決算・分配金情報一覧

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基準日:2017/04/26

決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2017/04/26 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
50 年2回
2017/04/26 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
20 毎月
2017/04/26 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
20 毎月
2017/04/24 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
146 年4回
2017/04/24 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
10 毎月
2017/04/24 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
15 毎月
2017/04/24 DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代毎
15 毎月
2017/04/24 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
40 毎月
2017/04/24 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
70 毎月
2017/04/24 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
50 毎月
2017/04/24 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
55 毎月
2017/04/24 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
20 毎月
2017/04/24 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
60 毎月
2017/04/24 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
40 毎月
2017/04/21 たわらノーロード 日経225<ラップ向け>
たw日225
0 年1回
2017/04/21 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
60 毎月
2017/04/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
40 毎月
2017/04/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
50 毎月
2017/04/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
100 毎月
2017/04/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
110 毎月
決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2017/04/21 たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>
ノw先進株式
0 年1回
2017/04/21 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
lw新興株式
0 年1回
2017/04/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
130 毎月
2017/04/21 たわらノーロード 国内債券<ラップ向け>
わw国内債券
0 年1回
2017/04/21 たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>
lw先進債券
0 年1回
2017/04/21 たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>
らw国内リー
0 年1回
2017/04/21 たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>
ロw先進リー
0 年1回
2017/04/20 DIAMアジア・オセアニア好配当株オープン
アジオセ配当
100 毎月
2017/04/20 DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
60 毎月
2017/04/20 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
80 毎月
2017/04/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
優リートDH
20 毎月
2017/04/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
優リートあり
20 毎月
2017/04/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
優リートなし
20 毎月
2017/04/19 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
35 毎月
2017/04/19 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
50 毎月
2017/04/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
130 毎月
2017/04/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
80 毎月
2017/04/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
60 毎月
2017/04/18 DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>
DC新興株イ
0 年1回
2017/04/18 DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド<DC年金>
DCグ債コア
0 年1回
決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2017/04/17 DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株
2,000 年1回
2017/04/17 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
50 毎月
2017/04/17 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2017/04/13 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
60 毎月
2017/04/13 ネット証券専用ファンドシリーズ新興国中小型株ファンド
新興国中小型
500 年1回
2017/04/13 DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)
愛称:毎月サンバ
毎月サンバ
40 毎月
2017/04/13 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
0 毎月
2017/04/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
50 毎月
2017/04/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
25 毎月
2017/04/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2017/04/12 DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド
愛称:アジアンドライバー
アジアンドラ
0 年1回
2017/04/12 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
50 毎月
2017/04/12 DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
100 毎月
2017/04/11 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
15 毎月
2017/04/11 DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
愛称:まもラップ(堅実型)
まもラップ堅
0 年2回
2017/04/11 DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
愛称:まもラップ(積極型)
まもラップ積
0 年2回
2017/04/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2017/04/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
20 毎月
2017/04/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3
愛称:いわぎん HIRAIZUMI
HIRA
10 毎月
2017/04/10 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
10 毎月
決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2017/04/10 DIAMアジアリートファンド
アジアリート
30 毎月
2017/04/10 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2017/04/10 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2017/04/10 DIAM米国リート・オープン(毎月決算型)
米リート毎月
0 毎月
2017/04/10 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2017/04/10 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
20 毎月
2017/04/10 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2017/04/10 DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
15 毎月
2017/04/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
20 毎月
2017/04/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
40 毎月
2017/04/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
70 毎月
2017/04/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
50 毎月
2017/04/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
50 毎月
2017/04/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
100 毎月
2017/04/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
80 毎月
2017/04/05 DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)
新ソブヘッジ
40 毎月
2017/04/03 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
20 毎月
2017/04/03 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
120 毎月

