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該当件数:21件
基準日:2024/04/19
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 17,616 | -1,063 | 25.69 | - |
17,616円 -1,063円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 4,517 | +241 | 39.58 | - |
4,517円 +241円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 93,151 | -3,046 | 112.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
93,151円 -3,046円 |
|||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 21,795 | -479 | 52.44 | - |
21,795円 -479円 |
|||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,429 | -750 | 2,974.24 | - |
27,429円 -750円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,595 | -133 | 620.64 | - |
21,595円 -133円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,644 | -163 | 7,012.04 | - |
38,644円 -163円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,620 | +108 | 132.86 | - |
10,620円 +108円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
33,762 | +341 | 29.73 | - |
33,762円 +341円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,294 | -56 | 128.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,294円 -56円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,951 | +20 | 287.97 | - |
11,951円 +20円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,020 | 0 | 194.76 | - |
10,020円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,568 | +14 | 268.43 | - |
5,568円 +14円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,124 | -34 | 39.36 | - |
6,124円 -34円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,591 | +10 | 853.51 | - |
7,591円 +10円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,526 | -25 | 753.78 | - |
7,526円 -25円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,355 | -15 | 3,901.47 | - |
10,355円 -15円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,301 | -18 | 85.79 | - |
13,301円 -18円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,326 | +11 | 22.08 | - |
13,326円 +11円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,198 | -10 | 13.76 | - |
8,198円 -10円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,097 | +21 | 55.42 | - |
10,097円 +21円 |
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