アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,030 20030	+28 28 0.13998600139986	116.53 11653589862	-	20,030円 +28円（+0.14％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,644 16644	+10 10 0.060117830948659	403.60 40360909152	-	16,644円 +10円（+0.06％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,387 16387	+35 35 0.21404109589041	76.62 7662949102	-	16,387円 +35円（+0.21％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,823 20823	+42 42 0.20210769452866	388.12 38812949880	-	20,823円 +42円（+0.20％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,561 13561	+14 14 0.10334391378165	44.08 4408141586	-	13,561円 +14円（+0.10％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,801 14801	+60 60 0.40702801709518	23.89 2389444100	-	14,801円 +60円（+0.41％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,010 22010	+187 187 0.85689410255235	330.93 33093405440	-	22,010円 +187円（+0.86％）
2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	8,761 8761	-4 -4 -0.04563605248146	19.97 1997945466	-	8,761円 -4円（-0.05％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,840 10840	+78 78 0.72477234714737	135.42 13542636963	-	10,840円 +78円（+0.72％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	34,459 34459	+246 246 0.71902493204338	30.36 3036668857	-	34,459円 +246円（+0.72％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	11,048 11048	+114 114 1.0426193524785	5.18 518406946	-	11,048円 +114円（+1.04％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,135 22135	+185 185 0.84282460136674	323.74 32374375141	-	22,135円 +185円（+0.84％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,744 28744	+199 199 0.69714485899457	183.12 18312025926	-	28,744円 +199円（+0.70％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,803 30803	+279 279 0.9140348578168	5,258.96 525896822146	-	30,803円 +279円（+0.91％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,559 19559	+168 168 0.86638131091744	240.06 24006632065	-	19,559円 +168円（+0.87％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,074 19074	+143 143 0.75537478210343	224.20 22420697651	-	19,074円 +143円（+0.76％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,532 14532	+131 131 0.90965905145476	237.47 23747417264	-	14,532円 +131円（+0.91％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,236 18236	+82 82 0.45169108736367	19.55 1955054168	-	18,236円 +82円（+0.45％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,955 28955	+143 143 0.49632097737054	124.55 12455152347	-	28,955円 +143円（+0.50％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,997 10997	+70 70 0.64061499039078	20.47 2047228266	-	10,997円 +70円（+0.64％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,942 11942	+119 119 1.0065127294257	44.61 4461662870	-	11,942円 +119円（+1.01％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,614 18614	+5 5 0.026868719436832	1,861.94 186194104716	-	18,614円 +5円（+0.03％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,209 4209	+2 2 0.047539814594723	30.49 3049775902	-	4,209円 +2円（+0.05％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,617 3617	+9 9 0.24944567627494	624.33 62433212739	-	3,617円 +9円（+0.25％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,708 1708	+14 14 0.82644628099174	4,235.01 423501868322	-	1,708円 +14円（+0.83％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,384 22384	+179 179 0.80612474667868	138.71 13871508523	-	22,384円 +179円（+0.81％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,813 22813	-22 -22 -0.09634333260346	141.66 14166797927	-	22,813円 -22円（-0.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,025 11025	-11 -11 -0.099673794853208	590.67 59067610575	-	11,025円 -11円（-0.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,040 12040	-17 -17 -0.14099693124326	14.85 1485517598	-	12,040円 -17円（-0.14％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,751 8751	-12 -12 -0.13693940431359	10.82 1082550607	-	8,751円 -12円（-0.14％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,219 20219	+6 6 0.029683866818384	2.61 261890132	-	20,219円 +6円（+0.03％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,780 10780	-2 -2 -0.018549434242256	1.71 171690738	-	10,780円 -2円（-0.02％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,345 13345	+3 3 0.022485384500075	22.11 2211045450	-	13,345円 +3円（+0.02％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,201 8201	-1 -1 -0.012192148256523	13.76 1376491588	-	8,201円 -1円（-0.01％）

