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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)愛称:ハッピーハーモニー

商品分類:追加型投信/海外/資産複合
日経新聞掲載名:ハピモニ
決算日:毎月8日

基準日:2018/10/19

基準価額 8,206
前日比 -52 円 (-0.63%)
純資産総額 24.43 億円
直近分配金 15 円(2018/10/09)

チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2018/09/19 -3.10%
3か月前から 2018/07/19 -3.66%
6か月前から 2018/04/19 -0.40%
1年前から 2017/10/19 -4.67%
3年前から 2015/10/19 +1.88%
5年前から 2013/10/18 +22.51%
10年前から 2008/10/17 +102.02%
設定来 2007/06/22 +17.81%

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2018/10/19まで
2,435円
決算日 分配金(税引前)
2018/10/09 15円
2018/09/10 15円
2018/08/08 15円
2018/07/09 15円
2018/06/08 15円
2018/05/08 15円
2018/04/09 15円
2018/03/08 15円
2018/02/08 15円
2018/01/09 15円
2017/12/08 15円
2017/11/08 15円
2017/10/10 15円
2017/09/08 15円
2017/08/08 15円
2017/07/10 15円
2017/06/08 15円
2017/05/08 15円
2017/04/10 15円
2017/03/08 15円
2017/02/08 15円
2017/01/10 15円
2016/12/08 15円
2016/11/08 15円
2016/10/11 15円
2016/09/08 15円
2016/08/08 15円
2016/07/08 15円
2016/06/08 15円
2016/05/09 15円
2016/04/08 15円
2016/03/08 15円
2016/02/08 15円
2016/01/08 15円
2015/12/08 15円
2015/11/09 15円
2015/10/08 15円
2015/09/08 15円
2015/08/10 15円
2015/07/08 15円
2015/06/08 15円
2015/05/08 15円
2015/04/08 15円
2015/03/09 15円
2015/02/09 15円
2015/01/08 15円
2014/12/08 15円
2014/11/10 15円
2014/10/08 15円
2014/09/08 15円
2014/08/08 15円
2014/07/08 15円
2014/06/09 15円
2014/05/08 15円
2014/04/08 15円
2014/03/10 15円
2014/02/10 15円
2014/01/08 15円
2013/12/09 15円
2013/11/08 15円
2013/10/08 15円
2013/09/09 15円
2013/08/08 15円
2013/07/08 15円
2013/06/10 15円
2013/05/08 15円
2013/04/08 15円
2013/03/08 15円
2013/02/08 15円
2013/01/08 15円
2012/12/10 15円
2012/11/08 15円
2012/10/09 15円
2012/09/10 15円
2012/08/08 15円
2012/07/09 15円
2012/06/08 15円
2012/05/08 15円
2012/04/09 15円
2012/03/08 15円
2012/02/08 15円
2012/01/10 15円
2011/12/08 15円
2011/11/08 15円
2011/10/11 15円
2011/09/08 15円
2011/08/08 15円
2011/07/08 15円
2011/06/08 15円
2011/05/09 15円
2011/04/08 15円
2011/03/08 15円
2011/02/08 15円
2011/01/11 15円
2010/12/08 15円
2010/11/08 15円
2010/10/08 15円
2010/09/08 15円
2010/08/09 15円
2010/07/08 15円
2010/06/08 15円
2010/05/10 15円
2010/04/08 15円
2010/03/08 15円
2010/02/08 15円
2010/01/08 25円
2009/12/08 25円
2009/11/09 25円
2009/10/08 25円
2009/09/08 25円
2009/08/10 25円
2009/07/08 25円
2009/06/08 25円
2009/05/08 25円
2009/04/08 25円
2009/03/09 25円
2009/02/09 25円
2009/01/08 35円
2008/12/08 35円
2008/11/10 35円
2008/10/08 35円
2008/09/08 35円
2008/08/08 35円
2008/07/08 35円
2008/06/09 35円
2008/05/08 35円
2008/04/08 35円
2008/03/10 35円
2008/02/08 35円
2008/01/08 35円
2007/12/10 35円
2007/11/08 35円
2007/10/09 35円
2007/09/10 0円
2007/08/08 0円
2007/07/09 0円

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