アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.okayasu-sec.co.jp/

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,139 12139	-245 -245 -1.9783591731266	176.33 17633122334	-	12,139円 -245円（-1.98％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	9,945 9945	-2 -2 -0.020106564793405	44.31 4431360224	-	9,945円 -2円（-0.02％）
1 1	ブランドエクイティブランド	9,102 9102	-95 -95 -1.0329455257149	66.17 6617873705	-	9,102円 -95円（-1.03％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,515 19515	-292 -292 -1.4742262836371	854.38 85438806254	-	19,515円 -292円（-1.47％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,144 8144	-87 -87 -1.0569797108492	42.83 4283678655	-	8,144円 -87円（-1.06％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,623 7623	-118 -118 -1.5243508590621	60.65 6065268680	-	7,623円 -118円（-1.52％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,945 9945	-31 -31 -0.31074578989575	32.26 3226382749	-	9,945円 -31円（-0.31％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	13,802 13802	-70 -70 -0.50461361014994	31.89 3189604977	-	13,802円 -70円（-0.50％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,162 5162	+9 9 0.17465554046187	74.02 7402771183	-	5,162円 +9円（+0.17％）
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,418 8418	+1 1 0.011880717595343	17.69 1769736591	-	8,418円 +1円（+0.01％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,382 10382	+71 71 0.68858500630395	26.87 2687883471	-	10,382円 +71円（+0.69％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,266 13266	+72 72 0.54570259208731	77.29 7729333215	-	13,266円 +72円（+0.55％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,570 12570	+23 23 0.18331075157408	308.00 30800874747	-	12,570円 +23円（+0.18％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,693 6693	-9 -9 -0.13428827215756	52.22 5222429151	-	6,693円 -9円（-0.13％）
3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,873 7873	+9 9 0.11444557477111	6.71 671505084	-	7,873円 +9円（+0.11％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	7,550.75 755075098658	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	29.14 2914778132	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,002 10002	0 0 0	23.13 2313868434	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	25.36 2536337726	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	20.86 2086565145	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0 0	20.58 2058830298	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	30.11 3011208990	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0 0	34.19 3419880917	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,003 10003	0 0 0	24.99 2499375664	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,003 10003	0 0 0	27.27 2727352570	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,003 10003	0 0 0	21.40 2140807240	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	23.62 2362604594	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	43.35 4335311437	-	10,002円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,862 2862	+8 8 0.28030833917309	309.44 30944179418	-	2,862円 +8円（+0.28％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,115 5115	+24 24 0.47142015321155	580.52 58052105781	-	5,115円 +24円（+0.47％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,967 1967	+7 7 0.35714285714286	491.19 49119919860	-	1,967円 +7円（+0.36％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,294 7294	-4 -4 -0.054809536859414	136.62 13662101653	-	7,294円 -4円（-0.05％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,998 8998	-5 -5 -0.05553704320782	23.47 2347516187	-	8,998円 -5円（-0.06％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,329 4329	+26 26 0.60422960725076	50.45 5045597635	-	4,329円 +26円（+0.60％）
6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	9,820 9820	-52 -52 -0.52674230145867	0.60 60021096	-	9,820円 -52円（-0.53％）
6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	9,036 9036	-18 -18 -0.19880715705765	5.55 555903976	-	9,036円 -18円（-0.20％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,755 4755	-28 -28 -0.58540664854694	1,648.10 164810388668	-	4,755円 -28円（-0.59％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,529 2529	-27 -27 -1.056338028169	5,749.76 574976108700	-	2,529円 -27円（-1.06％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	9,941 9941	-9 -9 -0.090452261306533	17.37 1737563079	-	9,941円 -9円（-0.09％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,781 9781	-10 -10 -0.10213461342049	44.03 4403648041	-	9,781円 -10円（-0.10％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	9,590 9590	-13 -13 -0.13537436217849	50.71 5071841372	-	9,590円 -13円（-0.14％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	9,242 9242	-19 -19 -0.20516142965123	49.47 4947714093	-	9,242円 -19円（-0.21％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,949 8949	-17 -17 -0.18960517510596	105.63 10563171925	-	8,949円 -17円（-0.19％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時～午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

