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アイザワ証券

WEB サイト	：https://www.aizawa.co.jp/
連絡先	：0120-311-434

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該当件数：83件

基準日：2021/10/22

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	14,182 14182	+10 10 0.070561670900367	37.69 3769504884	-	14,182円 +10円（+0.07％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	16,148 16148	+54 54 0.33552876848515	530.38 53038823315	-	16,148円 +54円（+0.34％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	14,184 14184	+47 47 0.33246091815803	33.06 3306145636	-	14,184円 +47円（+0.33％）
	1 1	瀬戸内4県ファンド愛称：瀬戸内応援団瀬戸内応援団	15,450 15450	+7 7 0.045327980314706	8.51 851255610	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,450円 +7円（+0.05％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	12,094 12094	-60 -60 -0.49366463715649	43.31 4331032998	-	12,094円 -60円（-0.49％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	60,218 60218	+151 151 0.25138595235321	33.77 3377995238	-	60,218円 +151円（+0.25％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	30,331 30331	+61 61 0.2015196564255	145.81 14581866680	-	30,331円 +61円（+0.20％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	14,929 14929	+163 163 1.1038873086821	82.69 8269293790	-	14,929円 +163円（+1.10％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	28,915 28915	+98 98 0.3400770378596	388.49 38849099311	-	28,915円 +98円（+0.34％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,287 13287	+157 157 1.1957349581112	52.52 5252298899	-	13,287円 +157円（+1.20％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,091 13091	+46 46 0.35262552702185	96.22 9622543751	-	13,091円 +46円（+0.35％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,633 15633	+98 98 0.6308336015449	31.55 3155119658	-	15,633円 +98円（+0.63％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	15,028 15028	+75 75 0.50157159098509	183.63 18363814114	-	15,028円 +75円（+0.50％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	9,969 9969	+19 19 0.19095477386935	19.02 1902528382	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,969円 +19円（+0.19％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	12,184 12184	+5 5 0.041054273749897	9.61 961498939	-	12,184円 +5円（+0.04％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	19,726 19726	+59 59 0.29999491534042	35.10 3510883604	-	19,726円 +59円（+0.30％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	15,155 15155	+3 3 0.019799366420275	41.01 4101552384	-	15,155円 +3円（+0.02％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	20,581 20581	+70 70 0.34128028862562	1,994.76 199476965375	-	20,581円 +70円（+0.34％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	9,580 9580	+32 32 0.3351487222455	41.19 4119506506	-	9,580円 +32円（+0.34％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,456 5456	+18 18 0.331004045605	1,578.21 157821194034	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,456円 +18円（+0.33％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,939 26939	+160 160 0.59748310243101	1,113.75 111375137860	-	26,939円 +160円（+0.60％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	32,413 32413	+110 110 0.34052564777265	7,827.18 782718281093	-	32,413円 +110円（+0.34％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,123 13123	+59 59 0.45162278015922	391.58 39158611411	-	13,123円 +59円（+0.45％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	7,165 7165	-5 -5 -0.069735006973501	27.23 2723451177	-	7,165円 -5円（-0.07％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,872 5872	+29 29 0.49632038336471	176.93 17693304401	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,872円 +29円（+0.50％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	4,717 4717	+19 19 0.40442741592167	23.71 2371359498	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,717円 +19円（+0.40％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジなしコース世高配2なし	16,212 16212	+79 79 0.48967953883345	14.26 1426641540	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,212円 +79円（+0.49％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）年2回決算・為替ヘッジありコース世高配2あり	12,813 12813	+53 53 0.4153605015674	3.14 314161991	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,813円 +53円（+0.42％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	9,348 9348	-124 -124 -1.3091216216216	158.84 15884379090	-	9,348円 -124円（-1.31％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	24,494 24494	-326 -326 -1.3134568896052	24.60 2460168124	-	24,494円 -326円（-1.31％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,454 10454	+32 32 0.30704279408943	24.38 2438293716	-	10,454円 +32円（+0.31％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,062 2062	+5 5 0.2430724355858	130.43 13043693917	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,062円 +5円（+0.24％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	15,415 15415	-18 -18 -0.11663318862178	247.52 24752798170	-	15,415円 -18円（-0.12％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	20,787 20787	-16 -16 -0.076911983848483	1,528.03 152803781263	-	20,787円 -16円（-0.08％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,342 19342	+43 43 0.22280947199337	151.98 15198296522	-	19,342円 +43円（+0.22％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	17,215 17215	-170 -170 -0.97785447224619	124.60 12460208648	-	17,215円 -170円（-0.98％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,480 15480	-37 -37 -0.23844815363795	34.65 3465224764	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,480円 -37円（-0.24％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,979 12979	-76 -76 -0.58215243201838	61.95 6195147355	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,979円 -76円（-0.58％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	14,207 14207	-57 -57 -0.39960740325294	251.43 25143435238	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,207円 -57円（-0.40％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,089 10089	+1 1 0.0099127676447264	228.08 22808090374	-	10,089円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	10,147 10147	-5 -5 -0.049251379038613	441.60 44160654582	-	10,147円 -5円（-0.05％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	19.50 1950952247	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	16.34 1634558164	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	16.95 1695217976	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,001 10001	0 0 0	16.26 1626720600	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,000 10000	0 0 0	13.54 1354568112	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	22.19 2219569901	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	25.19 2519595083	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,000 10000	0 0 0	16.78 1678886246	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,000 10000	0 0 0	15.82 1582715695	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,000 10000	0 0 0	14.57 1457478014	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	18.07 1807475074	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	30.05 3005357387	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	7,832 7832	-12 -12 -0.1529831718511	110.78 11078061027	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,832円 -12円（-0.15％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,232 2232	-13 -13 -0.57906458797327	176.98 17698986901	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,232円 -13円（-0.58％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	6,362 6362	-1 -1 -0.015715857300016	188.82 18882374729	-	6,362円 -1円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,974 4974	-12 -12 -0.24067388688327	662.59 66259504453	-	4,974円 -12円（-0.24％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	13,888 13888	-3 -3 -0.021596717298971	17.27 1727730960	-	13,888円 -3円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	17,382 17382	-41 -41 -0.23532112724559	201.40 20140661524	-	17,382円 -41円（-0.24％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,322 5322	-63 -63 -1.1699164345404	397.39 39739428582	-	5,322円 -63円（-1.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	5,190 5190	-27 -27 -0.51753881541116	14.84 1484619106	-	5,190円 -27円（-0.52％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,392 8392	-78 -78 -0.92089728453365	0.66 66394646	-	8,392円 -78円（-0.92％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	3,462 3462	-45 -45 -1.2831479897348	6.64 664393351	-	3,462円 -45円（-1.28％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	2,064 2064	-43 -43 -2.0408163265306	3.40 340478834	-	2,064円 -43円（-2.04％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,055 1055	-30 -30 -2.7649769585253	39.39 3939358102	-	1,055円 -30円（-2.76％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	9,572 9572	-86 -86 -0.89045351004349	0.56 56663116	-	9,572円 -86円（-0.89％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,153 1153	-20 -20 -1.7050298380222	183.50 18350529833	-	1,153円 -20円（-1.71％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,820 7820	-54 -54 -0.68580137160274	117.19 11719213463	-	7,820円 -54円（-0.69％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,346 7346	-79 -79 -1.0639730639731	1,079.45 107945407855	-	7,346円 -79円（-1.06％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,754 3754	-53 -53 -1.3921723141581	33.85 3385916650	-	3,754円 -53円（-1.39％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	9,617 9617	-87 -87 -0.89653751030503	964.29 96429465984	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,617円 -87円（-0.90％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,447 4447	-40 -40 -0.89146422999777	1,039.51 103951159657	-	4,447円 -40円（-0.89％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,604 4604	-49 -49 -1.0530840318074	671.68 67168561400	-	4,604円 -49円（-1.05％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,317 17317	-182 -182 -1.0400594319675	54.74 5474555195	-	17,317円 -182円（-1.04％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,328 2328	0 0 0	4,970.12 497012292274	-	2,328円 0円（0.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	20,941 20941	0 0 0	100.30 10030226389	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,941円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,529 13529	-57 -57 -0.41954953628735	243.75 24375389218	-	13,529円 -57円（-0.42％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	12,304 12304	-13 -13 -0.10554518145652	6,238.40 623840069672	-	12,304円 -13円（-0.11％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,102 13102	-35 -35 -0.2664230798508	128.70 12870396194	-	13,102円 -35円（-0.27％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,050 10050	-55 -55 -0.54428500742207	83.61 8361382489	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,050円 -55円（-0.54％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	10,783 10783	+18 18 0.16720854621458	7.37 737144401	-	10,783円 +18円（+0.17％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	10,315 10315	-22 -22 -0.21282770629777	31.55 3155060838	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,315円 -22円（-0.21％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,841 8841	-1 -1 -0.011309658448315	25.36 2536187199	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,841円 -1円（-0.01％）

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