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第一勧業信用組合

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該当件数:41

基準日:2019/12/10

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 12,724 -10 163.70 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 4,371 -4 1,623.52 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 13,778 -29 441.35 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 13,795 -38 58.83 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 13,272 +13 63.95 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,059 -19 10.86 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,765 -12 78.58 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
14,333 -24 7.81 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
16,908 -19 32.91 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,057 +4 239.83 -
内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,402 +1 69.67 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 6,170 +2 245.68 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 4,674 +5 913.15 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,486 +4 12.72 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 14,754 +14 27.29 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 4,979 -6 538.89 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 10,768 -14 2.46 -
海外債券 みずほオセアニア債券ファンド
愛称:コアラプラス
コアラプラス
6,146 +15 12.06 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 7,841 +16 55.24 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
11,048 -8 1,257.11 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,770 -12 67.10 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
2,495 +6 5,667.01 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
17,126 +38 85.02 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
10,232 +10 32.32 -
不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
13,025 +12 9.61 -
資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,048 +3 21.62 -
資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
9,735 +1 51.54 -
資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
9,380 +3 56.19 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 11,339 +7 58.34 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
10,477 +7 1,275.15 -
資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 米国バラ毎A 9,497 -2 2.74 -
資産複合(バランス) 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 米国バラ毎B 9,626 +5 2.47 -
資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,329 +11 4.22 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
10,722 -13 33.33 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
10,304 -19 41.02 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
11,625 +2 0.69 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 9,198 +10 8.80 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 10,728 +18 49.64 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,611 +12 6.62 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 12,172 +22 52.98 -
資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
9,371 +8 102.47 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :第一勧業信用組合
WEB
サイト
http://www.daiichikanshin.com/
連絡先 :03-3358-0812
備考 :(業務推進部)

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資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
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運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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