決算・分配金情報一覧

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基準日:2017/09/19

決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2017/09/19 IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ
0 年2回
2017/09/19 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型
新興企米ドル
300 年1回
2017/09/19 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
0 年2回
2017/09/19 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
35 毎月
2017/09/19 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
30 毎月
2017/09/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
90 毎月
2017/09/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
60 毎月
2017/09/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
60 毎月
2017/09/19 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
50 毎月
2017/09/19 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
80 隔月
2017/09/19 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2017/09/19 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
DCジャパン
0 年2回
2017/09/13 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
60 毎月
2017/09/13 DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)
愛称:毎月サンバ
毎月サンバ
40 毎月
2017/09/13 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
0 毎月
2017/09/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
50 毎月
2017/09/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2017/09/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2017/09/12 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
0 年4回
2017/09/12 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
50 毎月
決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2017/09/12 DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
100 毎月
2017/09/11 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2017/09/11 ドルマネーファンド
ドルマネ
10 年4回
2017/09/11 DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
15 毎月
2017/09/11 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3
愛称:いわぎん HIRAIZUMI
HIRA
10 毎月
2017/09/11 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
15 毎月
2017/09/11 DIAMアジアリートファンド
アジアリート
30 毎月
2017/09/11 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2017/09/11 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2017/09/11 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
15 隔月
2017/09/08 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
10 毎月
2017/09/08 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
25 隔月
2017/09/08 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2017/09/08 DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
25 隔月
2017/09/08 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
20 毎月
2017/09/08 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2017/09/08 DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
15 毎月
2017/09/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
0 年1回
2017/09/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
0 年1回
2017/09/06 DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
40 隔月
決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2017/09/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
20 毎月
2017/09/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
40 毎月
2017/09/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
70 毎月
2017/09/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
50 毎月
2017/09/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
50 毎月
2017/09/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
100 毎月
2017/09/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
80 毎月
2017/09/05 自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
尾瀬紀行
40 隔月
2017/09/04 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
20 毎月
2017/09/04 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
90 毎月

2017年8月分

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基準日:2017/09/19

決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2017/08/29 DIAM国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
0 年1回
2017/08/28 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
20 毎月
2017/08/28 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
20 毎月
2017/08/25 バランス物語30(安定型)
バラ物語30
10 年2回
2017/08/25 バランス物語50(安定・成長型)
バラ物語50
20 年2回
2017/08/25 バランス物語70(成長型)
バラ物語70
30 年2回
2017/08/23 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
10 毎月
2017/08/23 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
15 毎月
2017/08/23 DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代毎
15 毎月
2017/08/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
40 毎月
2017/08/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
70 毎月
2017/08/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
50 毎月
2017/08/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
55 毎月
2017/08/23 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
20 毎月
2017/08/23 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
60 毎月
2017/08/23 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
40 毎月
2017/08/23 USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型
USストα年
0 年1回
2017/08/21 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
60 毎月
2017/08/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
40 毎月
2017/08/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
50 毎月
決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2017/08/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
100 毎月
2017/08/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
110 毎月
2017/08/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
130 毎月
2017/08/21 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
35 毎月
2017/08/21 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
50 毎月
2017/08/21 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
90 毎月
2017/08/21 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
60 毎月
2017/08/21 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
60 毎月
2017/08/21 DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
60 毎月
2017/08/21 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
80 毎月
2017/08/21 DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
優リートDH
20 毎月
2017/08/21 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
優リートあり
20 毎月
2017/08/21 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
優リートなし
20 毎月
2017/08/16 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
50 毎月
2017/08/16 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2017/08/15 みずほエマージングボンドオープン
みずEMOP
30 年4回
2017/08/14 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
60 毎月
2017/08/14 DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)
愛称:毎月サンバ
毎月サンバ
40 毎月
2017/08/14 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
0 毎月
2017/08/14 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
15 毎月
決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2017/08/14 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
50 毎月
2017/08/14 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
50 毎月
2017/08/14 DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
100 毎月
2017/08/14 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
50 毎月
2017/08/14 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
10 毎月
2017/08/10 日経225ノーロードオープン
日経225
0 年1回
2017/08/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2017/08/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
15 毎月
2017/08/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3
愛称:いわぎん HIRAIZUMI
HIRA
10 毎月
2017/08/10 DIAMアジアリートファンド
アジアリート
30 毎月
2017/08/09 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2017/08/09 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2017/08/08 日経225リスクコントロールオープン
日経リスコン
0 年1回
2017/08/08 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
10 毎月
2017/08/08 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2017/08/08 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
20 毎月
2017/08/08 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2017/08/08 DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
15 毎月
2017/08/07 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
20 毎月
2017/08/07 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
40 毎月
決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2017/08/07 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
70 毎月
2017/08/07 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
50 毎月
2017/08/07 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
50 毎月
2017/08/07 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
100 毎月
2017/08/07 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
80 毎月
2017/08/07 DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)
新ソブヘッジ
40 毎月
2017/08/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
20 毎月
2017/08/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
90 毎月
2017/08/01 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>
米株戦略為有
0 年2回
2017/08/01 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>
米株戦略為無
0 年2回
  • ※直近分配金において表示桁未満の数値がある場合は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。

  • 新光 US-REIT オープン
  • 投資のソムリエ
  • MHAM JーREITアクティブオープン毎月決算コース
  • グローバル・アロケーション・オープン
  • DIAM世界リートインデックスファンド
  • みずほUSハイイールドオープン
  • One ETF

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