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第三銀行

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該当件数:59

基準日:2018/10/23

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,957 -298 7.92 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,715 -331 87.38 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
20,386 -470 47.82 -
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 13,290 -361 14.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,105 -181 34.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,114 -113 1,559.61 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,611 +71 57.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 13,628 +91 7.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,512 -71 247.97 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,746 -157 37.24 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,461 -28 275.33 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,149 -46 33.01 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,641 +164 46.19 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
9,733 -36 18.01 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,010 -13 103.34 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,501 -74 11.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,309 -48 96.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,105 -92 6.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,599 -73 34.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
9,720 0 4.28 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,274 +40 18.68 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,490 -20 24.42 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,127 -32 135.11 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,305 -4 300.52 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,019 +10 1,227.76 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 11,940 -7 13.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 14,176 +28 26.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,176 -8 621.57 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 10,550 -16 2.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
10,245 -52 6.22 -
不動産投信(REIT) J-REITセレクション(年1回決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ年1
10,777 -55 4.05 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,294 -50 1,392.52 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
13,863 -74 68.01 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,437 -26 6,229.56 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,589 -154 37.69 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
9,888 -37 39.55 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
11,958 -46 13.46 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 9,964 +43 0.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 11,559 +50 2.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,219 -34 13.21 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,111 -4 1,110.58 -
資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 米国バラ毎A 9,012 -30 3.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 米国バラ毎B 9,175 -8 2.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
愛称:さくラップ
さくラ安定
9,518 -2 2.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
愛称:さくラップ
さくラ安成
9,768 -31 1.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
愛称:さくラップ
さくラ成長
9,924 -59 2.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 9,644 -44 10.72 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 11,263 -18 62.13 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,803 -26 10.44 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 12,477 +2 68.32 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,699 -33 125.29 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,804 -25 924.84 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,529 -53 32.66 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,456 -47 30.89 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,767 -59 115.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,960 +31 4.38 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,753 -1 6.90 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,559 +28 87.33 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,538 -1 56.04 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
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WEB
サイト
http://www.daisanbank.co.jp
連絡先 :0120-33-8654

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