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エース証券

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該当件数:43

基準日:2017/11/17

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基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 14,016 +17 21.62 -

14,016円

+17円
(+0.12%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 15,562 +34 314.47 -

15,562円

+34円
(+0.22%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 57,811 +769 128.65 -

57,811円

+769円
(+1.35%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 11,634 +42 52.11 -

11,634円

+42円
(+0.36%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,376 +31 1,192.17 -

15,376円

+31円
(+0.20%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 9,480 -102 358.12 -

9,480円

-102円
(-1.06%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,621 +94 37.75 -

10,621円

+94円
(+0.89%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,728 +87 197.95 -

10,728円

+87円
(+0.82%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 9,499 +8 22.84 -

9,499円

+8円
(+0.08%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
14,340 +97 83.31 -

14,340円

+97円
(+0.68%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,333 +40 165.04 -

8,333円

+40円
(+0.48%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,046 +1 204.93 -

10,046円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,325 +5 488.60 -

10,325円

+5円
(+0.05%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 8,177 +2 170.25 -

8,177円

+2円
(+0.02%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 10,442 -21 20.76 -

10,442円

-21円
(-0.20%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 8,920 -4 29.96 -

8,920円

-4円
(-0.04%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 4,603 +35 127.82 -

4,603円

+35円
(+0.77%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 6,769 +55 25.97 -

6,769円

+55円
(+0.82%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 9,524 0 13.38 -

9,524円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 10,853 -20 6.78 -

10,853円

-20円
(-0.18%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 5,175 +65 1.33 -

5,175円

+65円
(+1.27%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 7,100 +9 68.54 -

7,100円

+9円
(+0.13%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 6,829 +14 40.97 -

6,829円

+14円
(+0.21%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,984 0 0.70 -

9,984円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) ハイ証券円2 10,543 +2 16.35 -

10,543円

+2円
(+0.02%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) ハイ証券ブ2 11,156 +87 0.46 -

11,156円

+87円
(+0.79%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,797 +20 262.46 -

3,797円

+20円
(+0.53%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
4,576 +24 3.45 -

4,576円

+24円
(+0.53%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,778 +37 855.99 -

2,778円

+37円
(+1.35%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,645 -13 175.06 -

7,645円

-13円
(-0.17%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,448 -5 1,810.95 -

7,448円

-5円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,733 +69 1,443.25 -

4,733円

+69円
(+1.48%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,742 +65 960.25 -

4,742円

+65円
(+1.39%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,861 +53 86.33 -

3,861円

+53円
(+1.39%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
11,855 +161 34.25 -

11,855円

+161円
(+1.38%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,147 +188 99.69 エース証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。

13,147円

+188円
(+1.45%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,017 +20 852.01 -

5,017円

+20円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,977 +10 10,680.83 -

2,977円

+10円
(+0.34%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,050 +17 56.96 -

9,050円

+17円
(+0.19%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,523 -11 5.56 -

12,523円

-11円
(-0.09%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,600 -1 6.51 -

10,600円

-1円
(-0.01%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,727 -11 93.63 -

11,727円

-11円
(-0.09%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,622 -1 77.80 -

9,622円

-1円
(-0.01%)

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