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該当件数：43件
基準日：2024/04/19
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ | 21,778 | -595 | 1,469.47 | - |
 
 
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ | 7,080 | -193 | 1,848.80 | - |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 21,950 | -3 | 326.03 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
21,595 | -133 | 620.64 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
38,644 | -163 | 7,012.04 | - |
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Ｏｎｅ ＮＹダウ・インデックス・ファンド ＮＹダウ | 22,489 | +59 | 631.10 | - |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 30,721 | +16 | 5,241.17 | - |
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たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ | 19,538 | -23 | 239.72 | - |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,138 | +97 | 225.02 | - |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,486 | -32 | 11.55 | - |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,810 | -12 | 133.28 | - |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１有 |
18,377 | -56 | 7.62 | - |
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 愛称：ゴールデンルーキー 米好配年１無 |
34,224 | -34 | 57.71 | - |
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
11,951 | +20 | 287.97 | - |
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みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型） 愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,278 | +22 | 25.39 | - |
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みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ | 4,945 | -3 | 120.71 | - |
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みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ | 5,750 | +8 | 618.38 | - |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 | 12,136 | -7 | 21.07 | - |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 | 22,614 | +33 | 580.87 | - |
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ | 5,568 | +14 | 268.43 | - |
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ | 12,940 | +31 | 1.27 | - |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ | 9,262 | -11 | 630.71 | - |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
7,526 | -25 | 753.78 | - |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 愛称：ビルオーナー（年１回決算型） ビル年１ |
16,919 | -55 | 61.34 | - |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,690 | +4 | 4,185.13 | - |
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新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
22,140 | +53 | 138.58 | - |
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欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型） 愛称：OH! シャンゼリゼ 欧不動産３月 |
8,882 | -3 | 12.73 | - |
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欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型） 愛称：OH! シャンゼリゼ 欧不動産年１ |
12,871 | -4 | 4.38 | - |
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Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ａ |
10,468 | +11 | 23.76 | - |
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Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ｂ |
8,817 | +10 | 38.47 | - |
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Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース） 愛称：１００年ギフト １００年Ｃ |
7,052 | +13 | 54.56 | - |
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たわらノーロード バランス（８資産均等型） l・8資産 | 15,487 | -18 | 639.47 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,355 | -15 | 3,901.47 | - |
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リスク抑制世界８資産バランスファンド 愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,595 | -4 | 1,452.47 | - |
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コア資産形成ファンド 愛称：ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,817 | -20 | 4.22 | - |
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日本３資産ファンド 安定コース 愛称：円のめぐみ めぐ安定 |
11,981 | -66 | 28.76 | - |
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日本３資産ファンド 成長コース 愛称：円のめぐみ めぐ成長 |
13,042 | -124 | 32.84 | - |
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日本３資産ファンド（年１回決算型） 愛称：円のめぐみ（年1回決算型） 円めぐ年１ |
14,022 | -75 | 1.01 | - |
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インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,233 | -15 | 2.89 | - |
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インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,671 | +1 | 34.90 | - |
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インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ ビルダー１限 | 9,417 | -18 | 2.84 | - |
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インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし ビルダー１無 | 17,042 | 0 | 37.99 | - |
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ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型） 愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 |
10,539 | -56 | 69.17 | - |
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| 販売会社名 | ：第一勧業信用組合 |
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| WEB サイト |
：http://www.daiichikanshin.com/ |
| 連絡先 | ：03-3358-0812 |
| 備考 | ：（業務推進部） |
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