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エース証券

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該当件数:43

基準日:2019/07/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 12,514 -262 19.05 -

12,514円

-262円
(-2.05%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,174 -253 196.91 -

12,174円

-253円
(-2.04%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 63,023 -1,134 125.23 -

63,023円

-1,134円
(-1.77%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,145 -228 37.44 -

10,145円

-228円
(-2.20%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 14,729 -295 1,822.75 -

14,729円

-295円
(-1.96%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 7,201 +34 288.36 -

7,201円

+34円
(+0.47%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
11,006 -149 15.79 -

11,006円

-149円
(-1.34%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
11,058 -198 88.15 -

11,058円

-198円
(-1.76%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 7,682 -226 11.22 -

7,682円

-226円
(-2.86%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
14,202 -199 134.40 -

14,202円

-199円
(-1.38%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,713 -53 132.89 -

7,713円

-53円
(-0.68%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,045 +3 240.90 -

10,045円

+3円
(+0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,597 +11 500.35 -

10,597円

+11円
(+0.10%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,758 +13 125.74 -

7,758円

+13円
(+0.17%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,388 +3 11.36 -

9,388円

+3円
(+0.03%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,879 -21 18.06 -

6,879円

-21円
(-0.30%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,314 -4 74.23 -

3,314円

-4円
(-0.12%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,739 -3 8.73 -

5,739円

-3円
(-0.05%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,477 -22 6.37 -

8,477円

-22円
(-0.26%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,365 -2 5.46 -

9,365円

-2円
(-0.02%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,734 -18 0.89 -

4,734円

-18円
(-0.38%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,703 +12 21.87 -

6,703円

+12円
(+0.18%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 4,867 +26 40.41 -

4,867円

+26円
(+0.54%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,958 -1 0.72 -

9,958円

-1円
(-0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) ハイ証券円2 10,896 +19 2.22 -

10,896円

+19円
(+0.17%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) ハイ証券ブ2 10,512 -11 0.14 -

10,512円

-11円
(-0.10%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,806 -3 304.94 -

2,806円

-3円
(-0.11%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
2,481 +45 2.69 -

2,481円

+45円
(+1.85%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,949 -6 483.76 -

1,949円

-6円
(-0.31%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,267 +3 136.01 -

7,267円

+3円
(+0.04%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,872 -10 1,376.11 -

6,872円

-10円
(-0.15%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,743 -23 1,645.90 -

4,743円

-23円
(-0.48%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
5,005 -23 913.25 -

5,005円

-23円
(-0.46%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,099 -19 82.98 -

4,099円

-19円
(-0.46%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
15,402 -72 31.29 -

15,402円

-72円
(-0.47%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 15,854 -74 117.81 エース証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。

15,854円

-74円
(-0.46%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,969 -23 708.17 -

4,969円

-23円
(-0.46%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,491 -21 5,657.11 -

2,491円

-21円
(-0.84%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,603 -31 45.69 -

8,603円

-31円
(-0.36%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,474 -42 3.65 -

12,474円

-42円
(-0.34%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,584 +9 4.70 -

10,584円

+9円
(+0.09%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,696 -36 62.71 -

10,696円

-36円
(-0.34%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,211 +8 49.42 -

9,211円

+8円
(+0.09%)

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