アセットマネジメントOne

基準価額	3,261 円
前日比	+32 円（+0.99%）
純資産総額	1,738.86 億円
直近分配金	10 円（2024/04/15）

チャート・分配金

期間

年月日～ 年月日: 表示

基準価額
分配金再投資基準価額
純資産額
決算日

基準価額(円)

純資産額(億円)

※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

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騰落率

	日付	騰落率
1か月前から	2024/03/22	-2.56％
3か月前から	2024/01/24	+1.17％
6か月前から	2023/10/24	+17.25％
1年前から	2023/04/24	+16.99％
3年前から	2021/04/23	+29.93％
5年前から	2019/04/24	+40.14％
10年前から	2014/04/24	+103.02％
設定来	2006/06/12	+139.24％

分配実績

累積分配金（税引前）設定日～2024/04/24まで	8,905円

決算日	分配金（税引前）
2024/04/15	10円
2024/03/13	10円
2024/02/13	10円
2024/01/15	10円
2023/12/13	10円
2023/11/13	10円
2023/10/13	10円
2023/09/13	10円
2023/08/14	10円
2023/07/13	10円
2023/06/13	10円
2023/05/15	10円
2023/04/13	10円
2023/03/13	10円
2023/02/13	10円
2023/01/13	10円
2022/12/13	10円
2022/11/14	10円
2022/10/13	10円
2022/09/13	10円
2022/08/15	10円
2022/07/13	10円
2022/06/13	10円
2022/05/13	10円
2022/04/13	10円
2022/03/14	10円
2022/02/14	10円
2022/01/13	10円
2021/12/13	10円
2021/11/15	10円

2021/10/13	10円
2021/09/13	10円
2021/08/13	10円
2021/07/13	10円
2021/06/14	10円
2021/05/13	25円
2021/04/13	25円
2021/03/15	25円
2021/02/15	25円
2021/01/13	25円
2020/12/14	25円
2020/11/13	25円
2020/10/13	25円
2020/09/14	25円
2020/08/13	25円
2020/07/13	25円
2020/06/15	25円
2020/05/13	25円
2020/04/13	50円
2020/03/13	50円
2020/02/13	50円
2020/01/14	50円
2019/12/13	50円
2019/11/13	50円
2019/10/15	50円
2019/09/13	50円
2019/08/13	50円
2019/07/16	50円
2019/06/13	50円
2019/05/13	50円

2019/04/15	50円
2019/03/13	50円
2019/02/13	50円
2019/01/15	50円
2018/12/13	50円
2018/11/13	50円
2018/10/15	50円
2018/09/13	50円
2018/08/13	50円
2018/07/13	50円
2018/06/13	50円
2018/05/14	50円
2018/04/13	50円
2018/03/13	50円
2018/02/13	50円
2018/01/15	50円
2017/12/13	50円
2017/11/13	50円
2017/10/13	50円
2017/09/13	50円
2017/08/14	50円
2017/07/13	50円
2017/06/13	50円
2017/05/15	50円
2017/04/13	50円
2017/03/13	50円
2017/02/13	50円
2017/01/13	50円
2016/12/13	50円
2016/11/14	50円

2016/10/13	50円
2016/09/13	50円
2016/08/15	50円
2016/07/13	50円
2016/06/13	50円
2016/05/13	50円
2016/04/13	50円
2016/03/14	50円
2016/02/15	50円
2016/01/13	50円
2015/12/14	50円
2015/11/13	50円
2015/10/13	50円
2015/09/14	50円
2015/08/13	50円
2015/07/13	50円
2015/06/15	50円
2015/05/13	50円
2015/04/13	50円
2015/03/13	50円
2015/02/13	40円
2015/01/13	40円
2014/12/15	40円
2014/11/13	40円
2014/10/14	40円
2014/09/16	40円
2014/08/13	40円
2014/07/14	35円
2014/06/13	35円
2014/05/13	35円

2014/04/14	35円
2014/03/13	35円
2014/02/13	35円
2014/01/14	35円
2013/12/13	35円
2013/11/13	35円
2013/10/15	35円
2013/09/13	35円
2013/08/13	35円
2013/07/16	35円
2013/06/13	35円
2013/05/13	35円
2013/04/15	35円
2013/03/13	35円
2013/02/13	35円
2013/01/15	35円
2012/12/13	35円
2012/11/13	35円
2012/10/15	35円
2012/09/13	35円
2012/08/13	35円
2012/07/13	35円
2012/06/13	35円
2012/05/14	35円
2012/04/13	35円
2012/03/13	35円
2012/02/13	35円
2012/01/13	35円
2011/12/13	35円
2011/11/14	35円

2011/10/13	35円
2011/09/13	35円
2011/08/15	35円
2011/07/13	35円
2011/06/13	35円
2011/05/13	35円
2011/04/13	35円
2011/03/14	35円
2011/02/14	50円
2011/01/13	50円
2010/12/13	50円
2010/11/15	50円
2010/10/13	50円
2010/09/13	50円
2010/08/13	50円
2010/07/13	50円
2010/06/14	50円
2010/05/13	50円
2010/04/13	50円
2010/03/15	50円
2010/02/15	50円
2010/01/13	50円
2009/12/14	50円
2009/11/13	50円
2009/10/13	50円
2009/09/14	50円
2009/08/13	50円
2009/07/13	50円
2009/06/15	50円
2009/05/13	50円

2009/04/13	50円
2009/03/13	50円
2009/02/13	50円
2009/01/13	60円
2008/12/15	60円
2008/11/13	60円
2008/10/14	60円
2008/09/16	60円
2008/08/13	60円
2008/07/14	80円
2008/06/13	80円
2008/05/13	80円
2008/04/14	80円
2008/03/13	80円
2008/02/13	80円
2008/01/15	80円
2007/12/13	100円
2007/11/13	100円
2007/10/15	100円
2007/09/13	100円
2007/08/13	100円
2007/07/13	100円
2007/06/13	100円
2007/05/14	80円
2007/04/13	80円
2007/03/13	80円
2007/02/13	80円
2007/01/15	60円
2006/12/13	60円
2006/11/13	60円

2006/10/13

45円

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