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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)

商品分類:追加型投信/海外/不動産投信/インデックス型
日経新聞掲載名:世リート
決算日:毎月13日

基準日:2018/08/15

基準価額 3,758
前日比 +31 円 (+0.83%)
純資産総額 1,910.33 億円
直近分配金 50 円(2018/08/13)

チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2018/07/13 -1.89%
3か月前から 2018/05/15 +5.27%
6か月前から 2018/02/15 +13.85%
1年前から 2017/08/15 +4.62%
3年前から 2015/08/14 +2.08%
5年前から 2013/08/15 +56.58%
10年前から 2008/08/15 +70.43%
設定来 2006/06/12 +60.82%

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2018/08/15まで
7,230円
決算日 分配金(税引前)
2018/08/13 50円
2018/07/13 50円
2018/06/13 50円
2018/05/14 50円
2018/04/13 50円
2018/03/13 50円
2018/02/13 50円
2018/01/15 50円
2017/12/13 50円
2017/11/13 50円
2017/10/13 50円
2017/09/13 50円
2017/08/14 50円
2017/07/13 50円
2017/06/13 50円
2017/05/15 50円
2017/04/13 50円
2017/03/13 50円
2017/02/13 50円
2017/01/13 50円
2016/12/13 50円
2016/11/14 50円
2016/10/13 50円
2016/09/13 50円
2016/08/15 50円
2016/07/13 50円
2016/06/13 50円
2016/05/13 50円
2016/04/13 50円
2016/03/14 50円
2016/02/15 50円
2016/01/13 50円
2015/12/14 50円
2015/11/13 50円
2015/10/13 50円
2015/09/14 50円
2015/08/13 50円
2015/07/13 50円
2015/06/15 50円
2015/05/13 50円
2015/04/13 50円
2015/03/13 50円
2015/02/13 40円
2015/01/13 40円
2014/12/15 40円
2014/11/13 40円
2014/10/14 40円
2014/09/16 40円
2014/08/13 40円
2014/07/14 35円
2014/06/13 35円
2014/05/13 35円
2014/04/14 35円
2014/03/13 35円
2014/02/13 35円
2014/01/14 35円
2013/12/13 35円
2013/11/13 35円
2013/10/15 35円
2013/09/13 35円
2013/08/13 35円
2013/07/16 35円
2013/06/13 35円
2013/05/13 35円
2013/04/15 35円
2013/03/13 35円
2013/02/13 35円
2013/01/15 35円
2012/12/13 35円
2012/11/13 35円
2012/10/15 35円
2012/09/13 35円
2012/08/13 35円
2012/07/13 35円
2012/06/13 35円
2012/05/14 35円
2012/04/13 35円
2012/03/13 35円
2012/02/13 35円
2012/01/13 35円
2011/12/13 35円
2011/11/14 35円
2011/10/13 35円
2011/09/13 35円
2011/08/15 35円
2011/07/13 35円
2011/06/13 35円
2011/05/13 35円
2011/04/13 35円
2011/03/14 35円
2011/02/14 50円
2011/01/13 50円
2010/12/13 50円
2010/11/15 50円
2010/10/13 50円
2010/09/13 50円
2010/08/13 50円
2010/07/13 50円
2010/06/14 50円
2010/05/13 50円
2010/04/13 50円
2010/03/15 50円
2010/02/15 50円
2010/01/13 50円
2009/12/14 50円
2009/11/13 50円
2009/10/13 50円
2009/09/14 50円
2009/08/13 50円
2009/07/13 50円
2009/06/15 50円
2009/05/13 50円
2009/04/13 50円
2009/03/13 50円
2009/02/13 50円
2009/01/13 60円
2008/12/15 60円
2008/11/13 60円
2008/10/14 60円
2008/09/16 60円
2008/08/13 60円
2008/07/14 80円
2008/06/13 80円
2008/05/13 80円
2008/04/14 80円
2008/03/13 80円
2008/02/13 80円
2008/01/15 80円
2007/12/13 100円
2007/11/13 100円
2007/10/15 100円
2007/09/13 100円
2007/08/13 100円
2007/07/13 100円
2007/06/13 100円
2007/05/14 80円
2007/04/13 80円
2007/03/13 80円
2007/02/13 80円
2007/01/15 60円
2006/12/13 60円
2006/11/13 60円
2006/10/13 45円

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