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該当件数:26件
基準日:2024/04/19
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
40,419 | -945 | 677.87 | - |
40,419円 -945円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 21,795 | -479 | 52.44 | - |
21,795円 -479円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 21,950 | -3 | 326.03 | - |
21,950円 -3円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,595 | -133 | 620.64 | - |
21,595円 -133円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,644 | -163 | 7,012.04 | - |
38,644円 -163円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,538 | -23 | 239.72 | - |
19,538円 -23円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,456 | -44 | 72.17 | - |
15,456円 -44円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
11,826 | +25 | 140.21 | - |
11,826円 +25円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,020 | 0 | 194.76 | - |
10,020円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,484 | +20 | 350.70 | - |
9,484円 +20円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,945 | -3 | 120.71 | - |
4,945円 -3円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,750 | +8 | 618.38 | - |
5,750円 +8円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,136 | -7 | 21.07 | - |
12,136円 -7円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,614 | +33 | 580.87 | - |
22,614円 +33円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,446 | +9 | 7.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,446円 +9円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,425 | +25 | 0.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,425円 +25円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,862 | +19 | 3.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,862円 +19円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,719 | -3 | 1.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,719円 -3円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,359 | +1 | 28.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,359円 +1円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,515 | +19 | 0.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,515円 +19円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,591 | +10 | 853.51 | - |
7,591円 +10円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,724 | -14 | 99.06 | - |
7,724円 -14円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,432 | -13 | 134.54 | - |
12,432円 -13円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,586 | -10 | 491.02 | - |
3,586円 -10円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,959 | -8 | 51.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,959円 -8円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,690 | +4 | 4,185.13 | - |
1,690円 +4円 |
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