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エース証券

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該当件数:43

基準日:2018/10/23

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 13,260 -372 20.31 -

13,260円

-372円
(-2.73%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 14,040 -357 236.53 -

14,040円

-357円
(-2.48%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 65,780 -769 142.04 -

65,780円

-769円
(-1.16%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,932 -285 43.14 -

10,932円

-285円
(-2.54%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,282 -427 1,765.62 -

15,282円

-427円
(-2.72%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 8,097 -66 304.70 -

8,097円

-66円
(-0.81%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
9,733 -36 18.01 -

9,733円

-36円
(-0.37%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,010 -13 103.34 -

10,010円

-13円
(-0.13%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 9,961 -96 15.71 -

9,961円

-96円
(-0.95%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,031 +130 76.77 -

13,031円

+130円
(+1.01%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,758 -58 142.18 -

7,758円

-58円
(-0.74%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,046 -1 253.57 -

10,046円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,249 +2 476.61 -

10,249円

+2円
(+0.02%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,375 -12 134.07 -

7,375円

-12円
(-0.16%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,330 +15 16.43 -

9,330円

+15円
(+0.16%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 7,243 -32 21.07 -

7,243円

-32円
(-0.44%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,478 +37 85.00 -

3,478円

+37円
(+1.08%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,617 +45 11.22 -

5,617円

+45円
(+0.81%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 7,838 +6 10.91 -

7,838円

+6円
(+0.08%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,396 -7 5.75 -

9,396円

-7円
(-0.07%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,692 +50 1.03 -

4,692円

+50円
(+1.08%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,520 -57 32.82 -

6,520円

-57円
(-0.87%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 4,483 +28 35.82 -

4,483円

+28円
(+0.63%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,969 0 0.97 -

9,969円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) ハイ証券円2 9,962 -15 16.06 -

9,962円

-15円
(-0.15%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) ハイ証券ブ2 10,007 +107 0.26 -

10,007円

+107円
(+1.08%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,107 +9 310.40 -

3,107円

+9円
(+0.29%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
2,465 -17 2.15 -

2,465円

-17円
(-0.68%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,043 +27 591.54 -

2,043円

+27円
(+1.34%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,127 +12 143.99 -

7,127円

+12円
(+0.17%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,883 0 1,492.45 -

6,883円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,394 -24 1,492.98 -

4,394円

-24円
(-0.54%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,684 -24 857.81 -

4,684円

-24円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,865 -20 80.12 -

3,865円

-20円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
13,135 -69 30.52 -

13,135円

-69円
(-0.52%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 14,021 -75 74.65 エース証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。

14,021円

-75円
(-0.53%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,721 -16 725.35 -

4,721円

-16円
(-0.34%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,437 -26 6,229.56 -

2,437円

-26円
(-1.06%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,471 -23 47.70 -

8,471円

-23円
(-0.27%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,960 +31 4.38 -

12,960円

+31円
(+0.24%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,753 -1 6.90 -

10,753円

-1円
(-0.01%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,559 +28 87.33 -

11,559円

+28円
(+0.24%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,538 -1 56.04 -

9,538円

-1円
(-0.01%)

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