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新生銀行(委託金融商品取引業者　マネックス証券株式会社)

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該当件数：145件

基準日：2022/05/16

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンドＯｎｅＷブル	12,913 12913	+86 86 0.67046074686209	48.26 4826266000	-	12,913円 +86円（+0.67％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンドＯｎｅＷベア	3,272 3272	-23 -23 -0.69802731411229	50.58 5058371922	-	3,272円 -23円（-0.70％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	13,373 13373	-6 -6 -0.044846401076314	45.23 4523929153	-	13,373円 -6円（-0.04％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	15,032 15032	+68 68 0.45442395081529	625.25 62525989387	-	15,032円 +68円（+0.45％）
	1 1	たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略たｐ内株高配	14,259 14259	-73 -73 -0.50934970694948	1.44 144566067	-	14,259円 -73円（-0.51％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	12,556 12556	+229 229 1.8577107163138	25.37 2537536282	-	12,556円 +229円（+1.86％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	14,213 14213	+329 329 2.3696341112071	345.60 34560602162	-	14,213円 +329円（+2.37％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	13,116 13116	+45 45 0.34427358274042	128.50 12850812717	-	13,116円 +45円（+0.34％）
	1 1	日経２２５リスクコントロールオープン日経リスコン	16,364 16364	+38 38 0.23275756462085	10.82 1082173231	-	16,364円 +38円（+0.23％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	15,050 15050	+90 90 0.60160427807487	102.44 10244499288	-	15,050円 +90円（+0.60％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	13,601 13601	-126 -126 -0.91789903110658	28.69 2869082539	-	13,601円 -126円（-0.92％）
	1 1	ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）ジャパジア	23,807 23807	-17 -17 -0.071356615177972	6.99 699317030	-	23,807円 -17円（-0.07％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	85,750 85750	+372 372 0.43570943334348	119.74 11974868670	-	85,750円 +372円（+0.44％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	28,154 28154	+87 87 0.30997256564649	139.98 13998475269	-	28,154円 +87円（+0.31％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	11,972 11972	+37 37 0.31001256807708	14.88 1488011466	-	11,972円 +37円（+0.31％）
	1 1	マネックス・日本成長株ファンド愛称：ザ・ファンド＠マネックス＠マネＸ	29,892 29892	+206 206 0.69392979855824	41.81 4181447030	-	29,892円 +206円（+0.69％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,219 21219	+143 143 0.67849686847599	326.37 32637706105	-	21,219円 +143円（+0.68％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	11,323 11323	+50 50 0.44353765634702	43.32 4332301638	-	11,323円 +50円（+0.44％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,991 10991	+77 77 0.70551585120029	130.14 13014352462	-	10,991円 +77円（+0.71％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	12,550 12550	-5 -5 -0.039824771007567	83.67 8367495256	-	12,550円 -5円（-0.04％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	13,992 13992	+15 15 0.10731916720326	36.34 3634451339	-	13,992円 +15円（+0.11％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	19,087 19087	+85 85 0.44732133459636	2,296.15 229615243268	-	19,087円 +85円（+0.45％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	28,216 28216	+32 32 0.11353959693443	91.95 9195905374	-	28,216円 +32円（+0.11％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	8,823 8823	+39 39 0.44398907103825	37.82 3782072626	-	8,823円 +39円（+0.44％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	5,023 5023	+22 22 0.43991201759648	1,560.54 156054449735	-	5,023円 +22円（+0.44％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	14,961 14961	+421 421 2.8954607977992	19.86 1986652114	-	14,961円 +421円（+2.90％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	16,053 16053	+727 727 4.7435730131802	575.89 57589749530	-	16,053円 +727円（+4.74％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	21,577 21577	+1,112 1112 5.4336672367457	4,912.17 491217795466	-	21,577円 +1,112円（+5.43％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,401 10401	+377 377 3.7609736632083	456.52 45652329381	-	10,401円 +377円（+3.76％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	21,667 21667	+803 803 3.8487346625767	12.97 1297872957	-	21,667円 +803円（+3.85％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,156 11156	+209 209 1.9091988672696	164.38 16438439365	-	11,156円 +209円（+1.91％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	29,854 29854	+641 641 2.1942285968576	28.42 2842702843	-	29,854円 +641円（+2.19％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	8,542 8542	+319 319 3.8793627629819	19.78 1978294356	-	8,542円 +319円（+3.88％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	1,784 1784	+11 11 0.62041737168641	111.84 