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該当件数:18件
基準日:2024/04/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | ||||||||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,832 | -617 | 3,097.90 | - |
27,832円 -617円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,733 | -164 | 623.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,733円 -164円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,166 | -127 | 7,092.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
39,166円 -127円 |
|||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,913 | -15 | 286.29 | - |
11,913円 -15円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,020 | 0 | 194.16 | - |
10,020円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,630 | -14 | 270.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,630円 -14円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,200 | +23 | 39.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,200円 +23円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,363 | -10 | 100.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,363円 -10円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,073 | -13 | 18.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,073円 -13円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,669 | -16 | 860.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,669円 -16円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,232 | +3 | 30.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,232円 +3円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,605 | -12 | 761.44 | - |
7,605円 -12円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,096 | -26 | 61.97 | - |
17,096円 -26円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,482 | +1 | 540.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,482円 +1円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,734 | +9 | 4,299.60 | - |
1,734円 +9円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,715 | +107 | 140.18 | - |
22,715円 +107円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,383 | -25 | 3,895.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,383円 -25円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,612 | -12 | 1,450.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,612円 -12円 |
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