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該当件数:13件
基準日:2024/03/28
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,077 | -51 | 25.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,077円 -51円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,774 | +67 | 529.15 | - |
23,774円 +67円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,863 | +113 | 136.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,863円 +113円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,037 | +76 | 143.44 | - |
12,037円 +76円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,015 | 0 | 190.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,545 | +10 | 353.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,545円 +10円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,450 | -2 | 42.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,450円 -2円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,427 | +24 | 102.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,427円 +24円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,690 | +8 | 868.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,690円 +8円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,630 | +64 | 558.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,630円 +64円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,574 | +21 | 4,037.58 | - |
10,574円 +21円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,209 | -17 | 600.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,209円 -17円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,865 | -2 | 54.18 | - |
9,865円 -2円 |
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