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新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)

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該当件数:145

基準日:2022/05/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル 12,913 +86 48.26 -

12,913円

+86円
(+0.67%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア 3,272 -23 50.58 -

3,272円

-23円
(-0.70%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 13,373 -6 45.23 -

13,373円

-6円
(-0.04%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 15,032 +68 625.25 -

15,032円

+68円
(+0.45%)

国内株式 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 14,259 -73 1.44 -

14,259円

-73円
(-0.51%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
12,556 +229 25.37 -

12,556円

+229円
(+1.86%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
14,213 +329 345.60 -

14,213円

+329円
(+2.37%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
13,116 +45 128.50 -

13,116円

+45円
(+0.34%)

国内株式 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン 16,364 +38 10.82 -

16,364円

+38円
(+0.23%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 15,050 +90 102.44 -

15,050円

+90円
(+0.60%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
13,601 -126 28.69 -

13,601円

-126円
(-0.92%)

国内株式 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
23,807 -17 6.99 -

23,807円

-17円
(-0.07%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 85,750 +372 119.74 -

85,750円

+372円
(+0.44%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
28,154 +87 139.98 -

28,154円

+87円
(+0.31%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
11,972 +37 14.88 -

11,972円

+37円
(+0.31%)

国内株式 マネックス・日本成長株ファンド
愛称:ザ・ファンド@マネックス
@マネX
29,892 +206 41.81 -

29,892円

+206円
(+0.69%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,219 +143 326.37 -

21,219円

+143円
(+0.68%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 11,323 +50 43.32 -

11,323円

+50円
(+0.44%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,991 +77 130.14 -

10,991円

+77円
(+0.71%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 12,550 -5 83.67 -

12,550円

-5円
(-0.04%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 13,992 +15 36.34 -

13,992円

+15円
(+0.11%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 19,087 +85 2,296.15 -

19,087円

+85円
(+0.45%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 28,216 +32 91.95 -

28,216円

+32円
(+0.11%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 8,823 +39 37.82 -

8,823円

+39円
(+0.44%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 5,023 +22 1,560.54 -

5,023円

+22円
(+0.44%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 14,961 +421 19.86 -

14,961円

+421円
(+2.90%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
16,053 +727 575.89 -

16,053円

+727円
(+4.74%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
21,577 +1,112 4,912.17 -

21,577円

+1,112円
(+5.43%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,401 +377 456.52 -

10,401円

+377円
(+3.76%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 21,667 +803 12.97 -

21,667円

+803円
(+3.85%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,156 +209 164.38 -

11,156円

+209円
(+1.91%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
29,854 +641 28.42 -

29,854円

+641円
(+2.19%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 8,542 +319 19.78 -

8,542円

+319円
(+3.88%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 1,784 +11 111.84 -

1,784円

+11円
(+0.62%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
14,823 +433 255.50 -

14,823円

+433円
(+3.01%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 19,614 +395 77.48 -

19,614円

+395円
(+2.06%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 20,527 +626 1,838.12 -

20,527円

+626円
(+3.15%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 17,139 +393 151.17 -

17,139円

+393円
(+2.35%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 15,275 +373 126.27 -

15,275円

+373円
(+2.50%)

海外株式 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 12,916 +221 0.67 -

12,916円

+221円
(+1.74%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
15,023 +288 22.35 -

15,023円

+288円
(+1.95%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
18,261 +450 128.62 -

18,261円

+450円
(+2.53%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
17,142 -749 58.47 -

17,142円

-749円
(-4.19%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 11,774 +429 32.15 -

11,774円

+429円
(+3.78%)

海外株式 DIAMシェール株ファンド シェール株 12,060 +331 10.05 -

12,060円

+331円
(+2.82%)

海外株式 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
10,664 +79 4.14 -

10,664円

+79円
(+0.75%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,390 +269 26.66 -

12,390円

+269円
(+2.22%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
17,194 -312 77.66 -

17,194円

-312円
(-1.78%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 8,789 +210 49.16 -

8,789円

+210円
(+2.45%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
9,253 +216 123.53 -

9,253円

+216円
(+2.39%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
21,285 +708 23.43 -

21,285円

+708円
(+3.44%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 10,181 -5 207.19 -

10,181円

-5円
(-0.05%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,434 +3 195.59 -

11,434円

+3円
(+0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,093 +1 218.08 -

10,093円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,961 -3 422.22 -

9,961円

-3円
(-0.03%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 19.28 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,000 0 16.56 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,000 0 16.78 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 15.95 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,001 0 12.68 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 20.41 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,001 0 23.39 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,001 0 15.93 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,001 0 14.91 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,001 0 13.74 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 18.28 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,001 0 29.15 -

10,001円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,283 +43 38.33 -

9,283円

+43円
(+0.47%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,595 -3 11.91 -

8,595円

-3円
(-0.03%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 10,858 +15 285.74 -

10,858円

+15円
(+0.14%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 9,308 -54 101.44 -

9,308円

-54円
(-0.58%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 1,972 -10 138.16 -

1,972円

-10円
(-0.50%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,534 +7 150.92 -

5,534円

+7円
(+0.13%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,904 +36 599.33 -

4,904円

+36円
(+0.74%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,101 +87 326.75 -

5,101円

+87円
(+1.74%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,957 -4 10.26 -

3,957円

-4円
(-0.10%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 7,305 +56 0.59 -

