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該当件数:140件
基準日:2024/03/28
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール | 11,023 | -70 | 730.22 | - |
11,023円 -70円 |
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 20,817 | -210 | 22.81 | - |
20,817円 -210円 |
|||
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 3,874 | +38 | 36.31 | - |
3,874円 +38円 |
|||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,668 | -170 | 114.86 | - |
20,668円 -170円 |
|||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,602 | -190 | 1,494.60 | - |
23,602円 -190円 |
|||
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 | 18,936 | -172 | 17.15 | - |
18,936円 -172円 |
|||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 26,040 | -190 | 257.25 | - |
26,040円 -190円 |
|||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,879 | -219 | 89.90 | - |
29,879円 -219円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,604 | -240 | 692.95 | - |
42,604円 -240円 |
|||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,906 | -152 | 50.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,906円 -152円 |
|||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 11,016 | -31 | 121.53 | - |
11,016円 -31円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,678 | -199 | 13.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,678円 -199円 |
|||
コア30インデックス コア30 | 19,064 | -155 | 12.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,064円 -155円 |
|||
MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,624 | -153 | 117.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,624円 -153円 |
|||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,815 | -173 | 55.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,815円 -173円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,746 | -240 | 2,698.05 | - |
29,746円 -240円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 42,968 | -379 | 171.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
42,968円 -379円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,674 | -62 | 1,981.75 | - |
7,674円 -62円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE | 13,240 | -53 | 3,563.47 | - |
13,240円 -53円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,449 | +104 | 280.42 | - |
22,449円 +104円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
22,322 | -99 | 648.03 | - |
22,322円 -99円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,054 | -186 | 7,122.55 | - |
39,054円 -186円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
13,803 | -61 | 106.17 | - |
13,803円 -61円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
21,309 | -100 | 1,810.21 | - |
21,309円 -100円 |
|||
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
16,403 | -58 | 747.27 | - |
16,403円 -58円 |
|||
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
16,433 | -16 | 68.42 | - |
16,433円 -16円 |
|||
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
24,553 | -37 | 1,003.78 | - |
24,553円 -37円 |
|||
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
17,333 | -28 | 11,340.86 | - |
17,333円 -28円 |
|||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,491 | +168 | 478.65 | - |
16,491円 +168円 |
|||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,566 | -7 | 27.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,566円 -7円 |
|||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,464 | -15 | 138.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,464円 -15円 |
|||
One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 23,173 | +271 | 645.28 | - |
23,173円 +271円 |
|||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 29,228 | +341 | 181.75 | - |
29,228円 +341円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,452 | +200 | 5,261.25 | - |
31,452円 +200円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,439 | +140 | 248.86 | - |
20,439円 +140円 |
|||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,095 | -59 | 220.41 | - |
19,095円 -59円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 14,886 | +123 | 204.34 | - |
14,886円 +123円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,988 | +127 | 12.12 | - |
10,988円 +127円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,073 | +136 | 135.14 | - |
12,073円 +136円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,253 | +223 | 8.07 | - |
19,253円 +223円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
34,995 | +397 | 59.03 | - |
34,995円 +397円 |
|||
MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX | 62,983 | +400 | 11.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
62,983円 +400円 |
|||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,897 | +134 | 1,740.20 | - |
17,897円 +134円 |
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みずほエマージング株式オープン エマ株式 | 15,571 | +5 | 18.17 | - |
15,571円 +5円 |
|||
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,099 | +76 | 51.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,099円 +76円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,822 | +14 | 239.53 | - |
9,822円 +14円 |
|||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,929 | +7 | 287.41 | - |
11,929円 +7円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,015 | 0 | 190.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
|||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,545 | +10 | 353.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,545円 +10円 |
|||
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 | 10,454 | +6 | 264.05 | - |
10,454円 +6円 |
|||
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 | 10,602 | -1 | 154.77 | - |
10,602円 -1円 |
|||
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 | 10,130 | +2 | 272.01 | - |
10,130円 +2円 |
|||
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 | 10,090 | +1 | 202.91 | - |
10,090円 +1円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,694 | +14 | 11.72 | - |
6,694円 +14円 |
|||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,210 | +7 | 86.81 | - |
8,210円 +7円 |
|||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,353 | +9 | 25.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,353円 +9円 |
|||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,237 | +4 | 8.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,237円 +4円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,445 | +20 | 490.46 | - |
12,445円 +20円 |
|||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,310 | +19 | 154.82 | - |
8,310円 +19円 |
|||
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
5,719 | +2 | 413.24 | - |
5,719円 +2円 |
|||
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
12,447 | +6 | 29.56 | - |
12,447円 +6円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,338 | -3 | 148.50 | - |
2,338円 -3円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,046 | -19 | 6.66 | - |
20,046円 -19円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,069 | +3 | 125.02 | - |
5,069円 +3円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,749 | +2 | 619.90 | - |
5,749円 +2円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,385 | +8 | 22.88 | - |
12,385円 +8円 |
|||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,530 | +9 | 572.54 | - |
22,530円 +9円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,548 | +6 | 7.54 | - |
3,548円 +6円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,447 | +3 | 0.42 | - |
8,447円 +3円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,913 | -4 | 4.01 | - |
2,913円 -4円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,743 | +9 | 1.97 | - |
