 +26円（+0.27％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９ＧＳ社債国際分散2019-09	9,433 9433	+25 25 0.26573129251701	105.07 10507488124	-	9,433円 +25円（+0.27％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２ＧＳ社債国際分散2019-12	9,373 9373	+29 29 0.3103595890411	133.97 13397027647	-	9,373円 +29円（+0.31％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３ＧＳ社債国際分散2020-03	9,332 9332	+30 30 0.32251128789508	250.56 25056108783	-	9,332円 +30円（+0.32％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７ＧＳ社債国際分散2020-07	9,290 9290	+34 34 0.36732929991357	40.78 4078813567	-	9,290円 +34円（+0.37％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９ＧＳ社債国際分散2020-09	9,275 9275	+34 34 0.36792554918299	81.35 8135087536	-	9,275円 +34円（+0.37％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,350 10350	-5 -5 -0.048285852245292	3,894.97 389497199050	-	10,350円 -5円（-0.05％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,686 13686	+15 15 0.10972130787799	34.81 3481517654	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,686円 +15円（+0.11％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,062 17062	+20 20 0.11735711770919	38.04 3804338774	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,062円 +20円（+0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,036 11036	-26 -26 -0.23503887181342	590.87 59087115921	-	11,036円 -26円（-0.24％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,397 13397	+6 6 0.04480621312822	30.70 3070888111	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,397円 +6円（+0.04％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,127 11127	0 0 0	164.51 16451052159	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,127円 0円（0.00％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,282 16282	+42 42 0.25862068965517	49.73 4973680569	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,282円 +42円（+0.26％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,606 10606	+67 67 0.63573394060158	69.61 6961059993	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,606円 +67円（+0.64％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,103 10103	+6 6 0.059423591165693	55.45 5545743637	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,103円 +6円（+0.06％）

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