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第三銀行

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該当件数:61

基準日:2019/01/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 10,358 +97 9.21 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,029 +142 114.09 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
18,595 +128 44.57 -
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 12,556 +117 14.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
9,289 +92 30.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 3,832 +49 1,760.05 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
13,340 +73 695.73 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
14,972 +140 3,608.59 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,028 +125 60.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 12,915 +165 7.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,144 +74 230.63 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
18,265 +167 35.69 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 11,702 +111 277.22 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 11,762 +68 36.15 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 12,642 +54 49.87 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
9,490 +95 17.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
9,544 +132 94.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,053 +75 10.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
9,645 +110 86.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
12,611 +94 7.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
14,685 +168 30.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
9,774 -4 4.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,054 +15 15.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,497 -3 23.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,871 +9 125.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,089 +4 274.50 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,698 +21 1,103.26 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 11,708 +7 13.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 13,611 +60 25.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,167 +40 600.59 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 10,630 +80 2.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
10,605 +38 6.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) J-REITセレクション(年1回決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ年1
11,221 +40 4.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,524 +30 1,343.38 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
14,437 +46 63.58 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,354 +19 5,769.11 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
14,536 +119 33.55 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
9,287 +70 35.20 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
11,340 +86 12.03 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 10,302 +53 0.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 12,048 +64 2.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,142 +52 19.61 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,197 +5 1,146.73 -
資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 米国バラ毎A 9,009 +5 3.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 米国バラ毎B 8,971 +39 2.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
愛称:さくラップ
さくラ安定
9,546 +1 1.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
愛称:さくラップ
さくラ安成
9,743 +14 1.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
愛称:さくラップ
さくラ成長
9,830 +34 2.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 9,311 +7 9.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 10,646 +49 56.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,482 +8 9.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 11,836 +54 59.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,070 +35 117.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,322 +27 860.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,232 -9 31.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,190 -8 29.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,657 +34 109.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,386 +45 4.03 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,508 -1 6.46 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 10,908 +41 75.70 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,262 -1 52.98 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :第三銀行
WEB
サイト
http://www.daisanbank.co.jp
連絡先 :0120-33-8654

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投資信託への投資に際しての注意
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