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該当件数:90件
基準日:2024/04/18
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,115 | +108 | 116.28 | - |
20,115円 +108円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,373 | +72 | 1,505.77 | - |
22,373円 +72円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,244 | +165 | 19.83 | - |
15,244円 +165円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,250 | +296 | 419.66 | - |
17,250円 +296円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,722 | +136 | 677.34 | - |
20,722円 +136円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
56,147 | +847 | 30.59 | - |
56,147円 +847円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,364 | +276 | 693.11 | - |
41,364円 +276円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,602 | +66 | 77.76 | - |
16,602円 +66円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,137 | +213 | 391.70 | - |
21,137円 +213円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,913 | +85 | 45.23 | - |
13,913円 +85円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,197 | +51 | 116.59 | - |
14,197円 +51円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,102 | -34 | 24.40 | - |
15,102円 -34円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,300 | +107 | 113.17 | - |
10,300円 +107円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 13,931 | +83 | 25.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,931円 +83円 |
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コア30インデックス コア30 | 18,368 | +53 | 12.11 | - |
18,368円 +53円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,159 | +90 | 38.10 | - |
25,159円 +90円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,274 | +169 | 53.59 | - |
22,274円 +169円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,179 | +94 | 3,036.33 | - |
28,179円 +94円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 12,778 | +41 | 51.52 | - |
12,778円 +41円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,273 | +23 | 1,897.32 | - |
7,273円 +23円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 21,953 | -101 | 323.23 | - |
21,953円 -101円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,728 | -121 | 624.97 | - |
21,728円 -121円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,807 | -268 | 7,043.38 | - |
38,807円 -268円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
15,770 | -68 | 459.22 | - |
15,770円 -68円 |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス | 8,772 | +20 | 20.10 | - |
8,772円 +20円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,576 | -67 | 1,276.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,576円 -67円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,927 | -45 | 81.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,927円 -45円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,512 | +58 | 131.58 | - |
10,512円 +58円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
33,421 | +184 | 29.42 | - |
33,421円 +184円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,315 | -60 | 26.51 | - |
10,315円 -60円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,350 | +8 | 131.71 | - |
2,350円 +8円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,150 | -167 | 324.11 | - |
22,150円 -167円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 30,705 | -180 | 5,235.17 | - |
30,705円 -180円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,561 | -90 | 239.99 | - |
19,561円 -90円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,041 | +21 | 223.25 | - |
19,041円 +21円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,173 | -147 | 19.54 | - |
18,173円 -147円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
28,765 | -290 | 123.90 | - |
28,765円 -290円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
10,975 | +79 | 20.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,975円 +79円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 11,843 | -7 | 44.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,843円 -7円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,555 | -40 | 1,846.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,555円 -40円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,931 | +8 | 288.01 | - |
11,931円 +8円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,020 | +2 | 194.61 | - |
10,020円 +2円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,464 | +21 | 350.10 | - |
9,464円 +21円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,004 | 0 | 13.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 12.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 26.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
|||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,256 | +4 | 25.33 | - |
9,256円 +4円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,494 | +6 | 73.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,494円 +6円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,326 | +3 | 147.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,326円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,948 | -1 | 121.03 | - |
4,948円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,742 | -12 | 617.83 | - |
5,742円 -12円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,143 | -3 | 21.08 | - |
12,143円 -3円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,581 | -49 | 580.06 | - |
22,581円 -49円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,554 | -7 | 267.92 | - |
5,554円 -7円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,437 | +23 | 7.27 | - |
3,437円 +23円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,400 | +53 | 0.37 | - |
8,400円 +53円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,843 | +23 | 3.81 | - |
2,843円 +23円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,722 | +9 | 1.92 | - |
1,722円 +9円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,358 | +16 | 28.54 | - |
1,358円 +16円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,496 | +48 | 0.54 | - |
7,496円 +48円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,881 | +6 | 141.12 | - |
1,881円 +6円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,337 | +32 | 100.38 | - |
8,337円 +32円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,581 | -3 | 852.57 | - |
7,581円 -3円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,196 | +4 | 30.44 | - |
4,196円 +4円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,551 | -27 | 756.04 | - |
7,551円 -27円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,579 | -12 | 619.56 | - |
3,579円 -12円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,596 | -15 | 491.03 | - |
3,596円 -15円 |
|||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,293 | -71 | 95.04 | - |
16,293円 -71円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,686 | -15 | 4,170.93 | - |
1,686円 -15円 |
|||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,087 | -199 | 138.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,087円 -199円 |
|||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,505 | -11 | 638.81 | - |
15,505円 -11円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,370 | -2 | 3,912.20 | - |
10,370円 -2円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,837 | +12 | 4.23 | - |
10,837円 +12円 |
|||
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,248 | +21 | 2.89 | - |
7,248円 +21円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,670 | +13 | 34.90 | - |
13,670円 +13円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,319 | +11 | 86.08 | - |
13,319円 +11円 |
|||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,595 | +21 | 69.55 | - |
10,595円 +21円 |
|||
ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,454 | +20 | 8.37 | - |
12,454円 +20円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,315 | -28 | 22.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,315円 -28円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,208 | -2 | 13.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,208円 -2円 |
|||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,076 | -20 | 55.29 | - |
10,076円 -20円 |
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