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該当件数:43件
基準日:2024/04/22
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,993 | +215 | 1,498.15 | - | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,150 | +70 | 1,880.06 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 21,823 | -127 | 325.48 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,263 | -332 | 610.84 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,100 | -544 | 6,910.16 | - | |||
One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 22,625 | +136 | 635.25 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 30,524 | -197 | 5,208.39 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,391 | -147 | 238.02 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 18,931 | -207 | 222.49 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,460 | -26 | 11.49 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,792 | -18 | 133.30 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,359 | -18 | 7.54 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
34,214 | -10 | 57.67 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,937 | -14 | 287.59 | - | |||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,271 | -7 | 25.37 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,947 | +2 | 120.64 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,756 | +6 | 618.80 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,139 | +3 | 21.00 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,636 | +22 | 582.09 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,590 | +22 | 269.42 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 13,003 | +63 | 1.28 | - | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,265 | +3 | 633.26 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,613 | +87 | 762.43 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,113 | +194 | 62.00 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,694 | +4 | 4,200.30 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,205 | +65 | 137.56 | - | |||
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,881 | -1 | 12.69 | - | |||
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,869 | -2 | 4.38 | - | |||
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,444 | -24 | 23.69 | - | |||
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
8,796 | -21 | 38.24 | - | |||
One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
7,028 | -24 | 54.28 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,508 | +21 | 640.14 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,350 | -5 | 3,894.97 | - | |||
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,586 | -9 | 1,449.92 | - | |||
コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,816 | -1 | 4.22 | - | |||
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,054 | +73 | 28.94 | - | |||
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,164 | +122 | 33.14 | - | |||
日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,106 | +84 | 1.01 | - | |||
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,237 | +4 | 2.89 | - | |||
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,686 | +15 | 34.81 | - | |||
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,421 | +4 | 2.84 | - | |||
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,062 | +20 | 38.04 | - | |||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,606 | +67 | 69.61 | - |
販売会社名 | :第一勧業信用組合 |
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WEB サイト |
:http://www.daiichikanshin.com/ |
連絡先 | :03-3358-0812 |
備考 | :(業務推進部) |
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