アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	13,189 13189	-245 -245 -1.8237308322168	93.84 9384369887	-	13,189円 -245円（-1.82％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,692 10692	-25 -25 -0.23327423719324	50.91 5091433816	-	10,692円 -25円（-0.23％）
1 1	ブランドエクイティブランド	10,439 10439	-112 -112 -1.0615107572742	80.32 8032995337	-	10,439円 -112円（-1.06％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,235 21235	-399 -399 -1.8443191272996	686.05 68605359180	-	21,235円 -399円（-1.84％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	9,421 9421	-104 -104 -1.0918635170604	53.72 5372243897	-	9,421円 -104円（-1.09％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,305 7305	-68 -68 -0.92228400922284	62.78 6278803471	-	7,305円 -68円（-0.92％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,322 10322	-130 -130 -1.2437810945274	35.42 3542295001	-	10,322円 -130円（-1.24％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,293 14293	-107 -107 -0.74305555555556	35.49 3549859841	-	14,293円 -107円（-0.74％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,197 5197	-3 -3 -0.057692307692308	80.80 8080337746	-	5,197円 -3円（-0.06％）
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,747 8747	+4 4 0.045750886423424	24.89 2489491858	-	8,747円 +4円（+0.05％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,614 9614	-390 -390 -3.8984406237505	27.21 2721541753	-	9,614円 -390円（-3.90％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,228 12228	-146 -146 -1.1798933247131	82.16 8216149806	-	12,228円 -146円（-1.18％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,308 12308	-86 -86 -0.69388413748588	321.25 32125926502	-	12,308円 -86円（-0.69％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,284 6284	+15 15 0.23927261126176	67.21 6721290439	-	6,284円 +15円（+0.24％）
3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,966 7966	-88 -88 -1.0926247827167	9.48 948432520	-	7,966円 -88円（-1.09％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	7,521.79 752179677846	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	29.18 2918144854	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	24.10 2410472754	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	25.98 2598300357	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	21.00 2100407434	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	21.61 2161704559	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	30.88 3088511661	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0 0	38.62 3862458405	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	25.13 2513885610	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	27.60 2760858754	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	21.24 2124729104	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	24.72 2472382574	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	44.45 4445842334	-	10,002円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,117 3117	-21 -21 -0.66921606118547	310.71 31071765563	-	3,117円 -21円（-0.67％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,288 5288	-25 -25 -0.47054394880482	643.07 64307976627	-	5,288円 -25円（-0.47％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,911 1911	-30 -30 -1.5455950540958	562.42 56242678503	-	1,911円 -30円（-1.55％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,103 7103	-34 -34 -0.47639064032507	146.35 14635431375	-	7,103円 -34円（-0.48％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,760 8760	-42 -42 -0.47716428084526	24.45 2445485537	-	8,760円 -42円（-0.48％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,164 4164	-53 -53 -1.2568176428741	53.15 5315458588	-	4,164円 -53円（-1.26％）
6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	9,677 9677	+15 15 0.15524736079487	0.60 60290975	-	9,677円 +15円（+0.16％）
6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	8,953 8953	-52 -52 -0.57745696835092	6.07 607677793	-	8,953円 -52円（-0.58％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,514 4514	+17 17 0.37802979764287	1,461.33 146133756816	-	4,514円 +17円（+0.38％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,579 2579	0 0 0	6,895.68 689568344113	-	2,579円 0円（0.00％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	8,982 8982	-37 -37 -0.41024503825258	52.55 5255867957	-	8,982円 -37円（-0.41％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,770 8770	-26 -26 -0.29558890404729	119.17 11917794296	-	8,770円 -26円（-0.30％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	13,189 13189	-245 -245 -1.8237308322168	93.84 9384369887	-	13,189円 -245円（-1.82％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	10,692 10692	-25 -25 -0.23327423719324	50.91 5091433816	-	10,692円 -25円（-0.23％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	10,439 10439	-112 -112 -1.0615107572742	80.32 8032995337	-	10,439円 -112円（-1.06％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,235 21235	-399 -399 -1.8443191272996	686.05 68605359180	-	21,235円 -399円（-1.84％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	9,421 9421	-104 -104 -1.0918635170604	53.72 5372243897	-	9,421円 -104円（-1.09％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,305 7305	-68 -68 -0.92228400922284	62.78 6278803471	-	7,305円 -68円（-0.92％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	10,322 10322	-130 -130 -1.2437810945274	35.42 3542295001	-	10,322円 -130円（-1.24％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	14,293 14293	-107 -107 -0.74305555555556	35.49 3549859841	-	14,293円 -107円（-0.74％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,197 5197	-3 -3 -0.057692307692308	80.80 8080337746	-	5,197円 -3円（-0.06％）
	2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,747 8747	+4 4 0.045750886423424	24.89 2489491858	-	8,747円 +4円（+0.05％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	9,614 9614	-390 -390 -3.8984406237505	27.21 2721541753	-	9,614円 -390円（-3.90％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,228 12228	-146 -146 -1.1798933247131	82.16 8216149806	-	12,228円 -146円（-1.18％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,308 12308	-86 -86 -0.69388413748588	321.25 32125926502	-	12,308円 -86円（-0.69％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,284 6284	+15 15 0.23927261126176	67.21 6721290439	-	6,284円 +15円（+0.24％）
	3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,966 7966	-88 -88 -1.0926247827167	9.48 948432520	-	7,966円 -88円（-1.09％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	7,521.79 752179677846	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	29.18 2918144854	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	0 0 0	24.10 2410472754	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	25.98 2598300357	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	21.00 2100407434	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,000 10000	0 0 0	21.61 2161704559	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	30.88 3088511661	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0 0	38.62 3862458405	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	25.13 2513885610	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	27.60 2760858754	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	0 0 0	21.24 2124729104	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	24.72 2472382574	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	44.45 4445842334	-	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	3,117 3117	-21 -21 -0.66921606118547	310.71 31071765563	-	3,117円 -21円（-0.67％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,288 5288	-25 -25 -0.47054394880482	643.07 64307976627	-	5,288円 -25円（-0.47％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,911 1911	-30 -30 -1.5455950540958	562.42 56242678503	-	1,911円 -30円（-1.55％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,103 7103	-34 -34 -0.47639064032507	146.35 14635431375	-	7,103円 -34円（-0.48％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,760 8760	-42 -42 -0.47716428084526	24.45 2445485537	-	8,760円 -42円（-0.48％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,164 4164	-53 -53 -1.2568176428741	53.15 5315458588	-	4,164円 -53円（-1.26％）
	6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	9,677 9677	+15 15 0.15524736079487	0.60 60290975	-	9,677円 +15円（+0.16％）
	6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	8,953 8953	-52 -52 -0.57745696835092	6.07 607677793	-	8,953円 -52円（-0.58％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,514 4514	+17 17 0.37802979764287	1,461.33 146133756816	-	4,514円 +17円（+0.38％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,579 2579	0 0 0	6,895.68 689568344113	-	2,579円 0円（0.00％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	8,982 8982	-37 -37 -0.41024503825258	52.55 5255867957	-	8,982円 -37円（-0.41％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,770 8770	-26 -26 -0.29558890404729	119.17 11917794296	-	8,770円 -26円（-0.30％）