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みずほ証券

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連絡先 :0120-324-390
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該当件数:225

基準日:2021/10/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 16,400 +22 538.23 -

16,400円

+22円
(+0.13%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
18,264 0 175.53 -

18,264円

0円
(0.00%)

国内株式 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新日株 12,992 -16 11.86 -

12,992円

-16円
(-0.12%)

国内株式 新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 11,687 +4 61.57 -

11,687円

+4円
(+0.03%)

国内株式 JPX日経400インデックスファンド JPX400イ 19,888 -8 7.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,888円

-8円
(-0.04%)

国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 17,358 -7 16.17 みずほ証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。

17,358円

-7円
(-0.04%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース みジャパン円 11,961 +88 2.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,961円

+88円
(+0.74%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース みジャパン米 12,716 +64 17.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,716円

+64円
(+0.51%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース みジャパン豪 13,472 +209 1.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,472円

+209円
(+1.58%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース みジャパンメ 11,278 +143 0.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,278円

+143円
(+1.28%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース みジャパント 3,743 +13 5.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,743円

+13円
(+0.35%)

国内株式 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース みジャパンブ 5,098 -17 13.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,098円

-17円
(-0.33%)

国内株式 MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) ラ日本株 18,537 +10 232.67 -

18,537円

+10円
(+0.05%)

国内株式 日本株リーダーズファンド 日株リーダー 21,343 -58 22.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,343円

-58円
(-0.27%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 5,490 -15 9.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,490円

-15円
(-0.27%)

国内株式 新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ 10,686 -65 31.19 -

10,686円

-65円
(-0.60%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 12,256 +16 43.93 -

12,256円

+16円
(+0.13%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
61,315 -289 34.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

61,315円

-289円
(-0.47%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
30,784 +25 148.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

30,784円

+25円
(+0.08%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 15,142 -64 83.72 -

15,142円

-64円
(-0.42%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,706 -43 53.91 -

24,706円

-43円
(-0.17%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
29,306 -237 395.07 -

29,306円

-237円
(-0.80%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,480 -64 53.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,480円

-64円
(-0.47%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 13,291 -86 97.81 -

13,291円

-86円
(-0.64%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,726 -7 31.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,726円

-7円
(-0.04%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 15,204 -122 186.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,204円

-122円
(-0.80%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 10,112 -27 19.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,112円

-27円
(-0.27%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
15,127 -24 11.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,127円

-24円
(-0.16%)

国内株式 コア30インデックス コア30 12,347 +17 9.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,347円

+17円
(+0.14%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 19,941 -76 35.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,941円

-76円
(-0.38%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 15,357 -17 41.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,357円

-17円
(-0.11%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 32,022 -55 102.78 みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。

32,022円

-55円
(-0.17%)

国内株式 ニュー トピックス インデックス Nトピックス 9,871 +5 5.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,871円

+5円
(+0.05%)

国内株式 太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン 10,210 +14 16.97 -

10,210円

+14円
(+0.14%)

国内株式 インデックスポートフォリオ ミリオンI 11,705 +15 8.45 -

11,705円

+15円
(+0.13%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 9,730 +13 41.94 -

9,730円

+13円
(+0.13%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 7,186 +9 75.72 -

7,186円

+9円
(+0.13%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,542 +8 1,604.01 -

5,542円

+8円
(+0.14%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
- - - -

-円

-円
(-%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
- - - -

-円

-円
(-%)

内外株式 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
ライジング
14,829 +138 188.19 -

14,829円

+138円
(+0.94%)

内外株式 世界中小型株式ファンド
愛称:シャイニング・フューチャー
世界中小型株
14,906 +138 126.03 -

14,906円

+138円
(+0.93%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,845 +267 1,112.14 -

26,845円

+267円
(+1.00%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
32,483 +449 7,864.93 -

32,483円

+449円
(+1.40%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
17,110 +170 169.02 -

17,110円

+170円
(+1.00%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
18,193 +251 2,321.45 -

18,193円

+251円
(+1.40%)

内外株式 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
未来世界新興
17,981 +274 1,171.17 -

17,981円

+274円
(+1.55%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先H
19,092 +166 117.35 -

19,092円

+166円
(+0.88%)