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木村証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,030 20030	+28 28 0.13998600139986	116.53 11653589862	-	20,030円 +28円（+0.14％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,644 16644	+10 10 0.060117830948659	403.60 40360909152	-	16,644円 +10円（+0.06％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,387 16387	+35 35 0.21404109589041	76.62 7662949102	-	16,387円 +35円（+0.21％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,823 20823	+42 42 0.20210769452866	388.12 38812949880	-	20,823円 +42円（+0.20％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,561 13561	+14 14 0.10334391378165	44.08 4408141586	-	13,561円 +14円（+0.10％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,801 14801	+60 60 0.40702801709518	23.89 2389444100	-	14,801円 +60円（+0.41％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,010 22010	+187 187 0.85689410255235	330.93 33093405440	-	22,010円 +187円（+0.86％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	8,761 8761	-4 -4 -0.04563605248146	19.97 1997945466	-	8,761円 -4円（-0.05％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,840 10840	+78 78 0.72477234714737	135.42 13542636963	-	10,840円 +78円（+0.72％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	34,459 34459	+246 246 0.71902493204338	30.36 3036668857	-	34,459円 +246円（+0.72％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	11,048 11048	+114 114 1.0426193524785	5.18 518406946	-	11,048円 +114円（+1.04％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,135 22135	+185 185 0.84282460136674	323.74 32374375141	-	22,135円 +185円（+0.84％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,744 28744	+199 199 0.69714485899457	183.12 18312025926	-	28,744円 +199円（+0.70％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,803 30803	+279 279 0.9140348578168	5,258.96 525896822146	-	30,803円 +279円（+0.91％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,559 19559	+168 168 0.86638131091744	240.06 24006632065	-	19,559円 +168円（+0.87％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,074 19074	+143 143 0.75537478210343	224.20 22420697651	-	19,074円 +143円（+0.76％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,532 14532	+131 131 0.90965905145476	237.47 23747417264	-	14,532円 +131円（+0.91％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,236 18236	+82 82 0.45169108736367	19.55 1955054168	-	18,236円 +82円（+0.45％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,955 28955	+143 143 0.49632097737054	124.55 12455152347	-	28,955円 +143円（+0.50％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,997 10997	+70 70 0.64061499039078	20.47 2047228266	-	10,997円 +70円（+0.64％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,942 11942	+119 119 1.0065127294257	44.61 4461662870	-	11,942円 +119円（+1.01％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,614 18614	+5 5 0.026868719436832	1,861.94 186194104716	-	18,614円 +5円（+0.03％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,209 4209	+2 2 0.047539814594723	30.49 3049775902	-	4,209円 +2円（+0.05％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,617 3617	+9 9 0.24944567627494	624.33 62433212739	-	3,617円 +9円（+0.25％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,708 1708	+14 14 0.82644628099174	4,235.01 423501868322	-	1,708円 +14円（+0.83％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,384 22384	+179 179 0.80612474667868	138.71 13871508523	-	22,384円 +179円（+0.81％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,813 22813	-22 -22 -0.09634333260346	141.66 14166797927	-	22,813円 -22円（-0.10％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,025 11025	-11 -11 -0.099673794853208	590.67 59067610575	-	11,025円 -11円（-0.10％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,040 12040	-17 -17 -0.14099693124326	14.85 1485517598	-	12,040円 -17円（-0.14％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,751 8751	-12 -12 -0.13693940431359	10.82 1082550607	-	8,751円 -12円（-0.14％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,219 20219	+6 6 0.029683866818384	2.61 261890132	-	20,219円 +6円（+0.03％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,780 10780	-2 -2 -0.018549434242256	1.71 171690738	-	10,780円 -2円（-0.02％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,345 13345	+3 3 0.022485384500075	22.11 2211045450	-	13,345円 +3円（+0.02％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,201 8201	-1 -1 -0.012192148256523	13.76 1376491588	-	8,201円 -1円（-0.01％）