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該当件数:35件
基準日:2024/04/18
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,373 | +72 | 1,505.77 | - | |||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,364 | +276 | 693.11 | - | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,102 | -34 | 24.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,179 | +94 | 3,036.33 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 21,953 | -101 | 323.23 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 30,705 | -180 | 5,235.17 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,518 | -32 | 11.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,822 | -58 | 133.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,433 | -56 | 7.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
34,258 | -170 | 57.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,931 | +8 | 288.01 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,004 | 0 | 13.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 12.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 26.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,554 | -7 | 267.92 | - | |||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,196 | +4 | 30.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,551 | -27 | 756.04 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,974 | -61 | 61.54 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 GS社債国際分散2018-12 |
9,628 | +1 | 104.86 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 GS社債国際分散2019-03 |
9,525 | +3 | 80.17 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 GS社債国際分散2019-07 |
9,451 | +4 | 269.35 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 GS社債国際分散2019-10 |
9,365 | +7 | 25.08 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 GS社債国際分散2019-12 |
9,340 | +8 | 133.55 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,505 | -11 | 638.81 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,370 | -2 | 3,912.20 | - | |||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,890 | -8 | 40.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
販売会社名 | :北日本銀行 |
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WEB サイト |
:http://www.kitagin.co.jp |
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