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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

商品分類:追加型投信/海外/債券
日経新聞掲載名:フロンティア
決算日:毎月15日

基準日:2024/03/28

基準価額 2,338
前日比 -3 円 (-0.13%)
純資産総額 148.50 億円
直近分配金 15 円(2024/03/15)
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チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2024/02/28 +2.05%
3か月前から 2023/12/28 +8.00%
6か月前から 2023/09/28 +11.00%
1年前から 2023/03/28 +28.53%
3年前から 2021/03/26 +41.99%
5年前から 2019/03/28 +50.19%
10年前から 2014/03/28 +88.93%
設定来 2006/03/31 +175.23%

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2024/03/28まで
11,730円
決算日 分配金(税引前)
2024/03/15 15円
2024/02/15 15円
2024/01/15 15円
2023/12/15 15円
2023/11/15 15円
2023/10/16 15円
2023/09/15 15円
2023/08/15 15円
2023/07/18 15円
2023/06/15 15円
2023/05/15 15円
2023/04/17 15円
2023/03/15 15円
2023/02/15 15円
2023/01/16 15円
2022/12/15 15円
2022/11/15 15円
2022/10/17 15円
2022/09/15 15円
2022/08/15 15円
2022/07/15 15円
2022/06/15 15円
2022/05/16 25円
2022/04/15 25円
2022/03/15 25円
2022/02/15 25円
2022/01/17 25円
2021/12/15 25円
2021/11/15 25円
2021/10/15 25円
2021/09/15 25円
2021/08/16 25円
2021/07/15 25円
2021/06/15 25円
2021/05/17 25円
2021/04/15 25円
2021/03/15 25円
2021/02/15 25円
2021/01/15 25円
2020/12/15 25円
2020/11/16 25円
2020/10/15 25円
2020/09/15 25円
2020/08/17 25円
2020/07/15 25円
2020/06/15 25円
2020/05/15 25円
2020/04/15 35円
2020/03/16 35円
2020/02/17 35円
2020/01/15 35円
2019/12/16 35円
2019/11/15 35円
2019/10/15 35円
2019/09/17 35円
2019/08/15 35円
2019/07/16 50円
2019/06/17 50円
2019/05/15 50円
2019/04/15 50円
2019/03/15 50円
2019/02/15 50円
2019/01/15 50円
2018/12/17 50円
2018/11/15 50円
2018/10/15 50円
2018/09/18 50円
2018/08/15 50円
2018/07/17 65円
2018/06/15 65円
2018/05/15 65円
2018/04/16 65円
2018/03/15 65円
2018/02/15 65円
2018/01/15 65円
2017/12/15 65円
2017/11/15 65円
2017/10/16 65円
2017/09/15 65円
2017/08/15 65円
2017/07/18 65円
2017/06/15 65円
2017/05/15 65円
2017/04/17 65円
2017/03/15 65円
2017/02/15 65円
2017/01/16 65円
2016/12/15 65円
2016/11/15 65円
2016/10/17 65円
2016/09/15 65円
2016/08/15 65円
2016/07/15 65円
2016/06/15 65円
2016/05/16 65円
2016/04/15 65円
2016/03/15 65円
2016/02/15 65円
2016/01/15 65円
2015/12/15 65円
2015/11/16 65円
2015/10/15 65円
2015/09/15 65円
2015/08/17 65円
2015/07/15 65円
2015/06/15 65円
2015/05/15 65円
2015/04/15 65円
2015/03/16 65円
2015/02/16 65円
2015/01/15 65円
2014/12/15 65円
2014/11/17 65円
2014/10/15 65円
2014/09/16 65円
2014/08/15 65円
2014/07/15 65円
2014/06/16 65円
2014/05/15 65円
2014/04/15 65円
2014/03/17 65円
2014/02/17 65円
2014/01/15 65円
2013/12/16 65円
2013/11/15 65円
2013/10/15 65円
2013/09/17 90円
2013/08/15 90円
2013/07/16 90円
2013/06/17 90円
2013/05/15 90円
2013/04/15 90円
2013/03/15 90円
2013/02/15 90円
2013/01/15 90円
2012/12/17 90円
2012/11/15 90円
2012/10/15 90円
2012/09/18 90円
2012/08/15 90円
2012/07/17 90円
2012/06/15 90円
2012/05/15 90円
2012/04/16 90円
2012/03/15 90円
2012/02/15 90円
2012/01/16 90円
2011/12/15 90円
2011/11/15 90円
2011/10/17 90円
2011/09/15 90円
2011/08/15 90円
2011/07/15 90円
2011/06/15 90円
2011/05/16 60円
2011/04/15 60円
2011/03/15 60円
2011/02/15 60円
2011/01/17 60円
2010/12/15 60円
2010/11/15 60円
2010/10/15 60円
2010/09/15 60円
2010/08/16 60円
2010/07/15 60円
2010/06/15 60円
2010/05/17 60円
2010/04/15 60円
2010/03/15 60円
2010/02/15 60円
2010/01/15 60円
2009/12/15 60円
2009/11/16 60円
2009/10/15 60円
2009/09/15 60円
2009/08/17 60円
2009/07/15 60円
2009/06/15 60円
2009/05/15 60円
2009/04/15 60円
2009/03/16 60円
2009/02/16 60円
2009/01/15 60円
2008/12/15 60円
2008/11/17 60円
2008/10/15 60円
2008/09/16 60円
2008/08/15 60円
2008/07/15 60円
2008/06/16 60円
2008/05/15 60円
2008/04/15 60円
2008/03/17 60円
2008/02/15 60円
2008/01/15 60円
2007/12/17 60円
2007/11/15 60円
2007/10/15 60円
2007/09/18 60円
2007/08/15 60円
2007/07/17 60円
2007/06/15 60円
2007/05/15 60円
2007/04/16 60円
2007/03/15 60円
2007/02/15 60円
2007/01/15 60円
2006/12/15 60円
2006/11/15 55円
2006/10/16 55円
2006/09/15 55円
2006/08/15 55円
2006/07/18 55円
2006/06/15 55円

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資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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