11184211465	-	1,784円 +11円（+0.62％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	14,823 14823	+433 433 3.0090340514246	255.50 25550679522	-	14,823円 +433円（+3.01％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	19,614 19614	+395 395 2.0552578177845	77.48 7748172416	-	19,614円 +395円（+2.06％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	20,527 20527	+626 626 3.145570574343	1,838.12 183812401741	-	20,527円 +626円（+3.15％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	17,139 17139	+393 393 2.3468290935149	151.17 15117745669	-	17,139円 +393円（+2.35％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	15,275 15275	+373 373 2.5030197288955	126.27 12627621484	-	15,275円 +373円（+2.50％）
	3 3	たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略らｐ新株高配	12,916 12916	+221 221 1.7408428515163	0.67 67924593	-	12,916円 +221円（+1.74％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	15,023 15023	+288 288 1.9545300305395	22.35 2235106704	-	15,023円 +288円（+1.95％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	18,261 18261	+450 450 2.5265285497726	128.62 12862702288	-	18,261円 +450円（+2.53％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	17,142 17142	-749 -749 -4.1864624671623	58.47 5847047044	-	17,142円 -749円（-4.19％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,774 11774	+429 429 3.7814014984575	32.15 3215106877	-	11,774円 +429円（+3.78％）
	3 3	ＤＩＡＭシェール株ファンドシェール株	12,060 12060	+331 331 2.8220649671754	10.05 1005864540	-	12,060円 +331円（+2.82％）
	3 3	ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド愛称：アジアンドライバーアジアンドラ	10,664 10664	+79 79 0.74633915918753	4.14 414701044	-	10,664円 +79円（+0.75％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,390 12390	+269 269 2.2192888375547	26.66 2666611605	-	12,390円 +269円（+2.22％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	17,194 17194	-312 -312 -1.7822460870559	77.66 7766304488	-	17,194円 -312円（-1.78％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	8,789 8789	+210 210 2.4478377433267	49.16 4916234937	-	8,789円 +210円（+2.45％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	9,253 9253	+216 216 2.3901737302202	123.53 12353564382	-	9,253円 +216円（+2.39％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,285 21285	+708 708 3.4407348009914	23.43 2343133110	-	21,285円 +708円（+3.44％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	10,181 10181	-5 -5 -0.049086982132339	207.19 20719516783	-	10,181円 -5円（-0.05％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,434 11434	+3 3 0.0262444230601	195.59 19559241502	-	11,434円 +3円（+0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,093 10093	+1 1 0.0099088386841062	218.08 21808732254	-	10,093円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,961 9961	-3 -3 -0.030108390204737	422.22 42222274320	-	9,961円 -3円（-0.03％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	19.28 1928115596	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	16.56 1656639781	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	16.78 1678506370	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	15.95 1595124114	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	12.68 1268083759	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	20.41 2041551617	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	23.39 2339027097	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	15.93 1593776969	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,001 10001	0 0 0	14.91 1491835641	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0 0	13.74 1374957890	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	18.28 1828804768	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,001 10001	0 0 0	29.15 2915756848	-	10,001円 0円（0.00％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,283 9283	+43 43 0.46536796536797	38.33 3833143668	-	9,283円 +43円（+0.47％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,595 8595	-3 -3 -0.034891835310537	11.91 1191193481	-	8,595円 -3円（-0.03％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	10,858 10858	+15 15 0.13833809831228	285.74 28574232674	-	10,858円 +15円（+0.14％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	9,308 9308	-54 -54 -0.57679982909635	101.44 10144199682	-	9,308円 -54円（-0.58％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	1,972 1972	-10 -10 -0.50454086781029	138.16 13816479361	-	1,972円 -10円（-0.50％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,534 5534	+7 7 0.12665098606839	150.92 15092930570	-	5,534円 +7円（+0.13％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	4,904 4904	+36 36 0.73952341824158	599.33 59933145056	-	4,904円 +36円（+0.74％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,101 