内外株式 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
未来世界先無
20,468 +261 1,427.28 -

20,468円

+261円
(+1.29%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
13,319 +184 12,228.62 -

13,319円

+184円
(+1.40%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド
愛称:ミレニアルズ
ミレニアルズ
28,053 +305 141.35 -

28,053円

+305円
(+1.10%)

内外株式 生活基盤関連株式ファンド
愛称:ゆうゆう街道
ゆうゆう街道
21,662 -80 21.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,662円

-80円
(-0.37%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
12,998 +180 388.24 -

12,998円

+180円
(+1.40%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,817 -31 175.17 -

5,817円

-31円
(-0.53%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 4,680 -28 23.61 -

4,680円

-28円
(-0.59%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし 16,059 -88 14.13 -

16,059円

-88円
(-0.54%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり 12,713 -77 3.11 -

12,713円

-77円
(-0.60%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)
毎月ポケット
10,673 +123 9.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,673円

+123円
(+1.17%)

内外株式 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)
愛称:グローバル・ポケット(成長型)
成長ポケット
28,853 +335 4.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

28,853円

+335円
(+1.17%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,441 +99 24.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,441円

+99円
(+0.96%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,086 -1 131.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,086円

-1円
(-0.05%)

海外株式 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
Pタイガー
13,799 +117 46.26 -

13,799円

+117円
(+0.86%)

海外株式 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 15,813 +149 13.84 -

15,813円

+149円
(+0.95%)

海外株式 DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ) ラ新興株イ+ 12,191 +149 13.70 みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

12,191円

+149円
(+1.24%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ) ラヘッジ外株 19,838 +133 1.12 -

19,838円

+133円
(+0.67%)

海外株式 DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) ラ新興国株 15,628 +219 5.01 みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

15,628円

+219円
(+1.42%)

海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ 16,987 +104 186.86 -

16,987円

+104円
(+0.62%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株A
11,140 +2 4.86 -

11,140円

+2円
(+0.02%)

海外株式 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・エンジェル
米小バリ株B
11,723 +51 126.62 -

11,723円

+51円
(+0.44%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 22,011 +233 30.58 -

22,011円

+233円
(+1.07%)

海外株式 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 18,713 +118 2.08 -

18,713円

+118円
(+0.63%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株A
12,127 +87 3.78 -

12,127円

+87円
(+0.72%)

海外株式 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~
米国厳選株B
13,247 +99 82.90 -

13,247円

+99円
(+0.75%)

海外株式 DIAM中国A株ファンド 中国A株 22,000 +390 5.75 みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。

22,000円

+390円
(+1.80%)

海外株式 MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ) ラ新興株 14,237 +142 73.35 -

14,237円

+142円
(+1.01%)

海外株式 MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ) ラ外国株 29,369 +323 226.92 -

29,369円

+323円
(+1.11%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,529 +303 35.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,529円

+303円
(+1.99%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,031 +96 62.34 -

13,031円

+96円
(+0.74%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 14,368 -18 253.04 -

14,368円

-18円
(-0.13%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 6,669 +49 43.98 -

6,669円

+49円
(+0.74%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
28,770 +587 33.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

28,770円

+587円
(+2.08%)

国内債券 MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ) ラ日本債 12,139 -10 606.51 -

12,139円

-10円
(-0.08%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,087 0 180.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,087円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,088 -1 228.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,088円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,147 -6 441.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,147円

-6円
(-0.06%)

国内債券 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F 10,000 0 4,950.35 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 8,929.75 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,001 0 26.43 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,001 0 21.96 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,001 0 23.72 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,000 0 18.57 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,000 0 19.34 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,000 0 29.45 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 33.39 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,000 0 23.94 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,000 0 23.48 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,000 0 20.23 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,001 0 21.84 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,001 0 39.74 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 19.51 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 16.34 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 16.95 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 16.26 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 13.54 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 22.19 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 25.20 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,000 0 16.79 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,000 0 15.82 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 14.57 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 18.07 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 30.05 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

内外債券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト 10,377 -5 18.04 -

10,377円

-5円
(-0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 10,111 +5 42.64 -

10,111円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 10,117 +6 59.56 -

10,117円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 10,196 +6 50.27 -

10,196円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 10,118 +6 20.78 -

10,118円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 10,089 +5 18.13 -

10,089円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 10,049 +6 24.88 -

10,049円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 10,017 +5 33.92 -

10,017円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 10,019 +5 43.42 -

10,019円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 9,988 +6 70.17 -

9,988円

+6円
(+0.06%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 10,496 +5 48.07 -

