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アイザワ証券

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サイト
https://www.aizawa.co.jp/
連絡先 :0120-311-434
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該当件数:83

基準日:2021/10/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 14,182 +10 37.69 -

14,182円

+10円
(+0.07%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 16,148 +54 530.38 -

16,148円

+54円
(+0.34%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
14,184 +47 33.06 -

14,184円

+47円
(+0.33%)

国内株式 瀬戸内4県ファンド
愛称:瀬戸内応援団
瀬戸内応援団
15,450 +7 8.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,450円

+7円
(+0.05%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 12,094 -60 43.31 -

12,094円

-60円
(-0.49%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
60,218 +151 33.77 -

60,218円

+151円
(+0.25%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
30,331 +61 145.81 -

30,331円

+61円
(+0.20%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 14,929 +163 82.69 -

14,929円

+163円
(+1.10%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
28,915 +98 388.49 -

28,915円

+98円
(+0.34%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,287 +157 52.52 -

13,287円

+157円
(+1.20%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 13,091 +46 96.22 -

13,091円

+46円
(+0.35%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,633 +98 31.55 -

15,633円

+98円
(+0.63%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 15,028 +75 183.63 -

15,028円

+75円
(+0.50%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 9,969 +19 19.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,969円

+19円
(+0.19%)

国内株式 コア30インデックス コア30 12,184 +5 9.61 -

12,184円

+5円
(+0.04%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 19,726 +59 35.10 -

19,726円

+59円
(+0.30%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 15,155 +3 41.01 -

15,155円

+3円
(+0.02%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 20,581 +70 1,994.76 -

20,581円

+70円
(+0.34%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 9,580 +32 41.19 -

9,580円

+32円
(+0.34%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,456 +18 1,578.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,456円

+18円
(+0.33%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,939 +160 1,113.75 -

26,939円

+160円
(+0.60%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
32,413 +110 7,827.18 -

32,413円

+110円
(+0.34%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,123 +59 391.58 -

13,123円

+59円
(+0.45%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 7,165 -5 27.23 -

7,165円

-5円
(-0.07%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,872 +29 176.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,872円

+29円
(+0.50%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 4,717 +19 23.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,717円

+19円
(+0.40%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし 16,212 +79 14.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,212円

+79円
(+0.49%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり 12,813 +53 3.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,813円

+53円
(+0.42%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
9,348 -124 158.84 -

9,348円

-124円
(-1.31%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
24,494 -326 24.60 -

24,494円

-326円
(-1.31%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,454 +32 24.38 -

10,454円

+32円
(+0.31%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,062 +5 130.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,062円

+5円
(+0.24%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
15,415 -18 247.52 -

15,415円

-18円
(-0.12%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,787 -16 1,528.03 -

20,787円

-16円
(-0.08%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,342 +43 151.98 -

19,342円

+43円
(+0.22%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 17,215 -170 124.60 -

17,215円

-170円
(-0.98%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,480 -37 34.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,480円

-37円
(-0.24%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,979 -76 61.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,979円

-76円
(-0.58%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 14,207 -57 251.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,207円

-57円
(-0.40%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,089 +1 228.08 -

10,089円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 10,147 -5 441.60 -

10,147円

-5円
(-0.05%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 19.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 16.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 16.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 16.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,000 0 13.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 22.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 25.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,000 0 16.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,000 0 15.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 0 14.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 18.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 30.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 7,832 -12 110.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,832円

-12円
(-0.15%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,232 -13 176.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,232円

-13円
(-0.58%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,362 -1 188.82 -

6,362円

-1円
(-0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,974 -12 662.59 -

4,974円

-12円
(-0.24%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 13,888 -3 17.27 -

13,888円

-3円
(-0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 17,382 -41 201.40 -

17,382円

-41円
(-0.24%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,322 -63 397.39 -

5,322円

-63円
(-1.17%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 5,190 -27 14.84 -

5,190円

-27円
(-0.52%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,392 -78 0.66 -

8,392円

-78円
(-0.92%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,462 -45 6.64 -

3,462円

-45円
(-1.28%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 2,064 -43 3.40 -

2,064円

-43円
(-2.04%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,055 -30 39.39 -

1,055円

-30円
(-2.76%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 9,572 -86 0.56 -

9,572円

-86円
(-0.89%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,153 -20 183.50 -

1,153円

-20円
(-1.71%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,820 -54 117.19 -

7,820円

-54円
(-0.69%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,346 -79 1,079.45 -

7,346円

-79円
(-1.06%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,754 -53 33.85 -

3,754円

-53円
(-1.39%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,617 -87 964.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,617円

-87円
(-0.90%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,447 -40 1,039.51 -

4,447円

-40円
(-0.89%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,604 -49 671.68 -

4,604円

-49円
(-1.05%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,317 -182 54.74 -

17,317円

-182円
(-1.04%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,328 0 4,970.12 -

2,328円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
20,941 0 100.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,941円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,529 -57 243.75 -

13,529円

-57円
(-0.42%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 12,304 -13 6,238.40 -

12,304円

-13円
(-0.11%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,102 -35 128.70 -

13,102円

-35円
(-0.27%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,050 -55 83.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,050円

-55円
(-0.54%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 10,783 +18 7.37 -

10,783円

+18円
(+0.17%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,315 -22 31.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,315円

-22円
(-0.21%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,841 -1 25.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,841円

-1円
(-0.01%)

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