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エース証券

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該当件数:41

基準日:2019/10/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 JPX日経400ノーロードオープン JPX400 13,398 -18 19.09 -

13,398円

-18円
(-0.13%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 12,889 +2 203.79 -

12,889円

+2円
(+0.02%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 56,525 +11 106.55 -

56,525円

+11円
(+0.02%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 10,871 +8 39.41 -

10,871円

+8円
(+0.07%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 15,842 +28 1,691.96 -

15,842円

+28円
(+0.18%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 7,021 -2 280.49 -

7,021円

-2円
(-0.03%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
11,296 +154 15.29 -

11,296円

+154円
(+1.38%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
11,487 +154 86.19 -

11,487円

+154円
(+1.36%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 7,044 -8 10.17 -

7,044円

-8円
(-0.11%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
13,964 +34 140.23 -

13,964円

+34円
(+0.24%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
7,800 +23 132.33 -

7,800円

+23円
(+0.30%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,045 0 235.79 -

10,045円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,362 -9 510.09 -

10,362円

-9円
(-0.09%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,800 +5 131.61 -

7,800円

+5円
(+0.06%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 9,476 -6 11.36 -

9,476円

-6円
(-0.06%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,644 +63 16.61 -

6,644円

+63円
(+0.96%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,019 +22 65.86 -

3,019円

+22円
(+0.73%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 5,674 +17 8.38 -

5,674円

+17円
(+0.30%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,310 +28 5.93 -

8,310円

+28円
(+0.34%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,170 +21 4.79 -

9,170円

+21円
(+0.23%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 4,485 +42 0.88 -

4,485円

+42円
(+0.95%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 6,754 +18 19.67 -

6,754円

+18円
(+0.27%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 4,834 +23 40.70 -

4,834円

+23円
(+0.48%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,957 0 0.72 -

9,957円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,665 +2 288.88 -

2,665円

+2円
(+0.08%)

海外債券 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
愛称:トルコの風
トルコ債券
2,537 +51 2.73 -

2,537円

+51円
(+2.05%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,777 -1 421.23 -

1,777円

-1円
(-0.06%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,435 +12 135.26 -

7,435円

+12円
(+0.16%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
6,772 +22 1,324.19 -

6,772円

+22円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 5,177 -18 1,713.08 -

5,177円

-18円
(-0.35%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
5,455 -19 974.91 -

5,455円

-19円
(-0.35%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
4,513 -16 89.71 -

4,513円

-16円
(-0.35%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,267 -62 36.50 -

17,267円

-62円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 17,764 -62 134.33 エース証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。

17,764円

-62円
(-0.35%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,147 +21 719.95 -

5,147円

+21円
(+0.41%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,582 +14 5,833.49 -

2,582円

+14円
(+0.55%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
8,656 +30 44.68 -

8,656円

+30円
(+0.35%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,528 -4 3.53 -

12,528円

-4円
(-0.03%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,478 -1 4.14 -

10,478円

-1円
(-0.01%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,594 -3 55.14 -

10,594円

-3円
(-0.03%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,058 -1 42.47 -

9,058円

-1円
(-0.01%)

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