5101	+87 87 1.7351416035102	326.75 32675342853	-	5,101円 +87円（+1.74％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,957 3957	-4 -4 -0.10098459984852	10.26 1026511326	-	3,957円 -4円（-0.10％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	7,305 7305	+56 56 0.77252034763416	0.59 59688304	-	7,305円 +56円（+0.77％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,761 2761	+48 48 1.7692591227424	4.67 467568244	-	2,761円 +48円（+1.77％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,661 1661	+12 12 0.72771376591874	2.37 237506238	-	1,661円 +12円（+0.73％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,051 1051	+19 19 1.8410852713178	31.72 3172282390	-	1,051円 +19円（+1.84％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,838 7838	+64 64 0.82325701054798	0.46 46612084	-	7,838円 +64円（+0.82％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,328 5328	+28 28 0.52830188679245	44.06 4406589404	-	5,328円 +28円（+0.53％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	7,053 7053	+10 10 0.14198494959534	31.91 3191281172	-	7,053円 +10円（+0.14％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,402 6402	+71 71 1.1214658031906	43.88 4388209148	-	6,402円 +71円（+1.12％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,711 3711	+59 59 1.6155531215772	127.24 12724931079	-	3,711円 +59円（+1.62％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,623 3623	+18 18 0.49930651872399	3.25 325535313	-	3,623円 +18円（+0.50％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,081 2081	+36 36 1.760391198044	79.91 7991974077	-	2,081円 +36円（+1.76％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,564 7564	-4 -4 -0.052854122621564	106.31 10631564515	-	7,564円 -4円（-0.05％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,052 7052	+98 98 1.4092608570607	975.53 97553028043	-	7,052円 +98円（+1.41％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	13,723 13723	+192 192 1.4189638607642	11.84 1184615217	-	13,723円 +192円（+1.42％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,699 3699	+19 19 0.51630434782609	31.76 3176285929	-	3,699円 +19円（+0.52％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,415 8415	-12 -12 -0.14239943040228	49.14 4914616520	-	8,415円 -12円（-0.14％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	9,706 9706	-9 -9 -0.092640247040659	7.50 750627076	-	9,706円 -9円（-0.09％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	11,280 11280	+55 55 0.48997772828508	12.09 1209936907	-	11,280円 +55円（+0.49％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	10,175 10175	+50 50 0.49382716049383	37.01 3701536345	-	10,175円 +50円（+0.49％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,094 14094	-22 -22 -0.1558515160102	114.97 11497755315	-	14,094円 -22円（-0.16％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,962 8962	-65 -65 -0.72006203611388	885.36 88536002645	-	8,962円 -65円（-0.72％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	4,164 4164	-26 -26 -0.62052505966587	888.29 88829551462	-	4,164円 -26円（-0.62％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	4,286 4286	-33 -33 -0.76406575596203	608.36 60836118883	-	4,286円 -33円（-0.76％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,498 3498	-46 -46 -1.2979683972912	50.31 5031747426	-	3,498円 -46円（-1.30％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,781 16781	-30 -30 -0.17845458330855	56.82 5682641394	-	16,781円 -30円（-0.18％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,824 8824	-18 -18 -0.20357385206967	184.38 18438603968	-	8,824円 -18円（-0.20％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,472 7472	+163 163 2.2301272403886	79.99 7999206021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,472円 +163円（+2.23％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,046 5046	+139 139 2.8326879967394	28.92 2892773442	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,046円 +139円（+2.83％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,730 1730	+49 49 2.9149315883403	122.48 12248878023	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,730円 +49円（+2.91％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	14,787 14787	+460 460 3.210721016263	207.90 20790747304	-	14,787円 +460円（+3.21％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,299 12299	+286 286 2.3807541829685	5.35 535811057	-	12,299円 +286円（+2.38％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,593 5593	+189 189 3.4974093264249	625.22 62522338388	-	5,593円 +189円（+3.50％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	2,273 2273	+76 76 3.4592626308603	4,722.75 472275359534	-	2,273円 +76円（+3.46％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,028 