10,496円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 10,275 +5 44.76 -

10,275円

+5円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 10,154 +5 73.27 -

10,154円

+5円
(+0.05%)

内外債券 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
8,287 -2 6.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,287円

-2円
(-0.02%)

海外債券 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 10,530 +29 4.67 -

10,530円

+29円
(+0.28%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ) ラヘッジ外債 10,487 -26 5.48 -

10,487円

-26円
(-0.25%)

海外債券 DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) ラ新興国債 12,160 +55 4.22 みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

12,160円

+55円
(+0.45%)

海外債券 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:マイワルツ
マイワルツ
9,029 -28 218.91 -

9,029円

-28円
(-0.31%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,844 -2 110.90 -

7,844円

-2円
(-0.03%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,334 -1 16.04 -

9,334円

-1円
(-0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,832 +56 13.05 -

6,832円

+56円
(+0.83%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 2,176 -5 35.25 -

2,176円

-5円
(-0.23%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,085 +28 4.27 -

5,085円

+28円
(+0.55%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 7,737 +25 4.44 -

7,737円

+25円
(+0.32%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,571 +72 5.22 -

9,571円

+72円
(+0.76%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,564 +47 1.79 -

4,564円

+47円
(+1.04%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,179 +31 8.87 -

6,179円

+31円
(+0.50%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 3,584 +5 11.34 -

3,584円

+5円
(+0.14%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,933 0 0.00 -

9,933円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称:コアラの森
コアラ
5,482 +65 582.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,482円

+65円
(+1.20%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 7,635 +1 11.13 -

7,635円

+1円
(+0.01%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 7,875 +3 1.48 -

7,875円

+3円
(+0.04%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,605 +33 9.90 -

3,605円

+33円
(+0.92%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,103 -2 32.18 -

1,103円

-2円
(-0.18%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 9,970 0 0.00 -

9,970円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y 15,305 +6 0.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,305円

+6円
(+0.04%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,246 +2 178.33 -

2,246円

+2円
(+0.09%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 15,136 +14 5.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,136円

+14円
(+0.09%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,385 +64 403.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,385円

+64円
(+1.20%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 12,224 +155 1.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,224円

+155円
(+1.28%)

海外債券 短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
愛称:ヴィンテージ
短HYヘッジ
10,069 +3 1.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,069円

+3円
(+0.03%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
4,946 +23 47.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,946円

+23円
(+0.47%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 8,106 +10 39.57 -

8,106円

+10円
(+0.12%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,604 +9 49.23 -

6,604円

+9円
(+0.14%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,116 +42 157.67 -

4,116円

+42円
(+1.03%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 4,074 +49 3.85 -

4,074円

+49円
(+1.22%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 1,875 -2 87.41 -

1,875円

-2円
(-0.11%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,181 -15 188.27 -

1,181円

-15円
(-1.25%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
3,792 +37 50.93 みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。

3,792円

+37円
(+0.99%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,887 +21 118.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,887円

+21円
(+0.27%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,713 +26 20.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,713円

+26円
(+0.27%)

海外債券 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y 11,776 +32 0.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,776円

+32円
(+0.27%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,423 +67 1,092.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,423円

+67円
(+0.91%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,307 +130 12.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,307円

+130円
(+0.92%)

海外債券 MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ) ラ外国債 13,816 +37 34.74 -

13,816円

+37円
(+0.27%)

海外債券 MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ) ラ新興債 12,624 +86 26.99 -

12,624円

+86円
(+0.69%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,805 +31 34.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,805円

+31円
(+0.82%)

海外債券 ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M 6,293 +22 21.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,293円

+22円
(+0.35%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,436 -2 52.60 -

8,436円

-2円
(-0.02%)

海外債券 海外投資適格社債ファンド
愛称:IGファンド
海外社債F
7,308 +13 17.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,308円

+13円
(+0.18%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,750 -40 979.63 -

9,750円

-40円
(-0.41%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
18,312 -75 68.80 -