1,743円 +9円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,434 | +2 | 30.47 | - |
1,434円 +2円 |
|||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,605 | -6 | 0.54 | - |
7,605円 -6円 |
|||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,183 | +6 | 39.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,183円 +6円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,621 | +2 | 29.17 | - |
6,621円 +2円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,222 | -6 | 80.55 | - |
7,222円 -6円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,927 | -11 | 105.60 | - |
3,927円 -11円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,518 | +19 | 2.68 | - |
3,518円 +19円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,776 | +4 | 78.14 | - |
2,776円 +4円 |
|||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,450 | -2 | 42.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,450円 -2円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,690 | +8 | 868.84 | - |
7,690円 +8円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,914 | +25 | 98.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,914円 +25円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,524 | +30 | 135.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,524円 +30円 |
|||
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 8,845 | +21 | 35.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,845円 +21円 |
|||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,298 | +27 | 72.69 | - |
10,298円 +27円 |
|||
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,666 | +9 | 6.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,666円 +9円 |
|||
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 12,931 | +9 | 15.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,931円 +9円 |
|||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,495 | +9 | 43.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,495円 +9円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 | 10,061 | +150 | 1.85 | - |
10,061円 +150円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 | 10,230 | +145 | 20.52 | - |
10,230円 +145円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 | 10,071 | +155 | 0.41 | - |
10,071円 +155円 |
|||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 | 10,213 | +144 | 11.34 | - |
10,213円 +144円 |
|||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,899 | -51 | 140.56 | - |
13,899円 -51円 |
|||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,633 | -14 | 632.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,633円 -14円 |
|||
みずほ J-REIT ファンド みリート | 7,490 | -28 | 311.08 | - |
7,490円 -28円 |
|||
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 | 18,180 | -66 | 48.41 | - |
18,180円 -66円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 16,805 | +345 | 296.48 | - |
16,805円 +345円 |
|||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,771 | +227 | 5.29 | - |
10,771円 +227円 |
|||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,630 | +64 | 558.70 | - |
5,630円 +64円 |
|||
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
9,307 | +35 | 14.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,307円 +35円 |
|||
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
13,488 | +51 | 4.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,488円 +51円 |
|||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,472 | +7 | 144.16 | - |
11,472円 +7円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,393 | +13 | 5.52 | - |
8,393円 +13円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,745 | +17 | 6.87 | - |
7,745円 +17円 |
|||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
7,147 | +22 | 26.20 | - |
7,147円 +22円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 GS社債国際分散2018-09 |
9,696 | -13 | 483.94 | - |
9,696円 -13円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 GS社債国際分散2018-12 |
9,708 | -13 | 106.24 | - |
9,708円 -13円 |
|||
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,806 | +17 | 504.91 | - |
9,806円 +17円 |
|||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,784 | +33 | 640.11 | - |
15,784円 +33円 |
|||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,753 | +23 | 55.69 | - |
10,753円 +23円 |
|||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,256 | +37 | 241.02 | - |
13,256円 +37円 |
|||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,083 | +63 | 226.00 | - |
16,083円 +63円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 | 9,932 | +13 | 3.41 | - |
9,932円 +13円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 | 11,357 | +8 | 92.68 | - |
11,357円 +8円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 | 13,208 | +22 | 172.97 | - |
13,208円 +22円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 | 15,282 | +36 | 104.37 | - |
15,282円 +36円 |
|||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 | 17,465 | +64 | 123.87 | - |
17,465円 +64円 |
|||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,574 | +21 | 4,037.58 | - |
10,574円 +21円 |
|||
ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
9,557 | +37 | 52.30 | - |
9,557円 +37円 |
|||
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
9,555 | +36 | 156.92 | - |
9,555円 +36円 |
|||
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,205 | -39 | 29.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,205円 -39円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,376 | -66 | 33.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,376円 -66円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,475 | +15 | 2.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,475円 +15円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,787 | +26 | 35.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,787円 +26円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,730 | +20 | 2.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,730円 +20円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,187 | +32 | 38.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,187円 +32円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 | 9,203 | -12 | 2.08 | - |
9,203円 -12円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 | 12,711 | -19 | 41.10 | - |
12,711円 -19円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 | 12,104 | -15 | 2.20 | - |
12,104円 -15円 |
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グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 | 21,427 | -33 | 22.59 | - |
21,427円 -33円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
9,982 | +1 | 15.15 | - |
9,982円 +1円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
15,079 | +2 | 11.30 | - |
15,079円 +2円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,633 | +27 | 31.63 | - |
13,633円 +27円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,338 | +46 | 168.46 | - |
11,338円 +46円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,772 | -5 | 51.69 | - |
16,772円 -5円 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,807 | -13 | 14.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,807円 -13円 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,415 | -36 | 11.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,415円 -36円 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 21,129 | -66 | 6.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,129円 -66円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,462 | -13 | 68.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,462円 -13円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,865 | -2 | 54.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,865円 -2円 |
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