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該当件数:51件
基準日:2024/04/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,105 | -821 | 28.76 | - |
18,105円 -821円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 4,381 | +182 | 36.74 | - |
4,381円 +182円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,010 | -355 | 116.86 | - |
20,010円 -355円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,104 | -489 | 1,515.06 | - |
22,104円 -489円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
15,427 | -322 | 145.09 | - |
15,427円 -322円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
26,533 | -354 | 54.21 | - |
26,533円 -354円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,480 | -427 | 103.23 | - |
18,480円 -427円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 93,032 | -2,127 | 112.48 | - |
93,032円 -2,127円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,859 | -307 | 387.88 | - |
20,859円 -307円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,986 | -193 | 24.18 | - |
14,986円 -193円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,832 | -617 | 3,097.90 | - |
27,832円 -617円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,377 | +83 | 341.84 | - |
22,377円 +83円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,501 | -90 | 513.28 | - |
23,501円 -90円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,733 | -164 | 623.77 | - |
21,733円 -164円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,166 | -127 | 7,092.59 | - |
39,166円 -127円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
17,210 | -69 | 11,157.71 | - |
17,210円 -69円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
28,777 | +135 | 131.52 | - |
28,777円 +135円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,962 | +55 | 136.66 | - |
10,962円 +55円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
34,848 | +176 | 30.76 | - |
34,848円 +176円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,331 | -32 | 130.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,331円 -32円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 29,036 | +92 | 185.34 | - |
29,036円 +92円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,316 | +111 | 5,351.74 | - |
31,316円 +111円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,777 | -15 | 242.65 | - |
19,777円 -15円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,565 | +325 | 230.26 | - |
19,565円 +325円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 14,773 | +66 | 247.59 | - |
14,773円 +66円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,253 | +209 | 20.94 | - |
11,253円 +209円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,495 | +553 | 102.13 | - |
23,495円 +553円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,338 | +220 | 46.09 | - |
12,338円 +220円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
20,259 | +563 | 18.43 | - |
20,259円 +563円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,913 | -15 | 286.29 | - |
11,913円 -15円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,020 | 0 | 194.16 | - |
10,020円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,821 | +24 | 625.34 | - |
5,821円 +24円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,630 | -14 | 270.62 | - |
5,630円 -14円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 13,092 | -33 | 1.28 | - |
13,092円 -33円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,931 | -3 | 144.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,931円 -3円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,363 | -10 | 100.40 | - |
8,363円 -10円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,232 | +3 | 30.62 | - |
4,232円 +3円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,605 | -12 | 761.44 | - |
7,605円 -12円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,621 | -2 | 495.80 | - |
3,621円 -2円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,987 | -2 | 52.04 | - |
2,987円 -2円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,406 | -10 | 97.89 | - |
16,406円 -10円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,734 | +9 | 4,299.60 | - |
1,734円 +9円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,715 | +107 | 140.18 | - |
22,715円 +107円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,681 | +10 | 648.15 | - |
15,681円 +10円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,383 | -25 | 3,895.86 | - |
10,383円 -25円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 14,204 | +32 | 12.96 | - |
14,204円 +32円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 23,499 | +154 | 29.49 | - |
23,499円 +154円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
11,013 | -14 | 41.34 | - |
11,013円 -14円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,162 | +167 | 144.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,162円 +167円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,195 | +81 | 599.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,195円 +81円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,154 | +44 | 55.67 | - |
10,154円 +44円 |
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