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該当件数:41件
基準日:2022/08/08
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
15,459 | -17 | 400.16 | - |
15,459円 -17円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 13,132 | +86 | 55.83 | - |
13,132円 +86円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 12,896 | -1 | 69.73 | - |
12,896円 -1円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,616 | -234 | 359.27 | - |
22,616円 -234円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 11,311 | -1 | 42.95 | - |
11,311円 -1円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 11,246 | -65 | 103.86 | - |
11,246円 -65円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,021 | -13 | 24.91 | - |
14,021円 -13円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 18,409 | +64 | 31.24 | - |
18,409円 +64円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 6,999 | +17 | 71.15 | - |
6,999円 +17円 |
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優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 | 7,260 | -91 | 8.79 | - |
7,260円 -91円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
13,381 | +278 | 28.49 | - |
13,381円 +278円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,224 | +148 | 53.51 | - |
12,224円 +148円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 15,785 | +400 | 263.49 | - |
15,785円 +400円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 8,046 | +22 | 68.69 | - |
8,046円 +22円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 8,927.25 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,001 | 0 | 25.48 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,000 | 0 | 22.04 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,000 | 0 | 23.15 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,000 | 0 | 17.98 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,000 | 0 | 18.86 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,000 | 0 | 28.64 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,000 | 0 | 32.80 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,001 | 0 | 22.13 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,001 | 0 | 21.26 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,001 | 0 | 18.71 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,001 | 0 | 21.86 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,001 | 0 | 38.67 | - |
10,001円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,033 | +30 | 134.25 | - |
2,033円 +30円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,351 | +67 | 329.91 | - |
5,351円 +67円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,518 | +38 | 176.38 | - |
1,518円 +38円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 7,837 | +29 | 108.13 | - |
7,837円 +29円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 9,591 | +36 | 19.86 | - |
9,591円 +36円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 3,737 | +37 | 31.47 | - |
3,737円 +37円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 4,263 | -3 | 893.32 | - |
4,263円 -3円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
2,334 | +44 | 4,968.89 | - |
2,334円 +44円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
7,793 | -56 | 43.03 | - |
7,793円 -56円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,168 | -15 | 28.05 | - |
10,168円 -15円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
9,061 | -13 | 48.37 | - |
9,061円 -13円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
7,669 | -17 | 74.62 | - |
7,669円 -17円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
10,620 | +77 | 45.76 | - |
10,620円 +77円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,112 | +25 | 78.80 | - |
10,112円 +25円 |
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