18,312円

-75円
(-0.41%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ) ラJリート 15,234 -62 2.67 -

15,234円

-62円
(-0.41%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,508 -19 1,055.50 -

4,508円

-19円
(-0.42%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 12,845 -53 15.82 -

12,845円

-53円
(-0.41%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 16,890 -55 79.91 -

16,890円

-55円
(-0.32%)

不動産投信(REIT) 新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ) ラ新シラリト 11,665 +40 4.26 -

11,665円

+40円
(+0.34%)

不動産投信(REIT) DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) ラ先進国リ 14,389 +68 1.42 みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

14,389円

+68円
(+0.47%)

不動産投信(REIT) DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ) ラヘッジ先リ 13,862 -2 0.89 みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

13,862円

-2円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) MHAM世界リートファンド(ファンドラップ) ラ世界リ 20,519 +86 60.37 -

20,519円

+86円
(+0.42%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,692 +53 670.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,692円

+53円
(+0.94%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,302 +9 4,920.97 -

2,302円

+9円
(+0.39%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
20,709 +79 99.49 -

20,709円

+79円
(+0.38%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
11,005 +163 23.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,005円

+163円
(+1.50%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
14,861 +219 7.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,861円

+219円
(+1.50%)

不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 14,631 +225 1.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,631円

+225円
(+1.56%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,610 +55 244.44 -

13,610円

+55円
(+0.41%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,341 +1 6,246.22 -

12,341円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) 新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新グロマク 9,109 -10 8.82 -

9,109円

-10円
(-0.11%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 13,577 +72 2.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,577円

+72円
(+0.53%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 16,626 +151 22.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,626円

+151円
(+0.92%)

資産複合(バランス) グローバル・ナビ
愛称:世界の潮流
世界の潮流
13,952 +45 2.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,952円

+45円
(+0.32%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎なし
5,057 +1 209.56 -

5,057円

+1円
(+0.02%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道2なし
16,560 +3 33.71 -

16,560円

+3円
(+0.02%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道毎限定
3,658 -5 12.95 -

3,658円

-5円
(-0.14%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)
愛称:世界街道
世街道2限定
11,964 -17 5.04 -

11,964円

-17円
(-0.14%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,174 +36 129.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,174円

+36円
(+0.27%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
10,661 +3 47.49 -

10,661円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,664 +89 39.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,664円

+89円
(+0.93%)

資産複合(バランス) ハイパーバランスオープン ハイパーOP 12,490 -36 9.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,490円

-36円
(-0.29%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形30) 一般財形30 10,049 +3 1.45 -

10,049円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) 財形株投 (一般財形50) 一般財形50 11,824 +7 3.21 -

11,824円

+7円
(+0.06%)

資産複合(バランス) 財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 10,151 +3 1.37 -

10,151円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 9,594 +1 0.43 -

9,594円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 11,917 +2 0.68 -

11,917円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 9,665 +1 0.08 -

9,665円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,418 -4 77.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,418円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) 太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン 12,138 +8 1.34 -

12,138円

+8円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB 14,941 +10 0.67 -

14,941円

+10円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 10,868 +7 7.43 -

10,868円

+7円
(+0.06%)

バンクローン 新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型) バンクネオ 10,255 -7 4.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,255円

-7円
(-0.07%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,372 +42 31.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,372円

+42円
(+0.41%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,842 0 25.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,842円

0円
(0.00%)

その他 MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ) ラ コモ 4,791 +12 5.70 -

4,791円

+12円
(+0.25%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,212 +30 59.95 みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。

7,212円

+30円
(+0.42%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 15,666 +15 526.78 -

15,666円

+15円
(+0.10%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 29,390 +39 3,337.24 -

29,390円

+39円
(+0.13%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 206,935 +111 4,229.44 -

206,935円

+111円
(+0.05%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 18,546 -7 2,022.08 -

18,546円

-7円
(-0.04%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 199,951 -472 524.66 -

199,951円

-472円
(-0.24%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 19,426 +94 169.35 -

19,426円

+94円
(+0.49%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 16,940 -103 36.45 -

16,940円

-103円
(-0.60%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 1,702 +32 6.29 -

1,702円

+32円
(+1.92%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 212,770 -873 870.01 -

212,770円

-873円
(-0.41%)

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基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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