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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

商品分類:追加型投信/海外/債券
日経新聞掲載名:米HY米
決算日:毎月12日

基準日:2024/03/29

基準価額 7,222
前日比 0 円 (0.00%)
純資産総額 80.81 億円
直近分配金 35 円(2024/03/12)
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PDF版(3,071KB)
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交付目論見書(1,461KB) 請求目論見書(5,447KB)

チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2024/02/29 +1.68%
3か月前から 2023/12/29 +8.98%
6か月前から 2023/09/29 +9.97%
1年前から 2023/03/29 +27.78%
3年前から 2021/03/29 +37.92%
5年前から 2019/03/29 +57.45%
10年前から 2014/03/28 +105.43%
設定来 2009/10/30 +250.45%

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2024/03/29まで
13,565円
決算日 分配金(税引前)
2024/03/12 35円
2024/02/13 35円
2024/01/12 35円
2023/12/12 35円
2023/11/13 35円
2023/10/12 35円
2023/09/12 35円
2023/08/14 35円
2023/07/12 35円
2023/06/12 35円
2023/05/12 35円
2023/04/12 35円
2023/03/13 35円
2023/02/13 35円
2023/01/12 35円
2022/12/12 35円
2022/11/14 35円
2022/10/12 35円
2022/09/12 35円
2022/08/12 35円
2022/07/12 35円
2022/06/13 35円
2022/05/12 35円
2022/04/12 35円
2022/03/14 35円
2022/02/14 35円
2022/01/12 35円
2021/12/13 35円
2021/11/12 35円
2021/10/12 35円
2021/09/13 35円
2021/08/12 35円
2021/07/12 35円
2021/06/14 35円
2021/05/12 35円
2021/04/12 35円
2021/03/12 35円
2021/02/12 35円
2021/01/12 35円
2020/12/14 35円
2020/11/12 35円
2020/10/12 35円
2020/09/14 35円
2020/08/12 35円
2020/07/13 35円
2020/06/12 35円
2020/05/12 35円
2020/04/13 55円
2020/03/12 55円
2020/02/12 55円
2020/01/14 55円
2019/12/12 55円
2019/11/12 55円
2019/10/15 55円
2019/09/12 55円
2019/08/13 55円
2019/07/12 55円
2019/06/12 55円
2019/05/13 55円
2019/04/12 55円
2019/03/12 55円
2019/02/12 55円
2019/01/15 55円
2018/12/12 55円
2018/11/12 55円
2018/10/12 70円
2018/09/12 70円
2018/08/13 70円
2018/07/12 70円
2018/06/12 70円
2018/05/14 70円
2018/04/12 70円
2018/03/12 100円
2018/02/13 100円
2018/01/12 100円
2017/12/12 100円
2017/11/13 100円
2017/10/12 100円
2017/09/12 100円
2017/08/14 100円
2017/07/12 100円
2017/06/12 100円
2017/05/12 100円
2017/04/12 100円
2017/03/13 150円
2017/02/13 150円
2017/01/12 150円
2016/12/12 150円
2016/11/14 150円
2016/10/12 150円
2016/09/12 150円
2016/08/12 150円
2016/07/12 150円
2016/06/13 150円
2016/05/12 150円
2016/04/12 150円
2016/03/14 150円
2016/02/12 150円
2016/01/12 150円
2015/12/14 150円
2015/11/12 150円
2015/10/13 150円
2015/09/14 150円
2015/08/12 150円
2015/07/13 150円
2015/06/12 150円
2015/05/12 150円
2015/04/13 150円
2015/03/12 120円
2015/02/12 120円
2015/01/13 120円
2014/12/12 120円
2014/11/12 120円
2014/10/14 120円
2014/09/12 120円
2014/08/12 120円
2014/07/14 120円
2014/06/12 120円
2014/05/12 120円
2014/04/14 120円
2014/03/12 120円
2014/02/12 120円
2014/01/14 120円
2013/12/12 80円
2013/11/12 80円
2013/10/15 80円
2013/09/12 80円
2013/08/12 80円
2013/07/12 80円
2013/06/12 80円
2013/05/13 80円
2013/04/12 80円
2013/03/12 80円
2013/02/12 80円
2013/01/15 80円
2012/12/12 80円
2012/11/12 80円
2012/10/12 80円
2012/09/12 80円
2012/08/13 80円
2012/07/12 80円
2012/06/12 80円
2012/05/14 80円
2012/04/12 80円
2012/03/12 80円
2012/02/13 80円
2012/01/12 80円
2011/12/12 80円
2011/11/14 80円
2011/10/12 80円
2011/09/12 80円
2011/08/12 80円
2011/07/12 80円
2011/06/13 80円
2011/05/12 80円
2011/04/12 80円
2011/03/14 80円
2011/02/14 80円
2011/01/12 80円
2010/12/13 80円
2010/11/12 80円
2010/10/12 80円
2010/09/13 80円
2010/08/12 80円
2010/07/12 80円
2010/06/14 80円
2010/05/12 80円
2010/04/12 80円
2010/03/12 80円
2010/02/12 80円
2010/01/12 80円
2009/12/14 0円
2009/11/12 0円

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