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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース

商品分類:追加型投信/海外/債券
日経新聞掲載名:ハイ証券米
決算日:毎月12日

基準日:2024/03/28

基準価額 10,893
前日比 0 円 (0.00%)
純資産総額 13.25 億円
直近分配金 25 円(2024/03/12)
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チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2024/02/28 +1.75%
3か月前から 2023/12/28 +7.68%
6か月前から 2023/09/28 +8.05%
1年前から 2023/03/28 +24.36%
3年前から 2021/03/26 +32.61%
5年前から 2019/03/28 +48.61%
10年前から 2014/03/28 +84.94%
設定来 2009/11/16 +163.66%

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2024/03/28まで
8,795円
決算日 分配金(税引前)
2024/03/12 25円
2024/02/13 25円
2024/01/12 25円
2023/12/12 25円
2023/11/13 25円
2023/10/12 25円
2023/09/12 25円
2023/08/14 25円
2023/07/12 25円
2023/06/12 25円
2023/05/12 25円
2023/04/12 25円
2023/03/13 25円
2023/02/13 25円
2023/01/12 25円
2022/12/12 25円
2022/11/14 25円
2022/10/12 25円
2022/09/12 25円
2022/08/12 25円
2022/07/12 25円
2022/06/13 25円
2022/05/12 25円
2022/04/12 25円
2022/03/14 25円
2022/02/14 25円
2022/01/12 25円
2021/12/13 25円
2021/11/12 50円
2021/10/12 50円
2021/09/13 50円
2021/08/12 50円
2021/07/12 50円
2021/06/14 50円
2021/05/12 50円
2021/04/12 50円
2021/03/12 50円
2021/02/12 50円
2021/01/12 50円
2020/12/14 50円
2020/11/12 50円
2020/10/12 50円
2020/09/14 50円
2020/08/12 50円
2020/07/13 50円
2020/06/12 50円
2020/05/12 50円
2020/04/13 50円
2020/03/12 50円
2020/02/12 50円
2020/01/14 50円
2019/12/12 50円
2019/11/12 50円
2019/10/15 50円
2019/09/12 50円
2019/08/13 50円
2019/07/12 50円
2019/06/12 50円
2019/05/13 50円
2019/04/12 50円
2019/03/12 50円
2019/02/12 50円
2019/01/15 50円
2018/12/12 50円
2018/11/12 50円
2018/10/12 70円
2018/09/12 70円
2018/08/13 70円
2018/07/12 70円
2018/06/12 70円
2018/05/14 70円
2018/04/12 70円
2018/03/12 70円
2018/02/13 70円
2018/01/12 70円
2017/12/12 70円
2017/11/13 70円
2017/10/12 70円
2017/09/12 70円
2017/08/14 70円
2017/07/12 70円
2017/06/12 70円
2017/05/12 70円
2017/04/12 70円
2017/03/13 70円
2017/02/13 70円
2017/01/12 70円
2016/12/12 70円
2016/11/14 70円
2016/10/12 70円
2016/09/12 70円
2016/08/12 70円
2016/07/12 70円
2016/06/13 70円
2016/05/12 70円
2016/04/12 70円
2016/03/14 70円
2016/02/12 70円
2016/01/12 70円
2015/12/14 70円
2015/11/12 70円
2015/10/13 70円
2015/09/14 70円
2015/08/12 70円
2015/07/13 70円
2015/06/12 70円
2015/05/12 70円
2015/04/13 70円
2015/03/12 70円
2015/02/12 70円
2015/01/13 70円
2014/12/12 70円
2014/11/12 70円
2014/10/14 70円
2014/09/12 70円
2014/08/12 70円
2014/07/14 70円
2014/06/12 70円
2014/05/12 70円
2014/04/14 70円
2014/03/12 70円
2014/02/12 70円
2014/01/14 70円
2013/12/12 70円
2013/11/12 45円
2013/10/15 45円
2013/09/12 45円
2013/08/12 45円
2013/07/12 45円
2013/06/12 45円
2013/05/13 45円
2013/04/12 45円
2013/03/12 45円
2013/02/12 45円
2013/01/15 45円
2012/12/12 45円
2012/11/12 45円
2012/10/12 45円
2012/09/12 45円
2012/08/13 45円
2012/07/12 45円
2012/06/12 45円
2012/05/14 45円
2012/04/12 45円
2012/03/12 45円
2012/02/13 45円
2012/01/12 45円
2011/12/12 45円
2011/11/14 45円
2011/10/12 45円
2011/09/12 45円
2011/08/12 45円
2011/07/12 45円
2011/06/13 45円
2011/05/12 45円
2011/04/12 45円
2011/03/14 45円
2011/02/14 45円
2011/01/12 45円
2010/12/13 45円
2010/11/12 45円
2010/10/12 45円
2010/09/13 45円
2010/08/12 45円
2010/07/12 45円
2010/06/14 45円
2010/05/12 45円
2010/04/12 45円
2010/03/12 45円
2010/02/12 45円
2010/01/12 45円

ファンド概要についての注意
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投資信託への投資に際しての注意
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