販売会社一覧

岡安証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	12,139 12139	-245 -245 -1.9783591731266	176.33 17633122334	-	12,139円 -245円（-1.98％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	9,945 9945	-2 -2 -0.020106564793405	44.31 4431360224	-	9,945円 -2円（-0.02％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	9,102 9102	-95 -95 -1.0329455257149	66.17 6617873705	-	9,102円 -95円（-1.03％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,515 19515	-292 -292 -1.4742262836371	854.38 85438806254	-	19,515円 -292円（-1.47％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	8,144 8144	-87 -87 -1.0569797108492	42.83 4283678655	-	8,144円 -87円（-1.06％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	7,623 7623	-118 -118 -1.5243508590621	60.65 6065268680	-	7,623円 -118円（-1.52％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	9,945 9945	-31 -31 -0.31074578989575	32.26 3226382749	-	9,945円 -31円（-0.31％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	13,802 13802	-70 -70 -0.50461361014994	31.89 3189604977	-	13,802円 -70円（-0.50％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	5,162 5162	+9 9 0.17465554046187	74.02 7402771183	-	5,162円 +9円（+0.17％）
	2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	8,418 8418	+1 1 0.011880717595343	17.69 1769736591	-	8,418円 +1円（+0.01％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,382 10382	+71 71 0.68858500630395	26.87 2687883471	-	10,382円 +71円（+0.69％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,266 13266	+72 72 0.54570259208731	77.29 7729333215	-	13,266円 +72円（+0.55％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	12,570 12570	+23 23 0.18331075157408	308.00 30800874747	-	12,570円 +23円（+0.18％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	6,693 6693	-9 -9 -0.13428827215756	52.22 5222429151	-	6,693円 -9円（-0.13％）
	3 3	ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド海外好配	7,873 7873	+9 9 0.11444557477111	6.71 671505084	-	7,873円 +9円（+0.11％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	7,550.75 755075098658	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	29.14 2914778132	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,002 10002	0 0 0	23.13 2313868434	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	25.36 2536337726	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	20.86 2086565145	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0 0	20.58 2058830298	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	30.11 3011208990	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0 0	34.19 3419880917	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,003 10003	0 0 0	24.99 2499375664	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,003 10003	0 0 0	27.27 2727352570	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,003 10003	0 0 0	21.40 2140807240	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,002 10002	0 0 0	23.62 2362604594	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	0 0 0	43.35 4335311437	-	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,862 2862	+8 8 0.28030833917309	309.44 30944179418	-	2,862円 +8円（+0.28％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,115 5115	+24 24 0.47142015321155	580.52 58052105781	-	5,115円 +24円（+0.47％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,967 1967	+7 7 0.35714285714286	491.19 49119919860	-	1,967円 +7円（+0.36％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,294 7294	-4 -4 -0.054809536859414	136.62 13662101653	-	7,294円 -4円（-0.05％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	8,998 8998	-5 -5 -0.05553704320782	23.47 2347516187	-	8,998円 -5円（-0.06％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,329 4329	+26 26 0.60422960725076	50.45 5045597635	-	4,329円 +26円（+0.60％）
	6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり	9,820 9820	-52 -52 -0.52674230145867	0.60 60021096	-	9,820円 -52円（-0.53％）
	6 6	海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ＰＩファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし	9,036 9036	-18 -18 -0.19880715705765	5.55 555903976	-	9,036円 -18円（-0.20％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,755 4755	-28 -28 -0.58540664854694	1,648.10 164810388668	-	4,755円 -28円（-0.59％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,529 2529	-27 -27 -1.056338028169	5,749.76 574976108700	-	2,529円 -27円（-1.06％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	9,941 9941	-9 -9 -0.090452261306533	17.37 1737563079	-	9,941円 -9円（-0.09％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,781 9781	-10 -10 -0.10213461342049	44.03 4403648041	-	9,781円 -10円（-0.10％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	9,590 9590	-13 -13 -0.13537436217849	50.71 5071841372	-	9,590円 -13円（-0.14％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	9,242 9242	-19 -19 -0.20516142965123	49.47 4947714093	-	9,242円 -19円（-0.21％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	8,949 8949	-17 -17 -0.18960517510596	105.63 10563171925	-	8,949円 -17円（-0.19％）