決算・分配金情報一覧

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基準日:2017/01/23

決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2017/01/23 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
60 毎月
2017/01/23 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
40 毎月
2017/01/23 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
50 毎月
2017/01/23 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
100 毎月
2017/01/23 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
110 毎月
2017/01/23 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
50 年2回
2017/01/23 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
130 毎月
2017/01/23 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
米国中小型株
1,000 年2回
2017/01/23 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
183 年4回
2017/01/23 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
10 毎月
2017/01/23 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
15 毎月
2017/01/23 DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代毎
15 毎月
2017/01/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
40 毎月
2017/01/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
70 毎月
2017/01/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
50 毎月
2017/01/23 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
55 毎月
2017/01/23 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
20 毎月
2017/01/23 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
60 毎月
2017/01/23 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
40 毎月
2017/01/20 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
0 年1回
決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2017/01/20 DIAMアジア・オセアニア好配当株オープン
アジオセ配当
100 毎月
2017/01/20 DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
60 毎月
2017/01/20 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
80 毎月
2017/01/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
優リートDH
20 毎月
2017/01/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
優リートあり
20 毎月
2017/01/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
優リートなし
20 毎月
2017/01/19 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
35 毎月
2017/01/19 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
50 毎月
2017/01/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
130 毎月
2017/01/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
80 毎月
2017/01/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
60 毎月
2017/01/16 JPX日経400ノーロードオープン
JPX400
0 年1回
2017/01/16 JPX日経400インデックスファンド
JPX400イ
0 年1回
2017/01/16 証券ジャパン日本株オープン
愛称:きらめき
きらめき
0 年1回
2017/01/16 DIAMジャパン
ジャパン
0 年1回
2017/01/16 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
50 毎月
2017/01/16 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
80 隔月
2017/01/16 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2017/01/13 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
60 毎月
2017/01/13 DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)
愛称:毎月サンバ
毎月サンバ
40 毎月
決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2017/01/13 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
0 毎月
2017/01/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
50 毎月
2017/01/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
25 毎月
2017/01/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
0 毎月
2017/01/12 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
50 毎月
2017/01/12 DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
130 毎月
2017/01/11 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
15 毎月
2017/01/11 マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マ資産隔月
15 隔月
2017/01/11 マネックス資産設計ファンド<育成型>
マ資産育成
0 年1回
2017/01/11 マネックス資産設計ファンド エボリューション
マ資産エボ
0 年1回
2017/01/11 投資のソムリエ
投資ソムリエ
30 年2回
2017/01/11 クルーズコントロール
クルーズコン
0 年2回
2017/01/11 DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>
愛称:世界不動産物語
DC外リート
0 年1回
2017/01/11 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
愛称:宝船
DC宝船10
0 年1回
2017/01/11 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)
愛称:宝船
DC宝船20
0 年1回
2017/01/11 DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
愛称:宝船
DC宝船30
0 年1回
2017/01/11 投資のソムリエ<DC年金>
DCソムリエ
0 年2回
2017/01/11 DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
DC8資産N
0 年1回
2017/01/11 クルーズコントロール<DC年金>
DCクルコン
0 年2回
2017/01/11 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
DCソム抑制
0 年1回
決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2017/01/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2017/01/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
20 毎月
2017/01/10 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3
愛称:いわぎん HIRAIZUMI
HIRA
10 毎月
2017/01/10 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
20 毎月
2017/01/10 DIAMアジアリートファンド
アジアリート
30 毎月
2017/01/10 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2017/01/10 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2017/01/10 DIAM米国リート・オープン(毎月決算型)
米リート毎月
0 毎月
2017/01/10 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド
愛称:キュービック・バランス
Q・バラ
25 隔月
2017/01/10 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2017/01/10 DIAM世界6資産バランスファンド
愛称:フルコース
世界6資産
25 隔月
2017/01/10 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
20 毎月
2017/01/10 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2017/01/10 DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
30 毎月
2017/01/08 DIAM ETF 日経225
DIAM日経
114 年2回
2017/01/08 DIAM ETF トピックス
DIAMトピ
1,280 年2回
2017/01/08 DIAM ETF JPX日経400
DIAM4百
102 年2回
2017/01/08 DIAM ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
DIAM設備
1,360 年2回
2017/01/06 DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
40 隔月
2017/01/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
20 毎月
決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2017/01/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
40 毎月
2017/01/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
70 毎月
2017/01/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
50 毎月
2017/01/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
50 毎月
2017/01/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
100 毎月
2017/01/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
80 毎月
2017/01/05 DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)
新ソブヘッジ
40 毎月
2017/01/05 自然環境保護ファンド
愛称:尾瀬紀行
尾瀬紀行
40 隔月
2017/01/04 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
20 毎月
2017/01/04 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
120 毎月

