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第三銀行

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該当件数:59

基準日:2018/08/14

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 11,268 +181 6.56 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 11,822 +258 71.09 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
21,317 +360 47.88 -
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 13,683 +219 14.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
10,508 +119 36.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,152 +92 1,571.67 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,565 -15 33.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 14,006 -19 6.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
8,814 -24 265.63 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
19,078 -52 38.99 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 12,672 -23 254.68 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 12,629 -50 29.79 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 13,176 -178 45.05 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
10,418 -127 21.02 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
10,497 -107 123.81 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,763 -52 12.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,342 -28 106.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
13,314 -63 7.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
15,519 -42 37.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:債券王
USスト年有
9,899 -11 4.50 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:債券王
USスト年無
11,213 -8 19.46 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
8,706 -9 25.86 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,263 -7 146.03 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,423 -7 323.38 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,034 +5 1,307.57 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,053 -11 14.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 13,997 +15 29.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,314 +3 646.30 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 10,677 +6 2.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) J-REITセレクション(毎月決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ毎月
10,154 +30 6.12 -
不動産投信(REIT) J-REITセレクション(年1回決算型)
愛称:リートナビ
リトナビ年1
10,640 +32 4.12 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
9,322 +28 1,435.68 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
13,678 +41 75.00 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,556 +4 6,846.77 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
15,000 +26 42.54 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
10,194 +8 44.59 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
12,210 +9 15.07 -
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 10,217 +3 0.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 11,727 +3 2.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 10,310 -2 9.28 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 11,281 -17 1,059.38 -
資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 米国バラ毎A 9,308 -7 3.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 米国バラ毎B 9,237 +12 3.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
愛称:さくラップ
さくラ安定
9,597 +2 2.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)
愛称:さくラップ
さくラ安成
9,876 +15 1.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
愛称:さくラップ
さくラ成長
10,104 +32 2.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 9,764 -32 11.07 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 11,144 -14 67.14 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,867 -36 11.00 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 12,280 -16 70.88 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 12,910 -27 133.20 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,966 -20 982.40 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 10,931 -44 35.63 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,817 -40 34.06 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
8,783 +43 119.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 12,646 +24 4.48 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,725 -1 6.12 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 11,379 +22 91.66 -
バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 9,552 -1 56.69 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :第三銀行
WEB
サイト
http://www.daisanbank.co.jp
連絡先 :0120-33-8654

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