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エース証券

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該当件数:43

基準日:2018/08/14

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 13,637 +227 20.40 -

13,637円

+227円
(+1.69%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 14,933 +233 256.04 -

14,933円

+233円
(+1.59%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 66,198 -233 144.13 -

66,198円

-233円
(-0.35%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,471 +218 46.81 -

11,471円

+218円
(+1.94%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,420 +338 1,664.60 -

15,420円

+338円
(+2.24%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 8,575 -95 326.95 -

8,575円

-95円
(-1.10%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,418 -127 21.02 -

10,418円

-127円
(-1.20%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,497 -107 123.81 -

10,497円

-107円
(-1.01%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 10,414 -128 17.44 -

10,414円

-128円
(-1.21%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,481 -283 81.23 -

13,481円

-283円
(-2.06%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,919 +1 146.87 -

7,919円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,046 0 236.60 -

10,046円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,290 -7 478.80 -

10,290円

-7円
(-0.07%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,569 -19 140.97 -

7,569円

-19円
(-0.25%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,413 -18 17.28 -

9,413円

-18円
(-0.19%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 7,549 -51 23.17 -

7,549円

-51円
(-0.67%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,370 -43 83.96 -

3,370円

-43円
(-1.26%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,451 -60 11.91 -

5,451円

-60円
(-1.09%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,233 -139 11.73 -

8,233円

-139円
(-1.66%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,548 -69 5.85 -

9,548円

-69円
(-0.72%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,711 -98 1.04 -

4,711円

-98円
(-2.04%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,608 -92 41.01 -

6,608円

-92円
(-1.37%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 3,650 -312 30.22 -

3,650円

-312円
(-7.87%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,974 0 0.95 -

9,974円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) ハイ証券円2 10,142 -26 15.91 -

10,142円

-26円
(-0.26%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) ハイ証券ブ2 9,350 -123 0.25 -

9,350円

-123円
(-1.30%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,149 -41 313.04 -

3,149円

-41円
(-1.29%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
1,952 -64 1.53 -

1,952円

-64円
(-3.17%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,907 -5 561.67 -

1,907円

-5円
(-0.26%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,128 +5 146.92 -

7,128円

+5円
(+0.07%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,909 +15 1,541.09 -

6,909円

+15円
(+0.22%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,546 +13 1,468.96 -

4,546円

+13円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,741 +16 887.63 -

4,741円

+16円
(+0.34%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,868 +13 80.72 -

3,868円

+13円
(+0.34%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
12,877 +43 33.14 -

12,877円

+43円
(+0.34%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,751 +44 78.98 エース証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。

13,751円

+44円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,856 +1 760.42 -

4,856円

+1円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,556 +4 6,846.77 -

2,556円

+4円
(+0.16%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,583 +10 49.04 -

8,583円

+10円
(+0.12%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,646 +24 4.48 -

12,646円

+24円
(+0.19%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,725 -1 6.12 -

10,725円

-1円
(-0.01%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,379 +22 91.66 -

11,379円

+22円
(+0.19%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,552 -1 56.69 -

9,552円

-1円
(-0.01%)

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