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豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月

商品分類:追加型投信/海外/資産複合
日経新聞掲載名:イン豪毎H有
決算日:毎月13日

基準日:2024/03/18

基準価額 9,805
前日比 +94 円 (+0.97%)
純資産総額 1.07 億円
直近分配金 10 円(2024/03/13)
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チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2024/02/16 +1.58%
3か月前から 2023/12/18 +1.24%
6か月前から 2023/09/15 +5.43%
1年前から 2023/03/17 +0.93%
3年前から 2021/03/18 +4.52%
5年前から 2019/03/18 +0.09%
10年前から - -
設定来 2016/08/26 +6.86%

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2024/03/18まで
860円
決算日 分配金(税引前)
2024/03/13 10円
2024/02/13 10円
2024/01/15 10円
2023/12/13 10円
2023/11/13 10円
2023/10/13 10円
2023/09/13 10円
2023/08/14 10円
2023/07/13 10円
2023/06/13 10円
2023/05/15 10円
2023/04/13 10円
2023/03/13 10円
2023/02/13 10円
2023/01/13 10円
2022/12/13 10円
2022/11/14 10円
2022/10/13 10円
2022/09/13 10円
2022/08/15 10円
2022/07/13 10円
2022/06/13 10円
2022/05/13 10円
2022/04/13 10円
2022/03/14 10円
2022/02/14 10円
2022/01/13 10円
2021/12/13 10円
2021/11/15 10円
2021/10/13 10円
2021/09/13 10円
2021/08/13 10円
2021/07/13 10円
2021/06/14 10円
2021/05/13 10円
2021/04/13 10円
2021/03/15 10円
2021/02/15 10円
2021/01/13 10円
2020/12/14 10円
2020/11/13 10円
2020/10/13 10円
2020/09/14 10円
2020/08/13 10円
2020/07/13 10円
2020/06/15 10円
2020/05/13 10円
2020/04/13 10円
2020/03/13 10円
2020/02/13 10円
2020/01/14 10円
2019/12/13 10円
2019/11/13 10円
2019/10/15 10円
2019/09/13 10円
2019/08/13 10円
2019/07/16 10円
2019/06/13 10円
2019/05/13 10円
2019/04/15 10円
2019/03/13 10円
2019/02/13 10円
2019/01/15 10円
2018/12/13 10円
2018/11/13 10円
2018/10/15 10円
2018/09/13 10円
2018/08/13 10円
2018/07/13 10円
2018/06/13 10円
2018/05/14 10円
2018/04/13 10円
2018/03/13 10円
2018/02/13 10円
2018/01/15 10円
2017/12/13 10円
2017/11/13 10円
2017/10/13 10円
2017/09/13 10円
2017/08/14 10円
2017/07/13 10円
2017/06/13 10円
2017/05/15 10円
2017/04/13 10円
2017/03/13 10円
2017/02/13 10円
2017/01/13 0円
2016/12/13 0円
2016/11/14 0円
2016/10/13 0円

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
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