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該当件数:35件
基準日:2024/03/28
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,602 | -190 | 1,494.60 | - | |||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,604 | -240 | 692.95 | - | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,077 | -51 | 25.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,746 | -240 | 2,698.05 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,449 | +104 | 280.42 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,452 | +200 | 5,261.25 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,988 | +127 | 12.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,073 | +136 | 135.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,253 | +223 | 8.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
34,995 | +397 | 59.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,929 | +7 | 287.41 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,001 | 0 | 18.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,000 | 0 | 15.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,000 | 0 | 15.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,003 | 0 | 13.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,003 | 0 | 12.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,002 | 0 | 18.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,002 | 0 | 22.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,002 | 0 | 15.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,002 | 0 | 13.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,001 | 0 | 17.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,001 | 0 | 26.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,613 | +3 | 272.79 | - | |||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,209 | -3 | 30.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,674 | -28 | 769.23 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,138 | -62 | 61.43 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 GS社債国際分散2018-12 |
9,708 | -13 | 106.24 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 GS社債国際分散2019-03 |
9,590 | -15 | 82.55 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 GS社債国際分散2019-07 |
9,522 | -16 | 272.66 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 GS社債国際分散2019-10 |
9,434 | -18 | 25.34 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 GS社債国際分散2019-12 |
9,411 | -18 | 135.02 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,784 | +33 | 640.11 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,574 | +21 | 4,037.58 | - | |||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
11,110 | +34 | 41.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
販売会社名 | :北日本銀行 |
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WEB サイト |
:http://www.kitagin.co.jp |
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