|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
23,71923719 |
+117 117
0.49572070163545
|
1,514.29151429035948 |
|
|
1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
42,95942959 |
+355 355
0.83325509341846
|
701.5070150046032 |
|
|
1
1
|
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア
新興成長 |
23,50223502 |
+337 337
1.4547809194906
|
435.6743567140622 |
|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
20,80920809 |
+131 131
0.63352355160074
|
13.181318965191 |
|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
29,89129891 |
+145 145
0.48746049889061
|
2,804.37280437181865 |
|
|
2
2
|
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ
キセキ |
15,44515445 |
-30 -30
-0.19386106623586
|
23.022302486000 |
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
22,46422464 |
+15 15
0.066818121074435
|
283.6528365708005 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
22,33422334 |
+12 12
0.053758623779231
|
648.3264832791664 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
39,03339033 |
-21 -21
-0.053771700722077
|
7,117.61711761282162 |
|
|
2
2
|
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無 |
17,31717317 |
-16 -16
-0.092309467489759
|
11,327.661132766508268 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴 |
11,32511325 |
+35 35
0.31000885739593
|
4.36436427379 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100 |
11,46311463 |
-25 -25
-0.21761838440111
|
5.52552126433 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
31,45731457 |
+5 5
0.015897240239094
|
5,267.17526717415075 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
19,15319153 |
+58 58
0.30374443571616
|
221.3422134488757 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500
ノ・SP500 |
14,89214892 |
+6 6
0.040306328093511
|
206.9220692008609 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
19,55819558 |
-15 -15
-0.076636182496296
|
20.042004650392 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
30,26130261 |
-42 -42
-0.13860013860014
|
128.9912899447406 |
|
|
3
3
|
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部
世界配当 |
12,03712037 |
0 0
0
|
143.3914339243047 |
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,8029802 |
-20 -20
-0.20362451639177
|
238.9923899914977 |
|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,01710017 |
+2 2
0.019970044932601
|
190.8819088452668 |
|
|
4
4
|
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
|
10,00010000 |
0 0
0
|
9,644.13964413226886 |
|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王
USストA |
6,6876687 |
-7 -7
-0.10457125784284
|
11.691169904074 |
|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王
USストB |
8,2068206 |
-4 -4
-0.048721071863581
|
86.768676128612 |
|
|
5
5
|
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ
円パワー毎月 |
8,2338233 |
-4 -4
-0.048561369430618
|
8.18818969521 |
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
12,41412414 |
-31 -31
-0.249096022499
|
489.1748917250615 |
|
|
6
6
|
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月 |
6,1716171 |
-12 -12
-0.19408054342552
|
39.823982897690 |
|
|
6
6
|
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース
AAA |
4,4404440 |
-10 -10
-0.2247191011236
|
42.624262870536 |
|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6957695 |
+5 5
0.065019505851756
|
868.9986899922037 |
|
|
6
6
|
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい |
8,1688168 |
-21 -21
-0.25644156795702
|
25.632563179031 |
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
13,84913849 |
-50 -50
-0.35973811065544
|
139.9513995600738 |
|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,6423642 |
-14 -14
-0.38293216630197
|
487.7348773761812 |
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
16,94616946 |
+141 141
0.83903600119012
|
299.2629926402351 |
|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6785678 |
+48 48
0.85257548845471
|
563.2756327656367 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,8341834 |
+11 11
0.60340098738343
|
4,529.05452905923324 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月 |
11,43511435 |
+69 69
0.60707372866444
|
1.24124702070 |
|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2 |
9,0689068 |
+2 2
0.022060445621002
|
0.2121272713 |
|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4 |
8,3978397 |
+4 4
0.047658763255094
|
5.52552851515 |
|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6 |
7,7517751 |
+6 6
0.077469335054874
|
6.88688594068 |
|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8 |
7,1547154 |
+7 7
0.09794319294809
|
26.222622904299 |
|
|
8
8
|
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト
100年A |
10,72010720 |
+10 10
0.093370681605976
|
24.502450026206 |
|
|
8
8
|
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト
100年B |
9,0299029 |
+8 8
0.088681964305509
|
39.703970660527 |
|
|
8
8
|
One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト
100年C |
7,2887288 |
+11 11
0.15116119279923
|
56.825682116210 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09 |
9,7039703 |
+7 7
0.072194719471947
|
484.2148421083065 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
GS社債国際分散2018-10 |
9,7259725 |
+8 8
0.082329937223423
|
87.118711220076 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
GS社債国際分散2018-11 |
9,7029702 |
+8 8
0.082525273364968
|
152.5815258136217 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
GS社債国際分散2018-12 |
9,7179717 |
+9 9
0.092707045735476
|
106.3310633795797 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
GS社債国際分散2019-01 |
9,7109710 |
+9 9
0.092773940830842
|
58.305830054841 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
GS社債国際分散2019-02 |
9,6929692 |
+10 10
0.10328444536253
|
83.488348294727 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03 |
9,6009600 |
+10 10
0.10427528675704
|
82.648264320361 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
GS社債国際分散2019-04 |
9,5879587 |
+11 11
0.11487050960735
|
73.197319095028 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
GS社債国際分散2019-05 |
9,5629562 |
+10 10
0.10469011725293
|
15.691569948463 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
GS社債国際分散2019-06 |
9,5499549 |
+10 10
0.10483279169724
|
120.4312043131394 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
GS社債国際分散2019-07 |
9,5339533 |
+11 11
0.11552194917034
|
272.8627286141243 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
GS社債国際分散2019-09 |
9,4819481 |
+12 12
0.12672932727849
|
106.0710607677586 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
GS社債国際分散2019-10 |
9,4469446 |
+12 12
0.12719949120204
|
25.382538128170 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
GS社債国際分散2019-11 |
9,4399439 |
+12 12
0.12729394292988
|
69.426942748437 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
GS社債国際分散2019-12 |
9,4249424 |
+13 13
0.13813622356816
|
135.1713517349900 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
GS社債国際分散2020-01 |
9,4099409 |
+13 13
0.13835674755215
|
20.782078226152 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
GS社債国際分散2020-03 |
9,3859385 |
+14 14
0.1493970760858
|
256.7525675729203 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
GS社債国際分散2020-05 |
9,4259425 |
+16 16
0.17004995217345
|
62.356235364992 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
GS社債国際分散2020-06 |
9,3999399 |
+16 16
0.17052115528083
|
41.014101664298 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
GS社債国際分散2020-07 |
9,3459345 |
+19 19
0.20373150332404
|
41.044104059033 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
GS社債国際分散2020-09 |
9,3369336 |
+19 19
0.20392830310186
|
82.298229717534 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
GS社債国際分散2020-10 |
9,2879287 |
+19 19
0.20500647388865
|
7.50750114061 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
15,80215802 |
+18 18
0.11403953370502
|
641.4164141528468 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実 |
10,74610746 |
-7 -7
-0.065098112154748
|
55.685568106719 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準 |
13,25813258 |
+2 2
0.015087507543754
|
241.3524135718893 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極 |
16,10816108 |
+25 25
0.15544363613754
|
226.6222662434342 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,57810578 |
+4 4
0.037828636277662
|
4,036.73403673860439 |
|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,7639763 |
+2 2
0.020489703923778
|
1,487.99148799252799 |
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,44213442 |
+5 5
0.03721068690928
|
88.088808583365 |
|
|
8
8
|
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏
世界三重奏 |
10,49110491 |
+26 26
0.24844720496894
|
35.563556716461 |
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
9,8639863 |
-2 -2
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