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アイザワ証券

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https://www.aizawa.co.jp/
連絡先 :0120-311-434
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該当件数:90

基準日:2022/05/23

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 13,600 +124 45.65 -

13,600円

+124円
(+0.92%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 15,290 +148 638.76 -

15,290円

+148円
(+0.98%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,872 +248 25.93 -

12,872円

+248円
(+1.96%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 12,953 +150 46.70 -

12,953円

+150円
(+1.17%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
46,522 +612 28.41 -

46,522円

+612円
(+1.33%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
28,633 +269 143.54 -

28,633円

+269円
(+0.95%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 13,188 +108 71.11 -

13,188円

+108円
(+0.83%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,775 +446 334.96 -

21,775円

+446円
(+2.09%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 11,601 +97 44.37 -

11,601円

+97円
(+0.84%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 10,918 +139 97.80 -

10,918円

+139円
(+1.29%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
12,952 +132 25.21 -

12,952円

+132円
(+1.03%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 11,419 +226 135.27 -

11,419円

+226円
(+2.02%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 9,494 +51 17.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,494円

+51円
(+0.54%)

国内株式 コア30インデックス コア30 11,964 +98 9.32 -

11,964円

+98円
(+0.83%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 18,263 +187 31.36 -

18,263円

+187円
(+1.03%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 14,234 +141 36.97 -

14,234円

+141円
(+1.00%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 19,418 +189 2,291.23 -

19,418円

+189円
(+0.98%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 8,975 +87 38.37 -

8,975円

+87円
(+0.98%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,110 +50 1,585.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,110円

+50円
(+0.99%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
15,768 +33 561.63 -

15,768円

+33円
(+0.21%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
20,950 +39 4,744.60 -

20,950円

+39円
(+0.19%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
12,751 +169 365.52 -

12,751円

+169円
(+1.34%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 6,310 -63 21.81 -

6,310円

-63円
(-0.99%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 6,181 -99 209.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,181円

-99円
(-1.58%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 4,653 -59 24.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,653円

-59円
(-1.25%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし 18,123 -295 18.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,123円

-295円
(-1.60%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり 13,460 -171 3.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,460円

-171円
(-1.25%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,233 +65 164.52 -

11,233円

+65円
(+0.58%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
30,060 +173 28.73 -

30,060円

+173円
(+0.58%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 8,330 +48 19.29 -

8,330円

+48円
(+0.58%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,806 +17 113.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,806円

+17円
(+0.95%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
14,230 +43 246.01 -

14,230円

+43円
(+0.30%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 19,863 +45 1,802.84 -

19,863円

+45円
(+0.23%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 16,763 +33 149.26 -

16,763円

+33円
(+0.20%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 15,470 +248 128.60 -

15,470円

+248円
(+1.63%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
14,950 +13 22.27 -

14,950円

+13円
(+0.09%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
17,920 +7 125.67 -

17,920円

+7円
(+0.04%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,720 +330 27.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,720円

+330円
(+2.66%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 11,900 +132 52.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,900円

+132円
(+1.12%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 13,886 +374 235.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,886円

+374円
(+2.77%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,423 -14 196.73 -

11,423円

-14円
(-0.12%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,091 +1 216.18 -

10,091円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,968 +1 421.73 -

9,968円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 19.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,000 0 16.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,000 0 16.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 15.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 13.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 20.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,001 0 23.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 15.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 14.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,001 0 13.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 18.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 29.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,309 +28 38.33 -

9,309円

+28円
(+0.30%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,031 +7 96.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,031円

+7円
(+0.10%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 1,982 +7 138.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,982円

+7円
(+0.35%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,493 +6 149.73 -

5,493円

+6円
(+0.11%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,798 +3 585.26 -

4,798円

+3円
(+0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,293 +14 16.46 -

12,293円

+14円
(+0.11%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 17,264 +13 267.12 -

17,264円

+13円
(+0.08%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,145 +62 328.70 -

5,145円

+62円
(+1.22%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,958 +13 10.23 -

3,958円

+13円
(+0.33%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 7,232 +33 0.59 -

7,232円

+33円
(+0.46%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 2,774 +2 4.69 -

2,774円

+2円
(+0.07%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,675 +6 2.39 -

1,675円

+6円
(+0.36%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,087 +14 32.73 -

1,087円

+14円
(+1.30%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 7,864 +58 0.46 -

7,864円

+58円
(+0.74%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,513 +16 191.72 -

1,513円

+16円
(+1.07%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,544 +13 105.92 -

7,544円

+13円
(+0.17%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,093 +60 979.51 -

7,093円

+60円
(+0.85%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,696 +16 31.60 -

3,696円

+16円
(+0.43%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,051 +24 896.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,051円

+24円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,205 +11 895.11 -

4,205円

+11円
(+0.26%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,320 +5 616.33 -

4,320円

+5円
(+0.12%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,916 +21 58.88 -

16,916円

+21円
(+0.12%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,193 +20 4,566.61 -

2,193円

+20円
(+0.92%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
21,271 +197 115.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,271円

+197円
(+0.93%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 12,932 +64 298.41 -

12,932円

+64円
(+0.50%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,221 +5 6,002.18 -

11,221円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,177 +5 4.69 -

10,177円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 8,345 0 4.36 -

8,345円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 11,624 +4 36.50 -

11,624円

+4円
(+0.03%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,529 +8 114.10 -

12,529円

+8円
(+0.06%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
9,925 +35 78.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,925円

+35円
(+0.35%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 10,432 +51 7.15 -

10,432円

+51円
(+0.49%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,829 +4 28.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,829円

+4円
(+0.04%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,433 +7 22.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,433円

+7円
(+0.08%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 7,969 -6 57.29 -

7,969円

-6円
(-0.08%)

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