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エース証券

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該当件数:43

基準日:2019/01/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 12,617 +67 20.30 -

12,617円

+67円
(+0.53%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,570 +24 211.43 -

12,570円

+24円
(+0.19%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 60,082 -472 125.83 -

60,082円

-472円
(-0.78%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,072 +48 39.14 -

10,072円

+48円
(+0.48%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,399 +38 2,034.52 -

14,399円

+38円
(+0.26%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 7,331 +38 290.69 -

7,331円

+38円
(+0.52%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
9,677 +187 17.50 -

9,677円

+187円
(+1.97%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
9,758 +214 96.99 -

9,758円

+214円
(+2.24%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 8,593 +157 13.60 -

8,593円

+157円
(+1.86%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,832 +194 80.41 -

13,832円

+194円
(+1.42%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,434 +99 133.90 -

7,434円

+99円
(+1.35%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,040 -1 251.28 -

10,040円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,389 +1 480.55 -

10,389円

+1円
(+0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,360 +21 129.39 -

7,360円

+21円
(+0.29%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,056 +79 13.30 -

9,056円

+79円
(+0.88%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 7,014 +84 19.94 -

7,014円

+84円
(+1.21%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,280 +44 77.41 -

3,280円

+44円
(+1.36%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,320 +81 10.02 -

5,320円

+81円
(+1.55%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 7,863 +59 10.92 -

7,863円

+59円
(+0.76%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,262 +81 5.65 -

9,262円

+81円
(+0.88%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,691 +48 1.01 -

4,691円

+48円
(+1.03%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,432 +69 27.78 -

6,432円

+69円
(+1.08%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 4,722 +76 38.61 -

4,722円

+76円
(+1.64%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,966 0 0.72 -

9,966円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) ハイ証券円2 10,178 +29 1.97 -

10,178円

+29円
(+0.29%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) ハイ証券ブ2 9,750 +132 0.26 -

9,750円

+132円
(+1.37%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,958 +20 300.03 -

2,958円

+20円
(+0.68%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
2,736 +14 2.66 -

2,736円

+14円
(+0.51%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,961 +4 522.29 -

1,961円

+4円
(+0.20%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,090 -2 139.49 -

7,090円

-2円
(-0.03%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,806 -5 1,437.71 -

6,806円

-5円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,457 +5 1,516.46 -

4,457円

+5円
(+0.11%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,744 +3 849.83 -

4,744円

+3円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,877 +3 79.60 -

3,877円

+3円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
13,730 +10 30.38 -

13,730円

+10円
(+0.07%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 14,374 +11 83.50 エース証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。

14,374円

+11円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,629 +15 695.79 -

4,629円

+15円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,365 +11 5,792.48 -

2,365円

+11円
(+0.47%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,309 +32 45.86 -

8,309円

+32円
(+0.39%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,427 +41 4.04 -

12,427円

+41円
(+0.33%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,515 +7 6.47 -

10,515円

+7円
(+0.07%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,945 +37 75.96 -

10,945円

+37円
(+0.34%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,268 +6 52.93 -

9,268円

+6円
(+0.06%)

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