アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	15,459 15459	-17 -17 -0.10984750581546	400.16 40016397699	-	15,459円 -17円（-0.11％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	13,132 13132	+86 86 0.65920588686187	55.83 5583284975	-	13,132円 +86円（+0.66％）
1 1	ブランドエクイティブランド	12,896 12896	-1 -1 -0.0077537411801194	69.73 6973875270	-	12,896円 -1円（-0.01％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,616 22616	-234 -234 -1.0240700218818	359.27 35927300956	-	22,616円 -234円（-1.02％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	11,311 11311	-1 -1 -0.0088401697312588	42.95 4295434391	-	11,311円 -1円（-0.01％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	11,246 11246	-65 -65 -0.5746618336133	103.86 10386275791	-	11,246円 -65円（-0.57％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,021 14021	-13 -13 -0.092632178993872	24.91 2491902442	-	14,021円 -13円（-0.09％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	18,409 18409	+64 64 0.34886890160807	31.24 3124760667	-	18,409円 +64円（+0.35％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	6,999 6999	+17 17 0.24348324262389	71.15 7115529245	-	6,999円 +17円（+0.24％）
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	7,260 7260	-91 -91 -1.2379268126785	8.79 879957060	-	7,260円 -91円（-1.24％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,381 13381	+278 278 2.1216515301839	28.49 2849128037	-	13,381円 +278円（+2.12％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,224 12224	+148 148 1.2255713812521	53.51 5351790316	-	12,224円 +148円（+1.23％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	15,785 15785	+400 400 2.599935001625	263.49 26349584672	-	15,785円 +400円（+2.60％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,046 8046	+22 22 0.27417746759721	68.69 6869213035	-	8,046円 +22円（+0.27％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,927.25 892725346358	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	25.48 2548403942	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,000 10000	0 0 0	22.04 2204394275	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,000 10000	0 0 0	23.15 2315466472	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	17.98 1798961744	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	18.86 1886954636	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	28.64 2864885417	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0 0	32.80 3280393231	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0 0	22.13 2213070145	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,001 10001	0 0 0	21.26 2126031671	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,001 10001	0 0 0	18.71 1871281133	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,001 10001	0 0 0	21.86 2186788097	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0 0	38.67 3867551023	-	10,001円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,033 2033	+30 30 1.4977533699451	134.25 13425597488	-	2,033円 +30円（+1.50％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,351 5351	+67 67 1.2679788039364	329.91 32991287593	-	5,351円 +67円（+1.27％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,518 1518	+38 38 2.5675675675676	176.38 17638152126	-	1,518円 +38円（+2.57％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,837 7837	+29 29 0.37141393442623	108.13 10813205376	-	7,837円 +29円（+0.37％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,591 9591	+36 36 0.37676609105181	19.86 1986321631	-	9,591円 +36円（+0.38％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,737 3737	+37 37 1	31.47 3147231035	-	3,737円 +37円（+1.00％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,263 4263	-3 -3 -0.070323488045007	893.32 89332628110	-	4,263円 -3円（-0.07％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,334 2334	+44 44 1.9213973799127	4,968.89 496889175204	-	2,334円 +44円（+1.92％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,793 7793	-56 -56 -0.71346668365397	43.03 4303063439	-	7,793円 -56円（-0.71％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,168 10168	-15 -15 -0.14730433074732	28.05 2805625087	-	10,168円 -15円（-0.15％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,061 9061	-13 -13 -0.1432664756447	48.37 4837175989	-	9,061円 -13円（-0.14％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,669 7669	-17 -17 -0.22118136872235	74.62 7462734193	-	7,669円 -17円（-0.22％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	10,620 10620	+77 77 0.73034240728445	45.76 4576541663	-	10,620円 +77円（+0.73％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,112 10112	+25 25 0.24784375929414	78.80 7880515988	-	10,112円 +25円（+0.25％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	15,459 15459	-17 -17 -0.10984750581546	400.16 40016397699	-	15,459円 -17円（-0.11％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	13,132 13132	+86 86 0.65920588686187	55.83 5583284975	-	13,132円 +86円（+0.66％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	12,896 12896	-1 -1 -0.0077537411801194	69.73 6973875270	-	12,896円 -1円（-0.01％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,616 22616	-234 -234 -1.0240700218818	359.27 35927300956	-	22,616円 -234円（-1.02％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	11,311 11311	-1 -1 -0.0088401697312588	42.95 4295434391	-	11,311円 -1円（-0.01％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	11,246 11246	-65 -65 -0.5746618336133	103.86 10386275791	-	11,246円 -65円（-0.57％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,021 14021	-13 -13 -0.092632178993872	24.91 2491902442	-	14,021円 -13円（-0.09％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	18,409 18409	+64 64 0.34886890160807	31.24 3124760667	-	18,409円 +64円（+0.35％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	6,999 6999	+17 17 0.24348324262389	71.15 7115529245	-	6,999円 +17円（+0.24％）
	2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	7,260 7260	-91 -91 -1.2379268126785	8.79 879957060	-	7,260円 -91円（-1.24％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,381 13381	+278 278 2.1216515301839	28.49 2849128037	-	13,381円 +278円（+2.12％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,224 12224	+148 148 1.2255713812521	53.51 5351790316	-	12,224円 +148円（+1.23％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	15,785 15785	+400 400 2.599935001625	263.49 26349584672	-	15,785円 +400円（+2.60％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,046 8046	+22 22 0.27417746759721	68.69 6869213035	-	8,046円 +22円（+0.27％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,927.25 892725346358	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	25.48 2548403942	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,000 10000	0 0 0	22.04 2204394275	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,000 10000	0 0 0	23.15 2315466472	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	17.98 1798961744	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	18.86 1886954636	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	28.64 2864885417	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0 0	32.80 3280393231	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0 0	22.13 2213070145	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,001 10001	0 0 0	21.26 2126031671	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,001 10001	0 0 0	18.71 1871281133	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,001 10001	0 0 0	21.86 2186788097	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0 0	38.67 3867551023	-	10,001円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,033 2033	+30 30 1.4977533699451	134.25 13425597488	-	2,033円 +30円（+1.50％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,351 5351	+67 67 1.2679788039364	329.91 32991287593	-	5,351円 +67円（+1.27％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,518 1518	+38 38 2.5675675675676	176.38 17638152126	-	1,518円 +38円（+2.57％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,837 7837	+29 29 0.37141393442623	108.13 10813205376	-	7,837円 +29円（+0.37％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,591 9591	+36 36 0.37676609105181	19.86 1986321631	-	9,591円 +36円（+0.38％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,737 3737	+37 37 1	31.47 3147231035	-	3,737円 +37円（+1.00％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,263 4263	-3 -3 -0.070323488045007	893.32 89332628110	-	4,263円 -3円（-0.07％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,334 2334	+44 44 1.9213973799127	4,968.89 496889175204	-	2,334円 +44円（+1.92％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,793 7793	-56 -56 -0.71346668365397	43.03 4303063439	-	7,793円 -56円（-0.71％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,168 10168	-15 -15 -0.14730433074732	28.05 2805625087	-	10,168円 -15円（-0.15％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,061 9061	-13 -13 -0.1432664756447	48.37 4837175989	-	9,061円 -13円（-0.14％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,669 7669	-17 -17 -0.22118136872235	74.62 7462734193	-	7,669円 -17円（-0.22％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	10,620 10620	+77 77 0.73034240728445	45.76 4576541663	-	10,620円 +77円（+0.73％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,112 10112	+25 25 0.24784375929414	78.80 7880515988	-	10,112円 +25円（+0.25％）