7,305円

+56円
(+0.77%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 2,761 +48 4.67 -

2,761円

+48円
(+1.77%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,661 +12 2.37 -

1,661円

+12円
(+0.73%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,051 +19 31.72 -

1,051円

+19円
(+1.84%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 7,838 +64 0.46 -

7,838円

+64円
(+0.82%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,328 +28 44.06 -

5,328円

+28円
(+0.53%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 7,053 +10 31.91 -

7,053円

+10円
(+0.14%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,402 +71 43.88 -

6,402円

+71円
(+1.12%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,711 +59 127.24 -

3,711円

+59円
(+1.62%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,623 +18 3.25 -

3,623円

+18円
(+0.50%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,081 +36 79.91 -

2,081円

+36円
(+1.76%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,564 -4 106.31 -

7,564円

-4円
(-0.05%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,052 +98 975.53 -

7,052円

+98円
(+1.41%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
13,723 +192 11.84 -

13,723円

+192円
(+1.42%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,699 +19 31.76 -

3,699円

+19円
(+0.52%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,415 -12 49.14 -

8,415円

-12円
(-0.14%)

海外債券 MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A 9,706 -9 7.50 -

9,706円

-9円
(-0.09%)

海外債券 MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B 11,280 +55 12.09 -

11,280円

+55円
(+0.49%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 10,175 +50 37.01 -

10,175円

+50円
(+0.49%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,094 -22 114.97 -

14,094円

-22円
(-0.16%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
8,962 -65 885.36 -

8,962円

-65円
(-0.72%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 4,164 -26 888.29 -

4,164円

-26円
(-0.62%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
4,286 -33 608.36 -

4,286円

-33円
(-0.76%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,498 -46 50.31 -

3,498円

-46円
(-1.30%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,781 -30 56.82 -

16,781円

-30円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,824 -18 184.38 -

8,824円

-18円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 7,472 +163 79.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,472円

+163円
(+2.23%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 5,046 +139 28.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,046円

+139円
(+2.83%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,730 +49 122.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,730円

+49円
(+2.91%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 14,787 +460 207.90 -

14,787円

+460円
(+3.21%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 12,299 +286 5.35 -

12,299円

+286円
(+2.38%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,593 +189 625.22 -

5,593円

+189円
(+3.50%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,273 +76 4,722.75 -

2,273円

+76円
(+3.46%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,028 +717 119.99 -

22,028円

+717円
(+3.36%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
9,258 +227 16.77 -

9,258円

+227円
(+2.51%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
12,744 +313 5.46 -

12,744円

+313円
(+2.52%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
9,484 +412 146.37 -

9,484円

+412円
(+4.54%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,904 -14 0.39 -

9,904円

-14円
(-0.14%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 10,714 +15 0.80 -

10,714円

+15円
(+0.14%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 11,173 +43 8.81 -

11,173円

+43円
(+0.39%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 11,960 +89 0.91 -

11,960円

+89円
(+0.75%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 12,654 +145 2.22 -

12,654円

+145円
(+1.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 13,003 +145 296.89 -

13,003円

+145円
(+1.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,591 +17 34.36 -

10,591円

+17円
(+0.16%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 12,091 +86 127.13 -

12,091円

+86円
(+0.72%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 13,380 +182 106.02 -

13,380円

+182円
(+1.38%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,211 -30 6,009.40 -

11,211円

-30円
(-0.27%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,107 +87 41.03 -

10,107円

+87円
(+0.87%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,844 -15 31.12 -

10,844円

-15円
(-0.14%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
10,678 -19 30.48 -

10,678円

-19円
(-0.18%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,488 +211 554.91 -

10,488円

+211円
(+2.05%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 12,535 +12 114.21 -

12,535円

+12円
(+0.10%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> マ資産隔月 12,655 +113 4.20 -

12,655円

+113円
(+0.90%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド<育成型> マ資産育成 15,728 +140 145.15 -

15,728円

+140円
(+0.90%)

資産複合(バランス) マネックス資産設計ファンド エボリューション マ資産エボ 28,052 +659 16.03 -

28,052円

+659円
(+2.41%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,299 +82 15.74 -

9,299円

+82円
(+0.89%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
13,601 +166 12.85 -

13,601円

+166円
(+1.24%)

資産複合(バランス) DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
10,761 +110 12.58 -

10,761円

+110円
(+1.03%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
12,521 +74 31.39 -

12,521円

+74円
(+0.59%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
10,122 +97 169.19 -

10,122円

+97円
(+0.97%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
13,148 +141 46.22 -

13,148円

+141円
(+1.08%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
9,483 +200 36.90 -

9,483円

+200円
(+2.15%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
9,865 -8 77.81 -

9,865円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション インカム LNイン 11,986 +19 5.48 -

11,986円

+19円
(+0.16%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2030 LN30 12,814 +36 22.26 -

12,814円

+36円
(+0.28%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2040 LN40 13,633 +67 21.32 -

13,633円

+67円
(+0.49%)

資産複合(バランス) MHAMライフ ナビゲーション 2050 LN50 20,898 +141 4.24 -

20,898円

+141円
(+0.68%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,275 +1 75.13 -

10,275円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 10,344 +23 7.07 -

10,344円

+23円
(+0.22%)

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