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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)愛称:世界街道

商品分類:追加型投信/内外/資産複合
日経新聞掲載名:世街道毎限定
決算日:毎月27日

基準日:2024/03/29

基準価額 2,116
前日比 -3 円 (-0.14%)
純資産総額 7.30 億円
直近分配金 25 円(2024/03/27)
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チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2024/02/29 +1.76%
3か月前から 2023/12/29 +3.12%
6か月前から 2023/09/29 +10.65%
1年前から 2023/03/29 +7.33%
3年前から 2021/03/29 -8.41%
5年前から 2019/03/29 +14.11%
10年前から 2014/03/28 +12.85%
設定来 2013/02/08 +21.12%

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2024/03/29まで
9,002円
決算日 分配金(税引前)
2024/03/27 25円
2024/02/27 25円
2024/01/29 28円
2023/12/27 28円
2023/11/27 28円
2023/10/27 28円
2023/09/27 28円
2023/08/28 28円
2023/07/27 28円
2023/06/27 28円
2023/05/29 28円
2023/04/27 28円
2023/03/27 28円
2023/02/27 28円
2023/01/27 42円
2022/12/27 42円
2022/11/28 42円
2022/10/27 42円
2022/09/27 42円
2022/08/29 42円
2022/07/27 42円
2022/06/27 42円
2022/05/27 42円
2022/04/27 42円
2022/03/28 42円
2022/02/28 42円
2022/01/27 46円
2021/12/27 46円
2021/11/29 46円
2021/10/27 46円
2021/09/27 46円
2021/08/27 46円
2021/07/27 46円
2021/06/28 46円
2021/05/27 46円
2021/04/27 46円
2021/03/29 46円
2021/03/01 46円
2021/01/27 46円
2020/12/28 46円
2020/11/27 46円
2020/10/27 46円
2020/09/28 46円
2020/08/27 46円
2020/07/27 46円
2020/06/29 46円
2020/05/27 46円
2020/04/27 46円
2020/03/27 46円
2020/02/27 46円
2020/01/27 47円
2019/12/27 47円
2019/11/27 47円
2019/10/28 47円
2019/09/27 47円
2019/08/27 47円
2019/07/29 47円
2019/06/27 47円
2019/05/27 47円
2019/05/07 47円
2019/03/27 47円
2019/02/27 47円
2019/01/28 63円
2018/12/27 63円
2018/11/27 63円
2018/10/29 63円
2018/09/27 63円
2018/08/27 63円
2018/07/27 63円
2018/06/27 63円
2018/05/28 63円
2018/04/27 63円
2018/03/27 63円
2018/02/27 63円
2018/01/29 66円
2017/12/27 66円
2017/11/27 66円
2017/10/27 66円
2017/09/27 66円
2017/08/28 66円
2017/07/27 66円
2017/06/27 66円
2017/05/29 66円
2017/04/27 66円
2017/03/27 66円
2017/02/27 66円
2017/01/27 79円
2016/12/27 79円
2016/11/28 79円
2016/10/27 79円
2016/09/27 79円
2016/08/29 79円
2016/07/27 79円
2016/06/27 79円
2016/05/27 79円
2016/04/27 79円
2016/03/28 79円
2016/02/29 79円
2016/01/27 96円
2015/12/28 96円
2015/11/27 96円
2015/10/27 96円
2015/09/28 96円
2015/08/27 96円
2015/07/27 96円
2015/06/29 96円
2015/05/27 96円
2015/04/27 96円
2015/03/27 96円
2015/02/27 96円
2015/01/27 113円
2014/12/29 113円
2014/11/27 113円
2014/10/27 113円
2014/09/29 113円
2014/08/27 113円
2014/07/28 113円
2014/06/27 113円
2014/05/27 113円
2014/04/28 113円
2014/03/27 113円
2014/02/27 113円
2014/01/27 120円
2013/12/27 120円
2013/11/27 120円
2013/10/28 120円
2013/09/27 120円
2013/08/27 120円
2013/07/29 120円
2013/06/27 120円
2013/05/27 120円
2013/04/30 120円
2013/03/27 120円
2013/02/27 120円

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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