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世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

商品分類:追加型投信/内外/債券
日経新聞掲載名:ハイブリ豪
決算日:毎月23日

基準日:2019/11/15

基準価額 6,076
前日比 -72 円 (-1.17%)
純資産総額 0.72 億円
直近分配金 35 円(2019/10/23)

チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2019/10/15 -0.50%
3か月前から 2019/08/15 +2.90%
6か月前から 2019/05/15 -1.34%
1年前から 2018/11/15 -6.01%
3年前から 2016/11/15 -1.72%
5年前から 2014/11/14 -14.82%
10年前から - -
設定来 2010/01/20 +42.81%

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2019/11/15まで
7,700円
決算日 分配金(税引前)
2019/10/23 35円
2019/09/24 35円
2019/08/23 35円
2019/07/23 35円
2019/06/24 35円
2019/05/23 35円
2019/04/23 35円
2019/03/25 35円
2019/02/25 35円
2019/01/23 35円
2018/12/25 70円
2018/11/26 70円
2018/10/23 70円
2018/09/25 70円
2018/08/23 70円
2018/07/23 70円
2018/06/25 70円
2018/05/23 70円
2018/04/23 70円
2018/03/23 70円
2018/02/23 70円
2018/01/23 70円
2017/12/25 70円
2017/11/24 70円
2017/10/23 70円
2017/09/25 70円
2017/08/23 70円
2017/07/24 70円
2017/06/23 70円
2017/05/23 70円
2017/04/24 70円
2017/03/23 70円
2017/02/23 70円
2017/01/23 70円
2016/12/26 70円
2016/11/24 70円
2016/10/24 70円
2016/09/23 70円
2016/08/23 70円
2016/07/25 70円
2016/06/23 70円
2016/05/23 70円
2016/04/25 70円
2016/03/23 70円
2016/02/23 70円
2016/01/25 70円
2015/12/24 70円
2015/11/24 70円
2015/10/23 70円
2015/09/24 70円
2015/08/24 70円
2015/07/23 70円
2015/06/23 70円
2015/05/25 70円
2015/04/23 70円
2015/03/23 70円
2015/02/23 70円
2015/01/23 70円
2014/12/24 70円
2014/11/25 70円
2014/10/23 70円
2014/09/24 70円
2014/08/25 70円
2014/07/23 70円
2014/06/23 70円
2014/05/23 70円
2014/04/23 70円
2014/03/24 70円
2014/02/24 70円
2014/01/23 70円
2013/12/24 70円
2013/11/25 70円
2013/10/23 70円
2013/09/24 70円
2013/08/23 70円
2013/07/23 70円
2013/06/24 70円
2013/05/23 70円
2013/04/23 70円
2013/03/25 70円
2013/02/25 70円
2013/01/23 70円
2012/12/25 70円
2012/11/26 70円
2012/10/23 70円
2012/09/24 70円
2012/08/23 70円
2012/07/23 70円
2012/06/25 70円
2012/05/23 70円
2012/04/23 70円
2012/03/23 70円
2012/02/23 70円
2012/01/23 70円
2011/12/26 70円
2011/11/24 70円
2011/10/24 70円
2011/09/26 70円
2011/08/23 70円
2011/07/25 70円
2011/06/23 70円
2011/05/23 70円
2011/04/25 70円
2011/03/23 70円
2011/02/23 70円
2011/01/24 70円
2010/12/24 70円
2010/11/24 70円
2010/10/25 70円
2010/09/24 70円
2010/08/23 70円
2010/07/23 70円
2010/06/23 70円
2010/05/24 70円
2010/04/23 70円
2010/03/23 0円
2010/02/23 0円

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