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エース証券

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該当件数:43

基準日:2018/01/17

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基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 14,997 -22 23.02 -

14,997円

-22円
(-0.15%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 16,583 -41 306.40 -

16,583円

-41円
(-0.25%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 70,272 -622 154.27 -

70,272円

-622円
(-0.88%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 12,599 -27 54.62 -

12,599円

-27円
(-0.21%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 16,376 -59 1,196.01 -

16,376円

-59円
(-0.36%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 9,848 +67 367.67 -

9,848円

+67円
(+0.69%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
11,382 -61 32.58 -

11,382円

-61円
(-0.53%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
11,279 -108 172.53 -

11,279円

-108円
(-0.95%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 10,587 -193 22.96 -

10,587円

-193円
(-1.79%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
15,734 +37 90.82 -

15,734円

+37円
(+0.24%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
8,638 -19 168.37 -

8,638円

-19円
(-0.22%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,039 -1 222.37 -

10,039円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,312 -1 477.80 -

10,312円

-1円
(-0.01%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 8,147 +13 167.23 -

8,147円

+13円
(+0.16%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 10,196 -41 20.32 -

10,196円

-41円
(-0.40%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 9,075 +38 30.66 -

9,075円

+38円
(+0.42%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 4,533 -44 123.23 -

4,533円

-44円
(-0.96%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 7,016 -8 25.53 -

7,016円

-8円
(-0.11%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 9,534 -99 13.68 -

9,534円

-99円
(-1.03%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 10,929 -4 6.83 -

10,929円

-4円
(-0.04%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 5,826 +47 1.50 -

5,826円

+47円
(+0.81%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 7,090 +45 67.76 -

7,090円

+45円
(+0.64%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 6,882 -112 48.96 -

6,882円

-112円
(-1.60%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,982 0 0.70 -

9,982円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) ハイ証券円2 10,595 +18 16.85 -

10,595円

+18円
(+0.17%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) ハイ証券ブ2 11,297 -110 0.30 -

11,297円

-110円
(-0.96%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 3,742 -13 296.14 -

3,742円

-13円
(-0.35%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
4,558 -24 3.34 -

4,558円

-24円
(-0.52%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 2,662 -18 855.84 -

2,662円

-18円
(-0.67%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,543 -9 168.71 -

7,543円

-9円
(-0.12%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,488 -11 1,786.66 -

7,488円

-11円
(-0.15%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,847 +46 1,443.92 -

4,847円

+46円
(+0.96%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,922 +43 981.36 -

4,922円

+43円
(+0.88%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,009 +34 88.32 -

4,009円

+34円
(+0.86%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
12,559 +109 38.72 -

12,559円

+109円
(+0.88%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,615 +118 95.24 エース証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。

13,615円

+118円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
4,906 -6 815.47 -

4,906円

-6円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,651 -1 9,136.03 -

2,651円

-1円
(-0.04%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,121 -15 55.70 -

9,121円

-15円
(-0.16%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,333 -52 5.29 -

12,333円

-52円
(-0.42%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,636 -2 6.33 -

10,636円

-2円
(-0.02%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,450 -48 94.63 -

11,450円

-48円
(-0.42%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,615 -1 76.46 -

9,615円

-1円
(-0.01%)

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