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該当件数:41件
基準日:2024/04/19
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,597 | -653 | 403.34 | - |
16,597円 -653円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,397 | -325 | 668.07 | - |
20,397円 -325円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,200 | -402 | 75.71 | - |
16,200円 -402円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,491 | -646 | 381.59 | - |
20,491円 -646円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,502 | -411 | 43.90 | - |
13,502円 -411円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 13,684 | -513 | 112.39 | - |
13,684円 -513円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,713 | -389 | 23.76 | - |
14,713円 -389円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 24,596 | -563 | 37.24 | - |
24,596円 -563円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 9,460 | -259 | 88.41 | - |
9,460円 -259円 |
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優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 | 5,910 | -21 | 5.39 | - |
5,910円 -21円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,037 | +62 | 20.58 | - |
11,037円 +62円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 11,921 | +78 | 44.65 | - |
11,921円 +78円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,557 | +2 | 1,847.01 | - |
18,557円 +2円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 7,487 | +71 | 62.52 | - |
7,487円 +71円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,566.88 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,002 | 0 | 24.46 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,001 | 0 | 20.77 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,001 | 0 | 22.26 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,004 | 0 | 15.92 | - |
10,004円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,004 | 0 | 17.05 | - |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信6月号 | 10,004 | 0 | 25.49 | - |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信7月号 | 10,003 | 0 | 29.49 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,003 | 0 | 22.32 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,003 | 0 | 19.35 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,003 | 0 | 18.19 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,002 | 0 | 20.93 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,002 | 0 | 35.97 | - |
10,002円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,331 | +5 | 147.55 | - |
2,331円 +5円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,568 | +14 | 268.43 | - |
5,568円 +14円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,885 | +4 | 141.35 | - |
1,885円 +4円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,324 | -13 | 100.20 | - |
8,324円 -13円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,026 | -15 | 18.06 | - |
10,026円 -15円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,187 | -9 | 30.36 | - |
4,187円 -9円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,567 | -12 | 617.05 | - |
3,567円 -12円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,690 | +4 | 4,185.13 | - |
1,690円 +4円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,926 | -10 | 25.05 | - |
6,926円 -10円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,468 | +11 | 23.76 | - |
10,468円 +11円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
8,817 | +10 | 38.47 | - |
8,817円 +10円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
7,052 | +13 | 54.56 | - |
7,052円 +13円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,570 | -28 | 46.47 | - |
11,570円 -28円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,539 | -56 | 69.17 | - |
10,539円 -56円 |
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