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該当件数:90件
基準日:2022/05/23
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 13,600 | +124 | 45.65 | - |
13,600円 +124円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 15,290 | +148 | 638.76 | - |
15,290円 +148円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
12,872 | +248 | 25.93 | - |
12,872円 +248円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 12,953 | +150 | 46.70 | - |
12,953円 +150円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
46,522 | +612 | 28.41 | - |
46,522円 +612円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
28,633 | +269 | 143.54 | - |
28,633円 +269円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 13,188 | +108 | 71.11 | - |
13,188円 +108円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,775 | +446 | 334.96 | - |
21,775円 +446円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 11,601 | +97 | 44.37 | - |
11,601円 +97円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 10,918 | +139 | 97.80 | - |
10,918円 +139円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
12,952 | +132 | 25.21 | - |
12,952円 +132円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 11,419 | +226 | 135.27 | - |
11,419円 +226円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 9,494 | +51 | 17.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,494円 +51円 |
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コア30インデックス コア30 | 11,964 | +98 | 9.32 | - |
11,964円 +98円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 18,263 | +187 | 31.36 | - |
18,263円 +187円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 14,234 | +141 | 36.97 | - |
14,234円 +141円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 19,418 | +189 | 2,291.23 | - |
19,418円 +189円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 8,975 | +87 | 38.37 | - |
8,975円 +87円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 5,110 | +50 | 1,585.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,110円 +50円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
15,768 | +33 | 561.63 | - |
15,768円 +33円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
20,950 | +39 | 4,744.60 | - |
20,950円 +39円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
12,751 | +169 | 365.52 | - |
12,751円 +169円 |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス | 6,310 | -63 | 21.81 | - |
6,310円 -63円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,181 | -99 | 209.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,181円 -99円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 4,653 | -59 | 24.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,653円 -59円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし | 18,123 | -295 | 18.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,123円 -295円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり | 13,460 | -171 | 3.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,460円 -171円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,233 | +65 | 164.52 | - |
11,233円 +65円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
30,060 | +173 | 28.73 | - |
30,060円 +173円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 8,330 | +48 | 19.29 | - |
8,330円 +48円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 1,806 | +17 | 113.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,806円 +17円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
14,230 | +43 | 246.01 | - |
14,230円 +43円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 19,863 | +45 | 1,802.84 | - |
19,863円 +45円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 16,763 | +33 | 149.26 | - |
16,763円 +33円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 15,470 | +248 | 128.60 | - |
15,470円 +248円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
14,950 | +13 | 22.27 | - |
14,950円 +13円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
17,920 | +7 | 125.67 | - |
17,920円 +7円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,720 | +330 | 27.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,720円 +330円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 11,900 | +132 | 52.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,900円 +132円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 13,886 | +374 | 235.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,886円 +374円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,423 | -14 | 196.73 | - |
11,423円 -14円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,091 | +1 | 216.18 | - |
10,091円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,968 | +1 | 421.73 | - |
9,968円 +1円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,001 | 0 | 19.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,000 | 0 | 16.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,000 | 0 | 16.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 15.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,000 | 0 | 13.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 20.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,001 | 0 | 23.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,001 | 0 | 15.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,001 | 0 | 14.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,001 | 0 | 13.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,001 | 0 | 18.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,001 | 0 | 29.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,309 | +28 | 38.33 | - |
9,309円 +28円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 7,031 | +7 | 96.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,031円 +7円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 1,982 | +7 | 138.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,982円 +7円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,493 | +6 | 149.73 | - |
5,493円 +6円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 4,798 | +3 | 585.26 | - |
4,798円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,293 | +14 | 16.46 | - |
12,293円 +14円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 17,264 | +13 | 267.12 | - |
17,264円 +13円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,145 | +62 | 328.70 | - |
5,145円 +62円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,958 | +13 | 10.23 | - |
3,958円 +13円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 7,232 | +33 | 0.59 | - |
7,232円 +33円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,774 | +2 | 4.69 | - |
2,774円 +2円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,675 | +6 | 2.39 | - |
1,675円 +6円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,087 | +14 | 32.73 | - |
1,087円 +14円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,864 | +58 | 0.46 | - |
7,864円 +58円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,513 | +16 | 191.72 | - |
1,513円 +16円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 7,544 | +13 | 105.92 | - |
7,544円 +13円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,093 | +60 | 979.51 | - |
7,093円 +60円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 3,696 | +16 | 31.60 | - |
3,696円 +16円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
9,051 | +24 | 896.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,051円 +24円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 4,205 | +11 | 895.11 | - |
4,205円 +11円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
4,320 | +5 | 616.33 | - |
4,320円 +5円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,916 | +21 | 58.88 | - |
16,916円 +21円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
2,193 | +20 | 4,566.61 | - |
2,193円 +20円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
21,271 | +197 | 115.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,271円 +197円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 12,932 | +64 | 298.41 | - |
12,932円 +64円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 11,221 | +5 | 6,002.18 | - |
11,221円 +5円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,177 | +5 | 4.69 | - |
10,177円 +5円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 8,345 | 0 | 4.36 | - |
8,345円 0円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 11,624 | +4 | 36.50 | - |
11,624円 +4円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 12,529 | +8 | 114.10 | - |
12,529円 +8円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
9,925 | +35 | 78.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,925円 +35円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 10,432 | +51 | 7.15 | - |
10,432円 +51円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 10,829 | +4 | 28.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,829円 +4円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,433 | +7 | 22.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,433円 +7円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 7,969 | -6 | 57.29 | - |
7,969円 -6円 |
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