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エース証券

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該当件数:43

基準日:2019/05/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 12,648 -38 19.27 -

12,648円

-38円
(-0.30%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,122 -139 196.86 -

12,122円

-139円
(-1.13%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 62,844 -1,290 128.42 -

62,844円

-1,290円
(-2.01%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,261 -43 38.25 -

10,261円

-43円
(-0.42%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,884 -22 1,875.72 -

14,884円

-22円
(-0.15%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 7,269 -29 292.63 -

7,269円

-29円
(-0.40%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,329 -17 15.89 -

10,329円

-17円
(-0.16%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,545 -18 88.82 -

10,545円

-18円
(-0.17%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 8,429 -39 12.66 -

8,429円

-39円
(-0.46%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,518 +161 120.77 -

13,518円

+161円
(+1.21%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,708 -24 133.70 -

7,708円

-24円
(-0.31%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,036 -1 244.42 -

10,036円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,463 +4 502.34 -

10,463円

+4円
(+0.04%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,591 -8 123.47 -

7,591円

-8円
(-0.11%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,349 -9 12.21 -

9,349円

-9円
(-0.10%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,842 +29 18.26 -

6,842円

+29円
(+0.43%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,052 -26 69.37 -

3,052円

-26円
(-0.84%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,597 +16 9.37 -

5,597円

+16円
(+0.29%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,337 +75 8.50 -

8,337円

+75円
(+0.91%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,295 +1 5.55 -

9,295円

+1円
(+0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,615 +9 0.87 -

4,615円

+9円
(+0.20%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,646 -3 23.78 -

6,646円

-3円
(-0.05%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 4,515 +32 39.49 -

4,515円

+32円
(+0.71%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,961 0 0.72 -

9,961円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) ハイ証券円2 10,601 -11 2.32 -

10,601円

-11円
(-0.10%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) ハイ証券ブ2 9,450 -83 0.25 -

9,450円

-83円
(-0.87%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,832 0 300.33 -

2,832円

0円
(0.00%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
2,226 +14 2.47 -

2,226円

+14円
(+0.63%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,793 +5 459.47 -

1,793円

+5円
(+0.28%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,208 -13 137.50 -

7,208円

-13円
(-0.18%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,805 -2 1,384.37 -

6,805円

-2円
(-0.03%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,643 -24 1,596.97 -

4,643円

-24円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,927 -21 887.89 -

4,927円

-21円
(-0.42%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,032 -17 81.99 -

4,032円

-17円
(-0.42%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
14,863 -62 28.84 -

14,863円

-62円
(-0.42%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,567 -63 113.69 エース証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。

15,567円

-63円
(-0.40%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,891 -26 707.21 -

4,891円

-26円
(-0.53%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,516 -38 5,774.75 -

2,516円

-38円
(-1.49%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,516 -20 45.66 -

8,516円

-20円
(-0.23%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,728 0 3.78 -

12,728円

0円
(0.00%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,627 -2 6.10 -

10,627円

-2円
(-0.02%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,010 -1 70.25 -

11,010円

-1円
(-0.01%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,286 -1 50.63 -

9,286円

-1円
(-0.01%)

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