22028	+717 717 3.3644596687157	119.99 11999452452	-	22,028円 +717円（+3.36％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	9,258 9258	+227 227 2.5135643893257	16.77 1677449839	-	9,258円 +227円（+2.51％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,744 12744	+313 313 2.5178988013836	5.46 546593829	-	12,744円 +313円（+2.52％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	9,484 9484	+412 412 4.5414462081129	146.37 14637010506	-	9,484円 +412円（+4.54％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,904 9904	-14 -14 -0.14115749142972	0.39 39340969	-	9,904円 -14円（-0.14％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	10,714 10714	+15 15 0.14020001869334	0.80 80888394	-	10,714円 +15円（+0.14％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	11,173 11173	+43 43 0.3863432165319	8.81 881857770	-	11,173円 +43円（+0.39％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	11,960 11960	+89 89 0.74972622357004	0.91 91770955	-	11,960円 +89円（+0.75％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	12,654 12654	+145 145 1.1591654009113	2.22 222766230	-	12,654円 +145円（+1.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	13,003 13003	+145 145 1.1277025976046	296.89 29689229865	-	13,003円 +145円（+1.13％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,591 10591	+17 17 0.16077170418006	34.36 3436536561	-	10,591円 +17円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	12,091 12091	+86 86 0.71636817992503	127.13 12713539485	-	12,091円 +86円（+0.72％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	13,380 13380	+182 182 1.3789968176997	106.02 10602067076	-	13,380円 +182円（+1.38％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	11,211 11211	-30 -30 -0.26688017080331	6,009.40 600940223618	-	11,211円 -30円（-0.27％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,107 10107	+87 87 0.86826347305389	41.03 4103545864	-	10,107円 +87円（+0.87％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	10,844 10844	-15 -15 -0.13813426650704	31.12 3112747065	-	10,844円 -15円（-0.14％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	10,678 10678	-19 -19 -0.17761989342806	30.48 3048051354	-	10,678円 -19円（-0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,488 10488	+211 211 2.0531283448477	554.91 55491152691	-	10,488円 +211円（+2.05％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	12,535 12535	+12 12 0.095823684420666	114.21 11421528043	-	12,535円 +12円（+0.10％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月	12,655 12655	+113 113 0.90097273162175	4.20 420720970	-	12,655円 +113円（+0.90％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成	15,728 15728	+140 140 0.89812676417757	145.15 14515559664	-	15,728円 +140円（+0.90％）
	8 8	マネックス資産設計ファンド　エボリューションマ資産エボ	28,052 28052	+659 659 2.405724090096	16.03 1603187406	-	28,052円 +659円（+2.41％）
	8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	9,299 9299	+82 82 0.88966041011175	15.74 1574887381	-	9,299円 +82円（+0.89％）
	8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	13,601 13601	+166 166 1.2355787123186	12.85 1285787266	-	13,601円 +166円（+1.24％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド愛称：フルコース世界６資産	10,761 10761	+110 110 1.0327668763496	12.58 1258644470	-	10,761円 +110円（+1.03％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	12,521 12521	+74 74 0.59452076805656	31.39 3139422654	-	12,521円 +74円（+0.59％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,122 10122	+97 97 0.96758104738155	169.19 16919746365	-	10,122円 +97円（+0.97％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	13,148 13148	+141 141 1.0840316752518	46.22 4622654182	-	13,148円 +141円（+1.08％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	9,483 9483	+200 200 2.1544759237316	36.90 3690430737	-	9,483円 +200円（+2.15％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	9,865 9865	-8 -8 -0.081029069178568	77.81 7781596348	-	9,865円 -8円（-0.08％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	11,986 11986	+19 19 0.15876995069775	5.48 548452918	-	11,986円 +19円（+0.16％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	12,814 12814	+36 36 0.28173423070903	22.26 2226231109	-	12,814円 +36円（+0.28％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	13,633 13633	+67 67 0.49388176323161	21.32 2132841188	-	13,633円 +67円（+0.49％）
	8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０ＬＮ５０	20,898 20898	+141 141 0.67928891458303	4.24 424768955	-	20,898円 +141円（+0.68％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,275 10275	+1 1 0.009733307377847	75.13 7513878698	-	10,275円 +1円（+0.01％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	10,344 10344	+23 23 0.22284662338921	7.07 707897166	-	10,344円 +23円（+0.22％）