2017年3月分

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基準日:2017/04/26

決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2017/03/27 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
20 毎月
2017/03/27 ユーロ・ボンド・ポート
ユーロB
35 年4回
2017/03/27 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
20 毎月
2017/03/23 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
10 毎月
2017/03/23 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
15 毎月
2017/03/23 DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代毎
15 毎月
2017/03/23 DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代年
0 年1回
2017/03/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
40 毎月
2017/03/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
70 毎月
2017/03/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
50 毎月
2017/03/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
55 毎月
2017/03/23 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
20 毎月
2017/03/23 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
60 毎月
2017/03/23 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
40 毎月
2017/03/21 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
60 毎月
2017/03/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
40 毎月
2017/03/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
50 毎月
2017/03/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
100 毎月
2017/03/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
110 毎月
2017/03/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
130 毎月
決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2017/03/21 DIAMアジア・オセアニア好配当株オープン
アジオセ配当
100 毎月
2017/03/21 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
400 年2回
2017/03/21 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期
0 年2回
2017/03/21 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期
0 年2回
2017/03/21 グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
グロボンC
50 年2回
2017/03/21 グローバル・ボンド・ポート(Dコース)
グロボンD
100 年2回
2017/03/21 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
35 毎月
2017/03/21 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
50 毎月
2017/03/21 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
130 毎月
2017/03/21 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
80 毎月
2017/03/21 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
60 毎月
2017/03/21 DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
60 毎月
2017/03/21 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
80 毎月
2017/03/21 DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
優リートDH
20 毎月
2017/03/21 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
優リートあり
20 毎月
2017/03/21 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
優リートなし
20 毎月
2017/03/17 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
0 年2回
2017/03/17 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
0 年2回
2017/03/16 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
50 毎月
2017/03/16 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
80 隔月
決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2017/03/16 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2017/03/15 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
0 年1回
2017/03/15 DL外国株式オープン
外国株式
0 年1回
2017/03/13 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
100 年4回
2017/03/13 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
60 毎月
2017/03/13 DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)
愛称:毎月サンバ
毎月サンバ
40 毎月
2017/03/13 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
0 毎月
2017/03/13 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
15 毎月
2017/03/13 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
50 毎月
2017/03/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
50 毎月
2017/03/13 DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
130 毎月
2017/03/13 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
15 隔月
2017/03/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
25 毎月
2017/03/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2017/03/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2017/03/10 ドルマネーファンド
ドルマネ
10 年4回
2017/03/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
20 毎月
2017/03/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3
愛称:いわぎん HIRAIZUMI
HIRA
10 毎月
2017/03/10 DIAMアジアリートファンド
アジアリート
30 毎月
2017/03/09 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2017/03/09 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2017/03/08 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
20 毎月
2017/03/08 DIAM米国リート・オープン(毎月決算型)
米リート毎月
0 毎月
2017/03/08 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
25 隔月
2017/03/08 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2017/03/08 DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
25 隔月
2017/03/08 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
20 毎月
2017/03/08 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2017/03/08 DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
30 毎月
2017/03/06 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
20 毎月
2017/03/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
40 毎月
2017/03/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
70 毎月
2017/03/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
50 毎月
2017/03/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
50 毎月
2017/03/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
100 毎月
2017/03/06 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
80 毎月
2017/03/06 DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)
新ソブヘッジ
40 毎月
2017/03/06 自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
尾瀬紀行
40 隔月
2017/03/06 DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
40 隔月
2017/03/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
20 毎月
決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2017/03/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ1年
0 年1回
2017/03/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
120 毎月
2017/03/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(年1回決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ年
0 年1回
2017/03/01 DIAMアジア関連日本株ファンド
愛称:JAPASIA(ジャパジア)
ジャパジア
2,000 年1回
  • ※直近分配金において表示桁未満の数値がある場合は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。

  • 新光 US-REIT オープン
  • 投資のソムリエ
  • MHAM JーREITアクティブオープン毎月決算コース
  • グローバル・アロケーション・オープン
  • DIAM世界リートインデックスファンド
  • みずほUSハイイールドオープン
  • One ETF

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