2016年12月分

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基準日:2017/01/23

決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2016/12/26 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
20 毎月
2016/12/26 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
10 毎月
2016/12/26 DIAM円ストラテジー債券ファンド
愛称:円クルーズ
円クルーズ
15 毎月
2016/12/26 DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)
愛称:大航海時代
大航海時代毎
15 毎月
2016/12/26 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>
ハイブリ円
40 毎月
2016/12/26 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>
ハイブリ豪
70 毎月
2016/12/26 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>
ハイブリレ
50 毎月
2016/12/26 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>
ハイブリ元
55 毎月
2016/12/26 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
20 毎月
2016/12/26 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
60 毎月
2016/12/26 USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型
USストα毎
40 毎月
2016/12/26 ユーロ・ボンド・ポート
ユーロB
35 年4回
2016/12/26 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
20 毎月
2016/12/21 みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称:トライアングル
みずほ日本株
0 年2回
2016/12/21 DIAM割安日本株ファンド
割安日本株
60 毎月
2016/12/21 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年
0 年1回
2016/12/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
みジャパン豪
40 毎月
2016/12/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
みジャパンメ
50 毎月
2016/12/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
みジャパント
100 毎月
2016/12/21 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
みジャパンブ
110 毎月
決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2016/12/21 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
130 毎月
2016/12/20 DIAMアジア・オセアニア好配当株オープン
アジオセ配当
100 毎月
2016/12/20 DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
アジオセリー
60 毎月
2016/12/20 DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
80 毎月
2016/12/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
優リートDH
20 毎月
2016/12/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
優リートあり
20 毎月
2016/12/20 DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
優リートなし
20 毎月
2016/12/19 DIAMニッポン債券オープン
ニッポン債券
30 年2回
2016/12/19 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
35 毎月
2016/12/19 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
50 毎月
2016/12/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース
グロハイ債資
130 毎月
2016/12/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース
グロハイ債ブ
80 毎月
2016/12/19 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース
グロハイ債円
60 毎月
2016/12/16 たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略
たp内株高配
0 年1回
2016/12/16 たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
わp先株高配
0 年1回
2016/12/16 たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
らp新株高配
0 年1回
2016/12/16 DIAM中国A株ファンド
中国A株
0 年1回
2016/12/16 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
50 毎月
2016/12/16 DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
20 毎月
2016/12/15 世界コアインフラ株式ファンド
世界コアイン
200 年2回
決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2016/12/15 DIAM人民元債券ファンド
人民元債券
170 年2回
2016/12/15 DIAMストラテジックJ-REITファンド
ストJ-RE
260 年2回
2016/12/13 ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型
新興日株レ
60 毎月
2016/12/13 DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)
愛称:毎月サンバ
毎月サンバ
40 毎月
2016/12/13 DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:アジア・ボンド・コレクション
アジコレ
0 毎月
2016/12/13 DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
世リート
50 毎月
2016/12/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO)毎月
インフラ豪毎
25 毎月
2016/12/13 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
愛称:インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有
0 毎月
2016/12/12 日本経済『大転換』ファンド
愛称:グレート・ローテーション
日本大転換
0 年4回
2016/12/12 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月
10 毎月
2016/12/12 ドルマネーファンド
ドルマネ
10 年4回
2016/12/12 DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
20 毎月
2016/12/12 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3
愛称:いわぎん HIRAIZUMI
HIRA
10 毎月
2016/12/12 DIAM高金利通貨ファンド
愛称:通貨セレクション
通貨セレクシ
15 毎月
2016/12/12 DIAMエマージング債券ファンド
愛称:ライジングネクスト
ネクスト
50 毎月
2016/12/12 DIAMアジアリートファンド
アジアリート
30 毎月
2016/12/12 DIAM 米国リート・インカムプラス
米リートプラ
130 毎月
2016/12/09 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
15 毎月
2016/12/09 DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:世界のハッピー・オーナー
世ハピオーナ
10 毎月
2016/12/09 DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>
愛称:世界のハッピー・オーナーDC
DC世ハピオ
0 年1回
決算日 ファンド名
愛称
日本経済新聞掲載名
直近
分配金
(円)
決算
回数
お気に
入り
2016/12/08 DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
愛称:サラダボウル
サラダボウル
20 毎月
2016/12/08 DIAM米国リート・オープン(毎月決算型)
米リート毎月
0 毎月
2016/12/08 DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
バランスイン
10 毎月
2016/12/08 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
愛称:クラシックエイト
クラシ8
20 毎月
2016/12/08 DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
15 毎月
2016/12/08 DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)
愛称:インカム・パスポート
インカムパス
30 毎月
2016/12/05 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
20 毎月
2016/12/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円
40 毎月
2016/12/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪
70 毎月
2016/12/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南
50 毎月
2016/12/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ
50 毎月
2016/12/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元
100 毎月
2016/12/05 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米
80 毎月
2016/12/05 DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)
新ソブヘッジ
40 毎月
2016/12/02 DRC 日本株アクティブファンド
愛称:Jクルーズ
Jクルーズ
0 年2回
2016/12/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラ毎月
20 毎月
2016/12/02 DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型)
愛称:ユーロ・プライム
ユロプラプ毎
120 毎月
2016/12/02 ダイナミック・ナビゲーション
愛称:ダイナビ
ダイナビ
0 年2回
2016/12/01 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
0 年1回
  • ※直近分配金において表示桁未満の数値がある場合は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。

  • 新光 US-REIT オープン
  • 投資のソムリエ
  • MHAM JーREITアクティブオープン毎月決算コース
  • グローバル・アロケーション・オープン
  • DIAM世界リートインデックスファンド
  • みずほUSハイイールドオープン

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