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エース証券

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該当件数:43

基準日:2018/06/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 14,127 -142 21.24 -

14,127円

-142円
(-1.00%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 15,234 -143 267.16 -

15,234円

-143円
(-0.93%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 73,404 -271 159.44 -

73,404円

-271円
(-0.37%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,872 -142 49.34 -

11,872円

-142円
(-1.18%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,643 -121 1,569.01 -

15,643円

-121円
(-0.77%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 8,776 -10 339.65 -

8,776円

-10円
(-0.11%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,618 -8 22.15 -

10,618円

-8円
(-0.08%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,642 -18 136.97 -

10,642円

-18円
(-0.17%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 10,225 -211 18.32 -

10,225円

-211円
(-2.02%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
14,054 -116 85.56 -

14,054円

-116円
(-0.82%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,987 -38 150.36 -

7,987円

-38円
(-0.47%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,049 0 234.87 -

10,049円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,361 0 467.93 -

10,361円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,646 +15 146.65 -

7,646円

+15円
(+0.20%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,503 +37 18.69 -

9,503円

+37円
(+0.39%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 7,849 -51 24.81 -

7,849円

-51円
(-0.65%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,534 -58 89.30 -

3,534円

-58円
(-1.61%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,894 -71 14.18 -

5,894円

-71円
(-1.19%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,451 -59 12.84 -

8,451円

-59円
(-0.69%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 10,264 -14 6.33 -

10,264円

-14円
(-0.14%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 5,025 -38 1.11 -

5,025円

-38円
(-0.75%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,112 +18 49.14 -

6,112円

+18円
(+0.30%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 5,258 -33 43.69 -

5,258円

-33円
(-0.62%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,977 0 0.95 -

9,977円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) ハイ証券円2 10,152 +21 16.14 -

10,152円

+21円
(+0.21%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) ハイ証券ブ2 9,475 -157 0.25 -

9,475円

-157円
(-1.63%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,253 -1 309.26 -

3,253円

-1円
(-0.03%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
3,229 0 2.44 -

3,229円

0円
(0.00%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,021 +54 609.31 -

2,021円

+54円
(+2.75%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,183 +24 151.62 -

7,183円

+24円
(+0.34%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,009 -19 1,601.12 -

7,009円

-19円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,592 +3 1,408.57 -

4,592円

+3円
(+0.07%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,755 -49 910.43 -

4,755円

-49円
(-1.02%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,919 0 82.33 -

3,919円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
12,782 +2 36.21 -

12,782円

+2円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,664 +3 83.34 エース証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。

13,664円

+3円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,816 -3 769.93 -

4,816円

-3円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,515 -6 7,088.02 -

2,515円

-6円
(-0.24%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,638 -22 50.12 -

8,638円

-22円
(-0.25%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,547 -13 4.90 -

12,547円

-13円
(-0.10%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,696 -2 6.26 -

10,696円

-2円
(-0.02%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,385 -12 94.55 -

11,385円

-12円
(-0.11%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,567 -2 58.74 -

9,567円

-2円
(-0.02%)

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