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北都好配当グローバル株式オープン愛称:ほくと夢だより

商品分類:追加型投信/内外/株式
日経新聞掲載名:北都夢便
決算日:3、6、9、12月の各8日

基準日:2019/09/18

基準価額 9,311
前日比 +24 円 (+0.26%)
純資産総額 3.01 億円
直近分配金 40 円(2019/09/09)

ファンド関連情報

チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2019/08/16 +6.57%
3か月前から 2019/06/18 +2.30%
6か月前から 2019/03/18 -0.75%
1年前から 2018/09/18 -2.16%
3年前から 2016/09/16 +26.84%
5年前から 2014/09/18 +17.74%
10年前から 2009/09/18 +115.04%
設定来 2006/03/29 +59.32%

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2019/09/18まで
4,425円
決算日 分配金(税引前)
2019/09/09 40円
2019/06/10 40円
2019/03/08 40円
2018/12/10 40円
2018/09/10 40円
2018/06/08 40円
2018/03/08 40円
2017/12/08 40円
2017/09/08 40円
2017/06/08 40円
2017/03/08 40円
2016/12/08 40円
2016/09/08 40円
2016/06/08 40円
2016/03/08 40円
2015/12/08 40円
2015/09/08 40円
2015/06/08 40円
2015/03/09 40円
2014/12/08 40円
2014/09/08 40円
2014/06/09 40円
2014/03/10 40円
2013/12/09 40円
2013/09/09 40円
2013/06/10 40円
2013/03/08 40円
2012/12/10 40円
2012/09/10 40円
2012/06/08 40円
2012/03/08 40円
2011/12/08 40円
2011/09/08 40円
2011/06/08 40円
2011/03/08 60円
2010/12/08 60円
2010/09/08 60円
2010/06/08 60円
2010/03/08 75円
2009/12/08 75円
2009/09/08 75円
2009/06/08 75円
2009/03/09 75円
2008/12/08 75円
2008/09/08 75円
2008/06/09 75円
2008/03/10 75円
2007/12/10 125円
2007/09/10 75円
2007/06/08 1,175円
2007/03/08 75円
2006/12/08 625円
2006/09/08 75円

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