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みずほ J-REIT ファンド

商品分類:追加型投信/国内/不動産投信
日経新聞掲載名:みリート
決算日:毎月10日

基準日:2024/03/28

基準価額 7,490
前日比 -28 円 (-0.37%)
純資産総額 311.08 億円
直近分配金 40 円(2024/03/11)
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チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2024/02/28 +5.47%
3か月前から 2023/12/28 +1.24%
6か月前から 2023/09/28 -0.32%
1年前から 2023/03/28 +4.61%
3年前から 2021/03/26 -2.94%
5年前から 2019/03/28 +6.42%
10年前から 2014/03/28 +62.54%
設定来 2003/12/18 +240.77%

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2024/03/28まで
15,075円
決算日 分配金(税引前)
2024/03/11 40円
2024/02/13 40円
2024/01/10 40円
2023/12/11 40円
2023/11/10 40円
2023/10/10 40円
2023/09/11 40円
2023/08/10 40円
2023/07/10 40円
2023/06/12 40円
2023/05/10 40円
2023/04/10 40円
2023/03/10 40円
2023/02/10 40円
2023/01/10 40円
2022/12/12 40円
2022/11/10 40円
2022/10/11 40円
2022/09/12 40円
2022/08/10 40円
2022/07/11 40円
2022/06/10 40円
2022/05/10 40円
2022/04/11 40円
2022/03/10 40円
2022/02/10 40円
2022/01/11 40円
2021/12/10 40円
2021/11/10 40円
2021/10/11 40円
2021/09/10 40円
2021/08/10 40円
2021/07/12 40円
2021/06/10 40円
2021/05/10 40円
2021/04/12 40円
2021/03/10 40円
2021/02/10 40円
2021/01/12 40円
2020/12/10 40円
2020/11/10 40円
2020/10/12 40円
2020/09/10 40円
2020/08/11 40円
2020/07/10 40円
2020/06/10 40円
2020/05/11 40円
2020/04/10 40円
2020/03/10 40円
2020/02/10 40円
2020/01/10 40円
2019/12/10 280円
2019/11/11 40円
2019/10/10 40円
2019/09/10 180円
2019/08/13 40円
2019/07/10 40円
2019/06/10 40円
2019/05/10 40円
2019/04/10 40円
2019/03/11 40円
2019/02/12 40円
2019/01/10 40円
2018/12/10 40円
2018/11/12 40円
2018/10/10 40円
2018/09/10 40円
2018/08/10 40円
2018/07/10 40円
2018/06/11 40円
2018/05/10 40円
2018/04/10 40円
2018/03/12 40円
2018/02/13 40円
2018/01/10 40円
2017/12/11 40円
2017/11/10 40円
2017/10/10 40円
2017/09/11 40円
2017/08/10 40円
2017/07/10 40円
2017/06/12 40円
2017/05/10 40円
2017/04/10 40円
2017/03/10 40円
2017/02/10 40円
2017/01/10 40円
2016/12/12 40円
2016/11/10 40円
2016/10/11 40円
2016/09/12 40円
2016/08/10 40円
2016/07/11 40円
2016/06/10 110円
2016/05/10 40円
2016/04/11 40円
2016/03/10 160円
2016/02/10 40円
2016/01/12 40円
2015/12/10 40円
2015/11/10 40円
2015/10/13 40円
2015/09/10 40円
2015/08/10 40円
2015/07/10 40円
2015/06/10 170円
2015/05/11 40円
2015/04/10 40円
2015/03/10 290円
2015/02/10 40円
2015/01/13 40円
2014/12/10 660円
2014/11/10 40円
2014/10/10 40円
2014/09/10 40円
2014/08/11 40円
2014/07/10 40円
2014/06/10 40円
2014/05/12 40円
2014/04/10 40円
2014/03/10 40円
2014/02/10 40円
2014/01/10 40円
2013/12/10 40円
2013/11/11 40円
2013/10/10 40円
2013/09/10 40円
2013/08/12 40円
2013/07/10 40円
2013/06/10 40円
2013/05/10 40円
2013/04/10 40円
2013/03/11 40円
2013/02/12 40円
2013/01/10 40円
2012/12/10 40円
2012/11/12 40円
2012/10/10 40円
2012/09/10 40円
2012/08/10 40円
2012/07/10 40円
2012/06/11 40円
2012/05/10 40円
2012/04/10 40円
2012/03/12 40円
2012/02/10 50円
2012/01/10 50円
2011/12/12 50円
2011/11/10 50円
2011/10/11 50円
2011/09/12 50円
2011/08/10 50円
2011/07/11 50円
2011/06/10 50円
2011/05/10 50円
2011/04/11 50円
2011/03/10 50円
2011/02/10 50円
2011/01/11 50円
2010/12/10 50円
2010/11/10 50円
2010/10/12 50円
2010/09/10 50円
2010/08/10 50円
2010/07/12 50円
2010/06/10 50円
2010/05/10 50円
2010/04/12 50円
2010/03/10 50円
2010/02/10 50円
2010/01/12 50円
2009/12/10 50円
2009/11/10 50円
2009/10/13 50円
2009/09/10 50円
2009/08/10 50円
2009/07/10 50円
2009/06/10 50円
2009/05/11 50円
2009/04/10 50円
2009/03/10 50円
2009/02/10 50円
2009/01/13 50円
2008/12/10 50円
2008/11/10 50円
2008/10/10 50円
2008/09/10 50円
2008/08/11 50円
2008/07/10 50円
2008/06/10 50円
2008/05/12 50円
2008/04/10 50円
2008/03/10 100円
2008/02/12 100円
2008/01/10 100円
2007/12/10 100円
2007/11/12 100円
2007/10/10 100円
2007/09/10 100円
2007/08/10 100円
2007/07/10 100円
2007/06/11 1,000円
2007/05/10 100円
2007/04/10 100円
2007/03/12 700円
2007/02/13 100円
2007/01/10 100円
2006/12/11 100円
2006/11/10 100円
2006/10/10 100円
2006/09/11 100円
2006/08/10 100円
2006/07/10 100円
2006/06/12 100円
2006/05/10 100円
2006/04/10 100円
2006/03/10 100円
2006/02/10 100円
2006/01/10 100円
2005/12/12 100円
2005/11/10 100円
2005/10/11 100円
2005/09/12 100円
2005/08/10 100円
2005/07/11 100円
2005/06/10 60円
2005/05/10 60円
2005/04/11 60円
2005/03/10 60円
2005/02/10 60円
2005/01/11 60円
2004/12/10 35円
2004/11/10 35円
2004/10/12 35円
2004/09/10 30円
2004/08/10 30円
2004/07/12 30円
2004/06/10 0円
2004/05/10 0円
2004/04/12 0円
2004/03/10 0円
2004/02/10 0円
2004/01/13 0円

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資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
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